普洛康裕股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长徐文财先生、总经理葛萌芽先生及财务总监葛向全先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,608,532,189.44 1,614,125,685.56 -0.35%
所有者权益（或股东权益） 719,049,335.50 713,610,810.95 0.76%
每股净资产 2.80 2.78 0.72%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 5,438,524.55 9,449,031.03 -42.44%
经营活动产生的现金流量净额 21,941,442.61 -45,398,287.86 148.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.31 129.03%
基本每股收益 0.02 0.06 -66.67%
稀释每股收益 0.02 0.06 -66.67%
净资产收益率 0.76% 2.33% 下降1.57个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.75% 2.33% 下降1.58个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 6,273.48
各种形式的政府补贴 50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,510.68
合计 54,762.80
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 65,328
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
青岛市供销社资产运营中心 7,650,000 人民币普通股
浙江光泰实业发展有限公司 5,857,345 人民币普通股
东阳市恒通投资有限公司 4,474,598 人民币普通股
青岛市对外经济贸易实业公司 3,412,983 人民币普通股
林维伟 954,524 人民币普通股
刘梅英 600,048 人民币普通股
深圳国际信托投资有限公司-尚诚证券信托 600,000 人民币普通股
上海国联投资有限公司 540,000 人民币普通股
郑娃娃 484,044 人民币普通股
保光星 449,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司3月末应付票据较年初增加67.16%，主要是公司本期采用票据方式结算采购款增加所致。2、公司3月末预收款项较年初减少99%，主要是预收货款减少所致。3、公司本期实现的净利润较去年同期减少42.44%，主要原因是公司本期虽然营业收入较去年同期增加11.16%，但因原材料、能源价格持续上涨等因素使营业成本增加，公司本期实现的毛利额和去年同期基本持平；另一方面公司本期在工资、研究开发支出、环保支出等方面的费用增加，使公司实现的净利润减少。4、公司本期基本每股收益较去年同期减少66.67%，主要原因是本期实现的净利润减少及因公司07年分红及增发的原因较去年同期股本增加所致。5、公司本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加148.33%，主要是公司营业收入及销售回款较去年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期募集资金使用情况单位：（人民币）万元募集资金总额 29,478 本报告期已使用募集资金总额 316
已累计使用募集资金总额 19,445
承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 产生收益情况
500吨/年麻黄碱系列原料、制剂车间工程项目 否 19,800 11,946 是 84
年产50吨盐酸金刚乙胺片、年1000万支盐酸金刚乙胺口服溶液剂及年产20吨盐酸头孢他美酯原料技改工程 否 11,096 7,499 是 372
合 计 － 30,896 19,445 － 456
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） －
变更原因及变更程序说明（分具体项目） 未有变更
尚未使用的募集资金用途及去向 剩余募集资金存在募集资金专户中
2、报告期内发生的日常关联交易情况关联方 交易内容 报告期内交易金额（万元） 预计全年交易金额（万元） 占预计全年交易的比例（%） 定价政策
浙江横店进出口有限公司 销售原料药 1990.80 22210.00 8.96 市场价格
浙江横店进出口有限公司 采购原材料 389.72 3600.00 10.83 市场价格
浙江横店集团热电有限公司 购蒸汽、电 1538.64 8089.00 19.02 市场价格
横店集团英洛华国际贸易有限公司 销售原料药 234.48 2000.00 11.72 市场价格
山东昌邑家园化工有限公司 采购缩合物 1002.35 5000.00 20.05 市场价格
横店集团自来水厂 自来水、排污费 159.06 1148.50 13.85 市场价格
浙江普洛医药药材有限公司 销售产品 26.01 386.00 6.74 市场价格
3、2008年2月28日公司股东东阳市恒通投资有限公司解除股份限售的股份为6,691,398股，占公司股份总数2.6063％。（详见2008年2月26日公司在《证券时报》上的公告）4、2008年3月6日公司公告，公司股东东阳市恒通投资有限公司减持公司股份。（详见2008年3月6日公司在《证券时报》上的公告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司股东在公司股权分置改革时的承诺及履行情况：股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
浙江光泰实业发展有限公司 持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起，在四十八个月内不上市交易。 承诺在履约当中
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年02月28日 青岛公司接待室 实地调研 泰信基金管理有限公司崔海鸿、王正 公司的经营情况，未提供资料
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：普洛康裕股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 481,270,278.26 55,610,293.22 502,316,695.06 135,132,452.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,526,979.24 32,106,232.30
应收账款 141,035,299.25 137,378,460.85
预付款项 46,473,050.27 53,481,556.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 4,381,312.68 128,343,367.95 4,763,035.17 126,113,390.74
买入返售金融资产
存货 213,840,345.97 195,704,705.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 909,527,265.67 183,953,661.17 925,750,685.87 261,245,843.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 547,566,167.25 547,566,167.25
投资性房地产
固定资产 507,093,024.57 2,161,142.60 510,769,079.24 2,203,578.46
在建工程 57,782,024.76 42,742,818.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,623,406.97 131,356,634.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,506,467.47 1,663,086.06 3,506,467.47 1,663,086.06
其他非流动资产
非流动资产合计 699,004,923.77 551,390,395.91 688,374,999.69 551,432,831.77
资产总计 1,608,532,189.44 735,344,057.08 1,614,125,685.56 812,678,674.82
流动负债：
短期借款 342,210,000.00 260,000,000.00 369,210,000.00 260,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 227,950,000.00 136,370,000.00
应付账款 139,370,333.97 186,129,365.02
预收款项 228,650.73 22,889,059.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,454,427.17 120,245.43 10,723,216.61 137,252.40
应交税费 9,559,815.98 7,671.00 7,567,008.64 7,009.95
应付利息 1,419,787.92 597,334.67
其他应付款 23,537,905.80 22,087,909.43 31,427,731.34 99,394,528.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,267,671.87 3,970,635.25 5,267,671.87 3,970,635.25
流动负债合计 759,998,593.44 286,186,461.11 770,181,387.16 363,509,425.91
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,006,312.51 1,006,312.51
其他非流动负债 2,742,076.01 2,831,326.01
非流动负债合计 93,748,388.52 93,837,638.52
负债合计 853,746,981.96 286,186,461.11 864,019,025.68 363,509,425.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 256,735,686.00 256,735,686.00 256,735,686.00 256,735,686.00
资本公积 337,051,303.86 335,119,803.98 337,051,303.86 335,119,803.98
减：库存股
盈余公积 33,039,232.26 1,353,255.23 33,039,232.26 1,353,255.23
一般风险准备
未分配利润 92,223,113.38 -144,051,149.24 86,784,588.83 -144,039,496.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 719,049,335.50 449,157,595.97 713,610,810.95 449,169,248.91
少数股东权益 35,735,871.98 36,495,848.93
所有者权益合计 754,785,207.48 449,157,595.97 750,106,659.88 449,169,248.91
负债和所有者权益总计 1,608,532,189.44 735,344,057.08 1,614,125,685.56 812,678,674.82
4.2 利润表
编制单位：普洛康裕股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 268,917,250.84 3,700,000.00 241,914,289.53 3,858,900.00
其中：营业收入 268,917,250.84 3,700,000.00 241,914,289.53 3,858,900.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 263,908,540.52 3,711,652.94 230,687,129.11 3,881,936.85
其中：营业成本 219,816,593.94 193,796,346.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 910,302.20 689,209.87
销售费用 7,684,308.70 6,162,927.43
管理费用 26,251,953.58 1,144,736.64 20,667,014.84 1,185,624.14
财务费用 9,245,382.10 2,566,916.30 9,371,630.57 2,696,312.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 5,008,710.32 -11,652.94 11,227,160.42 -23,036.85
加：营业外收入 174,932.40 3,254.37
减：营业外支出 120,169.60 62,069.86
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 5,063,473.12 -11,652.94 11,168,344.93 -23,036.85
减：所得税费用 384,925.52 2,201,889.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 4,678,547.60 -11,652.94 8,966,455.93 -23,036.85
归属于母公司所有者的净利润 5,438,524.55 9,449,031.03
少数股东损益 -759,976.95 -482,575.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.06
（二）稀释每股收益 0.02 0.06
4.3 现金流量表
编制单位：普洛康裕股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 284,651,198.99 237,870,103.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 491,837.98
收到其他与经营活动有关的现金 2,910,366.18 5,859,700.00 1,840,688.94 4,965,800.00
经营活动现金流入小计 288,053,403.15 5,859,700.00 239,710,792.27 4,965,800.00
购买商品、接受劳务支付的现金 218,683,693.09 217,990,000.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,802,295.90 253,725.92 17,819,235.95 321,155.10
支付的各项税费 7,008,287.70 25,647.00 20,631,821.69 40,535.15
支付其他与经营活动有关的现金 20,617,683.85 80,942,224.88 28,668,022.05 14,300,940.90
经营活动现金流出小计 266,111,960.54 81,221,597.80 285,109,080.13 14,662,631.15
经营活动产生的现金流量净额 21,941,442.61 -75,361,897.80 -45,398,287.86 -9,696,831.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,760,107.27 12,900.00 22,898,939.69
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,760,107.27 12,900.00 22,898,939.69
投资活动产生的现金流量净额 -14,760,107.27 -12,900.00 -22,898,939.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 68,000,000.00 50,000,000.00 72,149,254.84
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 68,000,000.00 50,000,000.00 72,149,254.84
偿还债务支付的现金 87,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,227,752.14 4,147,361.29 9,291,026.68 2,704,898.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 96,227,752.14 54,147,361.29 9,291,026.68 2,704,898.73
筹资活动产生的现金流量净额 -28,227,752.14 -4,147,361.29 62,858,228.16 -2,704,898.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,046,416.80 -79,522,159.09 -5,438,999.39 -12,401,729.88
加：期初现金及现金等价物余额 502,316,695.06 135,132,452.31 247,847,843.05 61,196,251.18
六、期末现金及现金等价物余额 481,270,278.26 55,610,293.22 242,408,843.66 48,794,521.30
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人：徐文财
2008年4月21日
