证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2021- 130 债券代码:114438 债券简称:19 中交 01 债券代码:114547 债券简称:19 中交债 债券代码:149192 债券简称:20 中交债 债券代码:149610 债券简称:21 中交债 中交地产股份有限公司 关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 为盘活项目公司存量资金,提高资金使用效率,在保证项目开发 资金、正常偿还债务的情况下,中交地产股份有限公司(以下简称“我 司”)拟与合作方共同调用项目公司富余资金,具体如下: 1、我司持有重庆肃品房地产开发有限公司(以下简称“重庆肃 品”)35%股权(由我司并表),重庆金科房地产开发有限公司(以下 简称“重庆金科”)持有重庆肃品 35%股权,厦门大唐房地产集团有 限公司(以下简称“厦门大唐”)持有重庆肃品 30%的股权。重庆肃 品经营情况良好,存在部分富余资金,为盘活项目公司存量资金,提 高资金使用效率, 重庆肃品的股东方拟按持股比例以同等条件调用 重庆肃品富余资金共计 31,000 万元(到期续借),其中我司拟调用 10,850 万元,重庆金科拟调用 10,850 万元,厦门大唐拟调用 9,300 万元,期限不超过 1 年,利率不超过 6.6%。 2、我司持有重庆美宸房地产开发有限公司(以下简称“重庆美 宸”)49.6%股权(我司并表),重庆市金科宸居置业有限公司(以下 简称“重庆金科”)持有重庆美宸 49.9%股权,重庆和美建设项目管 理合伙企业(有限合伙)(以下简称“重庆和美”)持有重庆美宸 0.5% 的股权。重庆美宸经营情况良好,存在部分富余资金,为盘活项目公 司存量资金,提高资金使用效率,我司与金科宸居按 50.1%和 49.9% 比例以同等条件调用重庆美宸富余资金共计 10,000 万元(到期续借), 其中我司拟调用 5,010 万元,重庆金科拟调用 4,990 万元,调用期限 不超过 1 年,利率不超过 6.1%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等规定,我司并表的项目公司向其他股东提供 资金的行为构成财务资助。我司于 2021 年 9 月 7 日召开第八届董事 会第七十二次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。本项议 案需提交我司股东大会审议。 二、调用资金的合作方基本情况 1、重庆金科房地产开发有限公司 法定代表人:喻林强 注册资本:500,000 万元 成立日期:1997 年 11 月 06 日 注册地址:重庆市渝北区人和镇双宁路 161-197-2 号 主营业务:房地产开发(贰级)(按资质证核定事项和期限从事 经营)物业管理(凭资质执业);销售:建筑材料(不含危险化学品)、 装饰材料(不含危险化学品)、五金交电;自有房屋出租;机电设备 安装;企业管理咨询服务。(以上经营范围法律、法规禁止的,不得 经营;应该审批的,未获审批前不得经营) 股东构成:金科地产集团股份有限公司持有 100%的股权。 实际控制人:自然人黄红云。 重庆金科房地产开发有限公司最近一年及一期的主要财务指 标如下(单位:万元): 项目 总资产 总负债 归母净资产 营业收入 净利润 2020 年末/2020 年 4,473,149 2,787,397 1,685,751 42,813 433,422 2021 年 6 月末/2021 5,532,867 3,780,951 1,751,916 38,794 -1,299 年 1-6 月 重庆金科房地产开发有限公司不是失信被执行人,与我司无关 联关系,目前调用重庆肃品富余资金余额 10,850 万元。 2、厦门大唐房地产开发有限公司 法定代表人:郝胜春 注册资本:18750.3 万美元整 成立日期:1997 年 08 月 29 日 注册地址:厦门市思明区吕岭路 2001 号大唐中心 B 栋 101 主营业务:商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报 信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台查 询。经营范围中涉及许可审批经营项目的,应在取得有关部门的许可 后方可经营。 股东构成:大唐投资(香港)有限公司持有其 59.7%股权,厦门 唐嘉企业管理有限公司持有其 40.3%股权。 厦门大唐房地产开发有限公司最近一年及一期的主要财务指标 如下(单位:万元): 项目 总资产 总负债 归母净资产 营业收入 净利润 2020 年末 1,592,788 1,069,948 522,840 18,300 161,074 /2020 年 2021 年 6 月 末/2021 年 2,105,890 1,496,116 609,783 11,600 1,807 1-6 月 厦门大唐房地产开发有限公司不是失信被执行人,与我司无关联 关系,目前调用重庆肃品富余资金余额 9,300 万元。 3、重庆市金科宸居置业有限公司 法定代表人:周达 注册资本:2000 万元整 成立日期:2011 年 04 月 07 日 注册地址:重庆市南岸区茶园新城区世纪大道 99 号 A 栋 主营业务:一般项目:房地产开发;自有房屋出租;机电设备安 装;企业管理咨询。(法律、行政法规禁止的项目,不得经营;法律、 行政法规规定应经审批或许可的项目,经批准后方可经营)。(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 股东构成:重庆金科房地产开发有限公司持有其 100%股权。 实际控制人:自然人黄红云。 重庆市金科宸居置业有限公司最近一年及一期的主要财务指标 如下(单位:万元): 项目 总资产 总负债 归母净资产 营业收入 净利润 2020 年末 607,752.74 603,226.56 4,526.18 7,705.84 4,478.74 /2020 年 2021 年 6 月 末/2021 年 1,023,278.14 1,015,008.12 8,270.02 1,647.63 3,743.84 1-6 月 重庆市金科宸居置业有限公司不是失信被执行人,与我司无关联 关系,目前调用重庆美宸富余资金余额 4,990 万元。 三、财务资助的风险防控措施 重庆肃品、重庆美宸经营情况良好,所开发项目销售及回款情况 良好,项目本身具有较高的安全边际,本次各股东方调用项目公司富 余资金,已充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金,不会对项 目公司后续开发建设和正常经营造成影响;项目公司其他股东方综合 实力较强,资信状况较好,各方股东权利对等;我司对项目公司合并 报表,项目公司由我司直接负责经营和财务管理,我司将密切关注项 目公司和资助对象在生产经营、资产负债情况等方面的变化,有效管 控项目公司资金,控制和防范风险,保护公司资金安全。当项目公司 资金不能满足未来支出时,将提前通知股东及时归还或者补充投入资 金以满足项目公司经营需要。 四、财务资助目的和对上市公司的影响 本次项目公司各股东方按股权比例调用资金公平、对等,确保了 各股东方平等享有权利和承担义务,有利于公司业务的发展,对我司 的整体发展有积极的影响,不会对项目公司的开发建设和正常经营造 成影响,不存在损害我司及我司股东方利益的情形。 五、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺 我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集 资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资 金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。 六、独立董事意见 我司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对本次财务资助事项发表 独立意见如下:本次中交地产与合作方按股权比例调用项目公司富余 资金是公平、对等的,确保了项目公司各方股东平等享有权利和承担 义务,对公司的整体发展有积极的影响,不存在损害中小股东利益的 情形;本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定, 我们同意董事会关于《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议 案》的表决结果。 七、公司累计对外提供财务资助的情况 截至 2021 年 8 月 31 日,我司累计对外提供财务资助余额为 719,232.38 万元,其中我司对有股权关系的房地产项目公司提供股 东借款余额为 373,181.81 万元;合作方从我司并表房地产项目公司 调用富余资金余额为 346,050.57 万元,公司不存在逾期未收回的借 款。 八、备查文件 1、公司第八届董事会第七十二次会议决议。 2、独立董事意见。 特此公告。 中交地产股份有限公司董事会 2021 年 9 月 7 日