证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2019-034

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118542              债券简称：16 中房私

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02




         中交地产股份有限公司关于向中交房地产集团
  有限公司借款暨为控股子公司提供担保的关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     特别风险提示：

     中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担

保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，请投资者充分关

注担保风险。



     一、借款及提供担保情况概述

     中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）根据公司实际经营

需要，拟向控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）

借款 80,000 万元，利率不超过 10%，期限不超过 3 年，本次借款由

我司全资子公司深圳市中住汇智实业有限公司提供连带责任担保。

     我司控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称




                                                                               1
“嘉润公司”）根据实际经营需要，拟向地产集团借款 40,000 万元，

利率不超过 10%，期限不超过 3 年，用于项目开发建设，由我司提供

连带责任担保，嘉润公司向我司提供全额反担保。

    我司曾于 2019 年 1 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，

审议通过了《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交

易议案》，同意我司及控股子公司在 2019 年度向地产集团借款金额不

超过 800,000 万元，借款年利率不超过 10%，本次借款前，我司 2019

年度已使用向地产集团借款额度为 50,000 万元，本次续借后，我司

已使用向地产集团借款额度为 170,000 万元，借款金额及利率均未超

过股东大会审批的额度，本项议案不需提交股东大会审议。

     我司曾于 2019 年 1 月 31 日召开 2019 年第二次临时股东大会，

审议通过了《关于 2019 年度为所属项目公司提供担保额度的议案》，

其中为嘉润公司提供担保额度为 410,000 万元，本次担保前，我司使

用为嘉润公司提供担保额度为 40,000 万元，本次担保后，我司使用

为嘉润公司提供担保额度为 80,000 万元，未超过股东大会授权额度，

本次为控股子公司提供担保事项不需提交股东大会审议。

    我司已于 2019 年 3 月 26 日召开第八届董事会第九次会议以 4 票

同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向中交房地

产集团有限公司借款暨为控股子公司提供担保的议案》，由于地产集

团持有我司 53.32%股权，是我公司控股股东，本项议案构成关联交

易,关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项




                                                               2
议案。本项议案不需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组，

不需要经过有关部门批准。

       二、关联方基本情况

       公司名称：中交房地产集团有限公司

       注册资本：135,000 万元人民币

       法定代表人：赵晖

       成立时间：2015 年 3 月

       住    所：北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼

       统一社会信用代码：911100003355015281

       经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自

行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管

理；资产管理；投资咨询。

       主要股东：中国交通建设集团有限公司，持有中交房地产集团有

限公司 100%股权。

       实际控制人：国务院国资委

       与我公司的关联关系：地产集团持有我司 53.32%股权，是我司

控股股东。

       地产集团不是失信被执行人。

       地产集团自成立以来主营业务发展正常。最近一个会计年度和最

近一个会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目             总资产         净资产     营业收入   净利润




                                                                 3
2017 年末/2017 年            29,424,937          5,134,449         5,402,307      242,359
2018 年 1-9 月末
                             33,496,349          5,554,740         4,404,863      223,507
/2018 年 1-9 月

     三、被担保方基本情况

     名称:重庆中房嘉润房地产开发有限公司

     成立时间：2014 年 1 月

     注册资本：10000 万元人民币

     法定代表人： 曾伏凡

     注册地址： 重庆市渝北区洪湖东路 9 号

     经营范围：房地产开发。

     股东构成：我公司持股比例 70%，中国房地产开发集团有限公司

持股比例 30%。

     该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。

     该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下（单位：万

元）：
     项目           总资产         净资产            营业收入      营业利润    净利润
2017 年末/2017        251,804.75          1,919.17     55,847.89    -9,482.2   -8,080.8
年                                                                      9          3
2018 年 1-9 月末      251,841.72          3,205.62     40,331.58    1,551.50   1,286.45
/2018 年 1-9 月

     四、向关联方借款及相关担保的说明

     （一）借款利率的定价政策及定价依据

     近期，随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司

曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，目前融资难度较大，融资成

本也较高。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及地产集




                                                                                          4
团取得资金的成本，本次向地产集团借款年利率不超过 10%，属于合

理范围，未超过股东大会审议的额度。

    （二）担保的相关说明

    我司为嘉润公司提供连带责任保证 40,000 万元，嘉润公司另一

股东中国房地产开发集团有限公司未按其持股比例提供担保，由嘉润

公司向我司提供全额反担保。

   五、向关联方借款的目的以及对上市公司的影响

    本次向关联方借款有利于保障我司及控股子公司正常生产经营

过程中对资金的需求，保证公司房地产主营业务持续健康发展，应对

市场激烈的竞争，体现了地产集团对我司主营业务发展的支持，不存

在损害上市公司利益的情形。

    六、董事会对担保事项的意见

    本次为嘉润公司提供担保是基于公司经营需要以及融资需求，提

供担保所融得的资金均用于生产经营，符合公司正常经营需要，保障

项目建设对资金需求的及时性。本次接受担保的项目公司经营状况正

常，由我司合并报表，且对我司提供全额反担保，风险可控。

    七、独立董事意见

    公司独立董事对本次公司及子公司向关联方借款事项进行了事

前认可并发表独立意见如下：我们认本次中交地产及控股子公司向关

联方借款金额及利率未超股东大会授权范围，本次借款有利于保障公

司经营发展中的资金需求，符合公司经营管理需要，借款利率合理。




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董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、

决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我

们同意董事会对《关于向中交房地产集团有限公司借款暨为控股子公

司提供担保的议案》的表决结果。

      八、当年年初至披露日与地产集团累计发生的关联交易情况

     向中交房地产集团有限公司借款 50,000 万元；控股子公司长沙

中住兆嘉房地产开发有限公司因公开招标确定中交第二航务工程局

有限公司为建设工程中标单位，合同金额 43,250.59 万元；控股子

公司中交美庐（杭州）置业有限公司因公开招标确定中交第四公路工

程局有限公司为建设工程中标单位，合同金额 30,090.2693 万元；

全资子公司联合置业为中国交通建设股份有限公司提供办公楼装修

服务，金额约 1350 万元（以最终结算金额为准）。

     九、累计对外担保数量

     截止 2019 年 2 月 28 日我司对外担保情况如下：为控股子公司及

控股子公司之间提供担保余额 322,700 万元，占 2017 年末归母净资

产 的 154.00% 。 对 不 在 合 并 报 表 范 围 内 的 参 股 公 司 担 保 余 额 为

237,350 万元，占 2017 年末归母净资产的 113.27%。无逾期担保，无

涉诉担保。

     十、备查文件

     第八届董事会第九次会议决议。

     独立董事事前认可意见及独立意见。




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特此公告。

             中交地产股份有限公司董事会

                       2019 年 3 月 27 日




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