现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41192036 |
31903509 |
7078437 |
74153351 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
281939451 |
194025661 |
93440336 |
756786589 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
90722754 |
68202626 |
44542255 |
114726435 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
84167936 |
50830844 |
25163282 |
120471347 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21007257 |
13823236 |
7055719 |
48535132 |
| 经营活动现金流出小计 |
216450956 |
148564707 |
82254126 |
391823414 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
65488495 |
45460955 |
11186210 |
364963175 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
39070390 |
39070390 |
39070390 |
418422316 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
400 |
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307075 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
413035235 |
216566444 |
35280000 |
473393344 |
| 投资活动现金流入小计 |
459041971 |
262572780 |
74350390 |
919266249 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33911216 |
22721385 |
16795793 |
772169194 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
652554000 |
526426000 |
195280000 |
235193058 |
| 投资活动现金流出小计 |
686465216 |
549147385 |
212075793 |
1436091049 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-227423245 |
-286574605 |
-137725403 |
-516824800 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
147262702 |
147262702 |
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197000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
147262702 |
147262702 |
-- |
197000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28000000 |
28000000 |
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545525000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
148256369 |
148256369 |
-- |
149250037 |
| 筹资活动现金流出小计 |
218232828 |
212679363 |
5100415 |
779553448 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-70970126 |
-65416661 |
-5100415 |
-582553448 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-232904876 |
-306530311 |
-131639608 |
-734415072 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-32721724 |
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106862030 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15003862 |
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35240816 |
| 无形资产摊销 |
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10412010 |
-- |
34399563 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
55969 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
50284 |
| 财务费用 |
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18856133 |
-- |
30623291 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-9358457 |
-- |
-31294330 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
13592859 |
-- |
112135615 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1959772 |
-- |
48842466 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
16638586 |
-- |
-26019696 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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45460955 |
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364963175 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
601104863 |
-- |
907635174 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
907635174 |
-- |
1642050246 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-306530311 |
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-734415072 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6839272 |
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14062244 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
240747415 |
162122153 |
86361899 |
664347831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
18285408 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
39070390 |
39070390 |
39070390 |
418422316 |
