广发证券股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-019
广发证券股份有限公司
二○二四年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席了审议本次季度报告的董事会会议。
公司负责人林传辉先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人（会计主管人员）余莉
红女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
本季度报告未经审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 4,949,345,961.54 6,477,062,887.66 -23.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,538,328,759.88 2,156,742,527.33 -28.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
1,527,539,023.04 2,130,337,906.06 -28.30%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -11,861,776,432.59 -4,582,031,552.90 -
基本每股收益（元/股） 0.17 0.27 -37.04%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.27 -37.04%
加权平均净资产收益率 1.16% 1.87% 减少 0.71 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 759,773,963,785.73 682,181,679,228.41 11.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 139,961,538,195.53 135,717,647,870.07 3.13%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 7,621,087,664
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
1
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归属于年初至报告期末的永续债利息（元） 218,882,465.75
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.17
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
37,261.26
部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 1,770,874.21 主要为财政奖励款。
益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,665,687.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -20,970,622.72
减：所得税影响额 5,356,982.62
少数股东权益影响额（税后） 5,356,481.20
合计 10,789,736.84 --
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减 主要变动原因
期末固定收益类投资规模
交易性金融资产 301,658,081,615.40 216,074,348,976.05 39.61%
增加。
债权投资 189,327,157.77 129,711,575.06 45.96% 期末债权投资规模增加。
期末其他权益工具投资规
其他权益工具投资 9,224,358,684.71 5,696,950,862.18 61.92%
模增加。
交易性金融负债 10,567,663,462.37 17,609,062,491.86 -39.99% 期末收益凭证规模减少。
期末衍生金融工具规模增
衍生金融负债 6,589,512,214.74 4,700,925,321.20 40.17%
加。
期末质押式和买断式卖出
卖出回购金融资产款 221,076,643,272.26 153,748,802,389.89 43.79%
回购业务规模增加。
期末应纳税暂时性差异减
递延所得税负债 273,551,425.00 449,045,308.16 -39.08%
少。
其他负债 8,207,861,817.80 5,829,713,790.43 40.79% 期末应付票据增加。
期末其他债权投资和其他
其他综合收益 2,044,206,379.79 1,338,708,059.93 52.70% 权益工具投资公允价值变
动增加。
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 增减 主要变动原因
本期卖出回购利息支出增
利息净收入 438,457,684.88 937,302,735.92 -53.22% 加及融资融券利息收入减
少。
本期处置交易性金融工具
投资收益 750,966,943.33 1,504,600,613.70 -50.09%
投资收益减少。
本期交易性金融工具公允
公允价值变动收益 352,879,553.81 212,734,947.58 65.88%
价值变动所致。
汇兑收益 5,125,083.98 -9,576,682.27 - 本期汇率波动所致。
资产处置收益 37,261.26 730,852.41 -94.90% 本期资产处置收益减少。
本期大宗商品销售收入增
其他业务收入 157,223,314.90 48,833,876.11 221.96%
加。
其他资产减值损失 4,907,289.43 74,426.62 6,493.46% 本期存货跌价损失增加。
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本期大宗商品销售成本增
其他业务成本 142,440,322.22 39,917,459.51 256.84%
加。
营业外收入 15,841.85 760,893.02 -97.92% 本期营业外收入减少。
营业外支出 3,230,489.34 428,802.77 653.37% 本期捐赠支出增加。
所得税费用 108,091,630.89 412,231,360.57 -73.78% 本期应税收入减少。
本期其他债权投资和其他
其他综合收益的税后净额 705,609,399.10 46,669,635.73 1,411.92% 权益工具投资公允价值变
动增加。
本期购置交易性金融工具
经营活动产生的现金流量净额 -11,861,776,432.59 -4,582,031,552.90 -
产生的现金净流出增加。
本期收回投资收到的现金
投资活动产生的现金流量净额 8,607,904,843.80 3,302,689,070.77 160.63%
增加。
本期偿还债务支付的现金
筹资活动产生的现金流量净额 8,294,802,318.78 -625,919,980.87 -
减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
219,009（其中，A 股股东 217,563 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 无
户，H 股登记股东 1,446 户） 股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售 质押、标记或冻结
持股
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 情况
比例
数量 股份状态 数量
香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 22.31% 1,700,128,840 0 - -
吉林敖东药业集团股份有限公司 境内一般法人 16.44% 1,252,768,767 0 - -
辽宁成大股份有限公司 国有法人 16.40% 1,250,154,088 0 - -
中山公用事业集团股份有限公司 国有法人 9.01% 686,754,216 0 - -
中国证券金融股份有限公司 境内一般法人 2.99% 227,870,638 0 - -
香港中央结算有限公司 境外法人 1.12% 85,102,851 0 - -
全国社保基金一一八组合 基金、理财产品等 1.00% 76,479,934 0 - -
中国建设银行股份有限公司－国泰
中证全指证券公司交易型开放式指 基金、理财产品等 0.82% 62,595,313 0 - -
数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝
中证全指证券公司交易型开放式指 基金、理财产品等 0.55% 41,802,134 0 - -
数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华泰
柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证 基金、理财产品等 0.42% 31,820,936 0 - -
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
香港中央结算（代理人）有限公司 1,700,128,840 境外上市外资股 1,700,128,840
吉林敖东药业集团股份有限公司 1,252,768,767 人民币普通股 1,252,768,767
辽宁成大股份有限公司 1,250,154,088 人民币普通股 1,250,154,088
中山公用事业集团股份有限公司 686,754,216 人民币普通股 686,754,216
中国证券金融股份有限公司 227,870,638 人民币普通股 227,870,638
香港中央结算有限公司 85,102,851 人民币普通股 85,102,851
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全国社保基金一一八组合 76,479,934 人民币普通股 76,479,934
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指
62,595,313 人民币普通股 62,595,313
证券公司交易型开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指
41,802,134 人民币普通股 41,802,134
证券公司交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深
31,820,936 人民币普通股 31,820,936
300 交易型开放式指数证券投资基金
注 1：公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；
注 2：上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股），其他股东所持股份种类均为人
民币普通股（A 股）；
注 3：根据吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）、辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）和
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）提供的信息，截至 2024 年 3 月 31 日，吉林敖东持有公司 H 股
236,666,600 股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股，合计 H 股 273,535,400
股，占公司总股本的 3.59%；辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股，并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全
资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股 1,473,600 股，合计 H 股 116,773,600 股，占公司总股本的 1.53%；中山公用
通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有公司 H 股 100,904,000 股，占公司总股本的 1.32%。截至 2024 年 3 月
31 日，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人合计持有公司 A 股和 H 股占公司总
股本的比例分别为 20.03%、17.94%、10.34%；
注 4：根据香港联交所披露易公开披露信息，截至 2024 年 3 月 31 日，持有公司 H 股类别股份比例在 5%及以上的股东（除
注 3 披露内容外）情况如下：2020 年 1 月 31 日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司 H 股好仓共 272,500,600 股，
占公司 H 股股本的 16.01%。上述股份均由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；
注 5：报告期末，以上 A 股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形；
注 6：报告期末，以上 A 股股东不存在进行约定购回交易的情形。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位：股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用 期初转融通出借股份 期末普通账户、信用 期末转融通出借股
账户持股 且尚未归还 账户持股 份且尚未归还
股东名称（全称） 占总股 占总股 占总股 占总股
数量合计 本的比 数量合计 本的比 数量合计 本的比 数量合计 本的比
例 例 例 例
中国建设银行股份有限公司－
国泰中证全指证券公司交易型 63,872,413 0.84% 409,000 0.01% 62,595,313 0.82% 159,300 0.00%
开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
华宝中证全指证券公司交易型 42,982,134 0.56% 235,000 0.00% 41,802,134 0.55% 0 0.00%
开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 21,927,736 0.29% 37,700 0.00% 31,820,936 0.42% 0 0.00%
式指数证券投资基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
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不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
不适用
三、其他重要事项
（一）分公司和营业部搬迁情况
截至 2024 年 3 月末，公司共有分公司 26 家，326 家证券营业部，分布于全国 31 个省、直辖市、自治
区。报告期内，公司共有 6 家分支机构完成更名或搬迁。
（二）2024 年 1 月 5 日，公司披露了《关于全资子公司广发控股（香港）有限公司购买惠理集团有限
公司部分股权完成的自愿性公告》，截至该公告披露日，交易各方已根据股权购买协议完成股权交割。公
司全资子公司广发控股（香港）有限公司持有惠理集团有限公司普通股股份 366,000,000 股（占惠理集团
有限公司截至该公告披露日全部已发行股份约 20.04%）。
（三）2024 年 1 月 19 日，公司收到第一大股东吉林敖东《关于增持广发证券股份有限公司股份进展
的告知函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心，2023 年 12 月 13 日至 2024 年 1 月 19 日，吉林敖东以
自有资金通过深交所港股通交易系统增持公司 H 股股份 2,086,600 股。增持后，吉林敖东及其一致行动人
合计持有公司 A 股和 H 股 1,526,304,167 股，占公司总股本的 20.0274%。
（四）2024 年 2 月 7 日，公司披露了《当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司借款余额为 3,576.75 亿元。截至 2024 年 1 月 31 日，公司借款余额为 4,213.81
亿元，累计新增借款金额 637.06 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例约为 45.29%，超过 40%。上述
新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。上述财务数据均未经审计，敬请投资
者注意。
（五）2024 年 2 月 29 日，公司披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，结合公司发展
战略和经营实际，为切实提高上市公司的可投性，增强投资者信心，促进公司稳健可持续发展，制定
“质量回报双提升”行动方案。根据该行动方案，公司将聚焦主责主业，服务实体经济，规范公司治理，
强化核心竞争力，推动公司高质量发展再上新台阶。坚持以投资者为本，持续提升信息披露质量，加强
与投资者的沟通交流，提高投资者的获得感，切实履行上市公司的责任和义务，为稳市场、稳信心贡献
力量。
（六）2024 年 4 月 15 日，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过《关于提名公司第十一届董事
会非独立董事候选人的议案》，同意将李秀林先生、尚书志先生、郭敬谊先生、林传辉先生、孙晓燕女
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广发证券股份有限公司 2024 年第一季度报告
士、秦力先生和肖雪生先生作为公司第十一届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举，其中：李秀
林先生、尚书志先生和郭敬谊先生为非执行董事候选人；林传辉先生、孙晓燕女士、秦力先生和肖雪生
先生为执行董事候选人；审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意将梁
硕玲女士、黎文靖先生、张闯先生和王大树先生作为公司第十一届董事会独立董事候选人提交股东大会
选举。
同日，公司第十届监事会第二十次会议审议通过《关于提名第十一届监事会监事候选人的议案》，
同意将王振宇先生、郑春美女士和周飞媚女士作为公司第十一届监事会股东代表监事候选人提交股东大
会选举。
有关详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）
披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广发证券股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
资产：
货币资金 128,896,021,540.17 118,815,210,608.15
其中：客户资金存款 100,464,908,928.38 94,838,673,037.65
结算备付金 29,491,038,338.92 34,510,389,022.86
其中：客户备付金 24,293,248,628.03 29,647,708,025.94
融出资金 87,265,214,399.06 91,107,898,364.20
衍生金融资产 5,501,446,332.76 5,034,080,928.93
存出保证金 17,838,251,920.24 21,252,800,724.27
应收款项 10,660,409,985.03 11,148,893,723.83
买入返售金融资产 21,010,924,756.74 19,720,900,627.78
金融投资： 438,905,939,753.17 361,196,132,493.73
交易性金融资产 301,658,081,615.40 216,074,348,976.05
债权投资 189,327,157.77 129,711,575.06
其他债权投资 127,834,172,295.29 139,295,121,080.44
其他权益工具投资 9,224,358,684.71 5,696,950,862.18
长期股权投资 10,265,834,034.24 9,225,272,376.15
投资性房地产 199,938,045.10 199,156,711.62
固定资产 2,938,378,653.07 2,847,155,296.28
在建工程 246,301,316.80 246,301,316.80
使用权资产 960,048,511.97 947,936,034.02
无形资产 1,567,514,489.78 1,596,931,341.53
商誉 2,352,643.54 2,351,605.53
递延所得税资产 2,168,080,890.97 2,562,495,294.92
其他资产 1,856,268,174.17 1,767,772,757.81
资产总计 759,773,963,785.73 682,181,679,228.41
负债：
6
广发证券股份有限公司 2024 年第一季度报告
短期借款 7,193,275,833.45 6,838,049,471.57
应付短期融资款 37,928,893,570.27 45,363,288,486.64
拆入资金 27,846,742,430.80 22,653,003,311.65
交易性金融负债 10,567,663,462.37 17,609,062,491.86
衍生金融负债 6,589,512,214.74 4,700,925,321.20
卖出回购金融资产款 221,076,643,272.26 153,748,802,389.89
代理买卖证券款 130,473,814,216.68 132,010,529,184.67
应付职工薪酬 9,781,809,958.62 9,496,302,672.60
应交税费 597,929,313.32 555,578,626.21
应付款项 36,472,455,521.53 37,138,281,731.71
合同负债 121,064,732.14 115,858,834.54
预计负债 448,187,028.53 446,850,131.35
应付债券 116,111,291,435.52 103,580,494,298.26
租赁负债 988,811,913.53 970,183,161.07
递延所得税负债 273,551,425.00 449,045,308.16
其他负债 8,207,861,817.80 5,829,713,790.43
负债合计 614,679,508,146.56 541,505,969,211.81
所有者权益：
股本 7,621,087,664.00 7,621,087,664.00
其他权益工具 24,476,500,000.00 22,478,500,000.00
其中：永续债 24,476,500,000.00 22,478,500,000.00
资本公积 31,298,911,016.57 31,296,847,770.85
减：库存股 233,608,724.73 233,608,724.73
其他综合收益 2,044,206,379.79 1,338,708,059.93
盈余公积 9,431,261,913.08 9,431,261,913.08
一般风险准备 23,716,145,741.94 23,635,650,582.79
未分配利润 41,607,034,204.88 40,149,200,604.15
归属于母公司所有者权益合计 139,961,538,195.53 135,717,647,870.07
少数股东权益 5,132,917,443.64 4,958,062,146.53
所有者权益合计 145,094,455,639.17 140,675,710,016.60
负债和所有者权益总计 759,773,963,785.73 682,181,679,228.41
法定代表人：林传辉 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：余莉红
2、合并利润表
编制单位：广发证券股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,949,345,961.54 6,477,062,887.66
利息净收入 438,457,684.88 937,302,735.92
利息收入 3,212,021,175.37 3,460,267,569.79
利息支出 2,773,563,490.49 2,522,964,833.87
手续费及佣金净收入 3,199,004,909.77 3,721,428,628.85
其中：经纪业务手续费净收入 1,357,636,335.58 1,447,166,485.06
投资银行业务手续费净收入 148,041,984.01 100,537,627.10
资产管理及基金管理业务手续费净收入 1,607,156,560.27 2,087,182,091.55
投资收益（损失以“－”列示） 750,966,943.33 1,504,600,613.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -26,067,378.05 249,463,336.45
其他收益 45,651,209.61 61,007,915.36
公允价值变动收益（损失以“－”列示） 352,879,553.81 212,734,947.58
汇兑收益（损失以“－”列示） 5,125,083.98 -9,576,682.27
其他业务收入 157,223,314.90 48,833,876.11
资产处置收益（损失以“-”号填列） 37,261.26 730,852.41
二、营业总支出 3,124,966,705.40 3,639,360,024.75
税金及附加 41,066,589.24 40,157,058.31
业务及管理费 2,997,582,044.98 3,624,425,152.69
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广发证券股份有限公司 2024 年第一季度报告
信用减值损失 -61,029,540.47 -65,214,072.38
其他资产减值损失 4,907,289.43 74,426.62
其他业务成本 142,440,322.22 39,917,459.51
三、营业利润（亏损以“－”列示） 1,824,379,256.14 2,837,702,862.91
加：营业外收入 15,841.85 760,893.02
减：营业外支出 3,230,489.34 428,802.77
四、利润总额（亏损总额以“－”列示） 1,821,164,608.65 2,838,034,953.16
减：所得税费用 108,091,630.89 412,231,360.57
五、净利润（净亏损以“－”列示） 1,713,072,977.76 2,425,803,592.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,713,072,977.76 2,425,803,592.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 1,538,328,759.88 2,156,742,527.33
2.少数股东损益 174,744,217.88 269,061,065.26
六、其他综合收益的税后净额 705,609,399.10 46,669,635.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 705,498,319.86 49,185,086.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 377,133,508.17 11,136,470.34
1.其他权益工具投资公允价值变动 377,133,508.17 11,136,470.34
（二）将重分类进损益的其他综合收益 328,364,811.69 38,048,616.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -215,397.81 -1,482,764.15
2.其他债权投资公允价值变动 362,688,128.97 152,765,163.86
3.其他债权投资信用损失准备 -46,661,297.68 -3,509,797.71
4.外币财务报表折算差额 12,553,378.21 -109,723,985.70
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 111,079.24 -2,515,450.91
七、综合收益总额 2,418,682,376.86 2,472,473,228.32
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额 2,243,827,079.74 2,205,927,613.97
归属于少数股东的综合收益总额 174,855,297.12 266,545,614.35
八、每股收益
（一）基本每股收益 0.17 0.27
（二）稀释每股收益 0.17 0.27
法定代表人：林传辉 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：余莉红
3、合并现金流量表
编制单位：广发证券股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
融出资金净减少额 3,628,007,986.91 -
收取利息、手续费及佣金的现金 5,818,908,945.17 6,379,239,638.37
拆入资金净增加额 5,177,242,689.63 -
回购业务资金净增加额 66,129,334,231.01 34,976,259,669.16
收到其他与经营活动有关的现金 3,867,946,107.04 6,552,060,127.93
经营活动现金流入小计 84,621,439,959.76 47,907,559,435.46
交易性金融工具现金净减少额 89,084,190,949.55 40,828,802,390.12
融出资金净增加额 - 3,511,263,834.51
支付利息、手续费及佣金的现金 1,556,595,741.79 1,355,519,347.88
代理买卖证券支出的现金净额 1,536,152,600.21 171,687,869.88
代理承销证券支出的现金净额 - 109,300,000.00
拆入资金净减少额 - 512,852,237.66
支付给职工及为职工支付的现金 1,638,579,321.35 1,568,187,788.56
支付的各项税费 482,786,415.38 815,310,087.66
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广发证券股份有限公司 2024 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 2,184,911,364.07 3,616,667,432.09
经营活动现金流出小计 96,483,216,392.35 52,489,590,988.36
经营活动产生的现金流量净额 -11,861,776,432.59 -4,582,031,552.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 9,206,428,156.40 2,726,613,448.47
取得投资收益收到的现金 984,026,341.09 868,657,316.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,347,950.43 5,634,929.78
投资活动现金流入小计 10,191,802,447.92 3,600,905,694.56
投资支付的现金 1,384,366,341.06 51,163,463.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 199,531,263.06 247,053,160.36
投资活动现金流出小计 1,583,897,604.12 298,216,623.79
投资活动产生的现金流量净额 8,607,904,843.80 3,302,689,070.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000,000.00 500,000,000.00
其中：发行永续债收到的现金 2,000,000,000.00 500,000,000.00
取得借款收到的现金 643,037,383.04 202,942,973.48
发行债券收到的现金 16,000,000,000.00 24,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,429,052,406.45 4,259,008,882.16
筹资活动现金流入小计 24,072,089,789.49 29,261,951,855.64
偿还债务支付的现金 9,292,175,685.23 25,147,598,107.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 778,153,330.93 870,391,818.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 5,706,958,454.55 3,869,881,910.06
筹资活动现金流出小计 15,777,287,470.71 29,887,871,836.51
筹资活动产生的现金流量净额 8,294,802,318.78 -625,919,980.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,433,140.30 -180,869,093.66
五、现金及现金等价物净增加额 5,058,363,870.29 -2,086,131,556.66
加：期初现金及现金等价物余额 146,004,891,075.14 149,831,673,420.82
六、期末现金及现金等价物余额 151,063,254,945.43 147,745,541,864.16
法定代表人：林传辉 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：余莉红
（二）审计报告
公司第一季度报告未经审计。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
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