普洛股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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普洛股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长徐文财先生、总经理葛萌芽先生及财务总监葛向全先生声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,841,957,741.21 1,741,115,070.79 5.79%
归属于母公司所有者权益 747,294,406.62 742,669,755.37 0.62%
股本 256,735,686.00 256,735,686.00
归属于母公司所有者的每股净资产 2.91 2.89 0.69%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 305,101,622.92 268,917,250.84 13.46%
归属于母公司所有者的净利润 4,624,651.25 5,438,524.55 -14.96%
经营活动产生的现金流量净额 49,341,501.80 21,941,442.61 124.88%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.09 111.11%
基本每股收益 0.02 0.02
稀释每股收益 0.02 0.02
净资产收益率 0.62% 0.76% 下降0.14 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.65% 0.75% 下降0.10 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -750.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -233,000.97
所得税影响额 35,062.66
合计 -198,688.43
非经常性损益项目说明：
处置非流动资产损益及其他营业外收入和支出等产生。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股普洛股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 59,300
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
青岛市供销社资产运营中心 6,086,900 人民币普通股
浙江光泰实业发展有限公司 5,857,345 人民币普通股
青岛市对外经济贸易实业公司 3,412,983 人民币普通股
天津泰达担保有限公司 2,105,000 人民币普通股
杨倩 1,311,200 人民币普通股
赵小明 800,000 人民币普通股
蔡伟民 745,000 人民币普通股
刘梅英 600,048 人民币普通股
西藏大正科贸投资发展有限公司 568,980 人民币普通股
上海国联投资有限公司 540,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司3 月末货币资金较年初增长50.78%，主要是公司本期销售增长，经营活动产生的现金流量增加及短期借款增加
所致。
2、公司3 月末应收帐款较年初增长30.26%，主要是公司本期销售增长部分货款跨期结算所致。
3、公司3 月末预付款项较年初减少47.60%，主要是公司本期预付的货款减少所致。
4、公司3 月末应付票据较年初增长35.23%，主要是公司本期采用票据方式结算增加所致。
5、公司3 月末预收款项较年初减少35.34%，主要是预收货款减少所致。
6、公司3 月末应交税费较年初增长84.41%，主要是期末应交增值税增加所致。
7、本期营业税金及附加较去年同期增长103.01%，主要是本期流转税增加，致根据其计提的相应税金增加。
8、本期销售费用较去年同期增长67.10%，主要是本期销售收入增长，产品运输费、促销费等费用同比增加。
9、本期管理费用较去年同期增长37.34%，主要是本期在工资、研究开发支出等方面的费用同比增加。
10、公司本期现金及现金等价物净增加额较去年同期增长775.89%，主要是经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产
生的现金流量净额同比增长较大。其中经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长124.88%，主要是公司销售收入较去年
同期增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长507.72%，主要是本期公司因经营发展需要增加了短期借款所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
浙江光泰实业发展有限公司承诺持有的非流通股股份自改革方案实
施后首个交易日起，在四十八个月内不上市交易。 履约当中
股份限售承诺 - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - -
重大资产重组时所作承诺 - -普洛股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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发行时所作承诺 - -
其他承诺（包括追加承诺） - -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、 2009 年1 月22 日公司公告，公司股东东阳市恒通投资有限公司减持股份3,167,200 股，占本公司总股本的1.23%。（详
见2009 年1 月23 日《证券时报》D2 版）
2、 报告期内经公司四届董事会2009 年第一次临时会议决议通过，公司为控股子公司浙江普洛得邦化学有限公司继续担保
2,500 万元。（详见2009 年2 月28 日《证券时报》B18 版）
3、 报告期内公司控股子公司浙江普洛得邦化学有限公司将公司2008 年6 月6 日为其提供的担保借款2,000 万元已提前归还
银行，截至报告期末公司累计为其担保借款额为2,500 万元。
4、 报告期内经公司四届董事会2009 年第二次临时会议审议通过，为控股子公司浙江普洛医药科技有限公司担保借款5,000
万元。（公告详见2009 年3 月18 日《证券时报》20 版）
5、 报告期内募集资金使用情况
报告期末
已使用募集资金总额 53
募集资金总额 29,478 已累计
使用募集资金总额
23,342
承诺项目 是否
变更项目
拟投
入金额
实际
投入金额
是否符合
计划进度
产生
收益情况
500 吨/年麻黄碱系列原料、制剂车间工程项目 否 19,800 13,121 是 548
年产50 吨盐酸金刚乙胺片、年1000 万支盐酸金
刚乙胺口服溶液剂及年产20 吨盐酸头孢他美酯原
料技改工程
否 11,096 10,221 是 454
合 计 － 30,896 23,342 － 1,002
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项
目）
－
变更原因及变更程序说明（分具体项目） 未有变更
尚未使用的募集资金用途及去向 剩余募集资金存在募集资金专户中
注：2009 年4 月16 日公司2008 年度股东大会通过部分募集资金变更的提案。
6、 报告期内关联交易发生情况普洛股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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关联方 交易内容
报告期内
交易金额
（万元）
预计全年
交易金额
（万元）
占预计全年
交易的比例
（%）
定价政策
浙江横店进出口有限公司 销售原料药 2,041.52 31,800 6.42 市场价格
浙江横店进出口有限公司 采购原材料 84.32 1,050 8.03 市场价格
浙江横店集团热电有限公司 购蒸汽、电 1,387.33 10,905 12.72 市场价格
横店集团英洛华国际贸易有限公司 销售原料药 242.47 4,260 5.69 市场价格
横店集团自来水厂 自来水 114.26 960 11.90 市场价格
东阳市横店污水处理厂 排污费 43.66 580 7.53 市场价格
浙江普洛医药药材有限公司 销售产品 26.75 310 8.63 市场价格
横店集团东阳家园运输有限公司 接受劳务 163.42 600 27.24 市场价格
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：普洛股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 422,361,251.50 33,648,300.29 280,110,716.95 49,149,481.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 41,715,199.70 42,865,367.46
应收账款 147,607,463.25 113,321,063.37
预付款项 29,824,089.75 56,915,362.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 153,001,800.00 153,001,800.00
其他应收款 3,967,246.45 158,389,826.23 5,176,841.89 160,699,169.26
买入返售金融资产
存货 231,789,797.91 257,743,838.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 877,265,048.56 345,039,926.52 756,133,191.13 362,850,451.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产普洛股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 547,566,167.25 547,566,167.25
投资性房地产
固定资产 637,062,437.21 1,941,881.86 629,819,572.32 1,998,042.99
在建工程 84,467,803.73 119,886,682.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 238,371,092.09 230,484,264.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,791,359.62 3,792.89 4,791,359.62 3,792.89
其他非流动资产
非流动资产合计 964,692,692.65 549,511,842.00 984,981,879.66 549,568,003.13
资产总计 1,841,957,741.21 894,551,768.52 1,741,115,070.79 912,418,454.33
流动负债：
短期借款 550,210,000.00 260,000,000.00 440,210,000.00 260,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 161,200,000.00 119,200,000.00
应付账款 164,152,904.82 215,971,393.34
预收款项 13,822,756.07 21,376,631.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,651,293.06 114,646.94 10,675,712.60 107,528.32
应交税费 14,872,258.41 41,796.80 8,064,766.91 39,122.10
应付利息 699,664.07 805,654.07
应付股利 7,998,200.00 7,998,200.00
其他应付款 49,151,696.16 31,597,367.24 53,306,900.34 45,745,939.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,004,758,772.59 291,753,810.98 907,609,258.28 305,892,590.14
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00普洛股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 984,101.88 984,101.88
其他非流动负债 4,409,326.01 4,409,326.01
非流动负债合计 65,393,427.89 65,393,427.89
负债合计 1,070,152,200.48 291,753,810.98 973,002,686.17 305,892,590.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 256,735,686.00 256,735,686.00 256,735,686.00 256,735,686.00
资本公积 337,051,303.86 335,119,803.98 337,051,303.86 335,119,803.98
减：库存股
盈余公积 34,370,944.16 2,684,967.13 34,370,944.16 2,684,967.13
一般风险准备
未分配利润 119,136,472.60 8,257,500.43 114,511,821.35 11,985,407.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计747,294,406.62 602,797,957.54 742,669,755.37 606,525,864.19
少数股东权益 24,511,134.11 25,442,629.25
所有者权益合计 771,805,540.73 602,797,957.54 768,112,384.62 606,525,864.19
负债和所有者权益总计 1,841,957,741.21 894,551,768.52 1,741,115,070.79 912,418,454.33
4.2 利润表
编制单位：普洛股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 305,101,622.92 268,917,250.84 3,700,000.00
其中：营业收入 305,101,622.92 268,917,250.84 3,700,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 300,558,344.95 3,727,906.65 263,908,540.52 3,711,652.94
其中：营业成本 240,305,026.74 219,816,593.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,848,046.84 910,302.20
销售费用 12,840,493.07 7,684,308.70普洛股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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管理费用 36,054,310.48 1,559,137.20 26,251,953.58 1,144,736.64
财务费用 9,510,467.82 2,168,769.45 9,245,382.10 2,566,916.30
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
4,543,277.97 -3,727,906.65 5,008,710.32 -11,652.94
加：营业外收入 27,202.00 174,932.40
减：营业外支出 260,953.09 120,169.60
其中：非流动资产处置损失25,450.12
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
4,309,526.88 -3,727,906.65 5,063,473.12 -11,652.94
减：所得税费用 616,370.77 384,925.52
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
3,693,156.11 -3,727,906.65 4,678,547.60 -11,652.94
归属于母公司所有者的净
利润
4,624,651.25 5,438,524.55
少数股东损益 -931,495.14 -759,976.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
4.3 现金流量表
编制单位：普洛股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
332,763,631.67 284,651,198.99
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增普洛股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 858,439.30 491,837.98
收到其他与经营活动有关
的现金
2,229,219.14 6,866,300.00 2,910,366.18 5,859,700.00
经营活动现金流入小计335,851,290.11 6,866,300.00 288,053,403.15 5,859,700.00
购买商品、接受劳务支付的
现金
224,051,665.29 218,683,693.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
24,148,305.70 316,849.80 19,802,295.90 253,725.92
支付的各项税费 17,354,041.07 37,141.90 7,008,287.70 25,647.00
支付其他与经营活动有关
的现金
20,955,776.25 19,845,350.70 20,617,683.85 80,942,224.88
经营活动现金流出小计286,509,788.31 20,199,342.40 266,111,960.54 81,221,597.80
经营活动产生的现金
流量净额
49,341,501.80 -13,333,042.40 21,941,442.61 -75,361,897.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额24,700.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计24,700.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
22,207,138.05 14,760,107.27 12,900.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计22,207,138.05 14,760,107.27 12,900.00
投资活动产生的现金-22,182,438.05 -14,760,107.27 -12,900.00普洛股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 228,100,000.00 50,000,000.00 68,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计228,100,000.00 50,000,000.00 68,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 104,500,000.00 50,000,000.00 87,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
8,508,529.20 2,168,139.25 9,227,752.14 4,147,361.29
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计113,008,529.20 52,168,139.25 96,227,752.14 54,147,361.29
筹资活动产生的现金
流量净额
115,091,470.80 -2,168,139.25 -28,227,752.14 -4,147,361.29
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额142,250,534.55 -15,501,181.65 -21,046,416.80 -79,522,159.09
加：期初现金及现金等价物
余额
280,110,716.95 49,149,481.94 502,316,695.06 135,132,452.31
六、期末现金及现金等价物余额422,361,251.50 33,648,300.29 481,270,278.26 55,610,293.22
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
普洛股份有限公司
法定代表人：徐文财
2009 年4 月21 日
