斯太尔动力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
斯太尔动力股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 06 月
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斯太尔动力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡道清、主管会计工作负责人胡道清及会计机构负责人(会计主
管人员)胡道清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 279,912.52 2,646,984.68 -89.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 86,375,192.91 -16,080,294.21 -13.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-13,306,686.08 -18,271,952.34 -24.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,446,593.84 -2,643,319.21 -28.74%
基本每股收益（元/股） 0.11 -0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 -2.72% -3.02% -9.93%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 647,401,589.08 651,082,371.10 -0.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 426,767,201.45 340,392,008.54 25.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,250.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
金色木棉和和合资产债务豁免
债务重组损益 99,904,375.04
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -238,746.06 逾期贷款罚息
合计 99,681,878.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 48,804 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川信托有限公
司－四川信托－
其他 11.61% 89,590,000 89,590,000
锦宏一号单一资
金信托
长沙泽洺创业投
资合伙企业（有 境内非国有法人 9.51% 73,375,260 0 冻结 73,375,260
限合伙）
珠海润霖创业投
资合伙企业（有 境内非国有法人 7.88% 60,790,260 0 质押 60,789,400
限合伙）
宁波理瑞股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 6.42% 49,580,000 0 质押 49,580,000
限合伙）
山东英达钢结构
境内非国有法人 3.62% 27,975,960 27,810,360 冻结 27,975,960
有限公司
谢爱林 境内自然人 0.52% 3,978,200 0
赵亚茹 境内自然人 0.38% 2,965,000 0
涂江英 境内自然人 0.34% 2,608,700 0
吴帆 境内自然人 0.32% 2,459,200 0
何雅灵 境内自然人 0.32% 2,458,092 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
长沙泽洺创业投资合伙企业（有限
73,375,260 人民币普通股 73,375,260
合伙）
珠海润霖创业投资合伙企业（有限
60,790,260 人民币普通股 60,790,260
合伙）
宁波理瑞股权投资合伙企业（有限 49,580,000 人民币普通股 49,580,000
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合伙）
谢爱林 3,978,200 人民币普通股 3,978,200
赵亚茹 2,965,000 人民币普通股 2,965,000
涂江英 2,608,700 人民币普通股 2,608,700
吴帆 2,459,200 人民币普通股 2,459,200
何雅灵 2,458,092 人民币普通股 2,458,092
艾玉清 2,154,940 人民币普通股 2,154,940
张效英 2,119,700 人民币普通股 2,119,700
经核查，长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海润霖创业投资合伙企业（有限
上述股东关联关系或一致行动的 合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）与上述前 10 名无限售条件股东之间不
说明 存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情 股东谢爱林除通过普通证券账户持有 2,138,200 股外，还通过兴业证券股份有限公司客
况说明（如有） 户信用交易担保证券账户持有 1,840,000 股，实际合计持有 3,978,200 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 报告期末（元） 报告期初（元） 变动 变动分析
货币资金 126,818,069.37 127,290,170.14 -0.37%
其它应付款 27,028,411.01 61,823,303.93 -56.28% 金色木棉和和合资产的逾期利息罚息
豁免
短期借款 143,202,521.66 184,902,521.66 -22.55% 金色木棉和和合资产的贷款本金豁免
应付职工薪酬 13,053,900.19 9,727,995.30 34.19% 由于资金紧张，员工工资及社保未及
时支付
一年内到期的非 - 16,600,000.00 -100.00% 和合资产给予50%债务豁免，公司偿
流动负债 还50%
项目 本月初至本报告期 上年同期 变动 变动分析
营业收入 279,912.52 2,646,984.68 -89.43% 本年一季度由于受到疫情影响及公司
周转资金不足影响，公司业务收入大
幅下降
营业成本 414,986.07 2,433,524.64 -82.95%
销售费用 175,593.39 495,311.80 -64.55% 1、公司强化内部管理，控制费用支出
管理费用 5,554,953.10 6,203,943.26 -10.46% 1、公司强化内部管理，控制费用支出
研发费用 6,704,999.77 7,490,978.94 -10.49% 受公司周转资金不足影响，相对于去
年同期，本报告期研发支出已经相应
减少；
营业外收入 99,904,375.04 4,834,861.24 1966.33% 主要为金色木棉和和合资产的债务豁
免收益
营业外支出 238,746.06 1,928,900.41 -87.62% 主要为银行贷款逾期未归还罚息，本
年由于金色木棉和和合资给予债务豁
免，罚息费用下降较大
经营活动产生的 -1,446,593.84 -2,643,319.21 45.27% 经营现金流出主要系业务量及日常费
现金流量净额 用下降
投资活动产生的 975,000.00 -982,449.77 -199.24% 本期产生部分固定资产处置资金流
现 金流量净额 入，而去年同期购置固定资产资金流
出
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）经营管理方面
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目前，公司资金紧张局面尚未有效改善，企业经营压力及可持续经营风险不断加大。公司因2017年度、2018年度连续两个会
计年度经审计的净利润为负值，根据《股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2019年5月6日起被实施
退市风险警示。公司于2020年6月23日披露了《2019年年度报告》，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司2019年度经审计的净利润仍为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将可能被实施暂停上
市，请广大投资者注意投资风险。
（二）重大诉讼方面
1、技术授权许可诉讼事项：2018年5月，中关村科技产业园控股集团有限公司就其与公司子公司斯太尔动力（江苏）投资有
限公司的技术授权许可使用合同纠纷事项向江苏省高级人民法院提起诉讼，要求江苏斯太尔返还技术许可费贰亿元，并冻结
子公司位于江苏溧阳的银行账户。截至本报告披露日，该诉讼事项尚未判决，仍具有一定不确定性；
2、业绩补偿诉讼事项：为维护公司及广大投资者合法权益，公司根据山东省高级人民法院出具的一审判决书[（2017）鲁民
初130号]，向法院申请强制执行，但经法院查实，英达钢构及冯文杰已无可供执行财产，山东高院依法轮候查封了英达钢构
名下房产和土地。截至本报告披露日，英达钢构仅向公司支付500万元补偿款，其他剩余部分及违约金、诉讼费等均未支付，
且未提出后续履约计划，该诉讼可收回金额尚存在一定不确定性，请投资者注意风险；
3、贷款逾期诉讼事项：2018年度，因子公司多项贷款逾期，相关债权方均已向法院或仲裁机构提起诉讼，导致公司及子公
司多个银行账户被冻结、房产被查封。报告期内，公司积极寻求债务解决方案，但尚未取得显著成效，公司生产经营已受到
较大影响，请广大投资者注意风险；
4、债务豁免事项：公司收到和合资产及金色木棉分别于2019年12月27日、12月31日出具的债务豁免告知函，上述两债权方
同意减免部分借款本金、及全部利息、复利、罚息和相关诉讼费用等，其中和合资产同意减免债务金额为人民币14,375,068.28
元，金色木棉同意减免债务金额为人民币85,616,840.76元，共计人民币99,991,909.04元。公司在收到告知函后和金色木棉及
和合资产签署了该告知函的延续协议《豁免协议》，明确接受豁免协议中所列相关债务豁免条件，即豁免后共同确认和合资
产剩余债权金额为本金人民币8,300,000元，金色木棉剩余债权金额为本金人民币50,000,000元，公司已于2020年3月31日偿付
了上述两家机构豁免后的债权本金5,830万元，公司与两家机构的债权债务关系就此终结；
5、2020 年 1 月 13 日，公司获悉上海仲裁委员会已受理武进国家高新技术产业开发区管理委员会（以下简称武进管委会）
诉公司退还相关奖励款一案。武进管委会在仲裁申请书中提出，2014 年3 月26 日，武进管委会与湖北博盈投资股份有限公
司（斯太尔动力股份有限公司原公司名称）签订了《战略合作协议》，约定斯太尔在武进国家高新区投资设立企业，武进管
委会对此给予支持和配合。后武进管委会与斯太尔又签订了《补充协议》，约定斯太尔在武进国家高新区投资建立柴油发动
机生产基地，总投资预计将达人民币70 亿元，斯太尔应根据协议约定在园区内设立企业；在工业用地安排方面，武进管委
会按约定条件向斯太尔支付总额8050万元的项目奖励基金；在专项财政支持方面，武进管委会按约定条件向斯太尔分批支付
财政奖励共计一亿元；在税收奖励方面，武进管委会按约定条件向斯太尔支付相关税款奖励。该补充协议第八条第1款特别
约定：若斯太尔未能按照投资协议在2018年底累计投资30亿，累计销售50亿，则武进管委会有权要求斯太尔退还相关奖励的
一半。武进管委会在仲裁申请书中还提出，上述协议签订后，武进管委会按照协议约定，自2014年6月27日起陆续向斯太尔
支付各项奖励款，总计人民币189,110,100.00元。但经武进管委会查询，截至2018年底，斯太尔在武进高新区设立的全资子
公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司的销售收入总计284,685,141.52元、斯太尔动力（常州）发动机有限公司的销售收入
总计44,754,319.48元，远未达到协议约定的“在2018年底累计销售50亿”的目标。 武进管委会根据其提交上海仲裁委的《战略
合作协议》和《补充协议》中的仲裁条款，向上海仲裁委员会申请仲裁，要求斯太尔退还奖励款总金额的一半，即人民币
94,555,050.00元。2020 年1 月13 日，上海仲裁委员会已受理此案，2020年4月22日开庭审理，至财务报告报出日，尚未宣判
仲裁结果。公司于2020年5月29日收到《上海仲裁委员会延长审理期限通知》，现仲裁庭报经仲裁委主任批准，将本案的审
理期限延长至2020年7月30日。
（三）其他方面
1、控股股东山东英达钢结构有限公司所持本公司8959万股限售流通股股票被浙江省高级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平
台进行公开拍卖，公司第一大股东变更事项已于2019年11月6日完成变更登记手续，公司将积极跟进并汇报后续进展情况，
敬请投资者注意风险。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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巨潮资讯网：《关于委托理财诉讼事项二
委托理财诉讼事项 2019 年 11 月 19 日 审判决结果的公告》（公告编号：
2019-079）
巨潮资讯网：《关于公司及子公司获得债
债务豁免事项 2020 年 04 月 02 日 务豁免的进展情况的公告 》（公告编号：
2020-018）
巨潮资讯网：《关于公司及全资子公司涉
技术授权许可诉讼事项 2018 年 06 月 05 日
及诉讼的公告》（公告编号：2018-055）
巨潮资讯网：《关于公司第一大股东变更
英达钢构股权质押诉讼事项、第一大股
2019 年 11 月 08 日 完成股权过户手续的公告》（公告编号：
东拟变更
2019-078）
巨潮资讯网：《关于江南农村商业银行贷
江南农村商业银行贷款逾期诉讼事项 2019 年 09 月 04 日 款逾期诉讼执行进展的公告》（公告编
号：2019-070）
巨潮资讯网：《关于全资子公司借款合同
农业银行贷款逾期诉讼事项 2018 年 08 月 24 日 纠纷仲裁进展暨裁决结果的公告》（公告
编号：2018-086）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
在公司非公 截至目前，承
开发行方案 诺人已向公
获得董事会、 司支付了
股东大会批 2014 年度、
业绩承诺及 准，并经中国 2012 年 10 月 2015 年度业
首次公开发行或再融资时所作承诺 英达钢构 36 个月
补偿安排 证券监督管 29 日 绩补偿款及
理委员会核 相应违约金。
准且实施完 但 2016 年度
毕后，江苏斯 业绩补偿承
太尔 2014 年 诺，承诺人仅
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度、2015 年 向公司支付
度、2016 年度 了 5,000,000
每年实现的 元业绩补偿
经审计扣除 款，尚有
非经常性损 481,756,055.0
益后的净利 3 元补偿款和
润分别不低 相应违约金
于 2.3 亿元、 待支付。截至
3.4 亿元和 6.1 目前，承诺人
亿元，共计 尚未提出后
11.8 亿元。若 续履约计划。
每期实际扣
除非经常性
损益后净利
润数未达到
上述的净利
润承诺数，英
达钢构承诺
将按承诺利
润数与实际
盈利之间的
差额以现金
的方式对斯
太尔进行补
偿。
承诺在其最
终成为斯太
尔股东，在作
为斯太尔股
东期间，仅作
为斯太尔的
截至目前，承
财务投资者，
长沙泽洺、珠 诺人未发生
无条件、不可
海润霖、宁波 2012 年 10 月 违反承诺的
其他承诺 撤销的放弃 长期有效
理瑞、天津恒 29 日 情况，该承诺
所持有的斯
丰 事项仍在严
太尔股权所
格履行中。
对应的提案
权、表决权，
不向斯太尔
推荐董事、高
级管理人员
人选。
为避免同业 截至目前，承
英达钢构 其他承诺 2015 年 12 月 长期有效
竞争损害公 诺人未发生
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司及其他股 15 日 违反承诺的
东的利益，公 情况，该承诺
司控股股东 事项仍在严
山东英达钢 格履行中。
结构有限公
司出具了《关
于同业竞争
的承诺函》，
承诺英达钢
构及其控制
的企业未来
不会从事与
斯太尔业务
范围相同、相
似或构成实
质竞争的业
务。
为保护公司
及其他股东
的合法权益，
公司控股股
东山东英达
钢结构有限
公司出具了
《保持斯太 截至目前，承
尔动力股份 诺人未发生
有限公司独 2015 年 12 月 违反承诺的
英达钢构 其他承诺 长期有效
立性的承诺 15 日 情况，该承诺
函》，承诺会 事项仍在严
保持公司人 格履行中。
员的独立性、
资产的独立
性、机构的独
立性、财务独
立性及公司
业务的独立
性。
为保护公司
截至目前，承
的合法利益，
诺人未发生
公司控股股
2015 年 12 月 违反承诺的
英达钢构 其他承诺 东英达钢结 长期有效
15 日 情况，该承诺
构有限公司
事项仍在严
出具了《关于
格履行中。
关联交易的
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承诺函》，承
诺英达钢构
及其子公司
将尽量避免、
减少与公司
发生关联交
易。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 否
除业绩补偿承诺未完成外，其它承诺均及时完成。为维护公司及投资者权益，公司已
如承诺超期未履行完毕的，应当详 申请法院对英达钢构所持公司股票 117,565,960 股在中国证券登记结算有限责任公司
细说明未完成履行的具体原因及下 深圳分公司办理了轮候冻结，并对英达钢构名下位于邹城路 13 号 1 幢-（权证号：东
一步的工作计划 房权证东营区字第 179174 号）不动产和位于胜利工业园四号路以北、七号路以东（权
证号：东国用（2015）第 01-1195 号）土地办理了轮候查封。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：斯太尔动力股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 126,818,069.37 127,290,170.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 705,488.18 866,529.69
应收款项融资
预付款项 1,267,305.27 510,831.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 61,155,142.80 59,626,322.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 22,343,807.42 22,083,644.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,706,190.98 75,268,598.28
流动资产合计 287,996,004.02 285,646,096.50
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 55,051,907.69 55,051,907.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 103,450,926.54 107,151,109.70
在建工程 10,356,181.81 10,356,181.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 138,742,440.72 140,933,991.78
开发支出 24,122,949.18 23,166,788.64
商誉
长期待摊费用 27,681,179.12 28,776,294.98
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 359,405,585.06 365,436,274.60
资产总计 647,401,589.08 651,082,371.10
流动负债：
短期借款 143,202,521.66 184,902,521.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,186,682.05 26,645,404.22
预收款项 528,480.06 182,504.90
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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斯太尔动力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,053,900.19 9,727,995.30
应交税费 11,195,642.75 10,353,632.63
其他应付款 27,028,411.01 61,823,303.93
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 220,195,637.72 310,235,362.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 438,749.91 454,999.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 438,749.91 454,999.92
负债合计 220,634,387.63 310,690,362.56
所有者权益：
股本 771,844,628.00 771,844,628.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,426,295,064.43 1,426,295,064.43
减：库存股
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斯太尔动力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,581,177.65 18,581,177.65
一般风险准备
未分配利润 -1,789,953,668.63 -1,876,328,861.54
归属于母公司所有者权益合计 426,767,201.45 340,392,008.54
少数股东权益
所有者权益合计 426,767,201.45 340,392,008.54
负债和所有者权益总计 647,401,589.08 651,082,371.10
法定代表人：李晓振 主管会计工作负责人：胡道清 会计机构负责人：胡道清
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 60,496.04 63,646.06
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 73,793,961.25 78,969,999.70
应收款项融资
预付款项 250,000.00
其他应收款 319,098,975.80 319,345,294.41
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,703,025.90 11,703,025.90
流动资产合计 404,906,458.99 410,081,966.07
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 330,596,359.95 330,596,359.95
其他权益工具投资 70,838,024.29 70,838,024.29
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 25,181,797.91 25,539,019.19
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 59,232,027.61 60,927,821.78
开发支出 15,632,106.82 15,632,106.82
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 501,480,316.58 503,533,332.03
资产总计 906,386,775.57 913,615,298.10
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,220,000.00 6,931,323.35
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 1,019,406.25 439,297.81
应交税费 6,792,546.19 6,774,122.04
其他应付款 165,178,529.90 164,928,590.59
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 174,210,482.34 179,073,333.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 174,210,482.34 179,073,333.79
所有者权益：
股本 771,844,628.00 771,844,628.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,426,295,064.43 1,426,295,064.43
减：库存股
其他综合收益 -19,161,975.71 -19,161,975.71
专项储备
盈余公积 18,581,177.65 18,581,177.65
未分配利润 -1,465,382,601.14 -1,463,016,930.06
所有者权益合计 732,176,293.23 734,541,964.31
负债和所有者权益总计 906,386,775.57 913,615,298.10
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 279,912.52 2,646,984.68
其中：营业收入 279,912.52 2,646,984.68
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,586,598.60 21,649,489.73
其中：营业成本 414,986.07 2,433,524.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 236,321.80 352,842.05
销售费用 175,593.39 495,311.80
管理费用 5,554,953.10 6,203,943.26
研发费用 6,704,999.77 7,490,978.98
财务费用 499,744.47 4,672,889.04
其中：利息费用 10,926,502.37 3,832,469.80
利息收入 -12,212.54 -5,055.13
加：其他收益 16,250.01 16,250.01
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
19
斯太尔动力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,290,436.07 -18,986,255.04
加：营业外收入 99,904,375.04 4,834,861.24
减：营业外支出 238,746.06 1,928,900.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86,375,192.91 -16,080,294.21
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,375,192.91 -16,080,294.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
86,375,192.91 -16,080,294.21
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 86,375,192.91 -16,080,294.21
2.少数股东损益 0.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
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斯太尔动力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 86,375,192.91 -16,080,294.21
归属于母公司所有者的综合收益
86,375,192.91 -16,080,294.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李晓振 主管会计工作负责人：胡道清 会计机构负责人：胡道清
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 2,400.00 2,834.00
销售费用
管理费用 994,276.81 1,703,870.34
研发费用 1,316,094.55
财务费用 51,833.44 432,460.38
其中：利息费用
利息收入 -0.17 -236.87
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
21
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,364,604.80 -2,139,164.72
加：营业外收入 4,601,493.41
减：营业外支出 1,066.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,365,671.08 2,462,328.69
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,365,671.08 2,462,328.69
（一）持续经营净利润（净亏损
-2,365,671.08 2,462,328.69
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
22
斯太尔动力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,365,671.08 2,462,328.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,001,025.72 1,842,536.77
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 53,125.11 248,422.14
经营活动现金流入小计 1,054,150.83 2,090,958.91
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斯太尔动力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 83,902.52 175,751.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,931,570.23 2,613,145.91
金
支付的各项税费 386.17 2,834.00
支付其他与经营活动有关的现金 484,885.75 1,942,546.89
经营活动现金流出小计 2,500,744.67 4,734,278.12
经营活动产生的现金流量净额 -1,446,593.84 -2,643,319.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
975,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 975,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
982,449.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 982,449.77
投资活动产生的现金流量净额 975,000.00 -982,449.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
24
斯太尔动力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 9,300,000.00 400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.82
筹资活动现金流入小计 9,300,000.00 400,000.82
偿还债务支付的现金 9,300,000.00 426,318.63
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,300,000.00 426,318.63
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -26,317.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-506.93 -23,392.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -472,100.77 -3,675,479.65
加：期初现金及现金等价物余额 555,547.13 182,477,525.27
六、期末现金及现金等价物余额 83,446.36 178,802,045.62
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40.23 10,236.06
经营活动现金流入小计 40.23 10,236.06
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 3,190.18 171,206.06
经营活动现金流出小计 3,190.18 171,206.06
经营活动产生的现金流量净额 -3,149.95 -160,970.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
25
斯太尔动力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.81
筹资活动现金流入小计 0.81
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 0.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-0.07 -2.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,150.02 -160,972.07
加：期初现金及现金等价物余额 63,646.06 321,354.43
六、期末现金及现金等价物余额 60,496.04 160,382.36
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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斯太尔动力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
斯太尔动力股份有限公司
董事长：胡道清
2020年6月24日
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