证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2022-078 债券代码:114547 债券简称:19 中交债 债券代码:149192 债券简称:20 中交债 债券代码:149610 债券简称:21 中交债 中交地产股份有限公司 关于向项目公司提供财务资助进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、中交地产股份有限公司(以下简称“我司”) 与合作方按持 股比例以同等条件向佛山中交房地产开发有限公司(以下简称“佛山 中交”)提供财务资助(到期续借),其中我司提供财务资助金额 1,421.1 万元,借款期限 6 个月,不计息。 2、我司与合作方按持股比例以同等条件向佛山香颂置业有限公 司(以下简称“佛山香颂”)提供财务资助(到期续借),其中我司 提供财务资助金额 8,052.9 万元,借款期限 6 个月,不计息。 3、我司全子公司深圳中交房地产有限公司(以下简称“深圳中 交”)与合作方按持股比例以同等条件向东莞市万科中交中天创合房 地产有限公司(以下简称“中天创合”)提供财务资助,其中深圳中 交房地产有限公司提供财务资助 2376 万元,借款期限 12 个月,借款 年利率 8%。 1 4、上述财务资助在我司股东大会审议通过的额度内,不需另行 提交董事会和股东大会审议。 一、财务资助进展情况概述 (一)简述 我司为支持下属房地产项目公司开发建设,拟与相关项目公司其 他股东方按权益比例以同等条件向项目公司提供财务资助,本次财务 资助不会影响我司正常业务开展及资金使用,不属于深圳证券交易所 《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财 务资助的情形。 (二)财务资助基本情况 1、佛山中交是我司参股公司,我司持股比例 47.37%,上海凝宇 企业管理服务中心(有限合伙)持股比例 2.63%,广州番禺雅居乐房 地产开发有限公司持股比例 49.91%,广州同兴企业管理有限公司持股 比例 0.04%,广州恒泰企业管理有限公司持股比例 0.05%。为支持佛 山中交开发建设,我司按持股比例向佛山中交提供财务资助(到期续 借)1,421.1 万元,不计息,借款期限半年。 2、佛山香颂是我司参股公司,持股比例 47.37%,上海凝宇企业 管理服务中心(有限合伙)持股比例 2.63%,广州番禺雅居乐房地产 开发有限公司持股比例 49.91%,广州同兴企业管理有限公司持股比例 0.04%,广州恒泰企业管理有限公司持股比例 0.05%。为支持佛山香颂 开发建设,我司按持股比例向佛山香颂提供财务资助(到期续借) 2 8,052.9 万元,不计息,借款期限半年。 3、中天创合是我司全资子公司深圳中交的参股公司,深圳中交 持股比例 39.6%,东莞市科岑实业投资有限公司持股比例 40%,东莞市 中万创诚实业投资有限公司持股比例 20%,中致(深圳)咨询管理合 伙企业(有限合伙)持股比例 0.4%。为满足中天创合开发建设需要, 各股东按持股比例以同等条件向中天创合提供财务资助,深圳中交按 持股比例向中天创合提供财务资助不超过 2376 万元,借款期限 1 年, 借款年利率 8%。 (三)审议情况 我司曾于 2021 年 8 月 12 日召开第八届董事会第七十次会议、2021 年 8 月 30 日召开 2021 年第十二次临时股东大会审议通过了《关于对 项目公司提供财务助额度的议案》,同意我司为符合条件的项目公司 提供财务资助总额度 150,000 万元,对单个被资助对象的资助额度 30,000 万元。本次提供财务资助前,我司已使用财务资助总额度 119,856.58 万元,本次提供财务资助后,我司已使用财务资助总额度 131,706.58 万元。本次财务资助符合前述财务资助额度使用条件,未 超过财务资助总额度及单个被资助对象资助额度,不需提交公司董事 会、股东大会审议。 二、接受财务资助方的基本情况 (一)佛山中交房地产开发有限公司 注册资本:19,000 万元人民币 成立时间:2017 年 10 月 3 法定代表人:王剑 注册地址:佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之四 经营范围:房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、办公 用房、商业用房的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)。 股东构成:我司持股比例 47.37%,上海凝宇企业管理服务中心(有 限合伙)持股比例 2.63%,广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股 比例 49.91%,广州同兴企业管理有限公司持股比例 0.04%,广州恒泰 企业管理有限公司持股比例 0.05%。 经营情况:佛山中交正在对佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创 富二路以南地块的国有建设用地进行开发建设,经营情况正常。 最近一年经审计财务指标如下(单位:万元): 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2021 年末/2021 188,053.58 4,578.82 31,724.59 -9,574.78 -9,544.77 年 1-12 月 佛山中交不是失信被执行人,不是我司关联方。 除本次到期续借的款项外,我司对佛山中交尚有未到期财务资助 378.96 万元,无逾期情况。 (二)佛山香颂置业有限公司 注册资本:19,000 万元人民币 成立时间:2017 年 10 月 法定代表人:王剑 注册地址:佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之五 经营范围:房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、办公 4 用房、商业用房的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)。 股东构成:我司持股比例 47.37%,上海凝宇企业管理服务中心(有 限合伙)持股比例 2.63%,广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股 比例 49.91%,广州同兴企业管理有限公司持股比例 0.04%,广州恒泰 企业管理有限公司持股比例 0.05%。 最近一年经审计财务指标如下(单位:万元): 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2021 年末/2021 137,080.42 -16,572.65 74,299.20 -10,745.13 -10,770.99 年 1-12 月 佛山香颂不是失信被执行人,不是我司关联方。 除本次到期续借的款项外,我司未对佛山香颂尚有未到期财务资 助 284.22 万元,无逾期情况。 (三)东莞市万科中交中天创合房地产有限公司 注册资本:100 万元人民币 成立时间:2018 年 9 月 07 日 法定代表人:袁海峰 注册地址:东莞市凤岗镇三联村政通路 3 号 1 栋 1206 室 经营范围:房地产开发经营;自有物业租赁;房地产中介服务; 物业管理;实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动。 主要股东:深圳中交持有 39.6%股权,东莞市科岑实业投资有限 公司持有 40%股权,东莞市中万创诚实业投资有限公司持有 20%股权, 中致(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)持有 0.4%股权。 5 经营情况:中天创合正在对东莞市凤岗镇天堂围村编号为 2018WG013 的地块进行开发,项目进展情况正常。 最近一年经审计财务指标如下(单位:万元): 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2021 年末/2021 64,049 16,305 135,735 11,674 8,763 年 1-12 月 中天创合与我司无关联关系,不是失信被执行人。 除本次到期续借的款项外,我司对中天创合无其他财务资助。 三、项目公司其他股东的基本情况 (一)广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 注册资本:50,000 万元人民币 注册地址:广州市番禺区南村镇员岗村广州雅居乐花园会所 成立时间:2000 年 3 月 27 日 法定代表人:张海明 经营范围:房地产开发经营;物业管理;房地产咨询服务;自有 房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储)。 广州番禺雅居乐房地产开发有限公司不是失信被执行人,不是我 司关联方,本次按持股比例以同等条件对佛山中交、佛山香颂提供财 务资助。 (二)广州同兴企业管理有限公司 注册资本:1 万元人民币 注册地址:广州市南沙区丰泽东路 106 号 成立时间:2017 年 5 月 19 日 法定代表人:许力 6 主要股东:曲水广丰企业管理合伙企业(有限合伙)持有其 99.9% 股份。 经营范围:市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询 服务);企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;以自有资金 从事投资活动;房地产咨询;房地产评估;房地产经纪。 广州同兴企业管理有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方, 本次按持股比例以同等条件对佛山中交、佛山香颂提供财务资助。 (三)广州恒泰企业管理有限公司 注册资本:1 万元人民币 注册地址:广州市番禺区南村镇南大路广州雅居乐花园公建 1 成立时间:2017 年 7 月 14 日 法定代表人:余嘉凤 主要股东:萍乡祥盈企业管理合伙企业(有限合伙)持有其 99.99% 股权 经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)。 广州恒泰企业管理有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方, 本次按持股比例以同等条件对佛山中交、佛山香颂提供财务资助。 (四)上海凝宇企业管理服务中心(有限合伙) 类型:有限合伙企业 经营场所:上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 11 号楼 1608 室(临港长兴科技园) 执行事务合伙人:郑达 7 主要股东:自然人郑达等 成立日期:2016 年 9 月 18 日 经营范围:企业管理咨询,商务信息咨询,市场营销策划,包装服 务,展览展示服务,会务服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动】 上海凝宇企业管理服务中心(有限合伙)不是失信被执行人,不 是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对佛山中交、佛山香颂提 供财务资助。 (五)东莞市科岑实业投资有限公司 注册资本:10 万元 注册地址:广东省东莞市南城街道石竹路 3 号广发金融大厦 2 栋 901 室 01。 成立日期:2018 年 07 月 23 日 法定代表人:王元利 经营范围:实业投资、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东:东莞市万拓置业房地产有限公司持有其 99%股权。 实际控制人:深圳万科城房地产开发有限公司 东莞市科岑实业投资有限公司不是失信被执行人,本次按持股比 例以同等条件对中天创合提供财务资助。 (六)东莞市中万创诚实业投资有限公司 注册资本:500 万元 8 注册地址:东莞市南城街道鸿福社区莞太大道 113 号中威大厦 16 楼 23 号 成立日期:2018 年 07 月 18 日 法定代表人:张宇凯 经营范围:实业投资;高科技项目投资;批发业、零售业;建筑 安装业;建筑装饰和其他建筑业;物业租赁。 主要股东:广东中天实业投资集团有限公司持有其 90%股权。 间接股东:自然人张俊凡持有 46.9%股权,东莞市中天实业投资 有限公司持有 30%股权,张宇凯持有 23.15%股权。 东莞市中万创诚实业投资有限公司不是失信被执行人,与我司无 关联关系,本次按持股比例以同等条件对中天创合提供财务资助。 (七)中致(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙) 注册资本:500 万元 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室。 成立日期:2018 年 7 月 05 日 执行事务合伙人:周永文 经营范围:企业管理咨询,商务信息咨询,市场营销策划,包装 服务,展览展示服务,会务服务。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)。 主要股东:自然人周永文等。 中致(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人, 与我司无关联关系,本次按持股比例以同等条件对中天创合提供财务 9 资助。 四、财务资助协议主要内容 1、对佛山中交的财务资助协议 出借人:中交地产股份有限公司 借款人:佛山中交房地产开发有限公司 金额与期限:合同项下借款金额合计 1421.1 万元,期限半年。 利率:借款年利率 0%。 2、对佛山香颂的财务资助协议 出借人:中交地产股份有限公司 借款人:佛山香颂置业有限公司 金额与期限:合同项下借款金额 8052.9 万元,期限半年。 利率:借款年利率 0%。 3、对中天创合的财务资助协议 出借人:深圳中交房地产有限公司 借款人:东莞市万科中交中天创合房地产有限公司 金额与期限:合同项下借款金额 2376 万元,期限 1 年。 利率:借款年利率 8%。 五、财务资助风险防范措施 我司在提供资助的同时,将加强对上述项目公司的经营管理,积 极跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展,控制资金风 险,确保公司资金安全。 六、董事会意见 10 我司本次对项目公司提供的财务资助,有利于保障项目公司房地 产项目的顺利推进,符合公司正常经营需要;项目公司所开发的房地 产项目经营正常。公司派驻管理人员及财务人员参与项目公司的经营 管理,财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。 七、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺 我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集 资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资 金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。 八、公司累计对外提供财务资助的情况 截至 2022 年 5 月 31 日,我司累计对外提供财务资助余额为 1,296,596.68 万元,占我司 2021 年末经审计归母净资产比例为 398%; 其中我司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为 858,308.94 万元,占我司 2021 年末经审计归母净资产比例为 264 %; 合作方从我司并表房地产项目公司调用富余资金余额为 438,287.75 万元,占我司 2021 年末经审计归母净资产比例为 134 %。公司不存在 逾期未收回的借款。 九、备查文件 1、第八届董事会第七十次会议决议。 2、2021 年第十二次临时股东大会。 特此公告。 中交地产股份有限公司董事会 2022 年 6 月 15 日 11