青岛东方集团股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司中文名称：青岛东方集团股份有限公司
公司英文名称：QINGDAO DONGFANG GROUP COMPANY LIMITED
2、公司法定代表人：谭京信
联系电话：0532－2651308
传真电话：0532－2651302
3、公司董事会秘书：阎国强
联系地址：中国青岛市胶州路140号
联系电话：0532－2829999－1698
传真电话：0532－2833885
电子信箱：qddfygq@mail.qdec.com.cn
4、公司注册地址：中国青岛市胶州路140号
公司办公地址：中国青岛市胶州路140号
邮政编码：266011
国际互联网网址：http://www.0739qddf.com.cn
电子信箱：qddf@mail.qdec.com.cn
5、公司选定的信息披露报纸为：《证券时报》《中国证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：青岛东方
公司股票代码：0739
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据和财务指标
公司本年度的利润总额： 6,023,614.89
净利润： 7,477,909.82
扣除非经营性损益后的净利润： 4,645,264.86
主营业务利润：21,648,686.72
其他业务利润：15,544,986.04
营业利润： 2,641,040.26
投资收益： 2,246,470.67
补贴收入： 0
营业外收支净额： 1,136,103.96
经营活动产生的现金流量净额： 7,079,831.92
现金及现金等价物净增加额：－59,765,999.45
注：扣除的非经营性损益项目有：（1）营业外收支净额1,136,103.96元；（2）财政返还所得税1,696,541.00元。
2、三年主要会计数据和财务指标
金额单位：元
项 目
2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入
196,473,753.75 228,309,215.29 418,911,491.25 418,911,491.25
净利润
7,477,909.82 7,629,308.50 25,732,527.91 4,046,186.45
总资产
546,583,371.27 520,325,482.83 475,188,466.08 453,477,830.92
股东权益(不含
少数股东权益)
313,722,472.15 306,244,562.33 247,184,190.37 225,497,848.91
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 全面摊薄 全面摊薄
每股收益 0.05 0.05 0.05 0.34 0.05
每股净资产 2.15 2.15 2.10 3.27 2.98
调整后的每 2.13 2.13 2.08 3.20 2.92
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.05 0.05 －0.14
净资产收益率 2.38 2.38 2.49％ 10.41％ 5.35％
上表中1998年度调整后数据是指1999年度根据财政部的规定，按追溯调整法对公司财务进行四项计提计算的。
3、利润表附表
报 告 期 利 润 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.90 6.90 0.15 0.15
营业利润 0.84 0.84 0.02 0.02
净利润 2.38 2.38 0.05 0.05
扣除非经营性损
益后的净利润 1.48 1.48 0.03 0.03
三、股东情况介绍
1、截止报告期末公司股东总数为32,207户，其中在深圳证券登记公司暂时冻结的公司职工股（高管股）股东数量为16户。
2、前十名股东持股情况
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（％）
青岛市供销合作社
联 合 社 71,085,230 48.77
青岛市农业生产资料
总 公 司 324,000 1.01
陈浩勤 316,472 0.34
浙江博联营养与工程
科 学 研 究 院 275,681 0.31
韩晓丽 239,900 0.31
李远英 224,000 0.29
青岛市棉麻公司 216,000 0.26
青岛市供销房地产
开 发 公 司 216,000 0.24
沅晓瑚 211,000 0.23
魏光云 210,013 0.23
（1）上述前十名股东中，青岛市供销合作社联合社持有公司股本中的国家股，根据国家现行的有关规定，暂不上市流通。
（2）前十名股东中青岛市农业生产资料总公司、青岛市棉麻公司、青岛市供销房地产开发公司是公司发起人股东，与青岛市供销合作社联合社存在关联关系。
（3）公司持股5％(含5％)以上的股东所持股份无质押、冻结情况。
四、股东大会简介
1、2000年6月30日上午9：30，公司1999年度股东年会在公司十二楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表22人，共代表股份7215.3178万股，占本公司有表决权股份总额的49.51％。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。经大会审议并采取记名投票表决的方式逐项审议以下议题并形成决议：
＊ 审议通过《1999年年度报告》；
＊ 审议通过《董事会工作报告》；
＊ 审议通过《监事会工作报告》；
＊ 审议通过《财务工作报告》；
＊ 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；
＊ 审议通过《一九九九年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
一九九九年度股东年会，由山东琴岛律师事务所指派具有证券从业资格的律师姜省路对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的各项议案的表决程序等事宜出具法律意见书。法律意见书认为：公司1999年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、1999年度股东年会决议公告于2000年7月1日，刊登在《中国证券报》与《证券时报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）青岛东方集团股份有限公司（原青岛东方贸易大厦）创立于一九九二年，是青岛市大型零售商场之一。创建以来，公司坚持“以市场为导向、以经济效益为中心”，秉承“顾客至上、信誉第一”的经营宗旨，积极探索社会主义市场经济的运行规律，从市场需求出发，将商品质量和服务质量作为经营管理的中心环节，不断进行内部经营结构和商品结构的调整，赢得了消费者的信誉和社会的赞誉。一九九七年五月，企业改制并向社会公开发行股票，为企业的发展注入了新的活力，带来了新的机遇。一九九八年七月，公司发展成为企业集团，为企业不断进行资源优化配置、建立多元化经营格局开拓了空间。一九九九年，企业实施了多元化经营的战略方针，积极参股“青岛有线电视网络有限公司”、“青岛市电子商务有限公司”，开发建设3.7万平方米的“东方花园新村”房地产项目，遏止了商业零售主业下降而发生的不利局面，树立了良好的市场形象。企业的发展和取得的成绩赢得了社会的赞誉。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
进入2000年，公司面临的经济形势更为险峻，实力雄厚的外商企业竞相进入零售市场，品牌知名的生产企业直接介入流通领域，给传统的商业企业带来更大的挑战。在这种情况下，公司坚持“产业结构多元化、零售主业特色化、经营机制灵活化、经营管理科学化、职工队伍文明化”的主业经营战略，围绕“改革、调整、发展、创新”的战略方针，积极拓展多元化经营的渠道，扎扎实实抓好投资项目的实施，在激烈的市场竞争中，保持经营活动稳定发展。全年实现主营业务收入196,473,753.75 元；实现净利润7,477,909.82元。
1 面对传统的商业零售行业普遍遇到市场竞争激烈、零售主业萎缩的情况，公司在积极开发房地产项目、参与发起成立“有线电视网络公司”、“电子商务公司”，开通“网上购物商场”的基础上，参股“万通证券公司”，使公司在产业结构调整上又迈出了坚实的一步，得到了初步的回报。
2 为适应日趋激烈的市场竞争，在传统的商业零售主业方面有所突破，公司在结构调整时，突出专业化、特色化、品牌化、规模化，形成了商品品种的专业特色、服务全过程的服务品牌特色、营销战略的实惠促销特色。
3 结合公司实际，进行内部机制改革。在用人机制上，坚持“任人唯贤”的原则，突出“敬业、创新、知识、能力”的标准，选择年富力强、忠于职守的年轻干部到经营一线担当主要经营者；在风险机制上，坚持“目标责任”与“风险责任”相结合，提高经营部门经营者的责任风险；在监督机制上，加强审计监督和内部控制制度的执行，注重对离任经营者的审计，保证公司资产的安全稳定。
（3）经营中的困难与问题及解决方案
1 公司所处的商业零售行业内的竞争日益激烈，外商的涌入和生产企业进入流通领域，更加重了竞争的程度，从降价打折到返还赠送的经营风潮此起彼伏，商业企业的利润率已降至低点，直接影响公司主营业务的利润。
2 公司管理人员的决策能力和管理水平，对于迎接和直接面对知识经济时代的到来，还存在不小的差距，主要表现在思想观念和经营意识方面，这将影响公司及时做出适应市场需求的决策。
3 围绕公司的长远发展而做出的调整，虽然有一定的成效，但这些调整对于解决公司眼前困难还显得不足，对公司近期经济效益的增长作用不大。
针对公司存在的问题和困难，公司将采取如下措施：
1 进一步加强商品结构的调整，在进行商品结构调整的同时，注重对商场布局的调整和经营业态的改变，满足消费心理和市场需求的变化，争取零售主业的稳定发展。
2 继续完善内部经营机制，促使经营者树立风险忧患意识，推动和促进公司管理人员素质的提高，为公司在今后立于不败之地造就勇于创新、敢于管理、善于经营的人才。
3 搞好市场调研，利用市场经济规律来指导经营活动，通过对新投资项目的总结，为公司今后的投资决策和优化资源配置积累经验，保障公司资产的增值保值。
（4）利润预测及实际完成说明
公司本年度利润实现数比去年同期有所下降，其主要原因是：商品流通业竞争激烈，商品销售打折让利，导致商品毛利率下降。
2、公司财务状况
（1）公司报告期末总资产54,658万元，比期初增加2625万元。总资产增加的主要原因是对外投资增加。
（2）公司报告期末长期负债359万元，比期初增加44万元。长期负债增加的主要原因是住房周转金增加。
（3）公司报告期末股东权益31,372万元，比期初增加748万元。 股东权益增加的主要原因是本期实现净利润。
（4）公司报告期末主营业务利润2164.8万元，比上年减少1569万元。减少的主要原因是主营业务收入减少、商品销售毛利率下降。
（5）公司报告期末净利润748万元，比上年减少 15万元。
（6）会计师事务所审计情况
本年度会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
3、公司投资情况
（1）募集资金的运用和结果
1 公司发行上市时募集资金计划投资项目与实际投资项目的异同
金额单位：元
序号 项目名称 九七年计划 九七年实际 九八年计划 九八年实际
三季度 四季度 三季度 四季度 上半年 下半年 上半年 下半年
1 设立东海超市 2000 950 1800
2 设立东海美食城 2000 880 1750
3 建立东海服装 1000 1500 860 400
批发市场
2 公司发行上市时募集资金未有在本报告期新增投资使用情况，招股说明书承诺投资的项目已按计划投入，已完工的项目开始了运营。
3 公司发行上市时，在招股说明书中承诺建立东海超市、东海服装批发市场及东海美食城，公司已投资4410万元进行建设，由于这些项目是海泊河改造工程的配套项目，有多家投资主体进行建设，在完成主体工程后，因为有些投资资金未及时到位，致使工程拖延至今未能全面完工交付使用。为了保证资金的使用效率，公司在投入4410万元后，再未进行新的投入。
4 一九九九年配股募集资金投资项目的运用和结果
经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]77号文批准，公司实施1999年配股方案，公司实际募集资金人民币73,117,404.92元。
公司利用配股募集资金，按配股说明书的承诺，与青岛有线电视台发起成立了青岛有线电视网络有限公司。公司投资7200万元，占网络有限公司45.5％股权，剩余募集资金用于补充公司流动资金。本年度已取得124.6万元的投资收益。
（2）非募集资金投资的重大项目
1 公司开发建设的“东方花园新村”商品房（包括为之配套的商业网点1000平方米）建设项目, 报告期内已基本竣工，现已预售百分之九十，已实现663万元利润。
2 公司报告期内投资2000万元参股万通证券有限责任公司，投资目的是学习和借鉴金融证券市场的经验，实现公司资产的优化配置，不断培植新的利润增长点，提高公司运作质量，也为公司今后不断进行产业结构调整打下基础，实现投资收益100万元。
4、生产经营环境以及宏观政策、法规的重大变化。
商品零售主业仍面临竞争压力，经营结构调整的任务还在继续。
5、新年度的业务发展计划
为努力实现公司在新的一年的总体规划，公司拟采取以下几方面的措施：
（1） 统一思想，转变观念，提高综合素质
公司在市场经济的拼搏中，取得了一定的成绩，但离上市公司的要求相差甚远，随着主业的萎缩，这种差距继续存在，为此必须进一步统一思想，转变观念，增加全员的风险忧患意识，重振创新开拓的企业精神，使整体综合素质得到提高。
（2） 调整结构，细分市场，振奋零售主业
公司的主营业务面临商圈缩小，效益下滑的困境，加大结构调整，寻求新的发展，是摆脱困境所采取的积极的对策，为此公司将把调整作为工作的重点来抓，这包括经营布局的调整和商品结构的调整，通过有成效的结构调整，力求主业有新的发展。
（3）开拓经营，优化配置，增加投资回报
信息产业仍是未来新经济的朝阳产业，公司已投资的信息网络产业将成为公司长足发展的支柱产业，要根据本地区信息产业发展的整体规划，积极参与相关项目的开发，缩短投资回报期；同时扩大网上商场的规模，增加上网商品品种；尽快组织“东方花园新村”项目的竣工验收和决算，总结好经验，以便为今后房地产项目的开发作好技术和经营的积累。
6、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容：
本年度共召开三次董事会会议。
━━公司首届董事会第十一次会议于2000年 4月27 日上午在本公司十二楼举行，会议应到董事11人，实到董事 9 人。3名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，与会董事经讨论协商，审议通过以下议题并形成决议：
一、审议通过《1999年年度报告》
二、审议通过《总经理业务工作报告》
三、审议通过《财务工作报告》
四、审议通过《一九九九年度利润分配预案》
根据公司发展的实际需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
━━公司首届董事会第十二次会议于2000年5 月28 日上午10:00在本公司十二楼举行，会议应到董事11人，实到董事 11人。4名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，与会董事经讨论协商，审议通过《关于召开1999年度股东年会的议案》并形成决议：
━━青岛东方集团股份有限公司首届董事会第十三次会议于2000年7月25日在公司十二楼会议室举行，会议应到董事十一人，实到董事十一人。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，与会董事经讨论协商，审议通过以下议题并形成决议：
一、审议通过总经理上半年工作报告
二、审议通过2000年中期报告
三、审议通过本年度中期不进行利润分配、不实施公积金转增股本的议案
四、审议通过投资2000万元参股青岛万通证券有限责任公司的议案
（2）董事会对股东大会决议的执行情况：
本年度公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的权利与义务，认真执行股东大会通过的各项决议，为公司在激烈的市场竞争中，坚持发展，开拓创新，做出了应尽的努力。
7、董事、监事、高级管理人员情况
谭京信先生 1942年11月出生，大专学历，高级经济师职称， 本公司董事长。年初持有本公司股票19680股，年末持有本公司股票19680股。不在本公司领取报酬。
赵 鸽先生 1951年5月出生，大本学历，高级经济师职称， 本公司董事兼总经理。年初持有本公司股票14760股，年末持有本公司股票14760股。本年度报酬总额为 53906.00元。
孙桐树先生 1953年11月出生，研究生学历，本公司董事兼副总经理。年初持有本公司股票14760股，年末持有本公司股票14760股。本年度报酬总额为43124.80元。
王顺山先生 1956年8月出生，大专学历，本公司董事兼副总经理。年初持有本公司股票14760股，年末持有本公司股票14760股。本年度报酬总额为43124.80元。
杨 毅先生 1954年12月出生，大本学历，本公司董事兼副总经理。年初持有本公司股票14760股，年末持有本公司股票14760股。本年度报酬总额为43124.80元。
张文岗先生 1948年1月出生，会计师职称，本公司董事兼副总经理。年初持有本公司股票14760股，年末持有本公司股票14760股。本年度报酬总额为43124.80元。
丁 晖女士 1957年3月出生，研究生学历，经济师职称，本公司董事兼副总经理。年初持有本公司股票14760股，年末持有本公司股票14760股。本年度报酬总额为43124.80元。
刘经坤先生 1951年4月出生，大专学历，本公司董事兼副总经理。年初持有本公司股票1000股，年末持有本公司股票1000股。本年度报酬总额为14433.35元。
刘宗吉先生 1964年10月出生，大本学历，会计师职称， 本公司董事兼总会计师。年初持有本公司股票1000股，年末持有本公司股票1000股。本年度报酬总额为43124.80元。
林国华女士 1963年1月出生，大本学历，经济师职称，本公司董事。年初持有本公司股票14760股，年末持有本公司股票14760股。本年度报酬总额为34499.84元。
阎国强先生 1953年3月出生，大专学历，经济师职称， 本公司董事兼董事会秘书。年初持有本公司股票14760股，年末持有本公司股票14760股。本年度报酬总额为 34499.84元。
金庆瑞先生 1949年2月出生，大专学历，高级政工师职称， 本公司监事会主席。年初持有本公司股票14760股，年末持有本公司股票14760股。本年度报酬总额为53906.00元。
臧作青先生 1949年10月出生，大专学历， 本公司监事。年初持有本公司股票14760股，年末持有本公司股票14760股。本年度报酬总额为43124.80。
张百涛先生 1965年10月出生，大专学历，会计师职称， 本公司监事。年初持有本公司股票14760股，年末持有本公司股票14760股。不在本公司领取报酬。
周志业先生 1941年10月出生，高级政工师职称， 本公司监事。年初持有本公司股票14760股，年末持有本公司股票14760股。本年度报酬总额为43633.92元。
王 伟先生 1959年1月出生，本公司监事。年初持有本公司股票11808股，年末持有本公司股票11808股。本年度报酬总额为10553.43元。
公司报告期内无聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况。
8、本年度利润分配预案
经山东汇德会计师事务所审计，公司本年度实现利润6,023,614.89元，根据《公司法》和公司章程的规定，对利润进行如下分配：
（1）缴纳所得税后净利润为7,477,909.82元；加上年末滚存的未分配利润－10,903,054.06元，可供分配的利润为－3,425,144.24元；
（2）按税后利润百分之十的比例提取法定公积金1,742,743.83元；
（3）按税后利润百分之五的比例提取法定公益金99,928.92元；
（4）提取两项基金后可供股东分配的利润－5,267,816.99元，鉴于公司的实际情况，董事会决定公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该分配预案尚待股东年会表决。
9、预计2001年度利润分配政策
（1）公司拟在2001年结束后进行一次利润分配；
（2）预计2001年度实现的净利润首先用于弥补上年度未分配利润挂亏后，其剩余部分用于股利分配的比例不低于10％；
（3）股利分配采用派发现金的形式；
（4）公司2000年度未分配利润为－5,267,816.99元。
该分配政策是预计方案，董事会届时将根据公司的实际情况提出具体股利分配预案，提交公司股东大会审议批准。
六、监事会报告
1、公司首届监事会第七次会议于2000年4月27日在公司十二楼举行，会议应到监事5人，实到监事4人。与会监事经讨论协商，审议通过以下议题并形成决议：
＊ 审议通过《1999年年度报告》
＊ 审议通过《监事会工作报告》
＊ 审议通过《财务工作报告》
＊ 审议通过《关于资产减值准备和损失处理的内部风险控制制度》
2、监事会第七次会议决议公告于2000年4月29日，刊登在《中国证券报》与《证券时报》上。
3、公司本年利润实现情况
本年度实现净利润 747.8万元，利润实现数比去年同期下降的主要原因是：流通业竞争激烈，销售打折让利导致商品毛利率下降。
4、最近一次募集资金使用情况
公司1999年10月份实施了配股，共募集资金7311.74万元。按配股说明书的承诺，公司已与青岛有线电视台积极合作，组建起“青岛有线电视网络有限公司”，取得了124.6 万元的收益。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
2、 有无发生受到处罚情况
本年度公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况。
3、控股股东变更情况
公司控股股东青岛市供销合作社联合社拟将其持有的国有股进行转让，公司已于2000年11月1日、11月18日分别在《证券时报》和《中国证券报》刊登公告披露该事项，截止报告期末控股股东未发生变更，青岛市供销合作社联合社仍是公司控股股东。公司董事会未进行换届选举，未发生改选及半数以上成员变动的事项；公司未有变更公司总经理；也未有解聘或新聘董事会秘书。
4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
青岛市供销合作社联合社是国家股权持有者，行使股东权利、承担义务、负责本公司国有资产保值增值。
按照平等自愿、协商一致的原则，公司继续与青岛东贸物业管理中心签订协议，东贸物业管理中心免收公司2000年各项费用700万元。
6、公司与控股股东“三分开”情况
青岛市供销合作社联合社是本公司控股股东，其法人代表是本公司董事长。
（1）公司与控股股东无高级管理人员互相兼职的情形，公司的劳动、人事及工资管理是完全独立的，公司的财务人员没有在关联公司兼职的情况，公司的总经理、副总经理等高级管理人员在公司内领取薪酬，未在股东单位担任职务；
（2）公司的资产完整，经营性资产是公司自己拥有，公司拥有完整独立的产、供、销系统；
（3）公司财务独立，设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务管理制度和对子公司、分公司的财务管理制度，公司在银行开设独立的帐户。
7、公司与其他公司相互托管、承包、租赁资产情况
公司除在上市时与青岛东贸物业管理中心签订协议，租赁东贸物业管理中心的房屋、土地和设备外，本年度未再新增托管、承包、租赁其他公司资产情况；公司写字楼作为正常经营对外租赁，此外未有其他公司托管、承包、租赁公司资产情况。
8、聘任、解聘会计师事务所情况
公司聘任山东汇德会计师事务所为本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，无改聘、解聘会计师事务所情况。
9、重大合同及履行情况
本年度公司无重大合同。
10、公司更改名称或股票简称情况
公司本年度未有更改名称或股票简称情况。
八、财务会计报告
1、 审计报告
审计报告
（2001）汇所审字第5－055号
青岛东方集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、合并资产负债表及2000年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2000年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况、合并财务状况及2000年度经营成果、合并经营成果和2000年度现金流量情况、合并现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中国注册会计师 杨青茂
山东汇德会计师事务所有限公司
中国注册会计师 李江山
电话：0532－5830917
地址: 青岛市东海路37号 传真: 0532－5722264
金都花园金海大厦14层 网址：www.huide－cpa.com
电子信箱：public@huide－cpa.com
邮编：266071 日期: 2001年3月16日
2、会计报表
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1991年10月3日
地点：山东省青岛市工商行政管理局
报告期内变更注册日期：1998年7月30日
地点：山东省青岛市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号码：
3、税务登记号码：370202163585576
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5、会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所（原山东青岛会计师事务所）
办公地址：青岛市东海路37号金都花园金海大厦14层
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露的公司所有文件及公告的原稿。
青岛东方集团股份有限公司
2001年4月7日
合并资产负债表
编制单位：青岛东方集团股份有限公司 二000年十二月三十一日 金额单位：人民币元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 73386761.74 13620762.29
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 1000000
应收利息
应收帐款 7599763.01 6761835.24
其它应收款 76758064.55 67462403.12
减：坏帐准备 5132541.48 4498878.16
应收帐款净额 79225286.08 69725360.2
预付帐款 3971971.63 9573743.9
应收补贴款 883668.53 441570.89
存货 124810802.24 111399462.14
减：存货跌价准备 18428960.43 11711469.85
存货净额 106381841.81 99687992.29
待摊费用 1127228.88 45508.06
待处理流动资产净损失 87545.26 94282.25
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 265064303.93 194189219.88
长期投资：
长期股权投资 4913000 99049470.67
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 4913000 99049470.67
减：长期投资减值准备
长期投资净额 4913000 99049470.67
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 215143866.09 217823268.01
减：累计折旧 24347537.73 30288252.54
固定资产净值 190796328.36 187535015.47
工程物资
在建工程 49776965.17 55866271.21
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 240573293.53 243401286.68
无形及其它资产：
无形资产 8082725.49 7636493.92
开办费 1692159.88 1190809.43
长期待摊费用 1116090.69
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 9774885.37 9943394.04
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 520325482.83 546583371.27
流动负债：
短期借款 86000000 117010000
应付票据 766431 3900000
应付帐款 39458596.58 32784530.73
预收帐款 3825088.76 614631.76
代销商品款 54657508.87 53669271.7
应付工资 424339.01 116252.62
应付福利费 3485414.91 2899550.81
应付股利 5724861.48 4234574.16
应付税金 4444040.22 2131088.79
其它应交款 667023.06 380894.18
其它应付款 9661739.48 10120918.56
应付短期债券
预提费用 130000
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 209245043.37 227861713.31
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 3063860.69 3594192.51
其它长期负债 90098.41
长期负债合计 3153959.1 3594192.51
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 212399002.47 231455905.82
少数股东权益：
少数股东权益 1681918.03 1404993.3
股东权益：
股本 145749230 145749230
资本公积金 163618111.36 163618111.36
盈余公积 7780275.03 9622947.78
其中：公益金 2593425.01 2693353.93
未确认的外资损失
未分配利润 -10903054.06 -5267816.99
外币报表折算差额
股东权益合计 306244562.33 313722472.15
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 520325482.83 546583371.27
资产负债表
编制单位：青岛东方集团股份有限公司 二000年十二月三十一日 金额单位：人民币元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 69556250.08 10272802.96
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 3643055.05 9255496.86
应收利息
应收帐款 4177091.78 4708889.24
其它应收款 69320449.32 69158689.81
减：坏帐准备 3823352.78 4099502.87
应收帐款净额 69674188.32 69768076.18
预付帐款 1870920.28 8908748.46
应收补贴款
存货 85683761.99 74022435.91
减：存货跌价准备 18124806.33 11711469.85
存货净额 67558955.66 62310966.06
待摊费用 1081699.26 20575.43
待处理流动资产净损失 -2170.15 4948.84
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 213382898.5 160541614.79
长期投资：
长期股权投资 69791533.47 161016413.55
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 69791533.47 161016413.55
减：长期投资减值准备
长期投资净额 69791533.47 161016413.55
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 157979394.45 160514936.37
减：累计折旧 22119803.28 26360495.04
固定资产净值 135859591.17 134154441.33
工程物资
在建工程 47100000 47888098.31
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 182959591.17 182042539.64
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用 481094.66
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 481094.66
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 466134023.14 504081662.64
流动负债：
短期借款 64800000 94800000
应付票据 300000 1900000
应付帐款 29051249.54 22448282.93
预收帐款 872191.88 498862.39
代销商品款 45704715.43 45088305.64
应付工资 46870.55
应付福利费 3208840.95 2545609.41
应付股利 5650000 3850000
应付税金 5647587.41 3313059.31
其它应交款 554702.71 326629.58
其它应付款 1284104.18 13156566.13
应付短期债券
预提费用 130000
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 157250262.65 187927315.39
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 3063860.69 3486428.03
其它长期负债
长期负债合计 3063860.69 3486428.03
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 160314123.34 191413743.42
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 145749230 145749230
资本公积金 163618111.36 163618111.36
盈余公积 5137883.77 5137883.77
其中：公益金 1712627.42 1712627.42
未确认的外资损失
未分配利润 -8685325.33 -1837305.91
外币报表折算差额
股东权益合计 305819899.8 312667919.22
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 466134023.14 504081662.64
? 合并利润及利润分配表
编制单位：青岛东方集团股份有限公司 二000年度 金额单位：人民币元
项目 上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 228309215.29 196473753.75
减：折扣与折让 2663789.73 17650393.42
主营业务收入净额 225645425.56 178823360.33
减：主营业务成本 187100639.84 156572380.91
主营业务税金及附加 1208641.98 602292.7
二、主营业务利润 37336143.74 21648686.72
加：其他业务利润 12913717.75 15544986.04
减：存货跌价损失 -68383.96 -6186071.46
营业费用 15804442.09 14904651.37
管理费用 22795529.45 20453459.12
财务费用 2832873.44 5380593.47
三、营业利润 8885400.47 2641040.26
加：投资收益 2246470.67
期货损益
补贴收入 850992.12
营业外收入 142704.52 1309580.2
以前年度损益调整
减：营业外支出 15109.14 173476.24
分给外单位利润
四、利润总额 9863987.97 6023614.89
减：所得税 2002380.53 -1492082.91
少数股东损益 232298.94 37787.98
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 7629308.5 7477909.82
加：年初未分配利润 2313466.4 -10903054.06
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 9942774.9 -3425144.24
减：提取法定盈余公积金 1297219.31 1742743.83
提取法定公益金 648609.65 99928.92
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 7996945.94 -5267816.99
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 18900000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -10903054.06 -5267816.99
利润及利润分配表
编制单位：青岛东方集团股份有限公司 二000年度 金额单位：人民币元
项目 上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 146459462.1 113295592.33
减：折扣与折让 2663789.73 17842247.52
主营业务收入净额 143795672.37 95453344.81
减：主营业务成本 118416361.32 86514628.06
主营业务税金及附加 666964.3 175179.67
二、主营业务利润 24712346.75 8763537.08
加：其他业务利润 5883040.38 9123301.65
减：存货跌价损失 -6186071.46
营业费用 10043920.36 7391303.06
管理费用 15229858.03 13288359.11
财务费用 1554352.5 3440989.41
三、营业利润 3767256.24 -47741.39
加：投资收益 5090599.04 4070321.89
期货损益
补贴收入
营业外收入 46467.66 1279959.09
以前年度损益调整
减：营业外支出 2000.8 151061.17
分给外单位利润
四、利润总额 8902322.14 5151478.42
减：所得税 1714878.37 -1696541
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 7187443.77 6848019.42
加：年初未分配利润 4105347.47 -8685325.33
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 11292791.24 -1837305.91
减：提取法定盈余公积金 718744.38
提取法定公益金 359372.19
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 10214674.67 -1837305.91
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 18900000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -8685325.33 -1837305.91
合并现金流量表
编制单位：青岛东方集团股份有限公司 二000年度 金额单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 188132912.64
收取的租金 6152962
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 2468698.26
收到的其它与经营活动有关的
现金 12223245.96
经营活动产生的现金流入小计 208977818.86
购买商品、接受劳务支付的现
金 151969821.06
经营租赁所支付的现金 500000
支付给职工以及为职工支付的
现金 17905013.65
支付的增值税款 1092069.11
支付的所得税款 1811447.64
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 3121351.56
支付的其它与经营活动有关的
现金 25498283.92
经营活动产生的现金流出小计 201897986.94
经营活动产生的现金流量净额 7079831.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 4237736
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 4237736
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 3215251.88
权益性投资所支付的现金 92890000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 96105251.88
投资活动产生的现金流量净额 -91867515.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 110880000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 1999.06
筹资活动产生的现金流入小计 110881999.06
偿还债务所支付的现金 79820000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 1903000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 4137314.55
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 85860314.55
筹资活动产生的现金流量净额 25021684.51
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -59765999.45
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 7477909.82
加：少数股东损益 37787.98
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -633663.32
固定资产折旧 5940714.81
无形资产及其他资产摊销 695027.01
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 4037481.09
投资损失（减收益） -2246470.67
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 13411340.1
经营性应收项目的减少（减增
加） -4473380.12
经营性应付项目的增加（减减
少） -10449424.2
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 7079831.92
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 13620762.29
减：货币资金的期初余额 73386761.74
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -59765999.45
现金流量表
编制单位：青岛东方集团股份有限公司 二000年度 金额单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 100291976.94
收取的租金 1300000
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 1696541
收到的其它与经营活动有关的
现金 9064413.37
经营活动产生的现金流入小计 112352931.31
购买商品、接受劳务支付的现
金 81497922.47
经营租赁所支付的现金 500000
支付给职工以及为职工支付的
现金 12413902.97
支付的增值税款 571814.14
支付的所得税款 825053.72
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2112741.11
支付的其它与经营活动有关的
现金 7983340.33
经营活动产生的现金流出小计 105904774.74
经营活动产生的现金流量净额 6448156.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 4237736
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 4237736
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 2757704.92
权益性投资所支付的现金 92890000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 95647704.92
投资活动产生的现金流量净额 -91409968.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 94800000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 94800000
偿还债务所支付的现金 64800000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 1800000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 2521634.77
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 69121634.77
筹资活动产生的现金流量净额 25678365.23
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -59283447.12
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 6848019.42
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 276150.09
固定资产折旧 4240691.76
无形资产及其他资产摊销 231073.66
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 3440989.41
投资损失（减收益） -4070321.89
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 11661326.08
经营性应收项目的减少（减增
加） -11966303.1
经营性应付项目的增加（减减
少） 1972602.6
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 6448156.57
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 10272802.96
减：货币资金的期初余额 69556250.08
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -59283447.12
