西藏矿业发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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西藏矿业发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人曾泰、主管会计工作负责人肖朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰阳声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目说明：
董事姓名董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
刘光芒董事因公出差－
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产1,071,918,090.92 1,027,195,409.30 4.35%
归属于母公司所有者权益591,522,252.68 612,537,718.06 -3.43%
股本275,701,250.00 275,701,250.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产2.15 2.22 -3.15%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入22,074,221.24 136,364,051.19 -83.81%
归属于母公司所有者的净利润-21,015,465.38 12,977,766.02 -261.93%
经营活动产生的现金流量净额27,464,291.42 31,368,290.89 -12.45%
每股经营活动产生的现金流量净额0.10 0.11 -9.09%
基本每股收益-0.08 0.05 -260.00%
稀释每股收益-0.08 0.05 -260.00%
净资产收益率-3.55% 2.25% -5.80%
扣除非经常性损益后的净资产收益率-3.52% 1.62% -5.14%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-199,754.41
受托经营取得的托管费收入0.00
少数股东权益影响额0.00
合计-199,754.41
非经常性损益项目主要是捐赠支出。西藏矿业发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
报告期末股东总数（户） 48,990
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
西藏藏华工贸有限公司10,950,000 人民币普通股
全国社保基金一一零组合6,418,487 人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金6,395,980 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金5,797,967 人民币普通股
西藏自治区矿业发展总公司4,539,391 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金4,396,360 人民币普通股
西藏电力有限公司4,340,538 人民币普通股
西藏山南江南矿业有限责任公司3,996,749 人民币普通股
国信－农行－国信＂金理财＂价值增长股票精选集合资产管理计划3,838,731 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金2,886,763 人民币普通股
1、营业总收入大幅减少：主要是公司主导产品销量大幅下降，其中本期铬矿石未销售，铁合金销量同比下降80.57%、
铬盐销量同比下降39.85%；产品销售价格大幅下滑，其中铁合金每吨售价同比下降34.44%，铬盐每吨售价同比下降49.86%，
电解铜每吨售价同比下降55.77%，使营业总收入同比下降了83.81% 。
2、归属于母公司所有者净利润亏损：主要是营业收入大幅减少，产品销量大幅下降、销售价格大幅下滑以及管理费用
增加等因素导致本期归属于母公司所有者净利润亏损21,015,465.38 元。
3、每股收益：主要是营业收入大幅下降、归属于母公司所有者净利润亏损导致基本每股收益同比降低260%。西藏矿业发展股份有限
公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司2009 年03 月31 日单位：（人民币）元
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月15 日成都实地调研
易方达基金管理有限公司刘志
奇、华夏基金管理公司张青、大
成基金管理公司贾殿村、信诚基
金管理有限公司倪邈
公司现状和发展以及扎布耶项目的
情况，未提供书面资料。
2009 年03 月27 日成都实地调研宿芝铭公司现状和发展，未提供书面资料。
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金129,499,573.39 72,035,524.54 58,745,220.17 23,782,543.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据23,628,808.77 21,362,328.77 20,600,885.66 17,503,753.66
应收账款50,559,074.89 139,170,342.25 63,431,893.25 149,879,079.31
预付款项22,322,370.47 6,530,975.49 23,290,977.22 6,547,927.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款23,659,875.17 214,053,688.99 25,047,120.91 223,314,225.84
买入返售金融资产
存货93,979,267.38 27,505,771.54 104,478,266.19 33,668,219.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计343,648,970.07 480,658,631.58 295,594,363.40 454,695,749.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资73,608,705.94 193,902,358.00 71,148,602.55 194,170,420.84西藏矿业发展股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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投资性房地产8,935,119.04 8,518,329.63 9,018,549.16 8,599,709.94
固定资产528,309,356.00 64,556,365.25 530,230,379.28 67,204,629.63
在建工程34,384,383.00 8,067,257.08 37,411,214.89 8,359,257.08
工程物资2,301,516.92 2,301,516.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产19,903,273.07 20,104,901.03
开发支出
商誉
长期待摊费用38,963,663.20 9,367,461.22 39,522,778.39 9,350,461.22
递延所得税资产21,863,103.68 19,689,929.16 21,863,103.68 19,689,929.16
其他非流动资产
非流动资产合计728,269,120.85 304,101,700.34 731,601,045.90 307,374,407.87
资产总计1,071,918,090.92 784,760,331.92 1,027,195,409.30 762,070,157.69
流动负债：
短期借款116,000,000.00 96,000,000.00 86,000,000.00 66,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据1,640,000.00 1,640,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00
应付账款57,550,846.58 12,040,773.29 61,661,196.85 18,963,774.51
预收款项783,928.48 92,490.26 1,785,892.16 191,525.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬22,124,882.07 14,055,766.25 22,666,567.55 15,359,713.12
应交税费1,840,997.69 1,269,250.08 5,927,151.69 4,507,221.04
应付利息
应付股利200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
其他应付款59,082,080.87 35,713,530.36 35,283,440.62 10,183,150.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计259,222,735.69 161,011,810.24 215,224,248.87 117,105,384.00
非流动负债：
长期借款135,000,000.00 135,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款60,570,000.00 40,150,000.00西藏矿业发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债4,330,000.00 4,330,000.00 4,330,000.00 4,330,000.00
非流动负债合计199,900,000.00 4,330,000.00 179,480,000.00 4,330,000.00
负债合计459,122,735.69 165,341,810.24 394,704,248.87 121,435,384.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 275,701,250.00 275,701,250.00 275,701,250.00 275,701,250.00
资本公积195,111,925.09 190,526,038.43 195,111,925.09 190,526,038.43
减：库存股
盈余公积36,594,041.81 36,594,041.81 36,594,041.81 36,594,041.81
一般风险准备
未分配利润84,115,035.78 116,597,191.44 105,130,501.16 137,813,443.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计591,522,252.68 619,418,521.68 612,537,718.06 640,634,773.69
少数股东权益21,273,102.55 19,953,442.37
所有者权益合计612,795,355.23 619,418,521.68 632,491,160.43 640,634,773.69
负债和所有者权益总计1,071,918,090.92 784,760,331.92 1,027,195,409.30 762,070,157.69
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入22,074,221.24 6,170,582.48 136,364,051.19 119,613,865.19
其中：营业收入22,074,221.24 6,170,582.48 136,364,051.19 119,613,865.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本44,030,375.43 27,093,234.08 126,703,231.59 95,299,287.70
其中：营业成本17,711,543.63 6,402,639.11 94,442,087.91 76,098,240.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加180,493.37 1,050.85 1,569,479.03 1,343,967.74
销售费用3,041,486.88 314,550.42 4,039,096.66 1,969,993.72
管理费用20,829,929.23 7,410,605.44 15,150,586.92 6,959,400.65
财务费用2,100,394.76 601,874.31 5,090,309.35 2,516,013.77
资产减值损失166,527.56 12,362,513.95 6,411,671.72 6,411,671.72西藏矿业发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全
文
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4.3 现金流量表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列） -268,062.85 -268,062.85 -472,432.79 -3,903,787.07
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） -22,224,217.04 -21,190,714.45 9,188,386.81 20,410,790.42
加：营业外收入1,950.01 3,704,095.00 3,699,495.00
减：营业外支出201,704.41 25,537.56 74,159.08 41,095.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） -22,423,971.44 -21,216,252.01 12,818,322.73 24,069,190.42
减：所得税费用4,443,234.59 5,404,985.35
五、净利润（净亏损以“-”号
填列） -22,423,971.44 -21,216,252.01 8,375,088.14 18,664,205.07
归属于母公司所有者的
净利润-21,015,465.38 12,977,766.02
少数股东损益-1,408,506.06 -4,602,677.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.08 0.05
（二）稀释每股收益-0.08 0.05
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
的现金38,160,040.22 17,410,017.14 138,721,067.76 112,640,508.25
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净西藏矿业发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还4,527,300.00 3,698,400.00
收到其他与经营活动有
关的现金51,027,722.05 48,218,870.62 17,248,212.84 7,973,546.83
经营活动现金流入小
计89,187,762.27 65,628,887.76 160,496,580.60 124,312,455.08
购买商品、接受劳务支付
的现金14,709,508.26 12,156,339.06 75,680,518.87 58,677,426.20
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金8,457,032.62 3,726,355.89 9,548,115.12 3,577,968.27
支付的各项税费7,045,193.68 4,031,767.02 19,715,590.70 15,961,449.68
支付其他与经营活动有
关的现金31,511,736.29 26,821,524.85 24,184,065.02 19,273,158.71
经营活动现金流出小
计61,723,470.85 46,735,986.82 129,128,289.71 97,490,002.86
经营活动产生的现
金流量净额27,464,291.42 18,892,900.94 31,368,290.89 26,822,452.22
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金3,399,949.05 90,920.00 1,852,486.00 450,000.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额西藏矿业发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长： 西藏矿业发展股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十八日
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
计3,399,949.05 90,920.00 1,852,486.00 450,000.00
投资活动产生的现
金流量净额-3,399,949.05 -90,920.00 -1,852,486.00 -450,000.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金20,420,000.00
筹资活动现金流入小
计50,420,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金3,729,989.15 549,000.00 3,622,492.36 1,048,686.00
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
计3,729,989.15 549,000.00 13,622,492.36 11,048,686.00
筹资活动产生的现
金流量净额46,690,010.85 29,451,000.00 -13,622,492.36 -11,048,686.00
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额70,754,353.22 48,252,980.94 15,893,312.53 15,323,766.22
加：期初现金及现金等价
物余额58,745,220.17 23,782,543.60 64,824,204.23 41,282,125.51
六、期末现金及现金等价物余
额129,499,573.39 72,035,524.54 80,717,516.76 56,605,891.73
