股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2022-043
西藏矿业发展股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金
2022 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2016 年非公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕325
号）核准、《关于西藏矿业发展股份有限公司调整非公开发
行方案的批复》（藏国资发〔2015〕91 号）同意，本公司通
过主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 3 月 15 日以非
公开发行方式向 3 家特定投资者发行了 44,844,363 股人民
币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 10.45 元。截至
2016 年 3 月 15 日止，本公司实际非公开发行人民币普通股
44,844,363 股，募集资金总额为人民币 468,623,593.35 元，
其中西藏自治区矿业发展总公司(现已更名为西藏矿业资产
经营有限公司)以西藏山南曲松县罗布莎 I、II 矿群南部铬
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铁矿采矿权资产认购 19,587,035 股，资产认购共计人民币
204,684,515.75 元 ； 其 余 发 行 对 象 以 现 金 方 式 认 购
25,257,328 股，现金认购共计人民币 263,939,077.60 元。
扣除各项发行费用人民币 16,509,433.92 元（其中：保荐承
销费用 15,000,000.00 元，其他发行费用 1,509,433.92 元），
募集资金现金净额为人民币 247,429,643.68 元。上述募集
资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2016CDA50025 号）。
本公司分别与保荐机构安信证券股份有限公司、西藏银行股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
已采取了专户存储管理。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2016 年非公开发行
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,211.42
项目投入 B1 44,848.23
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,037.25
项目投入 C1 0.02
本期发生额
利息收入净额 C2 -
项目投入 D1=B1+C1 44,848.25
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,037.25
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,400.42
实际结余募集资金 F 1,400.42
差异 G=E-F
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二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和
效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《西藏矿业发展股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根
据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构、募集资金专户银行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
具体如下：
1. 2016年非公开发行
2016年4月，本公司会同保荐机构安信证券股份有限公
司以及西藏银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协
议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 06 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户
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和 1 个定期存款账户，均为 2016 年非公开发行募集资金，
募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
西藏银行 830000001018010815602 4,248.27 募集资金专户
西藏银行 830000004608510000437 14,000,000.00 定期存款账户
合 计 14,004,248.27
三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情
况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也
不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月二十三日
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附件 1
2016 年非公开发行项目募集资金使用情况对照表
2022 年 6 月 30 日
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 45,211.42 本年度投入募集资金总额 0.02
报告期内变更用途的募集资金总额（包括银行利息）
累计变更用途的募集资金总额（包括银行利息） 已累计投入募集资金总额 44,848.25
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
本年度
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
投入金额
分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
收购罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬
否 26,862.36 26,862.36 26,862.36 100.00 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
铁矿区 0.702 平方公里采矿权
罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿
否 18,349.06 18,349.06 0.00 17,984.93 98.02 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
开采工程
承诺投资项目小计 45,211.42 45,211.42 0.00 44,847.29
手续费支出 0.02 0.96 不适用 不适用 不适用
合 计 － 45,211.42 45,211.42 0.02 44,848.25 － － － －
罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿项目：项目于 2018 年 5 月 1 日正式开工建设。2021 年 6 月 4 日，西藏
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 自治区应急管理厅会同市、县应急管理局对罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿项目工程安全施工进行现场
验收并发放《安全生产许可证》，主体工程验收通过，存在部分分项工程尚未完成。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性本期未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不存在超募资金的金额、用途及使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无募集资金节余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 本公司尚未使用的募集资金均存放于开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
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