青岛东方贸易大厦股份有限公司1997年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年底报告正本。
一、公司简介
公司中文名称:青岛东方贸易大厦股份有限公司
公司英文名称:QINGDAO DONGFANG TRADE MANSION COMPANY
LIMITED
公司注册地址:中国青岛市胶州路140号
公司办公地址:中国青岛市胶州路140号
邮政编码:266011
公司法定代表人:纪家伟
公司信息披露人:阎国强
办公电话:0532-2829999-1698
传真:0532-2833885
公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称:青岛东方
公司股票代码:0739
二、会计数据和业务数据摘要
(一)实现利润总额:33,538,192.45
其中:主营业务利润:24,348,660.27
其他业务利润:4,663,721.34
投资收益:2,098,034.01
营业外收支净额:2,427,776.83
(二)主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据和财务指标
三年主要会计数据和财务指标
金额单位:元
项 目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 367697183.70 368680420.56 344315446.33
净利润 23001726.02 14222108.37 12986948.03
总资产 317249081.13 164366682.77 146286744.71
股东权益 221451662.46 50116891.06 47786097.45
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 全面摊薄
每股收益 0.3651 0.4351 0.43
每股净资产 3.5151 4.1886 1.5373
净资产收益率 10.39％ 14.23％ 28.38％
调整后的每股资产 3.4438
2、扣除新股申购冻结资金利息的各项指标扣除新股申购冻结资金 利息的各项指标
项目 全面摊薄 加权平均
每股收益 0.35 0.42
每股净资产 3.50 4.17
净资产收益率 10.06％ 16.40％
3、计算公式:
(一)每股收益(全面摊薄)=净利润/年度末普通股股份总数
(二)每股净资产(全面摊薄)=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
(三)净资产收益率(全面摊薄)=净利润/年度末股东权益×100 ％
(四)每股收益(加权平均)=净利润/(年初普通股股份总数×4+年末 普通股股份总数×8)/12
(五)每股净资产(加权平均)=年度末股东权益/(年初普通股股份总 数×4+年末普通股股份总数×8)/12
(六)净资产收益率(加权平均)=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2
(七)调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项 -待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(三)股东权益变动情况
股东权益变动情况表
项目 股 本 资本公积 盈余公积
其中:公益金 未分配利润 合 计
期初数 32,600,000.00 17,516,891.06
50,116,891.06
本期增加 30,400,000.00 136,833,045.38 3,450,258.90
1,150,086.30 651,467.12 171,334,771.40
本期减少
期末数 63,000,000.00 154,349,936.44 3,450,258.90
1,150,086.30 651,467.12 221,451,662.46
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本结构情况
单位:股
1997年12月31日
(1)尚未流通股份
1发起人股份 33,000,000
其中:国家拥有股份 32,600,000
境内法人持有股份 400,000
2公司职工股 92,800
尚未流通股份合计 33,092,800
(2)已流通股份
1境内上市的人民币普通股 29,907,200
已流通股份合 29,907,200
(3)股份总额 63,000,000
(二)报告期末公司股东总数为26881户,其中公司职工股股东数量为15户。
(三)前十名股东持股情况
单位:股 占股本比例(％)
青岛市供销合作社
联 合 社 32,600,000 51.75
杨桂桢 251,737 0.40
广东华侨信托投资
公司中山办事处 231,389 0.37
翟宏季 211,064 0.34
董宜斋 183,395 0.29
王一金 182,000 0.29
陈忠炉 171,962 0.27
青岛市农业生产
资 料 总 公 司 150,000 0.24
姚 刚 126,127 0.20
秦永梅 122,054 0.19
上述前十名股东中,青岛市供销合作社联合社代表国家持有公司股 本中的国家股。
(四)青岛市供销合作社联合社是公司持股大股东,拥有公司百分之 五十一点七五的股权。该企业法定代表人:谭京信。主要经营范围是批 发、“四代”、粮油制品、食品、副食品、百货、针纺织品、五金、交电、化工产品(不包括危险品)、日用品、农副产品、金属材料、木材、棉麻制品、汽车(不含小轿车)配件、建筑装饰材料、农业生产资料;经 济信息咨询服务。其所持有的本公司股份无质押情况。
(五)董事、监事与高级管理人员持股情况
年初 年末
姓 名 职务 持股数量 持股数量 变动原因
纪家伟 董事长兼总经理 0 8000 公司职工股配售
谭京信 董事 0 8000 公司职工股配售
赵 鸽 董事兼副总经理 0 6000 公司职工股配售
杨 毅 董事兼副总经理 0 6000 公司职工股配售
王顺山 董事兼副总经理 0 6000 公司职工股配售
孙桐树 董事兼副总经理 0 6000 公司职工股配售
张文岗 董事兼总会计师 0 6000 公司职工股配售
丁 晖 董事兼总经理助理 0 6000 公司职工股配售
林国华 董事 0 6000 公司职工股配售
阎国强 董事兼董事会秘书 0 6000 公司职工股配售
金庆瑞 监事会主席 0 6000 公司职工股配售
臧作青 监事 0 6000 公司职工股配售
张百涛 监事 0 6000 公司职工股配售
周志业 监事 0 6000 公司职工股配售
王 伟 监事 0 4800 公司职工股配售
四、募集资金的运用情况
(一)募集资金计划投资项目与实际投资项目的异同
募集资金计划投资项目与实际投资项目对照表
金额单位:万元
序号 九七年计划 九八年计划 九七年实际
项目名称 第三季度 第四季度 上半年 下半年 第三季度 第四季度
1.设立东海超市 2000 950 1800
2.设立东海美食城 2000 880 1750
3.建立东海服装
批发市场 1000 1500 400 860
4.新建13家连锁店 2000 1000 1000 510 1200 3200
5.营业楼更新改造 2000 400 1600
6.开发商业计算机
信息管理系统 974 600
7.建立配送中心 500 1000 180 1151
8.建立快餐店 300 310
(二)投资项目的投入和收益
1、投资1600万元进行营业主楼的改造,扩增营业面积3000平方米。已正式投入使用,预计年增利润150万元。
2、投资600万元引进商业电子计算机管理系统,使公司的管理实现 智能化。预计九八年第二季度全面开通,预计九八年降低费用、节约开 支100万元。
3、投资1330万元新建一个集仓储、运输、中转、批发为一体的商 品配送中心。预计九八年第二季度开始进行配送。
4、投资4400万元设立错埠岭连锁店、沧口超市连锁店、辛家庄连 锁店、平度东方商厦、交通家电器材商场等五家连锁形式的商业网点。现已全部开始营业,预计实现年利润500万元。
5、投资310万元在四方路闹市区建立具有青岛地区特点的东方快餐店,营业面积900平方米。已开始营业,预计实现年利润50万元 。
6、已投资4410万元在海泊河东广场建立东海超市、东海服装批发 市场及东海美食城,这些项目的土建工程已完成百分之五十六,预计九八年底完工。
7、投资1300万元在青岛国际旅游度假区合营建立度假村,为发展餐饮旅游连锁经营打下了基础,获得投资收益160万元。
五、重大事项
(一)报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
1、1997年5月6日,在山东省青岛市太平路20号(华天大酒店)召开青岛东方贸易大厦股份有限公司创立大会暨首届股东大会,出席创立 大会的股东及股东代表共128人,代表股份总数33,543,606股,占股份总 数的53.24％,符合法定人数,会议所作决议有效。 与会股东对各项议 案进行了讨论,一致审议通过了以下事项:
(一)审议通过公司筹办情况报告。
(二)审议通过公司章程。
(三)选举公司首届董事会和首届监事会。
(四)审核公司设立费用。
(五)审核公司发起人青岛东方贸易大厦折股财产的议案。
(六)审议通过公司股票在深圳证券交易所上市交易的议案。
(七)审议通过青岛东方贸易大厦股份有限公司创立大会暨首届股东大会决议。
2、1997年5月6日,召开了公司首届董事会一次会议,审议通过以下 议题:
(一)选举纪家伟先生担任董事长
(二)聘任纪家伟先生担任公司总经理
(三)聘任赵鸽先生担任公司副总经理
聘任杨毅先生担任公司副总经理
聘任王顺山先生担任公司副总经理
聘任孙桐树先生担任公司副总经理
(四)聘任张文岗先生担任公司总会计师
(五)聘任阎国强先生担任公司董事会秘书
(六)审议通过首届董事会一次会议决议
3、1997年8月13日,召开了公司首届董事会二次会议,审议通过以下议案:
(一)审议通过公司上半年工作报告
(二)审议通过公司97年度中期报告
(三)审议通过平度东方商厦进行股份制改组的议案
(四)审议通过公司首届董事会二次会议决议
4、1997年5月6日,召开公司首届一次监事会会议,会议以举手表决 的方式,一致同意金庆瑞先生担任公司首届监事会主席。
(二)报告期内股票发行与上市情况
1、1997年4月22日至4月29日,公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)152号、153号文批准,在山东省青岛市采取“全额预缴款、 比例配售、余额即退”的方式,向社会公众发行人民币普通股股票3000 万股(含公司职工股300万股),发行价格为5.7元。
2、1997年5月9日,经深圳证券交易所深证发(1997)160号文批准,公司社会流通股份2700万股,在深圳证券交易所上市流通。
(三)报告期内公司收购兼并与重大投资事项简介
1、公司为发展连锁经营,于1997年6月17日,投资1140万元收购平度市一处商厦,作为公司在市区近郊的连锁网络。
2、投资1600万元进行营业主楼的改造,扩增营业面积3000平方米, 进一步营造良好的购物环境,吸引顾客的光临。
3、投资600万元引进商业电子计算机管理系统,使公司的管理实现 智能化,现正在进行系统的全面调试。
4、投资1330万元新建一个集仓储、运输、中转、批发为一体的商 品配送中心。基建工程已全面竣工,正在抓紧配套设施的建设。
5、投资4400万元设立错埠岭连锁店、沧口超市连锁店、辛家庄连 锁店、平度东方商厦、交通家电器材商场等五家连锁形式的商业网点。
6、投资310万元在四方路闹市区建立具有青岛地区特点的东方快餐店,营业面积900平方米。
7、已投资4410万元在海泊河东广场建立东海超市、东海服装批发 市场及东海美食城,这些项目的土建工程已完成百分之五十六。
8、投资1300万元在青岛国际旅游度假区合营建立度假村;为发展餐饮旅游连锁经营打下了基础。
(四)重大关联交易事项说明
青岛市供销合作社联合社是本公司国家股权持有者,行使股东权利 、承担义务、负责本公司国有资产保值增值。
青岛东贸物业管理中心与本公司签订《房屋租赁合同》、《经营生活服务协议》、《国有土地使用权租赁合同》、《设备租赁协议》,按 合同规定的公允的市场价格执行,本报告期公司应支付给东贸物业管理 中心498万元租赁费,东贸物业管理中心属于公司控股大股东青岛市供销合作社联合社全资所有,为了支持上市公司的发展,经青岛市供销合作社联合社批准,东贸物业管理中心给予公司全额免交本年租赁费,双方就此签订了协议。
(五)重大诉讼、仲裁事项说明
本年度内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
(六)利润分配及资本公积金转增股本预案
一九九七年公司在董事会的领导下、在总经理室的直接指挥下、在全体员工的奋力拼搏下、在全体股东的支持帮助下,不仅顺利完成和实 现了公司改制和上市工作,而且经济效益获得了空前的增长,全年实现利润总额33,538,192.45元。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程 的规定,对全年利润作以下分配:
1、按百分之三十三的比例,缴纳所得税10,536,466.43元;
2、按纳税后利润的百分之十的比例,提取2,300,172.60元作为法定公积金;
3、按纳税后利润的百分之五的比例,提取1,150,086.30元作为法定公益金;
4、以1997年末6300万股总股本为基数,按每10股派发人民币3.00元(含税)向全体股东分配红利,共计分配利润18,900,000.00元,剩余未分 配部分651,467.12元结转下期分配。
5、以1997年末6300万股总股本为基数,按10股转增2股的比例,由资本公积金向全体股东转增股本,共转增股本12,600,000.00元;转增股本 后公司资本公积金为141,749,936.44元。
该分配预案尚待股东年会表决。
另以1997年末6300万股总股本为基数,按10股配售3股的比例, 向全体股东配售,配股价初步定为人民币5-7元。
本次通过配股募集的资金主要用于投资新建一处大型专业批发市场及相关配套设施;合资新上拉舍尔毛毯生产线、生产大规格的拉舍尔毛 毯及相关产品。此项目以出口为主,收购一处大型商业网点,改造成一万平方米以上的超级市场,兼并或新建一处食品加工厂,以食品制作、肉食品加工和蔬菜加工为主。
该增资扩股预案尚须经股东年会表决后,报山东省青岛市证券管理 委员会办公室出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核。
六、财务报告
(一)审计报告
本公司一九九七年度审计由山东青岛会计师事务所注册会计师许志扬先生、张琴芳女士出具无保留意见的审计报告。审计报告文号为(98)青所审字第5-042号。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
青岛东方贸易大厦股份有限公司会计报表附注
一九九七年十二月三十一日
附注1、主要会计政策
(1)会计制度
执行《股份制试点企业会计制度》
(2)会计期间
按公历年度,每年1月1日至12月31日
(3)记帐本位币
人民币
(4)记帐方法
采用借贷复式记帐法
(5)记帐原则及计价基础
采用权责发生制,以历史成本为计价基础
(6)存货
存货包括库存商品、材料物资、低值易耗品等。库存商品按售价核算、售出库存商品采用差价率法按月结转进销差价;材料物资按实际成 本核算;低值易耗品采用“五五摊销法”进行摊销;商品削价准备按年末库存商品余额的0.5％计提。
(7)长期投资
对占被投资企业权益性资本20％以下(含20％)采用成本法核算;对 占被投资企业权益性资本20％以上(不含20％)的采用权益法核算;同时 对超过被投资企业权益性资本50％ (不含50％)以上的合并会计报表。
(8)固定资产及累计折旧
固定资产按实际成本计价,以使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上为标准。固定资产折旧采用直线法平均计算,残值率5％,并按固 定资产类别确定其使用年限。
固定资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 35年 2.71％
机械设备 15年 6.33％
动力设备 15年 6.33％
传导设备 20年 4.75％
运输设备 10年 9.50％
电子计算机 8年 11.88％
空调器、空气压缩机、电器设备 12年 7.92％
通用测试仪器设备 10年 9.50％
传真机、电传机、移动无线电话 8年 11.88％
电视机、复印机、文字处理机 6年 15.83％
音响、录(摄)像机 12年 7.92％
加工设备 12年 7.92％
制冷设备 12年 7.92％
烘干设备 8年 11.88％
其他经营用设备及器具 10年 9.50％
(9)无形资产
无形资产按规定期限或预计受益期限或不少于十年的期限平均摊销。
(10)递延资产
递延资产按不少于五年或有效使用期限平均摊销。
(11)坏帐准备
坏帐准备按应收帐款年末余额的5‰计提。
(12)收入实现的标志
收入实现以商品已经发出、劳务已经提供、货款已收到或取得收取货款的凭据时为标。
(13)税项
增值税:按应税销售额的17％或13％计算销项税额减去可抵扣的进 项税额缴纳。
营业税:按服务收入的5％或10％缴纳。
消费税:按金银首饰销售收入的5％缴纳。
城市维护建设税:按缴纳增值税、营业税、消费税税额的7％缴纳。
教育费附加:按缴纳增值税、营业税、消费税税额的3％缴纳。
所得税:所得税税率为33％,根据青政字[1997]57号文件批准本公司1997年实际上交的所得税超过15％部分,由青岛市财政予以返还。
(14)利润分配
按税后利润的10％提取法定公积金,按税后利润的5％—10％提取法定公益金,提取任意公积金后向股东分配。
附注2、应收帐款
1997.12.31 1996.12.31
帐 龄 金 额 比例 金 额 比例
1年以内 2,437,330.73 75.93％ 786,216.84 90.41％
1-2年 690,310.90 21.50％ 83,348.91 9.59％
2-3年 82,402.35 2.57％
合 计 3,210,043.98 100.00％ 869,565.75 100.00％
97年末余额中无持有本公司5％ 以上股份的股东单位的欠款 。
附注3、其他应收款
1997.12.31 1996.12.31
帐 龄 金 额 比例 金 额 比例
一年以内 22,122,444.97 92.63％ 1,526,851.25 55.32％
1-2年 325,196.16 1.36％ 124,963.03 4.53％
2-3年 139,449.43 0.59％ 538,426.77 19.51％
3年以上 1,295,246.07 5.42％ 569,557.23 20.64％
合 计 23,882,336.63 100.00％ 2,759,798.28 100.00％
(1)1997年末其他应收款余额比1996年末增加765.37％,原因是对关联公司借款增加。
(2)97年末余额中无持有本公司5％ 以上股份的股东单位的欠款。
附注4、长期投资
项 目 1997.12.31 1996.12.31
其他投资 13,313,000.00 0
合 计 13,313,000.00 0
其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
青岛物华股份有限公司 155,000.00 0.67％
青岛农资股份有限公司 1,600,000.00 10.00％
青岛长青股份有限公司 158,000.00 0.77％
青岛市供销社东方度假村 2年 11,400,000.00 20.00％
合 计 13,313,000.00
附注5、在建工程
工程名称 预算数(万元) 期初数(元) 本期增加(元)
期末数(元) 资金来源 工程进度
营业楼更新改造 2400 16,000,000.00
16,000,000.00 募股资金 完工
东方连锁店 4510 44,000,000.00
44,000,000.00 募股资金 完成5个
开发商业计算机
信息管理系? 974 6,000,000.00
6,000,000.00 募股资金 在建
东海超市 2950 18,000,000.00
18,000,000.00 募股资金 在建
东方快餐 300 3,100,000.00
3,100,000.00 募股资金 完工
东海服装批发市场 2900 8,600,000.00
8,600,000.00 募股资金 在建
东海美食城 2880 17,500,000.00
17,500,000.00 募股资金 在建
配送中心 1500 10,649,995.00 2,660,251.81
13,310,246.81 募股资金 在建
合 计 10,649,995.00 115,860,251.81
126,510,246.81
1997年末在建工程余额比1996年末增加1087.89％,原因是按照募股资金使用计划和公司实际需要,陆续投入上述工程项目。其中无利息资 本化金额。
附注6、其他业务利润
类别 1997年度 1996年度
其他业务收入 其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出
租赁业
务利润 4,663,721.34 577101.07 0
附注7、投资收益
1997年度 1996年度
类 别 债券投资收益 其他投资收益
成本法 权益法 成本法 权益法 合 计
短期投资 555,000.00 555,000.00
长期投资 1,543,034.01 1,543,034.01
合计 555,000.00 1,543,034.01 2,098,034.01
(1)债券投资收益为国债短期投资收益。
(2)其他投资收益为联营投资收益。
附注8、营业外收入
类 别 金 额
申购无效冻结资金利息收入 2,405,768.19
其他 235,017.53
合 计 2,640,785.72
1997年本期发生额比1996年增加1,029.86％,主要是因为申购股票 无效资金利息收入。
附注9、其他变动幅度达30％(含30％)的报表项目变动原因说明转 增资本,系1996年末根据资产评估结果将96年末未分配利润折入股本。
附注10、关联方关系披露
一、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法定
业关系 或类型 代表人
青岛市供销 青岛市瞿 批发、四 控股股东 集体 谭京信
合作社联合社 塘峡路30号 代
二、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元)
企业名称 期初数 本期增加数本期减少数 期末数
青岛市供销合作社联合社 8,700,000.00 8,700,000.00
三、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:元)
年初数 本期增加 本期减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
岛市供销合
作社联合社 32,600,000.00 100 32,600,000.00 51.75
附注11、关联方交易事项披露
(一)不存在控制关系的关联方关系性质
企业名称 与本企业的关系
青岛东贸物业管理中心 同属青岛市供销合作社联合社
(二)销售货物
本公司1997年度未向关联方销售货物。
(三)关联方应收应付款项
项 目 1997年所占比重(％) 1996年所占比重(％)
其他应收款 青岛东贸物业管理中心 85.40
(四)其他应披露事项
1、1997年度支付给关键人员的报酬(包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券)总额为人民币24.6 万元。
2、本公司与青岛东贸物业管理中心签订协议,青岛东贸物业管理中心免收本公司1997年5月-12月各项费用498万元(包括《国有土地使用权租赁合同》、《机器设备租赁合同》、《房屋租赁合同》、《经营、生活服务协议》四项合同中所约定的费用)。
3、本公司与青岛东贸物业管理中心签订协议,委托青岛东贸物业管理中心实施4500万元的修建工程项目。
附注12、其他事项
无其他需要说明的重大或有事项、期后事项。
青岛东方大厦股份有限公司
1998年3月10日
