现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
235141090 |
134817924 |
45145765 |
328214961 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8083217867 |
5574563859 |
2462380847 |
9675069876 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
668301144 |
487665391 |
310068540 |
941813373 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5241010945 |
3404063084 |
1484349283 |
6458584615 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
599553971 |
375913492 |
196649781 |
762062757 |
| 经营活动现金流出小计 |
6917508752 |
4593782585 |
2182255373 |
8643706802 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1165709115 |
980781274 |
280125474 |
1031363074 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
209817558 |
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52102286 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2140879 |
1311426 |
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8961893 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
23888980 |
23819070 |
-- |
35153035 |
| 投资活动现金流入小计 |
243447417 |
32730496 |
7600000 |
126616367 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
370821462 |
225470430 |
195490716 |
630467014 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
31631604 |
22527412 |
251425 |
42947298 |
| 投资活动现金流出小计 |
607985494 |
253997842 |
195742141 |
803414312 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-364538076 |
-221267346 |
-188142141 |
-676797945 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1005000000 |
530000000 |
260000000 |
1061180917 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1005505050 |
530505050 |
260000000 |
1061555917 |
| 偿还债务所支付的现金 |
974844000 |
463944000 |
210000000 |
964665668 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
162242684 |
152684775 |
761416 |
15352107 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1538035741 |
1008803205 |
222479955 |
1363039752 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-532530691 |
-478298155 |
37520045 |
-301483836 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4431426 |
31181409 |
7083125 |
27492396 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
273071774 |
312397183 |
136586503 |
80573690 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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624645137 |
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1055306898 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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271502187 |
-- |
538031286 |
| 无形资产摊销 |
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5569667 |
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15026435 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-567328 |
-- |
-1328848 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1244291 |
-- |
7793162 |
| 财务费用 |
-- |
-46536961 |
-- |
60329518 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
723424 |
-- |
18064111 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
332492337 |
-- |
-373347044 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-650389770 |
-- |
-571625127 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
321711320 |
-- |
130168078 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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36867870 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
980781274 |
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1031363074 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2774882945 |
-- |
2462485762 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2462485762 |
-- |
2381912072 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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312397183 |
-- |
80573690 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3651260 |
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5926894 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7470804775 |
5192153998 |
2298162652 |
8862726155 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
377272002 |
247591937 |
119072430 |
484128760 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
209817558 |
-- |
-- |
52102286 |
