证券代码：000736             证券简称：中交地产         公告编号：2022-055

债券代码：114547             债券简称：19 中交债

债券代码：149192             债券简称：20 中交债

债券代码：149610             债券简称：21 中交债




                     中交地产股份有限公司关于
      调整供应链金融资产证券化业务内容的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24

日召开第九届董事会第二次会议、于 2022 年 4 月 11 日召开公司 2022

年第三次临时股东大会审议通过了《关于开展供应链金融资产证券化

业务的议案》，公司拟开展供应链金融资产证券化业务，发行规模不

超过 35 亿元。上述内容已于 2022 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露，公告编号 2022-029。

     经研判近期市场状况，公司拟对本次供应链金融资产证券化业务

进行调整，将本次供应链金融资产证券化业务的原始权益人/资产服

务机构由深圳联合保理有限公司调整为深圳前海联捷商业保理有限

公司。除上述调整以外，其他内容不变。

     调整后的供应链金融资产证券化业务主要内容如下：

     一、方案概况
    1、原始权益人/资产服务机构：深圳前海联捷商业保理有限公司；

    2、受托人：光大永明资产管理股份有限公司；

    3、初始债务人：负有清偿应收账款义务的法人或其他组织，即

中交地产股份有限公司及并表项目公司；

    4、初始债权人/供应商：与原始权益人签订应收账款转让合同并

将其在基础合同项下的应收账款转让予原始权益人办理保理业务的

法人或其他组织；

    5、加入债务人：中交地产股份有限公司;

    6、基础交易合同：系指初始债权人与初始债务人签订的应收账

款转让合同项下的标的合同，初始债权人基于该合同对初始债务人享

有现有的或未来的应收账款债权，并将其转让予深圳前海联捷商业保

理有限公司获取保理融资，包括但不限于施工(总承包)合同、安装合

同、采购合同、服务/劳务合同等合同及/或其补充协议等;

    7、发行规模：资产支持计划采取申请储架额度分期发行方式，

发行总额不超过 35 亿元，每期规模以各期资产支持计划实际成立时

的公告为准；

    8、发行期限：不超过一年;

    9、预计融资成本不超过我司年度融资计划利率额度。

    二、审议程序

    我司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第四次会议审议通过
了《关于调整供应链金融资产证券化业务内容的议案》，本项议案尚

需提交我司股东大会审议，本项目发行前需取得中保保险资产登记交

易系统有限公司出具的产品登记代码，以及在发行结束后 10 个工作

日内光大永明资产管理股份有限公司将发行情况上报银保监会。

    三、对公司的影响

    通过开展供应链金融资产证券化业务，可以延长公司应付账款的

付款期限，有效缓解公司短期现金流压力，优化负债结构。

    四、风险分析及解决方案

    风险分析：我司作为共同债务人，对于公司下属并表子公司作为

债务人的应付账款，若子公司未按期偿付，公司作为共同债务人需承

担付款义务。

    解决方案：公司一是督促下属子公司按时兑付款项；二是谨慎选

择基础资产，做好供应商管理工作，提高基础资产质量，严格审核交

易文件，防范风险；三是在出现需我司履行偿付义务的情形时，协调

子公司其它股东方共同承担风险。



    特此公告



                                 中交地产股份有限公司董事会

                                            2022 年 4 月 28 日