证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2021-101 债券代码:114438 债券简称:19 中交 01 债券代码:114547 债券简称:19 中交债 债券代码:149192 债券简称:20 中交债 中交地产股份有限公司关于 子公司因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)子公司中交雄安产 业发展有限公司(以下简称“中交雄安”)正在进行中交未来科创城 综合开发项目的开发建设工作。根据项目进展情况,中交雄安对该项 目勘察设计施工总承包工程进行了公开招标。本次公开招标根据国家 和相关主管部门规定,按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理, 经过公开招标、评标等工作,确定中交第二公路工程局有限公司、中 治地勘岩土工程有限责任公司、北京市建筑设计研究院有限公司联合 体为一标段中标单位;中交第一航务工程局有限公司、中交公路规划 设计院有限公司、中治地勘岩土工程有限责任公司、北京清华同衡规 划设计研究院有限公司、清华大学建筑设计研究院有限公司联合体为 二标段中标单位;民航机场建设工程有限公司、中冶地勘岩土工程有 1 限责任公司、北京市建筑设计研究院有限公司联合体为七标段中标单 位。中交雄安于 2021 年 7 月 20 日向上述单位发出《中标通知书》, 一 标 段 中 标 金 额 为 145,621.836525 万 元 , 二 标 段 中 标 金 额 为 138,862.025902 万元,七标段中标金额为 104,333.728536 万元。 中交第二公路工程局有限公司、中交第一航务工程局有限公司、 中交公路规划设计院有限公司、民航机场建设工程有限公司是我司间 接控股股东中国交通建设集团有限公司下属公司,与我司存在关联关 系,本次公开招标构成关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定,我司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的 关联交易事项豁免履行股东大会审议程序。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、关联方基本情况 1、 中交第二公路工程局有限公司 注册地址:陕西省西安市雁塔区丈八东路 262 号 法定代表人:赵桢远 注册资本:496,539.7763 万元人民币 成立日期:1996 年 01 月 29 日 经营范围:道路、桥梁、码头、机场跑道、水坝的土建工程、隧 道、地下工程、地铁工程、市政工程、机械设备租赁和维修、房屋建 筑工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、建 2 筑机电安装工程、建筑幕墙工程的施工、园林绿化工程设计、施工、 物业管理、预应力混凝土铁路桥简支梁预制、职工培训(仅限企业内 部职工),公路工程及其它土建工程的试验检测,对外承包工程业务, 对外派遣实施境外项目所需的劳务人员,货物进出口、技术进出口, 代理进出口,工程设计与咨询,工程技术研发。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东:中国交通建设股份有限公司持有 81.94457%股权。 间接控股股东:中国交通建设集团有限公司。 实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会。 与我公司的关联关系:均受中国交通建设集团有限公司控制。 中交第二公路工程局有限公司主营业务经营正常,最近一年及一 期主要财务指标如下(单位:万元): 项目 总资产 净资产 营业收入 净利润 2020 年末 6,313,706.80 1,364,378.82 5,358,176.86 157,939.94 /2020 年 2021 年 3 月末/202 7,009,870.13 1,413,649.21 1,306,187.69 38,989.52 年 1-3 月 中交第二公路工程局有限公司的财务状况良好,技术能力及质量 水准满足双方合作要求,具有较强的履约能力。 中交第二公路工程局有限公司不是失信被执行人。 2、中交第一航务工程局有限公司 注册地址: 天津港保税区跃进路航运服务中心 8 号楼 法定代表人:王洪涛 3 注册资本:667088.739416 万元人民币 成立日期:1985 年 06 月 15 日 经营范围:许可项目:各类工程建设活动,房屋建筑和市政基础 设施项目工程总承包,建设工程设计,建设工程勘察,施工专业作业, 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产,消防设施工程施工,特种设备 安装改造修理,国内船舶管理业务,技术进出口,货物进出口、进出 口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)一般项目:工 程管理服务,对外承包工程,海洋服务,海洋环境服务,渔港渔船泊 位建设,海底管道运输服务,城市绿化管理,园林绿化工程施工,环 境保护监测,水污染治理,水环境污染防治服务,污水处理及其再生 利用,土地整治服务,土壤环境污染防治服务,土壤污染治理与修复 服务,生态恢复及生态保护服务,基础地质勘查,工程和技术研究和 试验发展,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让, 技术推广,交通设施维修,建筑用石加工,土石方工程施工,砼结构 构件制造、普通机械设备安装服务,电子机械设备维护(不含特种设 备),海上风电相关系统研发,风力发电技术服务,信息系统集成服 务,信息技术咨询服务,咨询策划服务,船舶制造,船舶改装,船舶 修理,船舶自动化,检测、监控系统制造,金属结构制造,建筑用金 属配件制造,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项 目),电气设备销售,电气机构设备销售,机械设备销售,建筑材料 4 销售,金属材料销售,住房租赁,非居住房地产租赁,运输设备租赁 服务,港口设施设备和机械租赁维修业务,机械设备租赁,建筑工程 机械与设备租赁。(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 展经营活动) 股东:中国交通建设股份有限公司持有 90.09354%股权。 间接控股股东:中国交通建设集团有限公司。 实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会。 与我公司的关联关系:均受中国交通建设集团有限公司控制。 中交第一航务工程局有限公司主营业务经营正常,最近一年及一 期主要财务指标如下(单位:万元): 项目 总资产 净资产 营业收入 净利润 2020 年末 8,068,403.98 1,779,939.85 4,465,260.28 124,205.01 /2020 年 2021 年 3 月末/2021 8,439,986.50 1,804,031.22 1,022,956.74 21,478.35 年 1-3 月 中交第一航务工程局有限公司的财务状况良好,技术能力及质量 水准满足双方合作要求,具有较强的履约能力。 中交第一航务工程局有限公司不是失信被执行人。 3、中交公路规划设计院有限公司 注册地址: 北京市东城区东四前炒面胡同 33 号 法定代表人:宋晖 注册资本:72962.993098 万元人民币 成立日期:1992 年 08 月 11 日 5 经营范围:1、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项 目,2、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,承担公路规划 可行性研究报告及设计文件审查,公路交通行业工程项目管理,编制 标准、规范、定额,承担公路、桥梁、隧道、机场、公路沿线设施的 可行性研究、勘察、设计、工程监理技术咨询、技术服务,承担桥梁、 隧道监测、检测,承包境外公路工程的勘测、咨询、设计和监理项目。 (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的 项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 股东:中国交通建设股份有限公司持有 100%股权。 间接控股股东:中国交通建设集团有限公司。 实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会。 与我公司的关联关系:均受中国交通建设集团有限公司控制。 中交公路规划设计院有限公司主营业务经营正常,最近一年及一 期主要财务指标如下(单位:万元): 项目 总资产 净资产 营业收入 净利润 2020 年末 568,321.22 311,069.52 355,773.07 49,916.51 /2020 年 2021 年 3 月末/2021 607,950.64 323,250.96 76,351.76 11,940.83 年 1-3 月 中交公路规划设计院有限公司的财务状况良好,技术能力及质量 水准满足双方合作要求,具有较强的履约能力。 中交公路规划设计院有限公司不是失信被执行人。 6 4、民航机场建设工程有限公司 注册地址: 天津市滨海新区塘沽新港二号路 173 号 法定代表人:王金超 注册资本:100000 万元人民币 成立日期:1980 年 12 月 19 日 经营范围:民用航空机场的选址、总体规划、预可行性研究、可 行性研究、环境评价,民用航空机场工程及航管工程的勘测、设计、 监理,机场工程总承包,技术咨询、技术服务,货物进出口、技术进 出口,代理进出口,防雷进出口。(企业依法自主选择经营项目,开 展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。) 股东:中国民航机场建设集团有限公司持有 67%股权,中交第一 航务工程局有限公司持有 33%股权。 间接控股股东:中国交通建设集团有限公司。 实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会。 与我公司的关联关系:均受中国交通建设集团有限公司控制。 民航机场建设工程有限公司主营业务经营正常,最近一年及一期 主要财务指标如下(单位:万元): 项目 总资产 净资产 营业收入 净利润 2020 年末 466,038.55 120,837.58 596,531.62 10,152.33 /2020 年 7 2021 年 3 月末/2021 512,999.70 122,605.78 162,857.81 1,768.20 年 1-3 月 民航机场建设工程有限公司的财务状况良好,技术能力及质量水 准满足双方合作要求,具有较强的履约能力。 民航机场建设工程有限公司不是失信被执行人。 三、关联交易的定价政策及定价依据 本次交易采取公开招标方式,通过竞标确定合同价格。 四、总承包合同的主要内容 一标段: 1、工程承包范围:A-13-01#、A-14-01#等 2 个地块,建设内容 包括写字楼、酒店、配套商业等。 2、合同工期: 计划工期 20 个月 。 3、合同总价款:145,621.836525 万元。 4、计价和支付:本工程采用综合单价合同方式,工程款随工程 进度分批次支付进度款。 二标段: 1、工程承包范围:A-18-02#、A-19-03# 、A-19-01#等 3 个地块, 建设内容包括写字楼、配套商业、住宅、市政道路等。 2、合同工期:计划工期 19 个月。 3、合同总价款:138,862.025902 万元。 4、计价和支付:本工程采用综合单价合同方式,工程款随工程 进度分批次支付进度款。 8 七标段: 1、工程承包范围:E1-01-01#、E1-02-01#等 2 个地块,建设内 容包括写字楼、配套商业等。 2、合同工期:,计划工期为 22 个月。 3、合同总价款:104,333.728536 万元。 4、计价和支付:本工程采用综合单价合同方式,工程款随工程 进度分批次支付进度款。 五、交易目的和对上市公司的影响 中交未来科创城综合开发项目勘察设计施工总承包工程符合项 目建设需要,中交雄安组织实施公开招标,严格履行公开、公平、公 正、科学择优的评审原则,经过评审、开标、公示等公开透明的程序, 定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为, 不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。 六、当年年初至披露日与该关联人累计的各类关联交易情况 我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下 属公司(以下统称“关联方”)为建设工程中标单位,中标金额合计 746,915.14 万元;向关联方借款额度 1,000,000 万元;为我司融资 事项向关联方提供反担保合计 310,000 万元;与关联方共同投资设立 房地产项目公司出资额合计 480,820 万元;预计与关联方 2021 年度 发生日常关联交易 3,613.89 万元。 七、备查文件 9 项目招标及开标文件。 特此公告 中交地产股份有限公司董事会 2021 年 7 月 21 日 10