普洛股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长徐文财先生、总经理葛萌芽先生和财务总监葛向全先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,681,465,684.46 1,614,125,685.56 4.17%
所有者权益（或股东权益） 737,599,721.05 713,610,810.95 3.36%
每股净资产 2.87 2.78 3.24%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -12,283,032.82 55.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 55.83%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 8,711,976.10 23,988,910.10 28.05%
基本每股收益 0.034 0.093 30.77%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.096 -
稀释每股收益 0.034 0.093 30.77%
净资产收益率 1.18% 3.25% 增长0.21个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.21% 3.34% 增长0.29个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -172,606.45
各种形式的政府补贴 285,000.00
减：捐赠支出 770,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -172,822.50
以上因素的所得税影响 207,607.24
合计 -622,821.71
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 62,714
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
青岛市供销社资产运营中心 7,650,000 人民币普通股
浙江光泰实业发展有限公司 5,857,345 人民币普通股
东阳市恒通投资有限公司 4,474,598 人民币普通股
青岛市对外经济贸易实业公司 3,412,983 人民币普通股
蔡为民 745,800 人民币普通股
刘梅英 600,048 人民币普通股
上海国联投资有限公司 540,000 人民币普通股
张师东 510,620 人民币普通股
张卫 490,000 人民币普通股
黄伟东 430,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司9月末货币资金较年初减少40.14%，主要是本期为扩大生产规模，在购买生产设备及厂房用地方面支出较大。2、公司9月末存货较年初增长35.13%，主要是为迎接销售旺季的到来，公司期末库存商品、原材料有所增加。3、公司9月末固定资产较年初增长21.05%，主要是为促进产品升级，本期购买产品生产线相关机器设备。4、公司9月末无形资产较年初增长77.46%，主要是因建设新产品生产基地，本期购买工业用地使用权。5、公司1-9月份营业收入同比增长30.52%，主要是公司积极拓展营销渠道，及时调整销售策略，提高产品的市场占有率，主要产品销量增加，同时调整产品结构，加快新产品的开发，提高了企业的核心竞争力及持续发展力。6、公司1-9月份营业成本同比增长31.70%，主要是基础化工原料、能源价格持续上涨，使生产成本提高。7、公司1-9月份销售费用同比增长49.68%，主要是本期销售收入大幅增长，广告费、业务促销费、市场开发费等销售费用随之增长。8、公司1-9月份管理费用同比增长32.71%，主要是在技术开发支出、人员工资、环保等方面的费用增加。9、公司1-9月份现金流量净额同比减少225.56%，主要是本期公司购买机器设备、土地使用权支出增长较大所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司控股子公司上海普洛康裕药物研究院有限公司工商变更法定代表人，现法定代表人为张辉，2008年7月14日完成工商变更登记。2、2008年9月22日公司股东浙江光泰实业发展有限公司股权质押，质押股份1000万股。（详见2008年9月24日《证券时报》B10版）3、报告期内，经公司2008年临时股东会审议通过公司控股子公司浙江普洛康裕制药有限公司和浙江普洛得邦化学有限公司分别购买横店集团康裕药业有限公司和横店集团控股有限公司的工业用地使用权的事宜。（详见2008年8月21日《证券时报》B11版、2008年9月13日《证券时报》A20版）4、报告期内募集资金使用情况募集资金总额 29,478 报告期末已使用募集资金总额 750
已累计使用募集资金总额 19,855
承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 产生收益情况
500吨/年麻黄碱系列原料、制剂车间工程项目 否 19,800 12,349 是 624
年产50吨盐酸金刚乙胺片、年1000万支盐酸金刚乙胺口服溶液剂及年产20吨盐酸头孢他美酯原料技改工程 否 11,096 7,506 是 1,792
合 计 － 30,896 19,885 － 2,416
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） －
变更原因及变更程序说明（分具体项目） 未有变更
尚未使用的募集资金用途及去向 剩余募集资金存在募集资金专户中
5、报告期内日常关联交易发生情况关联方 交易内容 报告期内交易金额（万元） 预计全年交易金额（万元） 占预计全年交易的比例（%） 定价政策
浙江横店进出口有限公司 销售原料药 4486.40 22210.00 20.20 市场价格
浙江横店进出口有限公司 采购原材料 395.84 3600.00 11.00 市场价格
浙江横店集团热电有限公司 购蒸汽、电 1650.27 8089.00 20.40 市场价格
横店集团英洛华国际贸易有限公司 销售原料药 631.79 2000.00 31.59 市场价格
山东昌邑家园化工有限公司 采购缩合物 410.75 5000.00 8.22 市场价格
横店集团自来水厂 自来水、排污费 243.28 1148.50 21.18 市场价格
浙江普洛医药药材有限公司 销售产品 24.43 386.00 6.33 市场价格
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司股东在公司股权分置改革时的承诺及履行情况：股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
浙江光泰实业发展有限公司 持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起，在四十八个月内不上市交易。 承诺在履约当中
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：普洛股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 300,686,645.37 1,740,756.53 502,316,695.06 135,132,452.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 27,842,303.29 32,106,232.30
应收账款 131,078,097.45 137,378,460.85
预付款项 57,047,330.70 53,481,556.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 5,570,647.54 159,841,082.48 4,763,035.17 126,113,390.74
买入返售金融资产
存货 264,456,195.26 195,704,705.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 786,681,219.61 161,581,839.01 925,750,685.87 261,245,843.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 547,566,167.25 547,566,167.25
投资性房地产
固定资产 618,295,510.34 2,055,038.64 510,769,079.24 2,203,578.46
在建工程 39,586,721.14 42,742,818.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 233,102,606.19 131,356,634.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,799,627.18 1,705,985.55 3,506,467.47 1,663,086.06
其他非流动资产
非流动资产合计 894,784,464.85 551,327,191.44 688,374,999.69 551,432,831.77
资产总计 1,681,465,684.46 712,909,030.45 1,614,125,685.56 812,678,674.82
流动负债：
短期借款 410,210,000.00 260,000,000.00 369,210,000.00 260,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 160,000,000.00 136,370,000.00
应付账款 163,269,603.20 186,129,365.02
预收款项 26,963,543.20 22,889,059.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,913,872.47 103,089.01 10,723,216.61 137,252.40
应交税费 9,071,627.55 -2,223.40 7,567,008.64 7,009.95
应付股利 3,970,635.25 3,970,635.25 5,267,671.87 3,970,635.25
应付利息 4,194,973.06 597,334.67
其他应付款 25,442,751.58 233,368.23 31,427,731.34 99,394,528.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 815,037,006.31 264,304,869.09 770,181,387.16 363,509,425.91
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 996,061.45 1,006,312.51
其他非流动负债 2,742,076.01 2,831,326.01
非流动负债合计 93,738,137.46 93,837,638.52
负债合计 908,775,143.77 264,304,869.09 864,019,025.68 363,509,425.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 256,735,686.00 256,735,686.00 256,735,686.00 256,735,686.00
资本公积 337,051,303.86 335,119,803.98 337,051,303.86 335,119,803.98
减：库存股
盈余公积 33,039,232.26 1,353,255.23 33,039,232.26 1,353,255.23
一般风险准备
未分配利润 110,773,498.93 -144,604,583.85 86,784,588.83 -144,039,496.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 737,599,721.05 448,604,161.36 713,610,810.95 449,169,248.91
少数股东权益 35,090,819.64 36,495,848.93
所有者权益合计 772,690,540.69 448,604,161.36 750,106,659.88 449,169,248.91
负债和所有者权益总计 1,681,465,684.46 712,909,030.45 1,614,125,685.56 812,678,674.82
法定代表人：徐文财 财务负责人：葛向全 制表：张雪梅
4.2 本报告期利润表
编制单位：普洛股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 319,689,379.15 3,940,400.00 248,378,543.01 4,403,900.00
其中：营业收入 319,689,379.15 3,940,400.00 248,378,543.01 4,403,900.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 309,721,637.62 4,346,887.33 241,309,724.80 4,415,475.01
其中：营业成本 259,681,963.96 199,972,774.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 681,139.27 825,175.59
销售费用 9,958,891.86 6,100,329.44
管理费用 27,223,731.63 1,354,206.70 24,203,321.33 1,394,530.23
财务费用 10,361,287.02 2,992,680.63 10,208,123.58 3,020,944.78
资产减值损失 1,814,623.88
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 9,967,741.53 -406,487.33 7,068,818.21 -11,575.01
加：营业外收入 16,489.20 804,376.17
减：营业外支出 304,738.06 328,043.00
其中：非流动资产处置损失 122,508.59 304,897.40
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 9,679,492.67 -406,487.33 7,545,151.38 -11,575.01
减：所得税费用 999,485.97 1,402,583.21
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 8,680,006.70 -406,487.33 6,142,568.17 -11,575.01
归属于母公司所有者的净利润 8,711,976.10 6,803,424.76
少数股东损益 -31,969.40 -660,856.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.034 0.026
（二）稀释每股收益 0.034 0.026
法定代表人：徐文财 财务负责人：葛向全 制表：张雪梅
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：普洛股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 983,966,338.11 12,588,200.00 753,853,526.51 12,689,400.00
其中：营业收入 983,966,338.11 12,588,200.00 753,853,526.51 12,689,400.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 956,183,978.41 13,196,187.04 730,173,436.52 12,711,438.15
其中：营业成本 803,052,081.80 609,756,894.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,613,590.79 3,785,928.95
销售费用 28,610,545.21 19,114,016.49
管理费用 89,058,653.90 4,924,400.56 67,107,468.93 4,078,915.22
财务费用 29,705,908.96 8,100,188.54 28,898,746.76 8,632,522.93
资产减值损失 2,143,197.75 171,597.94 1,510,380.52
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 27,782,359.70 -607,987.04 23,680,089.99 -22,038.15
加：营业外收入 415,946.50 1,005,103.98
减：营业外支出 1,246,375.45 512,233.28
其中：非流动资产处置损失 293,338.85 488,587.68
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 26,951,930.75 -607,987.04 24,172,960.69 -22,038.15
减：所得税费用 4,368,049.94 -42,899.49 6,022,908.84
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 22,583,880.81 -565,087.55 18,150,051.85 -22,038.15
归属于母公司所有者的净利润 23,988,910.10 20,154,995.36
少数股东损益 -1,405,029.29 -2,004,943.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.093 0.082
（二）稀释每股收益 0.093 0.082
法定代表人：徐文财 财务负责人：葛向全 制表：张雪梅
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：普洛股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,100,630,600.48 887,646,193.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,799,862.23 7,334,500.00 7,080,964.39 30,137,600.00
经营活动现金流入小计 1,107,430,462.71 7,334,500.00 894,727,157.97 30,137,600.00
购买商品、接受劳务支付的现金 908,693,445.35 749,963,224.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73,426,967.58 833,196.67 54,642,069.43 940,485.72
支付的各项税费 37,312,987.82 64,853.75 44,535,589.66 66,309.32
支付其他与经营活动有关的现金 100,280,094.78 131,711,737.52 73,392,917.80 17,334,607.68
经营活动现金流出小计 1,119,713,495.53 132,609,787.94 922,533,801.44 18,341,402.72
经营活动产生的现金流量净额 -12,283,032.82 -125,275,287.94 -27,806,643.47 11,796,197.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 162,312.40 767,222.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 162,312.40 767,222.54 1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 205,441,791.40 22,800.00 30,733,406.06 1,379,190.00
投资支付的现金 294,788,783.41
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 205,441,791.40 22,800.00 30,733,406.06 296,167,973.41
投资活动产生的现金流量净额 -205,279,479.00 -22,800.00 -29,966,183.52 -295,167,973.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 298,665,783.41 298,665,783.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 259,210,000.00 150,000,000.00 254,210,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 259,210,000.00 150,000,000.00 552,875,783.41 448,665,783.41
偿还债务支付的现金 218,210,000.00 150,000,000.00 300,060,745.16 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,067,537.87 8,093,607.84 31,204,584.80 15,299,865.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,248,504.43 3,248,504.43
筹资活动现金流出小计 243,277,537.87 158,093,607.84 334,513,834.39 168,548,369.89
筹资活动产生的现金流量净额 15,932,462.13 -8,093,607.84 218,361,949.02 280,117,413.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -201,630,049.69 -133,391,695.78 160,589,122.03 -3,254,362.61
加：期初现金及现金等价物余额 502,316,695.06 135,132,452.31 247,847,843.05 61,196,251.18
六、期末现金及现金等价物余额 300,686,645.37 1,740,756.53 408,436,965.08 57,941,888.57
法定代表人：徐文财 财务负责人：葛向全 制表：张雪梅
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
普洛股份有限公司
董事长：徐文财
二〇〇八年十月二十日
