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公司公告

西藏矿业:2019年第一季度报告全文(已取消)2019-04-30  

						西藏矿业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                              西藏矿业发展股份有限公司

                                     2019 年第一季度报告




                                            2019 年 04 月




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西藏矿业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                         第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人曾泰、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主管人

员)韩小会声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                            本报告期比上年同期增
                                              本报告期                 上年同期
                                                                                                        减

 营业收入(元)                                  53,940,919.91            90,897,101.55                       -40.66%

 归属于上市公司股东的净利润(元)                  260,636.21             -17,682,138.23                     -101.47%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                    -75,599.30            -17,391,772.51                      -99.57%
 损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)                  -699,212.63             -4,889,192.39                      -85.70%

 基本每股收益(元/股)                                   0.0005                   -0.0340                    -101.47%

 稀释每股收益(元/股)                                   0.0005                   -0.0340                    -101.47%

 加权平均净资产收益率                                    0.01%                    -0.82%                       0.83%

                                                                                            本报告期末比上年度末
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                    增减

 总资产(元)                                 2,873,686,551.74          2,801,989,820.00                       2.56%

 归属于上市公司股东的净资产(元)             1,976,370,660.66          1,975,743,590.98                       0.03%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                                年初至报告期期末金额                说明

 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                              630,650.48

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -244,599.79

 减:所得税影响额                                                         56,758.54

     少数股东权益影响额(税后)                                           -6,943.36

 合计                                                                    336,235.51                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

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                                                    报告期末表决权恢复的优先股股
 报告期末普通股股东总数                   78,179                                                                      0
                                                    东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                          持股比                        持有有限售条           质押或冻结情况
        股东名称              股东性质                 持股数量
                                            例                          件的股份数量       股份状态            数量

 西藏自治区矿业发
                         国有法人         19.93%        103,799,275        19,587,035   质押                 32,500,000
 展总公司

 成都天齐实业(集
                         境内非国有法人    3.23%         16,838,219        16,838,219
 团)有限公司

 中央汇金资产管理
                         国有法人          2.99%         15,579,500                0
 有限责任公司

 西藏藏华工贸有限
                         国有法人          2.34%         12,188,713                0    质押                  3,000,000
 公司

 杭州华泰信投资管
                         境内非国有法人    1.65%          8,598,532                0
 理有限公司

 西藏自治区投资有
                         国有法人          1.62%          8,419,109         8,419,109
 限公司

 刘风                    境内自然人        0.65%          3,393,026

 徐功荣                  境内自然人        0.46%          2,407,900

 王占府                  境内自然人        0.42%          2,174,450

 夷国清                  境内自然人        0.38%          1,981,400

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
                   股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类            数量

 西藏自治区矿业发展总公司                                                  84,212,240   人民币普通股         84,212,240

 中央汇金资产管理有限责任公司                                              15,579,500   人民币普通股         15,579,500

 西藏藏华工贸有限公司                                                      12,188,713   人民币普通股         12,188,713

 杭州华泰信投资管理有限公司                                                 8,598,532   人民币普通股          8,598,532

 刘风                                                                       3,393,026   人民币普通股          3,393,026

 徐功荣                                                                     2,407,900   人民币普通股          2,407,900

 王占府                                                                     2,174,450   人民币普通股          2,174,450

 夷国清                                                                     1,981,400   人民币普通股          1,981,400


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 刘磊                                                                   1,467,400   人民币普通股       1,467,400

 周世成                                                                 1,315,249   人民币普通股       1,315,249

                                      西藏自治区矿业发展总公司为西藏藏华工贸有限公司的控股股东,占股比例
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      60%。公司未知上述其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。

                                      西藏藏华工贸有限公司截止 2019 年 3 月 29 日持有本公司股份为 12,188,713 股,
                                      持股比例为 2.34%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 490,000 股;刘风
                                      截止 2019 年 3 月 29 日持有本公司股份为 3,393,026 股,持股比例为 0.65%,其
                                      中托管在信用交易担保证券账户的股数为 3,393,026 股;徐功荣截 2019 年 3 月
 前 10 名普通股股东参与融资融券业务   29 日持有本公司股份为 2,407,900 股,持股比例为 0.46%,其中托管在信用交
 情况说明(如有)                     易担保证券账户的股数为 2,229,900 股;王占府截 2019 年 3 月 29 日持有本公司
                                      股份为 2,174,450 股,持股比例为 0.42%,其中托管在信用交易担保证券账户的
                                      股数为 1,625,700 股;夷国清截 2019 年 3 月 29 日持有本公司股份为 1,981,400
                                      股,持股比例为 0.38%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 1,981,400
                                      股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
预付账款较期初增长30.75%,主要系预付工程款增加所致。
其他应收款较期初增长40.60%,主要系支付的履约保证金增加所致。
短期借款较期初增长50%,主要系本期银行贷款增加所致。
预收款项较期初降低93.64%,主要系前期预收的货款本期已结算完成。
营业收入、营业成本分别较上年同期降低40.66%、51.38%,主要系公司加大了自产产品(锂盐产品)的销售力度,调整了贸
易业务所致。
税金及附加较上年同期降低30.64%,主要系本期销售收入减少所致。
财务费用较上年同期降低145.54%,主要系本期收到的定期存款利息增加所致。
资产减值损失较上年同期降低282.32%,主要系到期应收账款的收回,致使相应按公司会计政策计提的坏账准备减少。
投资收益较上年同期增长65.43%,主要系本期权益法核算的长期股权投资企业较上期有所减亏。
营业外收入较上年同期降低95.04%,主要系本期固定资产处置利得减少所致。
营业外支出较上年同期降低36.77%,主要系驻村工作费用减少所致。
所得税费用较上年同期降低96.53%,主要系上期尚未弥补的以前年度亏损已超过弥补期限,相关递延所得税资产转出导致的
所得税费用同比减少。
归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长101.47%,主要系公司根据对市场行情的分析,强化了销售策略,加大了自产
产品(锂盐产品)的销售力度,调整了贸易业务以及到期应收账款的收回,致使相应按公司会计政策计提的坏账准备减少、
致使利润增加。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长85.70%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低590.32%,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所
致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长97.29%,主要系本期取得借款所收到的现金增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    一、报告期内其他重大事项说明:
    1、2019年3月15日公司披露了归还募集资金的公告,详细内容见2019年3月15日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
    2、2019年3月18日公司召开了第六届董事会第五十九次会议,审议通过了《公司章程》(修订)、《公司总经理工作细
则》(修订)、《公司对外担保管理制度》(修订)、公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、公司全资子公司
拟开展铬铁矿委托加工并签署相关协议、《关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会》的
议案,详细内容见2019年3月19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
的公告。
    3、2019年3月29日公司披露了关于公司全资子公司西藏润恒矿产品销售有限公司签订重大合同等公告,详细内容见2019



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西藏矿业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


年3月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
    二、期后事项其他重大事项说明:
    1、2019 年 4 月 3 日公司召开了 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《公司章程》(修订)的议案和公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,详细内容见 2019 年 4 月 4 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
    2、2019年4月8日公司解除限售44,844,363 股,本次解除限售股份已于2019年4月8日上市流通,详细内容见2019年4月2
日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
    3、2019年4月12日公司披露了2018年度业绩快报和2019年第一季度业绩预告,详细内容见2019年4月12日刊登在《上海
证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
    4、2019年4月24日公司召开了第六届董事会第六十次会议,审议通过了《公司董事会2018年度工作报告》、《公司总经理
2018年度工作报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于存货盘亏的议案》、《公司2018年度利润分配预案的议案》、《公司2018
年度报告及摘要的议案》、《关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司2018年年度股东大会的议案》等议案,详细内容
见2019年4月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

                       重要事项概述                                 披露日期           临时报告披露网站查询索引

公司归还了暂时补充流动资金的闲置募集资金。                    2019 年 03 月 15 日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

第六届董事会第五十九次会议审议通过了《公司章程》(修订)、
公司全资子公司拟开展铬铁矿委托加工并签署相关协议、《关于
                                                              2019 年 03 月 19 日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会》等议案,并进行了公告。

公司全资子公司西藏润恒矿产品销售有限公司签订重大合同,
                                                              2019 年 03 月 29 日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
并进行了公告。

2019 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》(修订)、
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等议案, 2019 年 04 月 04 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
并进行了公告。

公司解除限售 44,844,363 股,已于 2019 年 4 月 8 日上市流通,
                                                            2019 年 04 月 02 日     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
并进行了公告。

公司披露了 2018 年度业绩快报和 2019 年第一季度业绩预告。 2019 年 04 月 12 日        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

董事会审议《公司 2018 年年报及摘要》、《公司 2018 年度财务
                                                              2019 年 04 月 26 日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
决算报告》等议案,并进行了公告。


股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。



                                                          7
西藏矿业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                接待方式       接待对象类型                调研的基本情况索引

 2019 年 03 月 31 日     其他                个人              深交所互动平台回答问题 42 条。

 2019 年 03 月 31 日     电话沟通            个人              公司治理、生产经营、募投项目等情况 16 次。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                     8
西藏矿业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:西藏矿业发展股份有限公司
                                                                                                  单位:元

                          项目                          2019 年 3 月 31 日         2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                                   1,328,801,430.32         1,245,182,208.77

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据及应收账款                                           162,851,270.75           185,950,668.61

       其中:应收票据                                              56,438,351.80            46,751,094.17

              应收账款                                            106,412,918.95           139,199,574.44

     预付款项                                                      29,685,340.79            22,704,581.08

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                                    61,148,150.77            43,491,360.73

       其中:应收利息                                                                        4,022,752.78

              应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                                         163,223,175.22           177,209,642.02

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                                  22,522,089.25            21,731,946.53

 流动资产合计                                                   1,768,231,457.10         1,696,270,407.74

 非流动资产:


                                                    9
西藏矿业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     发放贷款和垫款

     债权投资

     可供出售金融资产                                     100,142,000.00     100,142,000.00

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                           8,505,265.46       8,804,126.59

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产                                          16,461,861.74      16,664,475.21

     固定资产                                             343,214,160.61     349,712,077.35

     在建工程                                             124,757,978.94     116,728,251.31

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                             354,836,348.44     355,849,489.99

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                                         157,084,124.68     157,275,763.03

     递延所得税资产                                           453,354.77         543,228.78

     其他非流动资产

 非流动资产合计                                          1,105,455,094.64   1,105,719,412.26

 资产总计                                                2,873,686,551.74   2,801,989,820.00

 流动负债:

     短期借款                                             300,000,000.00     200,000,000.00

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据及应付账款                                    24,329,853.24      24,342,439.90

     预收款项                                                1,115,904.94     17,535,370.59

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放



                                                    10
西藏矿业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     应付职工薪酬                                        27,008,763.67    32,523,210.96

     应交税费                                            54,827,103.02    59,233,439.17

     其他应付款                                          19,172,007.94    18,443,037.59

       其中:应付利息                                      176,250.00       130,555.55

             应付股利

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     合同负债

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                                           426,453,632.81   352,077,498.21

 非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

             永续债

     租赁负债

     长期应付款                                            200,000.00       200,000.00

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                                            51,657,789.62    51,657,789.62

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                          51,857,789.62    51,857,789.62

 负债合计                                               478,311,422.43   403,935,287.83

 所有者权益:

     股本                                               520,819,240.00   520,819,240.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债



                                                   11
西藏矿业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     资本公积                                                     1,583,105,202.04          1,583,105,202.04

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备                                                         1,840,298.07               1,473,864.60

     盈余公积                                                        54,741,800.57             54,741,800.57

     一般风险准备

     未分配利润                                                    -184,135,880.02           -184,396,516.23

 归属于母公司所有者权益合计                                       1,976,370,660.66          1,975,743,590.98

     少数股东权益                                                   419,004,468.65            422,310,941.19

 所有者权益合计                                                   2,395,375,129.31          2,398,054,532.17

 负债和所有者权益总计                                             2,873,686,551.74          2,801,989,820.00


法定代表人:曾泰                      主管会计工作负责人:张丽                       会计机构负责人:韩小会


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                          项目                            2019 年 3 月 31 日          2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                                      425,519,100.00             357,145,887.80

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据及应收账款                                                 950,000.00             18,629,947.26

       其中:应收票据

              应收账款                                                  950,000.00             18,629,947.26

     预付款项                                                        13,671,113.56               8,167,687.41

     其他应收款                                                    122,327,218.20              90,042,387.56

       其中:应收利息

              应收股利

     存货                                                            19,222,919.62             17,765,196.23

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                                     5,206,697.46               4,742,216.67

 流动资产合计                                                      586,897,048.84             496,493,322.93

                                                    12
西藏矿业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


 非流动资产:

     债权投资

     可供出售金融资产                                     100,142,000.00     100,142,000.00

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                        1,479,444,812.58   1,479,743,673.71

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产                                           7,758,422.79       7,858,127.23

     固定资产                                              33,944,351.83      34,053,108.98

     在建工程                                              53,010,598.12      48,299,187.46

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                             303,702,010.38     303,401,500.00

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                                         101,442,670.02     101,524,915.41

     递延所得税资产

     其他非流动资产

 非流动资产合计                                          2,079,444,865.72   2,075,022,512.79

 资产总计                                                2,666,341,914.56   2,571,515,835.72

 流动负债:

     短期借款                                             300,000,000.00     200,000,000.00

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据及应付账款                                    11,190,892.72       9,165,942.02

     预收款项                                                  80,207.19          80,207.19

     合同负债

     应付职工薪酬                                          10,617,673.07      14,355,079.17

     应交税费                                               2,353,141.17       2,525,339.54

     其他应付款                                            47,952,251.31      47,796,880.79



                                                    13
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       其中:应付利息                                        176,250.00         130,555.55

             应付股利

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                                            372,194,165.46     273,923,448.71

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

             永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                                              3,203,069.64       3,203,069.64

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                            3,203,069.64       3,203,069.64

 负债合计                                                375,397,235.10     277,126,518.35

 所有者权益:

     股本                                                520,819,240.00     520,819,240.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积                                           1,572,089,670.62   1,572,089,670.62

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备                                              1,322,727.13       1,322,727.13

     盈余公积                                             54,741,800.57      54,741,800.57

     未分配利润                                          141,971,241.14     145,415,879.05

 所有者权益合计                                         2,290,944,679.46   2,294,389,317.37

 负债和所有者权益总计                                   2,666,341,914.56   2,571,515,835.72




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3、合并利润表

                                                                                            单位:元

                          项目                          本期发生额             上期发生额

 一、营业总收入                                               53,940,919.91         90,897,101.55

     其中:营业收入                                           53,940,919.91         90,897,101.55

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                               56,945,741.42        107,284,927.14

     其中:营业成本                                           37,908,250.42         77,968,128.18

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                            651,344.65           939,095.44

           销售费用                                            3,571,404.74          3,743,120.30

           管理费用                                           19,304,800.47         21,566,184.53

           研发费用

           财务费用                                             -367,718.07           807,400.89

             其中:利息费用                                    1,403,472.23          1,312,083.33

                    利息收入                                   1,788,359.11           519,511.58

           资产减值损失                                        -4,122,340.79         2,260,997.80

           信用减值损失

     加:其他收益                                                630,650.48

         投资收益(损失以“-”号填列)                         -298,861.13           -864,607.21

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   -298,861.13           -864,607.21

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            -2,673,032.16       -17,252,432.80


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     加:营业外收入                                             99.00         1,996.23

     减:营业外支出                                        244,698.79       386,984.58

 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  -2,917,631.95   -17,637,421.15

     减:所得税费用                                        128,204.38     3,698,679.53

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -3,045,836.33   -21,336,100.68

   (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            -3,045,836.33   -21,336,100.68

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

   (二)按所有权属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润                          260,636.21    -17,682,138.23

     2.少数股东损益                                      -3,306,472.54    -3,653,962.45

 六、其他综合收益的税后净额

   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下可转损益的其他综合收益

           2.其他债权投资公允价值变动

           3.可供出售金融资产公允价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
 产损益

           6.其他债权投资信用减值准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

 七、综合收益总额                                        -3,045,836.33   -21,336,100.68

     归属于母公司所有者的综合收益总额                      260,636.21    -17,682,138.23

     归属于少数股东的综合收益总额                        -3,306,472.54    -3,653,962.45



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 八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                    0.0005                     -0.0340

     (二)稀释每股收益                                                    0.0005                     -0.0340

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:曾泰                      主管会计工作负责人:张丽                       会计机构负责人:韩小会


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                          项目                              本期发生额                   上期发生额

 一、营业收入                                                       3,577,378.12               7,561,457.63

     减:营业成本                                                   1,901,390.67               2,256,674.44

         税金及附加                                                   165,616.07                 509,303.42

         销售费用                                                     386,891.37                 296,579.59

         管理费用                                                   6,722,619.45               6,626,697.53

         研发费用

         财务费用                                                        73,858.27             1,117,450.64

             其中:利息费用                                         1,403,472.23               1,312,083.33

                    利息收入                                        1,336,433.24                 199,618.08

         资产减值损失                                               -2,757,821.10             -1,564,109.02

         信用减值损失

     加:其他收益

         投资收益(损失以“-”号填列)                              -298,861.13                -864,607.21

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        -298,861.13                -864,607.21

         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 -3,214,037.74             -2,545,746.18

     加:营业外收入                                                           9.00

     减:营业外支出                                                   230,609.17                 298,444.00

 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             -3,444,637.91             -2,844,190.18

     减:所得税费用                                                                            3,006,816.49

 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 -3,444,637.91             -5,851,006.67

     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                   -3,444,637.91             -5,851,006.67

     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)


                                                    17
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 五、其他综合收益的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下可转损益的其他综合收益

           2.其他债权投资公允价值变动

           3.可供出售金融资产公允价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
 产损益

           6.其他债权投资信用减值准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

 六、综合收益总额                                               -3,444,637.91        -5,851,006.67

 七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                          项目                           本期发生额             上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                              74,265,855.71        170,138,911.15

     客户存款和同业存放款项净增加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额



                                                    18
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     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
 资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                           6,441,861.37     3,412,529.52

 经营活动现金流入小计                                      80,707,717.08   173,551,440.67

     购买商品、接受劳务支付的现金                           2,885,626.29   129,579,141.20

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     为交易目的而持有的金融资产净增加额

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金                        29,948,412.17    18,880,327.01

     支付的各项税费                                        11,215,120.22    25,593,367.69

     支付其他与经营活动有关的现金                          37,357,771.03     4,387,797.16

 经营活动现金流出小计                                      81,406,929.71   178,440,633.06

 经营活动产生的现金流量净额                                  -699,212.63    -4,889,192.39

 二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                                              628,916.07
 净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

 投资活动现金流入小计                                                         628,916.07

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        14,323,788.04     2,703,869.57

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金


                                                      19
西藏矿业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


 投资活动现金流出小计                                          14,323,788.04         2,703,869.57

 投资活动产生的现金流量净额                                   -14,323,788.04        -2,074,953.50

 三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                       100,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

 筹资活动现金流入小计                                         100,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                                            100,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         1,357,777.78         1,390,416.67

     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金

 筹资活动现金流出小计                                           1,357,777.78       101,390,416.67

 筹资活动产生的现金流量净额                                    98,642,222.22      -101,390,416.67

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                                  83,619,221.55      -108,354,562.56

     加:期初现金及现金等价物余额                           1,245,182,208.77     1,452,939,720.50

 六、期末现金及现金等价物余额                               1,328,801,430.32     1,344,585,157.94


6、母公司现金流量表

                                                                                            单位:元

                          项目                          本期发生额             上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                             26,204,739.77         26,847,385.07

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                              1,336,442.24           199,618.08

 经营活动现金流入小计                                         27,541,182.01         27,047,003.15

     购买商品、接受劳务支付的现金                                660,798.93          4,043,478.72

     支付给职工以及为职工支付的现金                           11,683,002.24          5,195,613.64

     支付的各项税费                                              557,599.18           203,459.51

     支付其他与经营活动有关的现金                             35,527,476.15         70,678,545.36

 经营活动现金流出小计                                         48,428,876.50         80,121,097.23

 经营活动产生的现金流量净额                                   -20,887,694.49       -53,074,094.08



                                                   20
西藏矿业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


 二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                                                 3,341,300.00
 净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

 投资活动现金流入小计                                                            3,341,300.00

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          9,381,315.53        1,476,783.86

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

 投资活动现金流出小计                                        9,381,315.53        1,476,783.86

 投资活动产生的现金流量净额                                 -9,381,315.53        1,864,516.14

 三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                    100,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

 筹资活动现金流入小计                                      100,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                                        100,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      1,357,777.78        1,390,416.67

     支付其他与筹资活动有关的现金

 筹资活动现金流出小计                                        1,357,777.78      101,390,416.67

 筹资活动产生的现金流量净额                                 98,642,222.22     -101,390,416.67

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                               68,373,212.20     -152,599,994.61

     加:期初现金及现金等价物余额                          357,145,887.80      592,696,066.33

 六、期末现金及现金等价物余额                              425,519,100.00      440,096,071.72


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用




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西藏矿业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                  董事长:曾泰

                                                                  西藏矿业发展股份有限公司

                                                                  二〇一九年四月二十八日




                                                   22