现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45185554645 |
14371132760 |
7495954094 |
20382911169 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
108191575719 |
46345134557 |
84621439960 |
77034967671 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6453844121 |
4781426704 |
1638579321 |
9422685525 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10033078821 |
29360993040 |
3721063964 |
19351666694 |
| 经营活动现金流出小计 |
77028234068 |
79919097417 |
96483216392 |
85953942827 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31163341651 |
-33573962860 |
-11861776433 |
-8918975156 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7997004547 |
33960298808 |
9206428156 |
695927447 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12753413 |
12109433 |
1347950 |
1288736 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12043900693 |
36625403147 |
10191802448 |
5425561220 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
528890054 |
345756699 |
199531263 |
941478883 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2052151618 |
1752836631 |
1583897604 |
2082887893 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
9991749075 |
34872566516 |
8607904844 |
3342673327 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
233701371 |
58454577 |
643037383 |
2457226064 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
22217599592 |
12811269234 |
5429052406 |
23982961235 |
| 筹资活动现金流入小计 |
68467219407 |
45769723811 |
24072089789 |
101875487298 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50791000088 |
24040245021 |
9292175685 |
77653141986 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21462190887 |
15080258446 |
5706958455 |
14070970990 |
| 筹资活动现金流出小计 |
79198879790 |
41853027832 |
15777287471 |
100239099260 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10731660383 |
3916695979 |
8294802319 |
1636388038 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-62976968 |
33166179 |
17433140 |
113131446 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
30360453374 |
5248465814 |
5058363870 |
-3826782346 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4735419100 |
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7862916884 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
196558087 |
-- |
363830299 |
| 无形资产摊销 |
-- |
100730125 |
-- |
176517640 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3573263 |
-- |
-1291189 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
1035860206 |
-- |
1273640693 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1006936183 |
-- |
-1270852547 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
8390142325 |
-- |
-7682440145 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8720883049 |
-- |
46387381877 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-33573962860 |
-- |
-8918975156 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
151253356889 |
-- |
146004891075 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
146004891075 |
-- |
149831673421 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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5248465814 |
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-3826782346 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
25407120 |
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47762842 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
0 |
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-- |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7997004547 |
33960298808 |
9206428156 |
695927447 |
