西藏矿业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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西藏矿业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
戴扬董事因公出差曾泰
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人曾泰、主管会计工作负责人肖朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰阳声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 1,042,242,312.33 1,055,959,320.57 -1.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 601,893,858.80 610,691,989.11 -1.44%
股本（股） 275,701,250.00 275,701,250.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.18 2.22 -1.80%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 39,160,888.78 22,074,221.24 77.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,798,130.31 -21,015,465.38 41.86%
经营活动产生的现金流量净额（元） -23,849,511.65 27,464,291.42 -186.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.09 0.10 -190.00%
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.08 -62.50%
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.08 -62.50%
加权平均净资产收益率（%） -1.47% -3.50% 2.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） -1.94% -3.52% 1.58%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
2,761,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-192,582.46
所得税影响额414,165.00
少数股东权益影响额-192,665.65
合计2,790,016.89西藏矿业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,368
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
杭州华泰信投资管理有限公司17,337,288 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证
券投资基金
9,737,295 人民币普通股
西藏藏华工贸有限公司9,510,000 人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证
券投资基金
5,797,716 人民币普通股
西藏自治区矿业发展总公司4,539,391 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投
资基金3,733,147 人民币普通股
全国社保基金六零四组合2,700,000 人民币普通股
熊卫华2,168,579 人民币普通股
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理
计划2,109,270 人民币普通股
全国社保基金一一零组合1,911,668 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用√ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用□ 不适用
业绩预告情况扭亏
年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 约500.00--1000 -3,524.07 -- -
基本每股收益（元/股） 约0.02—0.04 -0.13 -- -
业绩预告的说明（1）随着公司主要产品销价上涨,在加大销售力度的情况下，公司预计2010 年半年度会扭亏为西藏矿业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
3
盈。
（2）业绩预告未经注册会计师预审计。
（3）本次业绩预告为公司财务初步估算，公司2010 年半年业绩具体数据以公司公布的2010 年
半年度报告为准。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月05
日
成都面谈
大成基金研究员赵
春
公司的基本情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用√ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司2010 年03 月31 日单位：元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金136,237,422.30 71,062,322.88 168,512,910.55 109,526,030.09
结算备付金
拆出资金0.00
交易性金融资产
应收票据20,735,147.08 16,806,413.65 22,213,068.35 15,884,700.00
应收账款12,595,311.86 105,659,751.78 15,417,621.76 117,117,273.20
预付款项36,027,039.33 4,868,191.20 28,943,633.62 2,576,156.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金西藏矿业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应收利息
应收股利
其他应收款29,005,038.65 290,594,140.78 27,200,170.80 274,476,571.17
买入返售金融资产
存货131,253,520.90 25,470,956.32 106,079,425.28 16,889,463.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计365,853,480.12 514,461,776.61 368,366,830.36 536,470,194.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资51,466,365.12 158,792,860.31 67,954,766.78 154,034,150.74
投资性房地产12,172,673.36 8,192,808.39 12,256,103.48 8,274,188.70
固定资产494,427,587.36 55,681,171.08 503,189,378.55 58,558,636.79
在建工程55,104,331.56 63,324.50 43,554,714.87 51,351.50
工程物资1,658,197.81 2,605,540.85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产20,212,296.55 19,297,957.19
开发支出
商誉
长期待摊费用27,162,964.64 570,175.47 24,549,612.68 533,175.47
递延所得税资产14,184,415.81 21,999,465.66 14,184,415.81 21,999,465.66
其他非流动资产
非流动资产合计676,388,832.21 245,299,805.41 687,592,490.21 243,450,968.86
资产总计1,042,242,312.33 759,761,582.02 1,055,959,320.57 779,921,163.34
流动负债：
短期借款40,000,000.00 20,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款69,987,193.96 14,992,349.05 48,986,290.58 6,010,101.58
预收款项15,299,992.37 9,364,833.36 4,821,998.18 960,352.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬23,318,463.08 11,781,325.22 22,826,872.21 11,631,646.72
应交税费7,544,561.88 3,642,674.02 23,331,032.95 18,375,361.71
应付利息西藏矿业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应付股利
其他应付款115,924,174.26 39,159,785.82 116,585,769.48 41,737,105.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债105,000,000.00 105,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计377,074,385.55 98,940,967.47 357,551,963.40 114,714,567.68
非流动负债：
长期借款10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款30,150,000.00 30,150,000.00
预计负债36,451,100.00 36,451,100.00
递延所得税负债
其他非流动负债26,220,000.00 26,220,000.00
非流动负债合计102,821,100.00 102,821,100.00
负债合计479,895,485.55 98,940,967.47 460,373,063.40 114,714,567.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 275,701,250.00 275,701,250.00 275,701,250.00 275,701,250.00
资本公积200,211,925.09 190,526,038.43 200,211,925.09 190,526,038.43
减：库存股
专项储备3,064,102.81 203,760.60 3,064,102.81 203,760.60
盈余公积39,030,847.95 39,030,847.95 39,030,847.95 39,030,847.95
一般风险准备
未分配利润83,885,732.95 155,358,717.57 92,683,863.26 159,744,698.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计601,893,858.80 660,820,614.55 610,691,989.11 665,206,595.66
少数股东权益-39,547,032.02 -15,105,731.94
所有者权益合计562,346,826.78 660,820,614.55 595,586,257.17 665,206,595.66
负债和所有者权益总计1,042,242,312.33 759,761,582.02 1,055,959,320.57 779,921,163.34
4.2 利润表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入39,160,888.78 9,333,267.57 22,074,221.24 6,170,582.48
其中：营业收入39,160,888.78 9,333,267.57 22,074,221.24 6,170,582.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入西藏矿业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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二、营业总成本49,826,486.45 12,474,374.75 44,030,375.43 27,093,234.08
其中：营业成本27,043,001.24 6,632,647.85 17,711,543.63 6,402,639.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加648,240.62 356,578.42 180,493.37 1,050.85
销售费用4,752,986.43 204,305.91 3,041,486.88 314,550.42
管理费用15,853,342.95 5,008,967.06 20,829,929.23 7,410,605.44
财务费用1,338,158.41 13,008.43 2,100,394.76 601,874.31
资产减值损失190,756.80 258,867.08 166,527.56 12,362,513.95
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） -241,290.43 -241,290.43 -268,062.85 -268,062.85
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） -10,906,888.100 -3,382,397.61 -22,224,217.04 -21,190,714.45
加：营业外收入2,781,382.90 2,761,100.00 1,950.01
减：营业外支出269,098.21 1,627.55 201,704.41 25,537.56
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） -8,394,603.41 -622,925.16 -22,423,971.44 -21,216,252.01
减：所得税费用3,763,055.95 3,763,055.95
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） -12,157,659.36 -4,385,981.11 -22,423,971.44 -21,216,252.01
归属于母公司所有者的净
利润
-8,798,130.31 -4,385,981.11 -21,015,465.38 -21,216,252.01
少数股东损益-3,359,529.05 -1,408,506.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.03 -0.08
（二）稀释每股收益-0.03 -0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额-12,157,659.36 -4,385,981.11 -22,423,971.44 -21,216,252.01
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-8,798,130.31 -4,385,981.11 -21,015,465.38 -21,216,252.01
归属于少数股东的综合收
益总额-3,359,529.05 -1,408,506.06西藏矿业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
84,444,098.68 38,007,226.21 38,160,040.22 17,410,017.14
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还2,760,900.00 2,760,900.00
收到其他与经营活动有关
的现金
8,325,331.36 16,623,294.65 51,027,722.05 48,218,870.62
经营活动现金流入小计95,530,330.04 57,391,420.86 89,187,762.27 65,628,887.76
购买商品、接受劳务支付的
现金
32,109,593.37 9,962,478.03 14,709,508.26 12,156,339.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金13,620,508.87 2,969,404.73 8,457,032.62 3,726,355.89
支付的各项税费25,942,960.80 19,541,150.54 7,045,193.68 4,031,767.02
支付其他与经营活动有关
的现金47,706,778.65 42,151,076.25 31,511,736.29 26,821,524.85
经营活动现金流出小计119,379,841.69 74,624,109.55 61,723,470.85 46,735,986.82
经营活动产生的现金
流量净额
-23,849,511.65 -17,232,688.69 27,464,291.42 18,892,900.94
二、投资活动产生的现金流量：西藏矿业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金5,986,663.75 159,608.52 3,399,949.05 90,920.00
投资支付的现金5,000,000.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计10,986,663.75 5,159,608.52 3,399,949.05 90,920.00
投资活动产生的现金
流量净额-10,986,663.75 -5,159,608.52 -3,399,949.05 -90,920.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金40,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
20,420,000.00
筹资活动现金流入小计40,000,000.00 20,000,000.00 50,420,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金36,000,000.00 36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金1,439,312.85 71,410.00 3,729,989.15 549,000.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计37,439,312.85 36,071,410.00 3,729,989.15 549,000.00
筹资活动产生的现金
流量净额2,560,687.15 -16,071,410.00 46,690,010.85 29,451,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-32,275,488.25 -38,463,707.21 70,754,353.22 48,252,980.94
加：期初现金及现金等价物
余额
58,745,220.17 23,782,543.60
六、期末现金及现金等价物余额-32,275,488.25 -38,463,707.21 129,499,573.39 72,035,524.54西藏矿业发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：
西藏矿业发展股份有限公司
董事会
二○一○年四月二十六日
