湖北博盈投资股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
王晓东 因公出差在外 未委托
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人陈旭晖先生、主管会计工作负责人汪三明先生及会计机构负责人吴超先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 589,094,385.81 662,492,549.70 -11.08%
所有者权益（或股东权益） 275,250,839.44 274,555,453.62 0.25%
每股净资产 1.51 1.96 -22.96%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 848,431.36 -98.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0047 99.18%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -13,603.93 4,919,685.04 -100.04%
基本每股收益 0.00 0.03 -100.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.002 -
稀释每股收益 0.00 0.03 -100.00%
净资产收益率 0.00% 1.79% -17.74%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.18% -0.10% 0.20%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
201,134.00
产产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,330,777.50
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其
-1,540,223.42
他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,328,500.00
其他非经常性损益项目 2,873,497.88
合计 5,193,685.96
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 18,667
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
肖裕福 2,297,528 人民币普通股
吴和平 1,400,000 人民币普通股
肖贵清 1,331,234 人民币普通股
张留保 1,086,043 人民币普通股
沈纯三 823,927 人民币普通股
王华强 809,027 人民币普通股
杨方忠 796,949 人民币普通股
杨建 746,000 人民币普通股
杭州萧山振东出租汽车有限公司 720,562 人民币普通股
杨纬 686,920 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制，主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因为：（1）短期借款本报告期末比年初下降34.06%、长期借款本报告期末比年初下降56.45%的主要原因为：报告期内公司对部分银行贷款进行了偿还；（2）股本本报告期末比年初上升30%、未分配利润比年初下降39.90%的主要原因为：报告期内公司实施了2006年年度利润分配方案；（3）管理费用相比去年同期大幅上升、营业利润、利润总额、净利润相比去年同期大幅下降的主要原因为：2006年7月，由于本公司进行股权分置改革的原因，公司现第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司为解决原控股股东及其关联企业遗留的债务问题，向本公司注入现金4000万元，用于抵偿原控股股东及其关联企业对本公司的部分欠款，该部分资金的回收全额冲减了本公司当期管理费用，从而致使本公司2006年第三季度业绩出现大幅提升，而到本报告期末公司现第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司未对原控股股东及其关联企业遗留的债务进行进一步的偿还，因此导致本公司截止本报告期末管理费用相比去年同期大幅上升、营业利润、利润总额、净利润相比去年同期大幅下降。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
本公司股东及实际控制人在股权分置改革中作了承诺，目前该承诺的履行情况为：
1、公司股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司、北京环球京彩国际信息技术发展有限公司（共同业绩承诺）：未来三个会计年度即2006年度、2007年度、2008年度，博盈投资总计实现净利润不低于1.8亿元。其中，2006年度经审计的净利润不低于5000万元，2007年度经审计的净利润不低于6000万元，2008年度经审计的净利润不低于7000万元。截止本报告披露日，公司2006年年度报告已披露，2006年业绩承诺已顺利实现；
2、公司股东北京环球京彩国际信息技术发展有限公司（追送股份承诺）：如果发生以下三种情况之一时（以先发生的情况为准），将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件流通股股东追加对价一次，追加对价股份总数为22223741股（追加对价完毕后，此承诺自动失效）。第一种情况：公司2006年度经审计的净利润少于5000万元、或公司2007年度经审计的净利润少于6000万元、或公司2008年度经审计的净利润少于7000万元。第二种情况：股改完成后，在2006年度业绩承诺完成，未触及追送条款的前提下，在2007年12月31日之前北京嘉利恒德房地产开发有限公司未清偿湖北华通车桥集团有限公司及其关联公司对本公司剩余的5566.51万元欠款。第三种情况：公司2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留以外的审计意见。如果发生以上三种情况之一时（以先发生的情况为准），在公司相应会计年度年报经当年度股东大会审议通过后的30日内，动议方股东环球京彩将按照深圳证券交易所相关程序追加对价，追加对价的股权登记日确定为相应会计年度年报经当年度股东大会审议通过后第10个工作日。目前该股东正在严格履行，尚未触发追送程序；
3、公司股东北京环球京彩国际信息技术发展有限公司（延长禁售期承诺）：一、自改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，此外在追送股份承诺期内不通过证券交易所挂牌交易出售22223741股追送股份及其所获得的派送、转增股份。所持原非流通股股份由登记公司实行临时保管，根据上述承诺内容予以锁定。二、在追送股份安排承诺期内，不会对22223741股追送股份设置质押、担保或其他第三者权益。在此期间内如由于司法程序导致上述股份被冻结，公司将在追送股份的股权登记日前获得有关当事人或有关法院的同意，置换出上述股份以保证追送股份安排。目前该股东正在严格履行,尚未有出售股份的情况发生。
4、公司股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司（减持价格承诺）：一、本次股改完成后的三年之内，所持有的股份在解除其他限售条件后，如需要减持，则减持价格不低于每股10元。该价格以本次股改前的股本计算，如承诺期内发生了股价除权的情形，则减持价格下限每股10元应以复权后的价格计算。二、公司如有违反股改承诺的卖出交易，可授权登记结算公司将卖出资金划入归上市公司所有”。截止本报告披露日，该股东所持股份尚未有出售的情况发生。
5、实际控制人金浩集团有限公司（注入资产承诺）：将通过定向增发、资产置换或现金收购等方式进一步对公司注入其已开发的和正在开发的商业不动产项目，通过资产重组使公司逐步发展成为专业从事商业不动产开发及租赁服务的上市公司。将在2007年底之前，通过定向增发或资产置换或现金交易方式，对本公司注入其持有的北京金浩华置业有限公司20%以上股权，从而快速提升公司盈利能力。目前该项目正在进行评估及审计，公司实际控制人将会按承诺在2007年12月31日之前完成。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 42,482,413.77 5,924,795.49 40,214,911.08 698,763.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,800,000.00 22,352,783.78
应收账款 117,642,422.06 12,009,369.36 111,696,716.00 12,032,548.24
预付款项 39,549,803.00 31,450,000.00 35,828,198.32 31,450,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 66,438,810.27 93,749,505.15 124,996,320.39 143,252,212.83
买入返售金融资产
存货 113,176,948.11 45,215,683.37 109,512,450.95 61,418,708.58
一年内到期的非流动资产 87,498.00 87,498.00
其他流动资产 2,038,663.22 1,256,135.19
流动资产合计 388,216,558.43 188,436,851.37 445,857,515.71 248,852,233.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,993,238.82 175,117,768.80 27,311,425.62 175,117,768.80
投资性房地产
固定资产 105,599,768.11 394,576.25 111,332,344.54 437,895.22
在建工程 371,830.97 2,190,525.07
工程物资
固定资产清理 9,948,691.68 378,000.00 9,570,691.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,023,388.59 4,200.00 13,263,492.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 52,940,909.21 28,824,278.55 52,966,554.58 28,675,110.22
其他非流动资产
非流动资产合计 200,877,827.38 204,718,823.60 216,635,033.99 204,230,774.24
资产总计 589,094,385.81 393,155,674.97 662,492,549.70 453,083,007.74
流动负债：
短期借款 79,967,000.00 73,267,000.00 121,267,000.00 119,267,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 42,832,847.74 11,300,000.00 38,196,220.00
应付账款 128,587,286.92 144,365,667.52
预收款项 2,283,261.35 2,283,261.35 3,135,761.41 2,283,261.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 455,559.47 43,950.00 4,898,645.88 643,103.23
应交税费 -4,468,944.37 -4,191,736.41 -364,968.68 -30,340.07
应付利息 4,302,093.90 4,302,093.90 109,237.80 109,237.80
其他应付款 18,499,616.16 8,691,519.13 19,060,028.18 7,878,940.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8,468,239.83 5,407,905.04 5,221,322.11 5,221,322.11
其他流动负债 12,043,968.62 10,412,984.99 11,877,000.23 8,866,354.73
流动负债合计 292,970,929.62 111,516,978.00 347,765,914.45 144,238,879.24
非流动负债：
长期借款 15,066,613.48 15,066,613.48 34,594,022.83 34,594,022.83
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,066,613.48 15,066,613.48 34,594,022.83 34,594,022.83
负债合计 308,037,543.10 126,583,591.48 382,359,937.28 178,832,902.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 182,194,071.80 182,194,071.80 140,149,286.00 140,149,286.00
资本公积 10,943,249.75 10,943,070.38 10,963,070.38 10,963,070.38
减：库存股
盈余公积 19,853,591.16 19,853,591.16 19,853,591.16 19,853,591.16
一般风险准备
未分配利润 62,259,926.73 53,581,350.15 103,589,506.08 103,284,158.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 275,250,839.44 266,572,083.49 274,555,453.62 274,250,105.67
少数股东权益 5,806,003.27 5,577,158.80
所有者权益合计 281,056,842.71 266,572,083.49 280,132,612.42 274,250,105.67
负债和所有者权益总计 589,094,385.81 393,155,674.97 662,492,549.70 453,083,007.74
4.2本报告期利润表
编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 99,210,446.81 -97,435.90 89,923,983.570
其中：营业收入 99,210,446.81 -97,435.90 89,923,983.570
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 97,995,394.17 -15,237.92 53,911,498.89 -34,847,765.45
其中：营业成本 85,392,843.11 -82,739.72 77,191,214.250
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 63,491.20 180,209.430
销售费用 6,202,780.27 4,322,443.160
管理费用 5,522,621.29 -329,896.15 -32,478,177.290 -39,016,504.810
财务费用 813,658.30 397,397.95 4,695,809.340 4,168,739.360
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
231,098.61 3,079,993.080 4,036,053.310
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
1,446,151.25 -82,197.98 39,092,477.76 38,883,818.76
列）
加：营业外收入 10,950.00 36,940.000
减：营业外支出 1,538,325.77 331,176.050 18,487.960
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-81,224.52 -82,197.98 38,798,241.71 38,865,330.80
号填列）
减：所得税费用 92,019.67
五、净利润（净亏损以“-”号填
-81,224.52 -82,197.98 38,706,222.04 38,865,330.80
列）
归属于母公司所有者的净
-13,603.93 -82,197.98 38,865,330.80 38,865,330.80
利润
少数股东损益 -67,620.59 -159,108.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.00 0.35 0.36
（二）稀释每股收益 0.00 0.00 0.36 0.36
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 324,148,150.55 16,597,184.03 277,186,071.120 106,085,536.990
其中：营业收入 324,148,150.55 16,597,184.03 277,186,071.120 106,085,536.990
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 317,865,984.86 20,199,895.95 235,715,863.94 67,419,803.81
其中：营业成本 281,105,840.75 16,185,640.21 236,329,806.530 87,416,414.230
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 318,630.91 621,603.860 447,296.390
销售费用 17,332,346.40 12,378,826.910 5,340,864.000
管理费用 17,041,786.28 2,604,697.06 -20,831,127.410 -32,087,466.400
财务费用 2,067,380.52 1,409,558.68 7,216,754.050 6,302,695.590
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
231,098.61 3,124,462.830 5,494,585.370
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
6,513,264.30 -3,602,711.92 44,594,670.01 44,160,318.55
列）
加：营业外收入 201,134.00 154,913.900 8,840.000
减：营业外支出 1,540,223.42 458,267.110 20,388.630
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
5,174,174.88 -3,602,711.92 44,291,316.80 44,148,769.92
号填列）
减：所得税费用 25,645.37 -149,168.33 92,019.67
五、净利润（净亏损以“-”号填
5,148,529.51 -3,453,543.59 44,199,297.13 44,148,769.92
列）
归属于母公司所有者的净
4,919,685.04 -3,453,543.59 44,148,769.92 44,148,769.92
利润
少数股东损益 228,844.47 50,527.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 -0.02 0.40 0.40
（二）稀释每股收益 0.03 -0.02 0.40 0.40
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
323,774,653.22 30,000.00 258,339,233.70 111,145,536.36
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
31,804,181.12 29,725,191.45 13,112,030.05 8,954,421.10
的现金
经营活动现金流入小计 355,578,834.34 29,755,191.45 271,451,263.75 120,099,957.46
购买商品、接受劳务支付的
301,944,714.11 154,174,950.28 74,005,900.99
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
14,742,556.26 1,047,456.91 11,930,688.99 7,473,343.49
付的现金
支付的各项税费 7,445,302.54 4,971,857.66 11,195,358.47 5,899,298.98
支付其他与经营活动有关
30,597,830.07 15,777,066.75 13,679,061.54 7,005,323.51
的现金
经营活动现金流出小计 354,730,402.98 21,796,381.32 190,980,059.28 94,383,866.97
经营活动产生的现金
848,431.36 7,958,810.13 80,471,204.47 25,716,090.49
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,000,000.00 17,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
22,266.00 373,256.71 288,126.11
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
53,638,700.00 53,638,700.00
的现金
投资活动现金流入小计 53,660,966.00 53,638,700.00 17,373,256.71 17,288,126.11
购建固定资产、无形资产和
570,416.18 28,322,046.11 25,122,046.11
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 570,416.18 28,322,046.11 25,122,046.11
投资活动产生的现金
53,090,549.82 53,638,700.00 -10,948,789.40 -7,833,920.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 6,700,000.00
偿还债务支付的现金 57,000,000.00 55,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
1,319,016.48 1,319,016.48 3,272,035.40 3,272,035.40
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
52,462.01 52,462.01
的现金
筹资活动现金流出小计 58,371,478.49 56,371,478.49 20,272,035.40 20,272,035.40
筹资活动产生的现金
-51,671,478.49 -56,371,478.49 -20,272,035.40 -20,272,035.40
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,267,502.69 5,226,031.64 49,250,379.67 -2,389,864.91
加：期初现金及现金等价物
40,214,911.08 698,763.85 43,152,396.47 42,774,317.11
余额
六、期末现金及现金等价物余额 42,482,413.77 5,924,795.49 92,402,776.14 40,384,452.20
4.5审计报告
审计意见：未经审计