股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2021-058
西藏矿业发展股份有限公司
关于变更募集资金用途并永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）拟变更项目基本情况、募集资金金额及到位情况
拟变更募集资金投资项目名称：西藏日喀则扎布耶锂资
源开发二期工程（以下简称西藏扎布耶二期工程项目），拟
使用募集资金总额为 33,910.45 万元。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国
证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]381 号）核准、《关
于同意西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票方案的
批复》（藏国资发[2010]282 号）同意，通过主承销商安信证
券股份有限公司于 2010 年 4 月 26 日以非公开发行方式向 8
家特定投资者发行了 41,615,335 股人民币普通股（A 股），
发行价格为每股人民币 29.18 元。根据信永中和会计师事务
所有限责任公司成都分所出具 XYZH/2010CDA4007-4 号《验
资报告》验证，截至 2011 年 4 月 27 日，本公司实际已非公
开发行人民币普通股 41,615,335 股，募集资金总额为人民
币 1,214,335,475.30 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 人 民 币
40,179,071.05 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,174,156,404.25 元。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金
22,368.39 万元，募集资金余额为 35,197.13 万元（包括尚
未使用的募集资金本金以及累计收到的利息收入净额）。公
司募集资金的使用情况如下： 单位：万元
累计投入募集
序 拟使用募集 实施主 利息收入 募集资金
项目名称 资金金额
号 资金金额 体 净额 余额
(截止 2021 年 6 月 30 日)
扎布耶一期技 西藏扎
1 8,587.95 8,587.95 0 0
改工程 布耶
扎布耶盐湖二 西藏扎
2 33,910.45 3,739.79 5,026.47 30,170.66
期工程 布耶
白银扎布耶二 白银扎
3 27,165.19 44.55 0 0
期工程 布耶
尼木铜
4 尼木铜矿项目 47,752.05 9,996.1 0 0
业
合计 117,415.64 22,368.39 5,026.47 30,170.66
其中：1、扎布耶一期技改工程已于 2013 年 12 月完工，
尼木铜矿项目剩余 44,474.78 万元(包含银行利息)于 2019
年 12 月 16 日公司召开的第二次临时股东大会审议通过《公
司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》后永
久性补充流动资金。
2、白银扎布耶二期项目剩余 32,208.70 万元于 2021 年
6 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《公
司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》后永
久性补充流动资金。
（三）本次变更募集资金用途的具体情况
公司拟终止西藏扎布耶二期工程项目，并将剩余募集资
金 35,197.13 万元(包含银行利息)用于永久补充流动资金，
本次变更募集资金金额占募集资金总额 134,249.89 万元（包
含银行利息）比例为 26.22%。
（四）本次变更募集资金用途的决策程序
公司于 2021 年 9 月 8 日召开第七届董事会第九次会议、
第七届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于变更募集
资金用途并永久补充流动资金的议案》该议案尚需提交公司
股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
西藏扎布耶二期工程项目已取得西藏自治区环境保护
厅出具的藏环审[2010]77 号环评批复文件。项目实施主体为
西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司；该项目建设周期约
24 个月，拟使用募集资金投资为 33,910.45 万元。公司拟投
入西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项
目，现有的西藏扎布耶二期项目的设计及工艺已不适用，所
以经公司综合决策，决定终止西藏扎布耶二期工程项目。
截至 2021 年 6 月 30 日，本项目已完成投资 3,739.79
万元，投资进度 11.03%。上述募集资金专户余额为 35,197.13
万元(包含银行利息)，剩余募集资金存放于募集资金专户
中。
具体计划投资构成及实际使用募集资金投资如下：
序号 项目名称 计划投资（万元） 实际使用募集资金投资（万元）
1 工程费用 37,612.63 -
2 其他费用 7,165.56 3,739.79
3 预备费 3,134.47 -
4 流动资金 1,818.54 -
总投资 49,731.20 3,739.79
（二）终止原募投项目的原因
公司拟投入西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电
池级碳酸锂项目，现有的西藏扎布耶二期项目的设计及工艺
已不适用，所以经公司综合决策，决定终止西藏扎布耶二期
工程项目。
综上所述，鉴于西藏扎布耶二期工程面临的实际情况变
化及公司经营状况等多重因素，本着稳健经营的原则，提高
募集资金使用效率、降低公司财务费用、提升经营业绩，公
司决定将非公开发行股票募投项目“西藏扎布耶二期工程”
中剩余募集资金 35,197.13 万元（包含银行利息，具体金额
以实际结转时项目专户资金余额为准）的用途变更为永久补
充流动资金，并用于公司主营相关业务。
三、本次变更后剩余募集资金的具体用途
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降
低公司财务成本，提升公司经营业绩，根据《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定
及公司《募集资金管理制度》等相关规定公司拟将非公开发
行股票募投项目“西藏扎布耶二期工程”中剩余募集资金
35,197.13万元(包含银行利息,具体金额以实际结转时项目
专户资金余额为准）的用途变更为永久补充流动资金，用于
公司日常经营业务所需。
四、监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次变更募集
资金用途并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效
率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东
利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，同
意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交
公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司本次变
更募集资金用途并永久补充流动资金事项的相关审议程序
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办
法》 的规定，公司变更募集资金用途并永久补充流动资金，
可满足公司主营业务发展所需的流动资金需求，有利于提高
公司募集资金使用效率、减少财务费用支出，增强公司经营
实力，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在损害公
司及中小股东合法利益的情况。因此，我们一致同意公司变
更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司 2021
年第三次临时股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：公司本
次变更募集资金用途事项已经公司董事会审议通过，监事会
和独立董事均发表了明确同意意见，上述事项尚需提交公司
股东大会审议。变更完成后，本次非公开发行募集资金实际
使用 22,368.39 万元，占募集资金总额（包含银行利息）比
例为 16.67%，其余募集资金皆用于补充流动资金，提请投资
者关注。截至目前，公司已履行了必要的审议程序，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等相关法律法规规定。本保荐机构对公司本
次变更募集资金用途并补充流动资金事项无异议。
七、 备查文件
1.公司第七届董事会第九次会议决议；
2.公司第七届监事会第五次会议决议；
3.独立董事关于变更募集资金用途并永久补充流动资
金事项的独立意见；
4.安信证券股份有限公司关于变更募集资金用途并永
久补充流动资金的核查意见。
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月八日
