西藏矿业发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：2011-019
西藏矿业发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
拉巴次仁 董事 因病不能出席本次会议 曾泰
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长曾泰先生、副总经理兼财务总监洪强先生及财务经理唐兰阳女士声明：保证半年度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 西藏矿业
股票代码 000762
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王迎春
西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号
联系地址
公司董事会办公室
电话 电话：（0891）6872095 （028）85355661
传真 传真：（0891）6873132 (028) 85351955
电子信箱 xzkydsh@sina.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产（元） 2,332,872,042.74 1,219,817,814.84 91.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,887,857,221.46 689,228,817.25 173.91%
股本（股） 317,316,585.00 275,701,250.00 15.09%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.95 2.50 138.00%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 271,165,205.24 147,456,490.63 83.90%
营业利润（元） 21,934,074.77 7,588,465.77 189.04%
利润总额（元） 29,818,371.48 10,450,274.17 185.34%
1
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归属于上市公司股东的净利润（元） 22,690,616.07 9,061,726.73 150.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
16,141,250.11 6,624,172.83 143.67%
净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.0784 0.0329 138.30%
稀释每股收益（元/股） 0.0784 0.0329 138.30%
加权平均净资产收益率 （%） 2.03% 1.47% 上升 0.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
1.45% 1.08% 上升 0.37 个百分点
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,286,383.25 -24,084,403.68 -94.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.004 -0.09 -95.56%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 26,441.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
8,001,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -143,145.16
所得税影响额 -1,113,809.88
少数股东权益影响额 -221,120.87
合计 6,549,365.96 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 61,301 0.02% 41,615,335 41,615,335 41,676,636 13.13%
1、国家持股
2、国有法人持股 7,361,753 7,361,753 7,361,753 2.32%
3、其他内资持股 34,253,582 34,253,582 34,253,582 10.79%
其中：境内非国有
29,053,582 29,053,582 29,053,582 9.16%
法人持股
境内自然人持
5,200,000 5,200,000 5,200,000 1.64%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
2
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境外自然人持
股
5、高管股份 61,301 0.02% 0 0 61,301 0.02%
二、无限售条件股份 275,639,949 99.98% 275,639,949 86.87%
1、人民币普通股 275,639,949 99.98% 275,639,949 86.87%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 275,701,250 100.00% 41,615,335 41,615,335 317,316,585 100.00%
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 62,816
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
西藏自治区矿业发展总公司 国有法人 17.69% 56,141,494 7,361,753 30,300,000
杭州华泰信投资管理有限公
境内非国有法人 4.94% 15,687,288 0 13,500,000
司
西藏藏华工贸有限公司 国有法人 3.05% 9,665,237 0 0
天津旺根股权投资合伙企业
境内非国有法人 2.02% 6,400,000 6,400,000 0
（有限合伙）
江西新拓投资股份有限公司 境内非国有法人 1.99% 6,300,000 6,300,000 0
周艳 境内自然人 1.64% 5,200,000 5,200,000 5,200,000
鹰潭瑞民投资管理有限合伙
境内非国有法人 1.51% 4,800,000 4,800,000 0
企业
昆明盛世景投资中心(有限合
境内非国有法人 1.42% 4,500,000 4,500,000 0
伙)
上海力利投资管理合伙企业
境内非国有法人 1.42% 4,500,000 4,500,000 0
（有限合伙）
中国银行－易方达深证 100
交易型开放式指数证券投资 境内非国有法人 0.99% 3,140,920 0 0
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
西藏自治区矿业发展总公司 48,779,741 人民币普通股
杭州华泰信投资管理有限公司 15,687,288 人民币普通股
西藏藏华工贸有限公司 9,665,237 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数
3,140,920 人民币普通股
证券投资基金
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证
2,602,672 人民币普通股
券投资基金
吴鸣霄 2,515,074 人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基
2,370,204 人民币普通股
金
阿波罗（中国）有限公司 1,947,517 人民币普通股
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吴广来 1,919,820 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 1,500,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 西藏自治区矿业发展总公司为西藏藏华工贸有限公司的控股股东，占股比例 60%。公司未知上
动的说明 述其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%） 期增减（%）
矿山采掘业 26,977.47 20,641.81 23.49% 83.90% 139.83% -17.76%
主营业务分产品情况
铜 3,029.84 1,429.46 52.82% 49.23% 5.55% 19.53%
锂产品 4,082.15 3,907.48 4.28% 87.92% 107.70% -9.11%
铬铁原矿 5,782.14 3,472.54 39.94% -0.36% 86.88% -28.03%
化工产品 7,605.80 6,295.49 17.23% 96.82% 92.50% 1.86%
高碳铬铁 4,744.80 4,656.24 1.87%
其他 1,732.74 880.60 49.18% 127.44% 280.18% -20.42%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
西南地区 15,545.56 76.30%
西北地区 2,862.18 43.39%
其他地区 8,569.73 124.46%
合计 26,977.47 84.38%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
4
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5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 117,415.64
本报告期投入募集资金总额 9,705.78
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 9,705.78
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 本报告期 是否达
承诺投资项目和超募 变更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度 性是否发
定可使用状 实现的效 到预计
资金投向 目(含部 投资总 总额(1) 入金额 投入金 (%)(3)＝ 生重大变
态日期 益 效益
分变更) 额 额(2) (2)/(1) 化
承诺投资项目
2012 年 09 月
扎布耶一期技改工程 否 8,587.95 8,587.95 4,596.45 4,596.45 53.52% 0.00 不适用 否
10 日
2013 年 09 月
扎布耶盐湖二期工程 否 33,910.45 33,910.45 457.53 457.53 1.35% 0.00 不适用 否
10 日
2014 年 03 月
白银扎布耶二期工程 否 27,165.19 27,165.19 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
10 日
2013 年 09 月
尼木铜矿项目 否 47,752.05 47,752.05 4,651.80 4,651.80 9.74% 0.00 不适用 否
10 日
承诺投资项目小计 - 117,415.64 117,415.64 9,705.78 9,705.78 - - 0.00 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
合计 - 117,415.64 117,415.64 9,705.78 9,705.78 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
本表所列“项目达到预定可使用状态日期”为公司根据项目预计建设周期预估的日期，实际日期需根据
计收益的情况和原因
各项目实际进度确定。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
根据本公司第五届董事会第十二次会议决议,截止 2011 年 6 月 20 日,扎布耶一期技改工程拟用募集资金投
募集资金投资项目先 入金额 8,587.95 万元,以自筹资金预先投入募投项目金额 7,829.15 万元,不需置换金额 3,232.70 万元,自筹资
期投入及置换情况 金预先投入需置换金额为 4,596.45 万元;扎布耶盐湖二期工程拟用募集资金投入金额兵 33,910.45 万元,以
自筹资金预先投入募投项目金额 457.53 万元,自筹资金预先投入需置换金额为 457.53 万元;尼木铜矿项目
拟用募集资金投入金额 47,752.05 万元,以自筹资金预先投入募投项目金额 5,899.75 万元,不需置换金额
1,247.95 万元,自筹资金预先投入需置换金额为 4,651.80 万元。共计置换资金 9705.78 万元。
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用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金现存放在募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
由于尼木铜业（公司控股子公司）受采区破碎站建设以及部分外部生产条件变化等因素的影响，根据实际情况，
调整经营计
经公司董事长、总经理联席办公会议研究决定：调整 2011 年度电解铜生产计划，全年计划生产电解铜 1500 吨
划内容
调整至 1000 吨。
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6
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6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1．公司非公开发行股票事项
经本公司 2010 年 10 月 27 日召开的 2010 年第三次临时股东大会决议同意，并经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿
业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]381 号），核准公司非公开发行不超过 6,233 万股人民币普通股。
2011 年 4 月公司本次非公开发行人民币普通股 41,615,335 股，发行价格 29.18 元/股，募集资金总额 1,214,335,475.30 元，分别
由西藏自治区矿业发展总公司、天津旺根股权投资管理合伙企业（有限合伙）、周艳、上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）、
江西新拓投资股份有限公司、鹰潭瑞民投资管理有限合伙企业、昆明盛世景投资中心（有限合伙）、上海科祥股权投资中心(有
限合伙)等八名股东以货币资金认购。
截止 2011 年 4 月 27 日，本次发行的保荐人安信证券股份有限公司已将其承销过程中收到的非公开发行募集资金总额
1,214,335,475.30 元，扣减承销保荐费后的资金总额 1,181,334,081.99 元（承销保荐费共计 37,001,393.31 元，其中 4,000,000.00
元已在 2010 年预付，本次扣减金额为剩余的 33,001,393.31 元），汇入贵公司在中国建设银行拉萨城西支行开立的
54001023636059008069 资金账户内。
公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,214,335,475.30 元，扣除本次非公开发行费用 40,179,071.05 元（其中：承销
保荐费 37,001,393.31 元、会计师、律师服务费等相关发行费用 3,177,677.74 元），募集资金净额为 1,174,156,404.25 元，其中
新增注册资本（股本）41,615,335.00 元，占新增注册资本（股本）的 100%，新增资本公积 1,132,541,069.25 元。
公司变更前注册资本（股本）为人民币 275,701,250.00 元，经本次非公开发行人民币普通股后, 公司注册资本（股本）变更为
人民币 317,316,585.00 元。经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所签字注册会计师何勇、蒋红伍审验，并出具《验资
报告》（XYZH/2010CDA4007-4）。
2．西藏吉庆实业开发有限公司（以下简称：吉庆实业）原注册资本为 200.00 万元人民币，由成都龙鼎实业开发有限责任公司
（以下简称龙鼎实业）出资 120.00 万元，西藏自治区矿业发展总公司出资 60.00 万元，西藏工业电力厅招待所出资 20.00 万元，
于 1998 年 12 月 22 日成立。
吉庆实业于 1999 年 5 月 29 日进行增资扩股，注册资本增加至 1 亿元人民币，其中：成都龙鼎实业开发有限责任公司以其拥
有的重庆土地使用权作价出资 6920 万，本公司以成都棕南土地作价出资 3000 万元。变更后的资本结构为：
成都龙鼎实业开发有限责任公司出资金额 69,200,000.00 元,持股比例 69.20%.
西藏自治区矿业发展总公司出资金额 600,000.00 元, 持股比例 0.60%.
西藏工业电力厅招待所出资金额 200,000.00 元,持股比例 0.20%.
西藏矿业发展股份有限公司出资金额 30,000,000.00 元, 持股比例 30.00%.
由于龙鼎实业未将出资的土地使用权过户到吉庆实业，2006 年 6 月 20 日，龙鼎实业以持有重庆华鼎现代农业景观园开发有限
责任公司（以下简称华鼎现代农业）的 96.70%股权置换原土地使用权出资。华鼎现代农业由龙鼎实业以位于重庆市巴南区渔
洞镇中坝“现代农业示范园区”内的土地使用权（土地使用权面积为 199868 平方米）作价出资 5,800.00 万元（占注册资本的
96.70%）、林平现金出资 200.00 万元于 1999 年 6 月 2 日投资设立，注册资本为 6,000.00 万元。
2001 年 8 月 6 日和 2002 年 11 月 12 日，以华鼎现代农业的土地使用权作为抵押物，分别向农行西藏分行营业部贷款 2,000.00
万元和 3,000.00 万元，贷款到期后，该公司未予偿还，农行西藏分行营业部 2005 年 2 月 28 日向西藏最高人民法院提起诉讼，
西藏最高人民法院于 2005 年 3 月 8 日对吉庆实业拥有的成都市棕树村土地使用权进行查封，2006 年 9 月 28 日进行了拍卖，
买受人四川汇日央扩置业有限公司以 14,100.00 万元的价款取得拍卖土地；在法院处置拍卖款及支付相应费用后剩余款项，本
公司由法院划回本公司管理，本公司抵扣吉庆实业往来形成的其他应收款 5,596,040.00 元后挂账其他应付款，截止 2009 年 12
月 31 日，余额为 23,656,318.00 元。鉴于以上情况，2006 年 9 月 21 日吉庆公司股东会决议对西藏吉庆公司进行清算，2008
年 6 月 21 日，经临时股东会决议成立清算组，目前清算工作正在进行。
2009 年 12 月 23 日，吉庆公司法人代表王伟民被西藏自治区公安机关采取刑事强制措施；2010 年 1 月 18 日，西藏自治区拉
萨市中级人民法院开庭审理了王伟民涉嫌挪用资金案。目前本案已经审结，2011 年 6 月 6 日，拉萨市中级人民法院依法判处
王伟民有期徒刑 8 年。王伟民不服本判决，向西藏自治区高级人民法院上诉。2011 年 7 月 30 日，西藏自治区高级人民法院二
审裁定维持原判。
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西藏矿业发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
鉴于吉庆实业进入清算程序，本公司 2009 年度对吉庆实业的长期股权投资改按成本法核算。根据本公司对吉庆实业所拥有的
非货币资产——存货（成都市区房屋建筑物）、华鼎现代农业的股权（注）的分析判断，本公司对吉庆实业的长期股权投资账
面价值 50,085,313.95 元，预期不会发生减损。
（注：华鼎现代农业的主要资产为 199,868.00 平方米土地使用权，用途为现代农业示范区，该宗土地使用权账面价值 5800 万
元，根据 2011 年 4 月 13 日，重庆道尔敦资产评估土地房地产估价有限公司土地估价报告[重道资评（2011）（估）字第 216
号]所进行的估价，确认价值为 8,714.20 万元。）
3．本公司 2009 年度核销应收账款——青海青藏铁合金有限责任公司 19,518,551.87 元，因青海青藏铁合金有限责任公司 2009
年已完成清算，上述应收款确认无法收回，经公司第五届董事会第 17 次会议审议通过，同意核销该项债权。2011 年 5 月 26
日公司收到西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于对<关于核销青藏铁合金有限责任公司债权的请示>的批复》
（藏国资发【2011】125 号文件），批准同意核销该项债权。
4．本公司的子公司-西藏扎布耶锂业高科技有限公司（乙方）与西藏日喀则地区行政公署（甲方）签订《国有土地（草场）
有偿使用合同书》，合同约定甲方其拥有的位于日喀则地区仲巴县占地面积为 870000 亩的土地（草场）及与之相关的项目开
发权给乙方有偿使用，使用期限从乙方申领的该场地国有土地使用权证载明的起始日起至 2029 年 12 月 30 日止。但每 5 年签
订一次合同，第一次合同自 2009 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 30 日止。本协议的第三条第一款规定前述场地的有偿使用价
格为 600 万元/年。如乙方扩大产能，超出部分按 1200 元/吨另计。第三条第二款规定，从本协议第二个五年开始，在本条第
一款的基础上，有偿使用价格还应根据市场价格的涨跌予以浮动。如 5 年后碳酸锂价格仍为每吨 3.8 万元基础上上下浮动 10%
以内，仍按现商定条件签订合同。如 5 年后在此基础上价格波动超过 10%，则续签合同时，按浮动价格比例签约。有偿使用
费按年支付，为支持乙方发展，甲方免收 2009 年、2010 年有偿使用费用，自 2011 年开始，每年 6 月 30 日前支付 50%，12
月 20 日前支付 50%。
5．报告期内，根据本公司 2011 年 6 月 27 日第五届董事会第十九次会议决议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》：经
过近两年的规范运作，公司财务及资产状况得以显著提升，为公司核心业务的发展奠定了良好的基础，鉴于本次非公开发行
股票募集资金事项已顺利完成，公司在合理、科学履行非公开发行股票募集资金使用计划的同时，也将对公司的核心业务板
块进行增资，以便促进其技术进步和发展。公司将以自有资金对公司部分核心子公司进行增资：①公司控股子公司--西藏日喀
则扎布耶锂业高科技有限公司对白银扎布耶锂业有限公司增资 1 亿元人民币。②公司对尼木县铜业开发有限责任公司增资
10,247.95 万元人民币。③公司对白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司增资 1 亿元人民币。本事项详系内容见 2011 年 6 月 28
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
- - -
诺
重大资产重组时所作承诺 - - -
公开作出避免同业竞争
截止本报告日，公司及公司控股股东西藏自
西藏自治区发展 的承诺、进一步规范关
发行时所作承诺 治区矿业发展总公司会严格按照承诺，履行
总公司 联交易的承诺以及关于
承诺义务，尚无违反承诺之行为。
股份锁定的承诺。
其他承诺（含追加承诺） - - -
8
西藏矿业发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 18 日 成都 电话沟通 投资者 了解公司非公开发行股票的情况
2011 年 03 月 23 日 成都 电话沟通 投资者 了解公司非公开发行股票的情况
2011 年 03 月 24 日 成都 电话沟通 投资者 了解公司非公开发行股票的情况
2011 年 03 月 25 日 成都 电话沟通 投资者 了解公司非公开发行股票的情况
2011 年 04 月 20 日 成都 电话沟通 投资者 了解公司非公开发行股票的情况
2011 年 05 月 13 日 成都 电话沟通 投资者 了解公司非公开发行股票的情况
2011 年 06 月 22 日 拉萨 面谈 深圳新思哲投资 公司目前的生产经营情况
2011 年 06 月 22 日 拉萨 面谈 平安证券 公司目前的生产经营情况
9
西藏矿业发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,283,665,689.69 1,241,184,325.87 162,879,339.07 114,593,445.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 66,770,917.23 59,314,110.00 37,113,878.64 21,939,243.66
应收账款 14,070,383.08 94,082,579.85 10,324,839.85 93,499,777.89
预付款项 44,499,029.80 8,936,019.01 41,687,092.93 10,802,280.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,613,172.62 181,107,792.70 35,133,508.12 180,402,750.86
买入返售金融资产
存货 123,413,172.18 19,838,314.18 143,576,032.68 25,728,061.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,566,032,364.60 1,604,463,141.61 430,714,691.29 446,965,559.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,194,983.01 367,194,366.96 79,716,980.52 368,001,729.67
投资性房地产 11,555,973.37 7,785,906.84 11,789,370.07 7,948,667.46
固定资产 497,150,172.43 43,706,131.21 520,008,014.55 48,520,114.68
在建工程 105,240,828.03 208,078.44 99,814,732.88 137,246.30
工程物资 11,386,488.93 9,699,549.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
10
西藏矿业发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
无形资产 57,188,738.90 53,094,641.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,631,741.06 285,087.73 2,509,996.91 376,450.27
递延所得税资产 12,490,752.41 19,709,866.68 12,469,837.34 19,839,158.60
其他非流动资产
非流动资产合计 766,839,678.14 438,889,437.86 789,103,123.55 444,823,366.98
资产总计 2,332,872,042.74 2,043,352,579.47 1,219,817,814.84 891,788,926.59
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 25,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 56,704,850.61 20,321,806.12 48,346,030.97 6,718,979.48
预收款项 7,178,215.27 751,036.70 19,148,317.07 3,151,190.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,642,917.10 14,563,315.09 28,842,138.91 14,647,255.21
应交税费 8,834,285.25 1,760,697.32 15,623,095.84 10,174,212.07
应付利息 1,479.17 1,479.17
应付股利
其他应付款 75,587,904.12 36,842,438.62 81,787,280.04 38,674,921.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 199,949,651.52 99,240,773.02 273,746,862.83 133,366,557.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 30,150,000.00 30,150,000.00
预计负债 27,828,597.36 39,924,362.17
递延所得税负债
其他非流动负债 38,220,000.00 38,220,000.00
非流动负债合计 96,198,597.36 108,294,362.17
负债合计 296,148,248.88 99,240,773.02 382,041,225.00 133,366,557.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 317,316,585.00 317,316,585.00 275,701,250.00 275,701,250.00
资本公积 1,367,643,175.90 1,323,067,107.68 235,102,106.65 190,526,038.43
11
西藏矿业发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
减：库存股
专项储备 7,971,863.00 635,369.02 6,190,479.11 512,700.22
盈余公积 48,321,531.29 48,321,531.29 48,321,531.29 48,321,531.29
一般风险准备
未分配利润 146,604,066.27 254,771,213.46 123,913,450.20 243,360,848.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,887,857,221.46 1,944,111,806.45 689,228,817.25 758,422,368.65
少数股东权益 148,866,572.40 148,547,772.59
所有者权益合计 2,036,723,793.86 1,944,111,806.45 837,776,589.84 758,422,368.65
负债和所有者权益总计 2,332,872,042.74 2,043,352,579.47 1,219,817,814.84 891,788,926.59
7.2.2 利润表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 271,165,205.24 108,573,286.78 147,456,490.63 75,363,617.28
其中：营业收入 271,165,205.24 108,573,286.78 147,456,490.63 75,363,617.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 248,423,767.76 98,332,944.49 139,401,552.04 46,230,970.85
其中：营业成本 207,042,268.32 84,047,536.19 86,327,751.62 38,628,694.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,854,907.22 1,336,224.73 4,257,069.92 2,765,072.03
销售费用 6,687,538.07 404,998.13 9,280,994.90 601,480.56
管理费用 31,293,058.52 11,630,660.70 36,996,200.37 12,707,462.47
财务费用 -471,626.28 -438,454.66 1,800,441.62 151,224.26
资产减值损失 17,621.91 1,351,979.40 739,093.61 -8,622,963.14
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-807,362.71 -807,362.71 -466,472.82 553,527.18
填列）
其中：对联营企业和合
-807,362.71 -807,362.71 -466,472.82 -466,472.82
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
21,934,074.77 9,432,979.58 7,588,465.77 29,686,173.61
列）
12
西藏矿业发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
加：营业外收入 8,753,632.37 8,003,922.02 3,655,382.49 2,761,100.00
减：营业外支出 869,335.66 563,269.33 793,574.09 241,750.77
其中：非流动资产处置损失 378,962.60 173,905.77
四、利润总额（亏损总额以“-”
29,818,371.48 16,873,632.27 10,450,274.17 32,205,522.84
号填列）
减：所得税费用 7,016,225.76 5,463,267.52 6,282,903.99 6,087,443.11
五、净利润（净亏损以“-”号填
22,802,145.72 11,410,364.75 4,167,370.18 26,118,079.73
列）
归属于母公司所有者的净
22,690,616.07 11,410,364.75 9,061,726.73 26,118,079.73
利润
少数股东损益 111,529.65 -4,894,356.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0784 0.0329
（二）稀释每股收益 0.0784 0.0329
七、其他综合收益
八、综合收益总额 22,802,145.72 11,410,364.75 4,167,370.18 26,118,079.73
归属于母公司所有者的综
22,690,616.07 11,410,364.75 9,061,726.73 26,118,079.73
合收益总额
归属于少数股东的综合收
111,529.65 -4,894,356.55
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：12,849,295.37 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
228,155,982.92 126,007,058.26 186,486,277.59 114,140,634.35
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,841,000.00 6,841,000.00 3,621,039.58 2,760,900.00
收到其他与经营活动有关
6,209,798.44 64,896,246.60 1,268,070.05 517,182.78
的现金
13
西藏矿业发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
经营活动现金流入小计 241,206,781.36 197,744,304.86 191,375,387.22 117,418,717.13
购买商品、接受劳务支付的
105,092,096.07 75,733,528.13 96,681,563.48 31,255,097.32
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
38,511,460.71 8,787,907.34 26,935,632.82 6,813,011.82
付的现金
支付的各项税费 43,900,703.50 22,075,214.08 46,973,697.41 29,747,486.61
支付其他与经营活动有关
54,988,904.33 109,201,005.56 44,868,897.19 43,819,692.16
的现金
经营活动现金流出小计 242,493,164.61 215,797,655.11 215,459,790.90 111,635,287.91
经营活动产生的现金
-1,286,383.25 -18,053,350.25 -24,084,403.68 5,783,429.22
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,135,620.97
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
34,000.00 4,500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
10,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 14,135,620.97 10,034,000.00 4,500.00
购建固定资产、无形资产和
17,496,306.61 857,997.14 52,121,787.07 733,808.52
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 48,650,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 17,496,306.61 857,997.14 52,121,787.07 49,383,808.52
投资活动产生的现金
-3,360,685.64 -857,997.14 -42,087,787.07 -49,379,308.52
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,174,156,404.25 1,174,156,404.25 72,175,468.60
其中：子公司吸收少数股东
72,175,468.60
投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 25,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
7,177,677.74 7,177,677.74 18,868,452.05 18,868,452.05
的现金
14
西藏矿业发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
筹资活动现金流入小计 1,206,334,081.99 1,206,334,081.99 171,043,920.65 78,868,452.05
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 60,000,000.00 89,650,000.00 36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
900,662.48 831,854.16 1,816,923.00 274,910.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 80,900,662.48 60,831,854.16 91,466,923.00 36,274,910.00
筹资活动产生的现金
1,125,433,419.51 1,145,502,227.83 79,576,997.65 42,593,542.05
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,120,786,350.62 1,126,590,880.44 13,404,806.90 -1,002,337.25
加：期初现金及现金等价物
162,879,339.07 114,593,445.43 149,644,458.50 90,657,578.04
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,283,665,689.69 1,241,184,325.87 163,049,265.40 89,655,240.79
15
西藏矿业发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
275,701, 235,102, 6,190,47 48,321,5 123,913, 148,547, 837,776, 275,701, 200,211, 3,064,10 39,030,8 92,683,8 -15,105, 595,586,
一、上年年末余额
250.00 106.65 9.11 31.29 450.20 772.59 589.84 250.00 925.09 2.81 47.95 63.26 731.94 257.17
7,918,23 -7,918,2
加：会计政策变更
8.93 38.93
前期差错更正
其他
275,701, 235,102, 6,190,47 48,321,5 123,913, 148,547, 837,776, 275,701, 200,211, 3,064,10 39,030,8 100,602, -23,023, 595,586,
二、本年年初余额
250.00 106.65 9.11 31.29 450.20 772.59 589.84 250.00 925.09 2.81 47.95 102.19 970.87 257.17
三、本年增减变动金额（减 41,615,3 1,132,54 1,781,38 22,690,6 318,799. 1,198,94 34,890,1 3,126,37 9,290,68 23,311,3 171,571, 242,190,
少以“-”号填列） 35.00 1,069.25 3.89 16.07 81 7,204.02 81.56 6.30 3.34 48.01 743.46 332.67
22,690,6 111,529. 22,802,1 32,602,0 -22,508, 10,093,5
（一）净利润
16.07 65 45.72 31.35 516.91 14.44
（二）其他综合收益
22,690,6 111,529. 22,802,1 32,602,0 -22,508, 10,093,5
上述（一）和（二）小计
16.07 65 45.72 31.35 516.91 14.44
（三）所有者投入和减少 41,615,3 1,132,54 1,174,15 194,080, 194,080,
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西藏矿业发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
资本 35.00 1,069.25 6,404.25 260.37 260.37
41,615,3 1,132,54 1,174,15 194,080, 194,080,
1．所有者投入资本
35.00 1,069.25 6,404.25 260.37 260.37
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
9,290,68 -9,290,6
（四）利润分配
3.34 83.34
9,290,68 -9,290,6
1．提取盈余公积
3.34 83.34
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
1,781,38 207,270. 1,988,65 3,126,37 3,126,37
（六）专项储备
3.89 16 4.05 6.30 6.30
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西藏矿业发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2,251,44 271,766. 2,523,21 4,347,03 4,347,03
1．本期提取
9.46 78 6.24 0.37 0.37
470,065. 64,496.6 534,562. 1,220,65 1,220,65
2．本期使用
57 2 19 4.07 4.07
34,890,1 34,890,1
（七）其他
81.56 81.56
317,316, 1,367,64 7,971,86 48,321,5 146,604, 148,866, 2,036,72 275,701, 235,102, 6,190,47 48,321,5 123,913, 148,547, 837,776,
四、本期期末余额
585.00 3,175.90 3.00 31.29 066.27 572.40 3,793.86 250.00 106.65 9.11 31.29 450.20 772.59 589.84
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
275,701,25 190,526,03 48,321,531. 243,360,84 758,422,36 275,701,25 190,526,03 39,030,847. 159,744,69 665,206,59
一、上年年末余额 512,700.22 203,760.60
0.00 8.43 29 8.71 8.65 0.00 8.43 95 8.68 5.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
275,701,25 190,526,03 48,321,531. 243,360,84 758,422,36 275,701,25 190,526,03 39,030,847. 159,744,69 665,206,59
二、本年年初余额 512,700.22 203,760.60
0.00 8.43 29 8.71 8.65 0.00 8.43 95 8.68 5.66
三、本年增减变动金额（减 41,615,335. 1,132,541,0 11,410,364. 1,185,689,4 9,290,683.3 83,616,150. 93,215,772.
122,668.80 308,939.62
少以“-”号填列） 00 69.25 75 37.80 4 03 99
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西藏矿业发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
11,410,364. 11,410,364. 92,906,833. 92,906,833.
（一）净利润
75 75 37 37
（二）其他综合收益
11,410,364. 11,410,364. 92,906,833. 92,906,833.
上述（一）和（二）小计
75 75 37 37
（三）所有者投入和减少 41,615,335. 1,132,541,0 1,174,156,4
资本 00 69.25 04.25
41,615,335. 1,132,541,0 1,174,156,4
1．所有者投入资本
00 69.25 04.25
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
9,290,683.3 -9,290,683.
（四）利润分配
4 34
9,290,683.3 -9,290,683.
1．提取盈余公积
4 34
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
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西藏矿业发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 122,668.80 122,668.80 308,939.62 308,939.62
1．本期提取 138,984.80 138,984.80 308,939.62 308,939.62
2．本期使用 16,316.00 16,316.00
（七）其他
317,316,58 1,323,067,1 48,321,531. 254,771,21 1,944,111,8 275,701,25 190,526,03 48,321,531. 243,360,84 758,422,36
四、本期期末余额 635,369.02 512,700.22
5.00 07.68 29 3.46 06.45 0.00 8.43 29 8.71 8.65
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西藏矿业发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
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