中交地产:关于全资子公司对外提供财务资助的公告2021-07-23
证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2021- 103
债券代码:114438 债券简称:19 中交 01
债券代码:114547 债券简称:19 中交债
债券代码:149192 债券简称:20 中交债
中交地产股份有限公司
关于全资子公司对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、提供财务资助情况概述
为支持项目公司开发建设,中交地产股份有限公司(以下简称“我
司”)部分全资子公司拟对相关项目公司提供财务资助,项目公司其
他合作方均按合作比例以同等条件向项目公司提供财务资助,具体如
下:
1、我司全资子公司中交地产(郑州)有限公司拟通过增资持有
郑州展腾置业有限公司(以下简称“郑州展腾”)33%股权,并向郑州
展腾提供财务资助不超过 82,500 万元,期限不超过 36 个月,年利率
不超过 4.75%。
2、我司全资子公司重庆中交西北置业有限公司拟通过增资间接
持有重庆铭秉房地产开发有限公司(以下简称“重庆铭秉”)33%股权,
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并向重庆铭秉提供财务资助不超过 35,320.52568 万元,期限不超过
12 个月,年利率不超过 9%。
3、我司全资子公司重庆中交西北置业有限公司拟通过增资间接
持有重庆铭勤房地产开发有限公司(以下简称“重庆铭勤”)33%股权,
并向重庆铭勤提供财务资助不超过 22,441.8117 万元,年利率不超过
9%,期限不超过 12 个月。
4、我司全资子公司重庆中交西北置业有限公司拟通过增资获取
重庆葆和房地产开发有限公司(以下简称“重庆葆和”)48.97%股权,
并向重庆葆和提供财务资助不超过 120,000 万元,期限不超过 12 个
月,年利率为当期 LPR 上浮 20%。
5、我司全资子公司华通置业有限公司持有北京毓秀置业有限公
司(以下简称“北京毓秀”)20%股权,华通置业有限公司拟向毓秀公
司提供财务资助不超过 29,040 万元,年利率不超过 8%,期限不超过
18 个月。
我司于 2021 年 7 月 21 日召开第八届董事会第六十九次会议以
8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司对外提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。
二、接受财务资助方的基本情况
1、郑州展腾置业有限公司
注册资本:3300 万元人民币
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成立时间:2021 年 6 月 16 日
法定代表人:陆戎
注册地址:河南省郑州市郑东新区龙湖外环路 66 号龙兴嘉苑一
号院 10 号楼一楼龙湖企业服务中心 156 室
经营范围:许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东构成(增资后):我司全资子公司中交地产(郑州)有限公
司持有 33%股权,郑州保利亨业房地产开发有限公司持有 33%股权,
金茂北方企业管理(天津)有限公司持有 34%股权。
经营情况:郑州展腾正在对郑政东出【2021】11 号(网)地块
进行开发建设,该地块于 2021 年 6 月取得,建设用地总面积 48487.50
平方米,用途为城镇住宅,容积率 1.0-1.7,项目进展正常。
郑州展腾为新成立公司,暂无最近一年财务指标。
郑州展腾不是失信被执行人,不是我司关联方。
除本次审议的财务资助外,我司对郑州展腾无其它财务资助。
2、重庆铭秉房地产开发有限公司
注册资本:2000 万元人民币
成立时间:2021 年 5 月 08 日
法定代表人:李景申
注册地址:重庆市壁山区壁泉街道东林大道 67 号附 61 号
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经营范围:许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东构成(增资后):我司全资子公司重庆中交西北置业有限公
司持有 33%权益比例,中铁二十局集团房地产开发有限公司持有 33%
权益比例,重庆融品汇智房地产开发有限公司及海南葆创投资有限责
任公司合计持有 33%股益比例,重庆得胜建设项目管理合伙企业(有
限合伙)持有 1%权益比例。
经营情况:重庆铭秉正在对重庆市壁山区 BS20-1J-375 号地块进
行开发建设,该项目于 2021 年 4 月取得,土地面积 160,282.69 平方
米,规划用途为二类居住用地,总计容建筑面积 240,424.04 平方米,
项目进展正常。
重庆铭秉为新成立公司,暂无最近一年财务指标。
重庆铭秉不是失信被执行人,不是我司关联方。
除本次审议的财务资助外,我司对重庆铭秉无其它财务资助。
3、重庆铭勤房地产开发有限公司
注册资本:2000 万元人民币
成立时间:2021 年 05 月 24 日
法定代表人:李景申
注册地址:重庆市壁山区壁城街道文星路 279 号附 24 号
经营范围:许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,
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经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,具体经营项目以审批
结果为准)。一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东构成(增资后):我司全资子公司重庆中交西北置业有限公
司持有 33%权益比例,中铁二十局集团房地产开发有限公司持有 33%
权益比例,重庆融品汇智房地产开发有限公司及海南葆创投资有限责
任公司合计持有 33%权益比例,重庆得胜建设项目管理合伙企业(有
限合伙)持有 1%权益比例。
经营情况:铭勤公司正在对壁山区 BS20-1J-376 号地块进行开发
建设,该地块于 2021 年 4 月取得,土地面积 84,881.03 平方米,规
划用途为二类居住用地,计容建筑面积 127,321.55 平方米,项目经
营情况正常。
铭勤公司为新成立公司,暂无最近一年财务指标。
铭勤公司不是失信被执行人,不是我司关联方。
除本次提供的财务资助以外,我司对铭勤公司无其它财务资助。
4、重庆葆和房地产开发有限公司
注册资本:83,000 万元人民币
成立时间:2021 年 5 月 13 日
法定代表人:潘华斌
注册地址:重庆市九龙坡区渝州路街道奥体路 1 号 5 幢写字楼
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35 层 3513 室
经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程设计;各类工
程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;停车
场服务。
股东构成(增资后):我司全资子公司重庆中交西北置业有限公
司持有 48.97%股权,保利(重庆)投资实业有限公司持有 51%股权,
重庆得胜建设项目管理合伙企业(有限合伙)持有 0.03%股权。
经营情况:重庆葆合正在对重庆市九龙披区大杨石组团 G 分区
G12-4-2/06、G12-3/05 地块进行开发建设,该地块于 2021 年 4 月取
得,用地面积 62,153 平方米,综合容积率 2.04,计容建筑面积不大
于 126,889.9 平方米,项目进展正常。
重庆葆和为新成立公司,暂无最近一年财务指标。
重庆葆和不是失信被执行人,不是我司关联方。
除本次审议的财务资助外,我司对重庆葆和无其它财务资助。
5、北京毓秀置业有限公司
成立时间:2020 年 3 月 25 日
注册资本:200,000 万元人民币
法定代表人: 凌晓洁
注册地址:北京市海淀区清河中街 66 号院 1 号楼五层 L573
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经营范围:房地产开发;销售自行开发的商品房;机动车公共停
车场管理;经济贸易咨询;物业管理;出租商业用房。(企业依法自
主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动)。
股东情况:我司全资子公司华通置业有限公司持股比例 20%;北
京润置商业运营管理有限公司持股比例 35%;北京首都开发股份有限
公司持股比例 35%;北京住总房地产开发有限责任公司持股比例 10%。
经营情况:毓秀公司目前正在对北京市海淀区西北旺镇
HD00-0403-0043、0049 地块进行开发建设工作,项目经营情况正常。
最近一年及一期的财务指标如下:
项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
2020 年末/2020
684,765.49 198,647.03 0 -1,799.59 -1,352.97
年 1-12 月
2021 年 3 月末 720,324.89 197,032.66 0 -1,614.37 -1,614.37
/2021 年 1-3 月
毓秀公司不是失信被执行人,不是我司关联方。
除本次提供的财务资助外,我司对毓秀公司无其他财务资助。
三、项目公司其他股东的基本情况
(一)郑州展腾其他股东情况(增资后)
1、郑州保利亨业房地产开发有限公司
注册资本:458900 万元人民币
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注册地址:郑州市金水区花园路 65 号恒华大厦 1207 房
成立时间:2016 年 7 月 15 日
法定代表人:陆戎
股东构成:河南保利发展有限公司持股比例 70%,珠海顺熙股权
投资基金合伙企业(有限合伙)持股比例 15%,佛山云鼎科技有限责任
公司持股比例 15%。
实际控制人:保利发展控股集团股份有限公司。
经营范围:房地产开发与经营。
郑州保利亨业房地产开发有限公司不是失信被执行人,不是我司
关联方,本次按合作比例以同等条件为郑州展腾提供财务资助。
2、金茂北方企业管理(天津)有限公司
注册资本:5000 万元人民币
注册地址:天津自贸试验区贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场 4
号楼 201-16 房
成立时间:2018 年 7 月 11 日
法定代表人:宋镠毅
股东构成:金茂投资管理(天津)有限公司持有其 100%股权。
实际控制人:中国金茂控股集团有限公司。
经营范围:企业管理服务;企业管理咨询;财务管理咨询;市场
营销服务;计算机软件技术开发、转让、咨询服务。
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金茂北方企业管理(天津)有限公司不是失信被执行人,不是我
司关联方,本次按合作比例以同等条件为郑州展腾提供财务资助。
(二)重庆铭秉、重庆铭勤其他股东情况(增资后)
1、中铁二十局集团房地产开发有限公司
注册资本:35000 万元人民币
注册地址:重庆市南岸区同景路 8 号 22 幢 7-1
成立时间:2002 年 1 月 18 日
法定代表人:王双凯
股东构成:中铁二十局集团有限公司持有其 100%股权。
实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会。
经营范围:企业管理服务;企业管理咨询;财务管理咨询;市场
营销服务;计算机软件技术开发、转让、咨询服务。
中铁二十局集团房地产开发有限公司不是失信被执行人,不是我
司关联方,本次按合作比例以同等条件为重庆铭秉、重庆铭勤提供财
务资助。
2、重庆融品汇智房地产开发有限公司
注册资本:5882.3529 万元人民币
注册地址:重庆市大渡口区大渡口组团 H 分区 H15-13-1/04 地块
7 幢 11-1
成立时间:2013 年 11 月 11 日
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法定代表人:李景申
股东构成:重庆融科智地房地产开发有限公司持有其 85%股权,
云南融源投资合伙企业(有限合伙)持有其 15%股权。
经营范围:一般项目:房地产开发(凭相关行政许可执业);物
业管理。
重庆融品汇智房地产开发有限公司不是失信被执行人,不是我司
关联方,本次按合作比例以同等条件为重庆铭秉、重庆铭勤提供财务
资助。
3、海南葆创投资有限责任公司
注册资本:120000 万元人民币
注册地址:海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生
度假中心酒店 B 座(2#)楼 21 楼 2112 室
成立时间:2021 年 03 月 29 日
法定代表人:许若峰
股东构成:佛山葆创企业管理合伙企业(有限合伙)持有 99.9%,
西藏寰都实业有限责任公司持有 0.1%。
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资
的资产管理服务;创业投资(限投资未上市企业);信息技术咨询服
务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);票据信息咨询服务;
融资咨询服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制
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的项目)。
海南葆创投资有限责任公司不是失信被执行人,不是我司关联方,
本次按合作比例以同等条件为重庆铭秉提供财务资助。
(三)重庆葆和其他股东情况(增资后)
1、保利(重庆)投资实业有限公司
注册资本:50000 万元人民币
注册地址:重庆市经济技术开发区经开园留云路 1 号
成立时间:2004 年 12 月 27 日
法定代表人:徐鲁
股东构成:保利发展控股集团股份有限公司持有其 100%股权。
经营范围:热食类食品销售,冷食类食品销售,生食类食口制售,
自制钦品制售;住宿;预包装食品、乳制品零售;利用自有资金从事
项目投资;酒店管理;会议服务;洗衣服务;票务代理;商务咨询;
房屋租赁;建筑工程设计、施工(凭资质执业);物业管理(凭资质
执业);房地产开发(按许可证核定的事项和期限从事经营);停车场
管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
保利(重庆)投资实业有限公司不是失信被执行人,不是我司关
联方,本次按合作比例以同等条件为重庆葆和提供财务资助。
2、重庆得胜建设项目管理合伙企业(有限合伙)
经营场所:重庆市渝北区洪湖东路 9 号
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成立时间:2018 年 08 月 23 日
执行事务合伙人:夏莹
股东构成:夏莹等自然人。
经营范围:一般项目:建设项目管理及咨询(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
重庆得胜建设项目管理合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人,
不是我司关联方,本次按合作比例以同等条件为重庆葆和提供财务资
助。
(四)北京毓秀其他股东情况
1、北京润置商业运营管理有限公司
注册资本:1,000,000 万元
注册地址:北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-993
成立日期:2016 年 10 月 20 日
法定代表人: 张大为
股东构成:华润置地控股有限公司,持有其 100%股权。
实际控制人:华润(深圳)有限公司
经营范围:企业管理;市场调查。(企业依法自主选择经营项目,
开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动)。
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北京润置商业运营管理有限公司与我司无关联关系,不是失信被
执行人,本次按持股比例以同等条件对毓秀公司提供财务资助。
2、北京首都开发股份有限公司
注册资本:257,956.524 万元
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 183 号京宝花园二层。
成立日期:1996 年 12 月 31 日
法定代表人: 李岩
控股股东:北京首都开发控股(集团)有限公司,持有其 51.64%
股权。
实际控制人:北京市人民政府国有资产管理委员会。
经营范围:房地产开发、商品房销售;房屋租赁;建筑工程咨询;
室内外装饰装璜;技术开发、技术服务;销售自行开发的产品;购销
建筑材料、化工轻工材料、工艺美术品、家具、机械电器设备(汽车
除外)、五金交电、纺织品、百货、计算机软硬件、日用杂品;经贸
信息咨询;劳务服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京首都开发股份有限公司与我司无关联关系,不是失信被执行
人,本次按持股比例以同等条件对毓秀公司提供财务资助。
3、北京住总房地产开发有限公司
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注册资本:89,390.4162 万元
注册地址:北京市朝阳区惠新东街甲 2 号楼-3 至 25 层 101 内 26
层 2613 室。
成立日期:2002 年 01 月 23 日
法定代表人:李作扬
控股股东:北京住总集团有限责任公司,持有其 80.78%股权。
实际控制人:北京市人民政府国有资产管理委员会。
经营范围:房地产开发、销售商品房;自有房产的物业管理(含
房屋出租);房地产信息咨询;装饰装修;楼宇网络自动化建设 ;技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售建筑材料、金属材料、
五金交电、百货(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动)。
北京住总房地产开发有限公司与我司无关联关系,不是失信被执
行人,本次按持股比例以同等条件对毓秀公司提供财务资助。
四、财务资助风险防范措施
我司在提供资助的同时,将积极跟踪上述项目公司的日常生产
经营和项目建设的进展,加强对项目公司的经营管理,控制资金
风险,确保公司资金安全。
五、董事会意见
我司全资子公司本次对项目公司提供的财务资助,有利于保障项
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目公司房地产项目的顺利推进,符合公司正常经营需要;项目公司其
它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平对等。
公司在增资后将派驻管理人员及财务人员参与项目公司的经营管理,
财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意为项
目公司提供上述财务资助。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集
资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资
金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
我司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对本次财务资助事项发表
独立意见如下: 本次对项目公司提供财务资助,有利于保障项目公司
房地产项目的顺利推进,符合公司正常经营需要;项目公司其它股东
亦按其持股比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平、对等。公
司在增资后派驻管理人员及财务人员参与项目公司的经营管理,财务
风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。本项议案的审议、决
策程序符合法律法规及公司《章程》规定,我们同意董事会对《关于
全资子公司对外提供财务资助的议案》的表决结果。
八、公司累计对外提供财务资助的情况
截至 2021 年 6 月 30 日,我司累计对外提供财务资助余额为
15
629,178.67 万元,其中我司对有股权关系的房地产项目公司提供股
东借款余额为 308,078.10 万元;合作方从我司并表房地产项目公
司调用富余资金余额为 321,100.57 万元,公司不存在逾期未收回的
借款。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第六十九次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
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