证券代码：000739 证券简称：普洛康裕 公告编号：2008－03
普洛康裕股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司董事长徐文财先生、总经理葛萌芽先生和财务总监葛向全先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 普洛康裕
股票代码 000739
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 青岛市胶州路140号
注册地址的邮政编码 266011
办公地址 青岛市湛山一路16号
办公地址的邮政编码 266071
公司国际互联网网址 www.apeloa.com
电子信箱 000739@apeloa.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 阎国强 刘萍
联系地址 青岛市湛山一路16号 青岛市湛山一路16号
电话 0532-83870898 0532-83870896
传真 0532-83890739 0532-83890739
电子信箱 yangq@apeloa.com liup@apeloa.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 1,041,520,317.36 1,184,228,911.16 1,184,228,911.16 -12.05% 1,038,476,087.71 1,038,476,087.71
利润总额 31,260,693.69 60,966,219.24 64,926,937.04 -51.85% 51,517,735.84 55,478,453.62
归属于上市公司股东的净利润 30,442,822.41 51,956,805.23 53,311,782.46 -42.90% 43,754,898.84 48,847,642.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,487,799.90 49,031,764.46 50,386,741.68 -47.43% 43,269,459.89 48,362,203.83
经营活动产生的现金流量净额 174,198,827.20 159,428,595.00 159,428,595.00 9.26% 87,395,223.56 87,395,223.56
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 1,614,125,685.56 1,284,449,937.82 1,264,731,333.61 27.63% 1,144,870,427.62 1,123,691,604.21
所有者权益（或股东权益） 713,610,810.95 416,972,161.72 396,937,061.33 79.78% 372,302,817.99 350,912,740.37
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.1247 0.2377 0.2439 -48.87% 0.3002 0.3351
稀释每股收益 0.1247 0.2377 0.2439 -48.87% 0.3002 0.3351
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1085 0.2243 0.2305 -52.93% 0.2969 0.3318
全面摊薄净资产收益率 4.27% 12.46% 13.43% -9.16% 11.75% 13.92%
加权平均净资产收益率 5.03% 13.23% 14.40% -9.37% 12.46% 14.80%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 3.71% 11.76% 12.69% -8.98% 11.62% 13.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.38% 12.48% 13.61% -9.23% 12.32% 14.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.68 1.09 1.09 -37.61% 0.60 0.60
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 2.78 2.86 2.72 2.21% 2.55 2.41
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 460,487.24
各种形式的政府补贴 5,367,102.99
除上述各项之外的其他营业外收支净额 75,428.44
以上因素的所得税影响 -1,947,996.16
合计 3,955,022.51
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 53,575,205 36.76% 3,000,008 11,753,881 7,835,921 -21,985,611 604,199 54,179,404 21.10%
1、国家持股
2、国有法人持股 3,060,000 2.10% 3,000,008 682,597 455,064 -7,197,669 -3,060,000 0 0.00%
3、其他内资持股 50,515,205 34.66% 11,071,284 7,380,857 -14,787,942 3,664,199 54,179,404 21.10%
其中：境内非国有法人持股 50,439,230 34.61% 11,054,190 7,369,460 -14,768,947 3,654,703 54,093,933 21.07%
境内自然人持股 75,975 0.05% 17,094 11,397 -18,995 9,496 85,471 0.03%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 92,174,025 63.24% 22,407,886 39,593,256 26,395,504 21,985,611 110,382,257 202,556,282 78.90%
1、人民币普通股 92,174,025 63.24% 22,407,886 39,593,256 26,395,504 21,985,611 110,382,257 202,556,282 78.90%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 145,749,230 100.00% 25,407,894 51,347,137 34,231,425 0 110,986,456 256,735,686 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
青岛市供销社资产运营中心 6,446,703 6,446,703 0 0 股改 2007年02月16日
青岛市宏基房地产开发有限公司 160,611 160,611 0 0 股改 2007年02月16日
青岛市东海家电冰箱维修中心 80,306 80,306 0 0 股改 2007年02月16日
青岛棉麻公司 160,611 160,611 0 0 股改 2007年02月16日
青岛海协信托投资有限公司－上市公司股权项目信托 240,916 240,916 0 0 股改 2007年02月16日
东阳市恒通投资有限公司 11,748,393 7,827,461 2,770,466 6,691,398 股改 2007年04月20日
上海证券有限责任公司 0 1,800,005 1,800,005 0 增发 2007年05月16日
上海国联投资有限公司 0 1,200,003 1,200,003 0 增发 2007年05月16日
孙桐树 18,450 4,613 6,918 20,755 高管解售 2007年05月01日
金庆瑞 18,450 4,612 6,919 20,757 高管解售 2007年05月01日
徐新良 20,625 5,156 7,734 23,203 高管解售 2007年05月01日
青岛市供销社资产运营中心 1,177,017 1,177,017 0 0 股改 2007年07月11日
青岛市对外经济贸易实业公司 3,412,983 3,412,983 0 0 股改 2007年07月11日
合计 23,485,065 22,520,997 5,792,045 6,756,113 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 62,705
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
浙江光泰实业发展有限公司 境内非国有法人 20.75% 53,259,880 47,402,535 44,402,535
青岛市供销社资产运营中心 国有法人 2.92% 7,500,000 0
东阳市恒通投资有限公司 境内非国有法人 2.61% 6,691,398 6,691,398
青岛市对外经济贸易实业公司 国有法人 1.33% 3,412,983 0 3,412,983
刘梅英 境内自然人 0.23% 600,048 0
深圳国际信托投资有限公司－尚诚证券信托 国有法人 0.23% 600,000 0
上海国联投资有限公司 国有法人 0.23% 580,000 0
曹京 境内自然人 0.17% 440,400 0
保光星 境内自然人 0.17% 437,000 0
逯翠莲 境内自然人 0.16% 411,041 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
青岛市供销社资产运营中心 7,500,000 人民币普通股
浙江光泰实业发展有限公司 5,857,345 人民币普通股
青岛市对外经济贸易实业公司 3,412,983 人民币普通股
刘梅英 600,048 人民币普通股
深圳国际信托投资有限公司－尚诚证券信托 600,000 人民币普通股
上海国联投资有限公司 580,000 人民币普通股
曹京 440,400 人民币普通股
保光星 437,000 人民币普通股
逯翠莲 411,041 人民币普通股
顾建中 332,550 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名有限售条件得股东之间不存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、公司控股股东情况介绍浙江光泰实业发展有限公司（简称：浙江光泰）浙江光泰持有公司20.75%的股份，为公司的控股股东。成立时间：2000年9月11日、注册资本：15,000万元，法人代表：吴晓东经营范围：国内贸易（专项商品除外）、实业投资、高新技术开发、投资、企业资产重组购并、投资管理及其以上相关业务咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。2007年4月6日将其持有的本公司限售流通股13,186,767股，在中国证券中央登记结算公司深圳分公司办理了质押登记手续，作为向招商银行股份有限公司杭州保?m支行贷款的担保，质押期限为一年。（详见公告2007年4月10日《证券时报》B8版）2007年5月11日将其持有的限售流通股3,186,767 股，在中国证券中央登记结算公司深圳分公司已经办理了解除质押手续。（详见公告2007年5月12日《证券时报》A4版）2007年10月18日将其持有的本公司股份29,402,535股，在中国证券中央登记结算公司深圳分公司办理了质押登记手续，作为向中国进出口银行贷款的担保，质押期限为二年。（详见公告2007年10月23日《证券时报》C34版）2、实际控制人情况介绍 "横店三会"系指横店社团经济企业联合会、横店经济发展促进会及东阳市影视旅游促进会三个社团法人。横店集团企业劳动群众集体主要通过上述三会行使权利，再通过上述三个社团法人完成对各下属企业投资。横店集团控股有限公司（简称：横店控股）与南华发展集团有限公司（简称：南华发展）均为浙江光泰实业发展有限公司（简称：浙江光泰）股东，横店集团控股有限公司的控股股东为横店社团经济企业联合会，南华发展集团有限公司的控股股东为横店经济发展促进会，横店社团经济企业联合会、横店经济发展促进会终极控制人是横店集团企业劳动群众集体。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
30% 70% 20% 80%
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
徐文财 董事长 男 42 2005年04月 2008年04月 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
徐永安 董事 男 43 2005年04月 2008年04月 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
葛萌芽 副董事长、总经理 男 50 2005年04月 2008年04月 0 0 30.00 0 0 0.00 0.00 否
任立荣 董事 男 45 2005年04月 2008年04月 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
葛跃年 董事 男 48 2005年04月 2008年04月 0 0 26.00 0 0 0.00 0.00 否
徐新良 董事 男 39 2005年04月 2008年04月 20,625 23,203 高管解售、公司2006年实施送转股 26.00 0 0 0.00 0.00 否
程鲁祥 董事 男 50 2005年04月 2008年04月 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否
孙桐树 董事 男 55 2005年04月 2008年04月 18,450 20,755 高管解售、公司2006年实施送转股 6.00 0 0 0.00 0.00 否
舒敏 独立董事 男 46 2005年04月 2008年04月 0 0 4.33 0 0 0.00 0.00 否
潘亚岚 独立董事 女 43 2005年04月 2008年04月 0 0 4.33 0 0 0.00 0.00 否
卫龙宝 独立董事 男 45 2005年04月 2008年04月 0 0 4.33 0 0 0.00 0.00 否
孔庆江 独立董事 男 43 2005年04月 2008年04月 0 0 4.33 0 0 0.00 0.00 否
厉宝平 监事 男 44 2005年04月 2008年04月 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
金庆瑞 监事 男 59 2005年04月 2008年04月 18,450 20,757 高管解售、公司2006年实施送转股 5.28 0 0 0.00 0.00 否
方中元 监事 男 58 2005年04月 2008年04月 0 0 7.07 0 0 0.00 0.00 否
吴岱卫 副总经理 男 47 2005年04月 2008年04月 0 0 12.00 0 0 0.00 0.00 否
阎国强 董事会秘书兼投资总监 男 55 2005年04月 2008年04月 18,450 27,676 高管解售、公司2006年实施送转股 6.00 0 0 0.00 0.00 否
葛向全 财务总监 男 34 2005年04月 2008年04月 0 0 12.00 0 0 0.00 0.00 否
张辉 技术总监 男 41 2005年04月 2008年04月 0 0 24.00 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 75,975 92,391 - 171.67 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2007年，医药行业经营形势依然严峻，原材料、能源价格上涨，利率提高、以及企业自身环保治理投入加大等等原因，使产品生产成本不断升高，而国家出口退税政策调整，发改委的连续24次药品政策性降价、药品采购招投标、行业整治，以及跨国公司全面介入市场竞争等政策因素、市场因素，制约了公司的成本转移和销售扩大，盈利能力相应降低。同时，公司为腾出环境容量发展高附加值、高科技产品，主动淘汰了部分老产品，直接导致了公司经营业绩的下降。2007年公司共完成营业收入104,152.03万元，同比下降12.05%；实现净利润3,044.28万元，同比下降42.90%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
医药制造业 100,606.22 81,860.35 18.63% -12.41% -11.14% -1.16%
主营业务分产品情况
原料药、中间体 91,111.35 77,083.63 15.40% -13.13% -11.74% -1.33%
制剂 7,875.72 3,596.89 54.33% -8.25% -2.41% -2.73%
中成药 1,619.15 1,179.83 27.13% 16.56% 6.85% 6.61%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内地区 79,250.22 -14.30%
国外地区 21,538.64 -3.77%
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 29,478.00 本年度已使用募集资金总额 5,216.00
已累计使用募集资金总额 19,129.00
承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况
500吨/年麻黄碱系列原料、制剂车间工程项目 否 19,800.00 11,728.00 是 859.21 127.32
年产50吨盐酸金刚乙胺片、年1000万支盐酸金刚乙胺口服溶液剂及年产20吨盐酸头孢他美酯原料技改工程 否 11,096.00 7,401.00 是 1,677.78 1,244.60
合计 - 30,896.00 19,129.00 - 2,536.99 -
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 2007年国家对易制毒品整顿核查，暂停了对下游麻黄碱用户采购的审批。随着核查工作的进一步落实，相应的审批将逐步正常。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向 剩余募集资金存在募集资金专户中。
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
山东普洛得邦医药有限公司 3,000.00 完成工商登记事宜 前期投入阶段
合计 3,000.00 - -
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 3,600.00
报告期末对子公司担保余额合计 3,600.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 3,600.00
担保总额占公司净资产的比例 5.04%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
浙江横店进出口有限公司 12,559.67 12.06% 1,821.64 1.94%
山东昌邑家园化工有限公司 150.36 0.14% 1,153.44 1.23%
横店集团家园化工有限公司 0.00 0.00% 125.60 0.13%
横店集团自来水厂 0.00 0.00% 868.18 100.00%
浙江横店集团热电有限公司 0.00 0.00% 5,011.42 87.00%
横店集团东阳家园运输有限公司 0.00 0.00% 244.22 60.40%
浙江省东阳市横店园林古典建筑公司 0.00 0.00% 1,324.96 72.00%
横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司 2,407.29 2.31% 0.00 0.00%
浙江普洛医药药材有限公司 119.38 0.11% 0.00 0.00%
浙江埃森制药有限公司 322.91 0.31% 0.00 0.00%
合计 15,559.61 14.94% 10,549.46 10.15%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
横店集团控股有限公司 0.00 0.00 -255.27 413.16
浙江埃森制药有限公司 0.00 0.00 0.00 127.13
浙江普洛康裕生物制药有限公司 0.00 0.00 208.40 208.40
合计 0.00 0.00 －46.87 748.69
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
□ 适用 √ 不适用
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告（2008）汇所审字第5-047号普洛康裕股份有限公司全体股东：我们审计了后附的普洛康裕股份有限公司（以下简称普洛康裕）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表，2007年度的现金流量表和合并现金流量表，2007年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是普洛康裕管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策； (3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，普洛康裕财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了普洛康裕2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：谭正嘉 中国 青岛市 中国注册会计师：孙涌 二○○八年三月二十四日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：普洛康裕股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 502,316,695.06 135,132,452.31 247,847,843.05 61,196,251.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 32,106,232.30 67,543,850.47
应收账款 137,378,460.85 147,213,152.56
预付款项 53,481,556.89 7,286,370.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 4,763,035.17 126,113,390.74 3,406,280.76 121,782,781.08
买入返售金融资产
存货 195,704,705.60 180,573,959.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 925,750,685.87 261,245,843.05 653,871,457.36 182,979,032.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 547,566,167.25 253,777,383.84
投资性房地产
固定资产 510,769,079.24 2,203,578.46 472,549,463.66 1,027,753.69
在建工程 42,742,818.50 18,553,410.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,356,634.48 116,180,094.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,506,467.47 1,663,086.06 3,576,907.78 2,195,594.40
其他非流动资产
非流动资产合计 688,374,999.69 551,432,831.77 610,859,876.25 257,000,731.93
资产总计 1,614,125,685.56 812,678,674.82 1,264,731,333.61 439,979,764.19
流动负债：
短期借款 369,210,000.00 260,000,000.00 313,060,745.16 260,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 136,370,000.00 68,000,000.00
应付账款 186,129,365.02 159,163,956.60
预收款项 22,889,059.01 22,564,317.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,723,216.61 137,252.40 13,752,320.19 443,316.09
应交税费 7,567,008.64 7,009.95 16,455,245.44 18,795.05
应付利息 597,334.67 1,054,439.11
其他应付款 31,427,731.34 99,394,528.31 31,149,910.84 13,428,848.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00
其他流动负债 5,267,671.87 3,970,635.25 3,479,139.52 2,182,102.90
流动负债合计 770,181,387.16 363,509,425.91 698,680,074.33 276,073,062.88
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,006,312.51
其他非流动负债 2,831,326.01
非流动负债合计 93,837,638.52 130,000,000.00
负债合计 864,019,025.68 363,509,425.91 828,680,074.33 276,073,062.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 256,735,686.00 256,735,686.00 145,749,230.00 145,749,230.00
资本公积 337,051,303.86 335,119,803.98 101,901,839.25 99,970,339.37
减：库存股
盈余公积 33,039,232.26 1,353,255.23 33,039,232.26 1,353,255.23
一般风险准备
未分配利润 86,784,588.83 -144,039,496.30 116,246,759.82 -83,166,123.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 713,610,810.95 449,169,248.91 396,937,061.33 163,906,701.31
少数股东权益 36,495,848.93 39,114,197.95
所有者权益合计 750,106,659.88 449,169,248.91 436,051,259.28 163,906,701.31
负债和所有者权益总计 1,614,125,685.56 812,678,674.82 1,264,731,333.61 439,979,764.19
9.2.2 利润表
编制单位：普洛康裕股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,041,520,317.36 17,935,000.00 1,184,228,911.16 14,591,700.00
其中：营业收入 1,041,520,317.36 17,935,000.00 1,184,228,911.16 14,591,700.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,016,162,642.34 18,370,871.27 1,123,098,004.02 14,733,917.69
其中：营业成本 845,827,863.90 953,992,573.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,886,920.11 5,063,889.38
销售费用 30,071,275.80 38,684,005.10
管理费用 97,681,755.40 6,636,052.13 92,510,037.96 5,537,999.81
财务费用 36,715,643.01 11,735,791.26 31,591,002.15 9,544,402.03
资产减值损失 979,184.12 -972.12 1,256,495.46 -348,484.15
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 25,357,675.02 -435,871.27 61,130,907.14 -142,217.69
加：营业外收入 6,608,984.81 5,126,798.28
减：营业外支出 705,966.14 1,330,768.38
其中：非流动资产处置损失 667,125.54 1,164,495.36
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 31,260,693.69 -435,871.27 64,926,937.04 -142,217.69
减：所得税费用 3,436,220.30 532,508.34 12,335,093.11 114,999.77
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 27,824,473.39 -968,379.61 52,591,843.93 -257,217.46
归属于母公司所有者的净利润 30,442,822.41 -968,379.61 53,311,782.46 -257,217.46
少数股东损益 -2,618,349.02 -719,938.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1247 0.2439
（二）稀释每股收益 0.1247 0.2439
9.2.3 现金流量表
编制单位：普洛康裕股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,232,567,725.86 1,309,969,643.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,402,168.26
收到其他与经营活动有关的现金 13,891,980.14 139,605,278.75 9,358,091.08 35,281,410.00
经营活动现金流入小计 1,253,861,874.26 139,605,278.75 1,319,327,734.63 35,281,410.00
购买商品、接受劳务支付的现金 844,504,153.14 935,478,161.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 89,756,539.06 1,763,342.66 82,428,843.33 1,537,480.96
支付的各项税费 46,114,702.79 4,377.51 40,925,071.88 39,340.65
支付其他与经营活动有关的现金 99,287,652.07 39,278,172.10 101,067,062.99 24,800,620.63
经营活动现金流出小计 1,079,663,047.06 41,045,892.27 1,159,899,139.63 26,377,442.24
经营活动产生的现金流量净额 174,198,827.20 98,559,386.48 159,428,595.00 8,903,967.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,054,526.28 1,741,174.33 94,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,054,526.28 1,000,000.00 1,741,174.33 94,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 115,703,553.78 1,348,999.00 53,843,826.09 30,191.00
投资支付的现金 294,788,783.41
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,327,500.41
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 120,031,054.19 296,137,782.41 53,843,826.09 30,191.00
投资活动产生的现金流量净额 -115,976,527.91 -295,137,782.41 -52,102,651.76 63,809.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 294,788,783.41 294,788,783.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 338,000,000.00 260,000,000.00 140,850,745.16 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,100,000.00
筹资活动现金流入小计 632,788,783.41 554,788,783.41 142,950,745.16 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 391,850,745.16 260,000,000.00 101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,691,485.53 24,274,186.35 39,356,920.92 14,697,892.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 436,542,230.69 284,274,186.35 140,356,920.92 14,697,892.47
筹资活动产生的现金流量净额 196,246,552.72 270,514,597.06 2,593,824.24 35,302,107.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 254,468,852.01 73,936,201.13 109,919,767.48 44,269,884.29
加：期初现金及现金等价物余额 247,847,843.05 61,196,251.18 137,928,075.57 16,926,366.89
六、期末现金及现金等价物余额 502,316,695.06 135,132,452.31 247,847,843.05 61,196,251.18
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：普洛康裕股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 145,749,230.00 101,901,839.25 33,039,232.26 116,246,759.82 39,114,197.95 436,051,259.28 145,749,230.00 101,901,839.25 47,782,441.75 76,869,306.99 39,622,882.26 411,925,700.25
加：会计政策变更 -20,560,333.99 -829,743.63 211,254.22 -21,178,823.40
前期差错更正
二、本年年初余额 145,749,230.00 101,901,839.25 33,039,232.26 116,246,759.82 39,114,197.95 436,051,259.28 145,749,230.00 101,901,839.25 27,222,107.76 76,039,563.36 39,834,136.48 390,746,876.85
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 110,986,456.00 235,149,464.61 -29,462,170.99 -2,618,349.02 314,055,400.60 5,817,124.50 40,207,196.46 -719,938.53 45,304,382.43
（一）净利润 30,442,822.41 -2,618,349.02 27,824,473.39 53,311,782.46 -719,938.53 52,591,843.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 30,442,822.41 -2,618,349.02 27,824,473.39 53,311,782.46 -719,938.53 52,591,843.93
（三）所有者投入和减少资本 25,407,894.00 269,380,889.41 294,788,783.41
1.所有者投入资本 25,407,894.00 269,380,889.41 294,788,783.41
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 51,347,137.20 -59,904,993.40 -8,557,856.20 5,817,124.50 -13,104,586.00 -7,287,461.50
1．提取盈余公积 5,817,124.50 -5,817,124.50
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 51,347,137.20 -59,904,993.40 -8,557,856.20 -7,287,461.50 -7,287,461.50
4．其他
（五）所有者权益内部结转 34,231,424.80 -34,231,424.80
1．资本公积转增资本（或股本） 34,231,424.80 -34,231,424.80
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 256,735,686.00 337,051,303.86 33,039,232.26 86,784,588.83 36,495,848.93 750,106,659.88 145,749,230.00 101,901,839.25 33,039,232.26 116,246,759.82 39,114,197.95 436,051,259.28
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2007年1月1日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第38号---首次执行企业会计准则》和证监会颁布的"关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知"（证监发[2006]136号）的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：（1）长期股权投资差额本公司按照原会计准则的规定，确认长期股权投资借方差额23,295,511.99元，根据新会计准则应将因同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额追溯调整，减少了2007年1月1日留存收益23,295,511.99元，全部为归属于母公司的股东权益。（2）递延所得税资产本公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了各项资产减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益3,576,907.78元，其中归属于母公司的权益3,260,411.60元，归属于少数股东的权益316,496.18元。（3）对子公司长期股权投资根据企业会计准则解释第1号的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。此项追溯调整对2007年1月1日合并报表留存收益无影响（未分配利润增加22,521,985.69元，盈余公积减少22,521,985.69元）。假定比较期初开始执行新会计准则第1号至第37号，对《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需追溯调整的事项，进行了重新表述，对本公司留存收益和股东权益无影响。此外根据新会计准则对上年同期净利润和所有者权益也进行了调整。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本期公司取得普洛得邦医药100%股权，根据企业会计准则《第33号－合并财务报表》第十条规定，故将其纳入了合并报表范围，合并会计期间为2007年12月1日至31日；
