普洛股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
1
普洛股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长徐文财先生、总经理葛萌芽先生和财务总监葛向全先生声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,760,963,381.30 1,749,690,096.77 0.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 776,471,158.25 771,620,136.59 0.63%
股本（股） 256,735,686.00 256,735,686.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.02 3.01 0.33%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 384,020,038.82 305,101,622.92 25.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,851,021.66 4,624,651.25 4.89%
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,809,022.48 49,341,501.80 -80.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 0.19 -78.95%
基本每股收益（元/股） 0.0189 0.0180 5.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0189 0.0180 5.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.63% 0.62% 上升0.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.61% 0.65% 下降0.04 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -17,015.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
210,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,056.88
所得税影响额 15,246.96
少数股东权益影响额 -4,853.74
合计 148,321.23
对重要非经常性损益项目的说明
无普洛股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 69,707
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
浙江光泰实业发展有限公司 53,259,880 人民币普通股
青岛市供销社资产运营中心 5,600,000 人民币普通股
北方国际信托股份有限公司-金泰001 证券集
合资金信托
796,209 人民币普通股
中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资
基金
758,999 人民币普通股
青岛市对外经济贸易实业公司 726,603 人民币普通股
杨俭 558,000 人民币普通股
张师东 481,763 人民币普通股
刘春玉 470,000 人民币普通股
黄悦深 391,000 人民币普通股
黄钢 380,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司3 月末预付款项较年初减少41.39%，主要是公司本期预付的货款减少所致。
2、公司本期营业成本较去年同期增长30.38%，主要是本期营业收入增长25.87%及部分产品原材料、能源价格上涨所致。
3、公司本期销售费用较去年同期增长32.84%，主要是本期营业收入增长，产品促销费用等较去年同期增加。
4、公司本期现金及现金等价物净增加额较去年同期减少72.66%，主要是经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生
的现金流量净额同比减少较大。其中经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少80.12%，主要是本期购买原材料及支付给
职工的现金同比增加；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少54.22%，主要是本期公司短期借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
浙江光泰实业发
展有限公司
持有的非流通股股份自
改革方案实施后首个交
易日起，在四十八个月
内不上市交易。
承诺期已结束，2010 年3 月19 日限售股份
已可上市流通。
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无普洛股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
3
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2010 年1 月15 日接股东青岛市对外经济贸易实业公司函告，获悉：该股东之前因借款纠纷被山东省青岛市中级人民
法院依法裁定将其持有的本公司股份进行司法冻结，现因案件已执行完毕。该股东1 月11 日将其持有的原司法冻结的无限售
条件流通股3,412,983 股(占公司总股本1.33%)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了司法冻结解除手续。（详见
2010 年1 月16 日《证券时报》B16 版）
2、公司大股东持有的公司47,402,535 股限售股解除限售，2010 年3 月19 日上市流通，该股东解除限售六个月内无减持
计划。（详见2010 年3 月18 日《证券时报》A9 版）
3、2010 年2 月25 日公司控股子公司浙江普洛得邦化学有限公司将公司2009 年2 月26 日为其提供的担保借款2500 万元
已提前归还银行，截至报告期公司不再为其担保贷款。
4、报告期内经公司四届董事会第一次临时会议通过继续为控股子公司浙江普洛医药科技有限公司提供人名币5000 万元
综合授信担保，担保期为一年。截止报告期，公司累计担保数量为5000 万元，未有逾期担保。（详见2010 年3 月20 日《证
券时报》B71 版）
5、报告期内日常关联交易发生情况：
关联方 交易内容
报告期内
交易金额
（万元）
预计全年
交易金额
（万元）
占全年预
计交易的
比例（%）
定价政策
浙江横店进出口有限公司 销售原料药 4065.46 25704.00 15.82% 市场价格
浙江横店进出口有限公司 采购原材料 72.84 1400.00 5.20% 市场价格
浙江横店集团热电有限公司 购蒸汽、电 2194.73 9970.00 22.01% 市场价格
横店集团英洛华国际贸易有限公司 销售原料药 117.09 2012.30 5.82% 市场价格
横店集团自来水厂 自来水 150.16 1002.50 14.98% 市场价格
东阳市横店污水处理厂 排污费 16.24 440.00 3.69% 市场价格
浙江普洛医药药材有限公司 销售产品 60.07 350.00 17.16% 市场价格
横店集团东阳家园运输有限公司 接受劳务 146.66 800.00 18.33% 市场价格
浙江普洛得邦制药有限公司 销售产品 2678.40 16850.00 15.90% 市场价格
山东昌邑家园化工有限公司 采购原材料 1850.11 9060.00 20.42% 市场价格
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用普洛股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
4
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：普洛股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 287,218,407.58 2,782,264.10 248,320,108.77 34,759,871.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 44,899,893.12 62,462,044.23
应收账款 171,081,603.58 167,253,766.88
预付款项 28,596,292.78 48,788,074.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 19,350,083.01 19,350,083.01
其他应收款 9,222,298.98 222,678,299.31 9,556,533.50 173,817,036.76
买入返售金融资产
存货 244,824,988.68 220,074,788.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 785,843,484.72 244,810,646.42 756,455,316.84 227,926,990.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 547,566,167.25 547,566,167.25
投资性房地产
固定资产 663,186,627.41 1,739,607.45 681,474,082.49 1,777,156.53
在建工程 85,874,965.35 84,064,054.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 221,446,473.75 222,939,314.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,611,830.07 4,000.00 4,757,328.59 4,000.00
其他非流动资产普洛股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
5
非流动资产合计 975,119,896.58 549,309,774.70 993,234,779.93 549,347,323.78
资产总计 1,760,963,381.30 794,120,421.12 1,749,690,096.77 777,274,314.61
流动负债：
短期借款 481,962,536.57 190,000,000.00 420,210,000.00 170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 167,000,000.00 179,750,000.00
应付账款 197,114,294.30 228,100,612.95
预收款项 9,506,723.52 13,573,756.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,985,334.27 114,378.88 12,335,038.41 113,055.88
应交税费 8,838,236.08 33,179.20 10,511,447.29 10,404.20
应付利息
应付股利 1,056,016.99 1,056,016.99
其他应付款 63,864,829.08 3,297,871.50 70,664,735.46 3,238,482.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 943,327,970.81 193,445,429.58 936,201,607.79 173,361,942.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 485,690.53 490,816.07
其他非流动负债 18,213,020.08 18,213,020.08
非流动负债合计 18,698,710.61 18,703,836.15
负债合计 962,026,681.42 193,445,429.58 954,905,443.94 173,361,942.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 256,735,686.00 256,735,686.00 256,735,686.00 256,735,686.00
资本公积 337,051,303.86 335,119,803.98 337,051,303.86 335,119,803.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,623,066.29 2,937,089.26 34,623,066.29 2,937,089.26
一般风险准备
未分配利润 148,061,102.10 5,882,412.30 143,210,080.44 9,119,792.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计776,471,158.25 600,674,991.54 771,620,136.59 603,912,371.79普洛股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
6
少数股东权益 22,465,541.63 23,164,516.24
所有者权益合计 798,936,699.88 600,674,991.54 794,784,652.83 603,912,371.79
负债和所有者权益总计 1,760,963,381.30 794,120,421.12 1,749,690,096.77 777,274,314.61
4.2 利润表
编制单位：普洛股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 384,020,038.82 305,101,622.92
其中：营业收入 384,020,038.82 305,101,622.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 378,600,306.64 3,237,380.25 300,558,344.95 3,727,906.65
其中：营业成本 313,316,269.63 240,305,026.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,334,920.08 1,848,046.84
销售费用 17,057,535.76 12,840,493.07
管理费用 38,523,895.87 1,350,217.40 36,054,310.48 1,559,137.20
财务费用 8,165,152.09 1,887,162.85 9,510,467.82 2,168,769.45
资产减值损失 202,533.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,419,732.18 -3,237,380.25 4,543,277.97 -3,727,906.65
加：营业外收入 232,244.26 27,202.00
减：营业外支出 94,316.25 260,953.09
其中：非流动资产处置损失 30,463.03 25,450.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,557,660.19 -3,237,380.25 4,309,526.88 -3,727,906.65
减：所得税费用 1,405,613.14 616,370.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,152,047.05 -3,237,380.25 3,693,156.11 -3,727,906.65
归属于母公司所有者的净利润 4,851,021.66 -3,237,380.25 4,624,651.25 -3,727,906.65
少数股东损益 -698,974.61 -931,495.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0189 0.0180
（二）稀释每股收益 0.0189 0.0180
七、其他综合收益普洛股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
7
八、综合收益总额 4,152,047.05 -3,237,380.25 3,693,156.11 -3,727,906.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,851,021.66 -3,237,380.25 4,624,651.25 -3,727,906.65
归属于少数股东的综合收益总额 -698,974.61 -931,495.14
4.3 现金流量表
编制单位：普洛股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 401,816,618.77 332,763,631.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 858,439.30
收到其他与经营活动有关的现金 2,170,062.48 5,000,000.00 2,229,219.14 6,866,300.00
经营活动现金流入小计 403,986,681.25 5,000,000.00 335,851,290.11 6,866,300.00
购买商品、接受劳务支付的现金 310,068,922.40 224,051,665.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,422,476.18 212,145.42 24,148,305.70 316,849.80
支付的各项税费 15,561,153.27 41,542.60 17,354,041.07 37,141.90
支付其他与经营活动有关的现金 30,125,106.92 54,457,166.36 20,955,776.25 19,845,350.70
经营活动现金流出小计 394,177,658.77 54,710,854.38 286,509,788.31 20,199,342.40
经营活动产生的现金流量净额 9,809,022.48 -49,710,854.38 49,341,501.80 -13,333,042.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
89,223.42 24,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 89,223.42 24,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,689,481.49 16,839.00 22,207,138.05
投资支付的现金普洛股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
8
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,689,481.49 16,839.00 22,207,138.05
投资活动产生的现金流量净额 -23,600,258.07 -16,839.00 -22,182,438.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 189,172,536.57 50,000,000.00 228,100,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 189,172,536.57 50,000,000.00 228,100,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 129,000,000.00 30,000,000.00 104,500,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,483,002.17 2,249,913.58 8,508,529.20 2,168,139.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 136,483,002.17 32,249,913.58 113,008,529.20 52,168,139.25
筹资活动产生的现金流量净额 52,689,534.40 17,750,086.42 115,091,470.80 -2,168,139.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 38,898,298.81 -31,977,606.96 142,250,534.55 -15,501,181.65
加：期初现金及现金等价物余额 248,320,108.77 34,759,871.06 280,110,716.95 49,149,481.94
六、期末现金及现金等价物余额 287,218,407.58 2,782,264.10 422,361,251.50 33,648,300.29
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
普洛股份有限公司
董事长：徐文财
