现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14304061539 |
16211881244 |
6552060128 |
33765992670 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
68383877850 |
64723786944 |
47907559435 |
113359966925 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7679583408 |
5921109509 |
1568187789 |
9032782658 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41491840188 |
46444372816 |
48750573764 |
45938814135 |
| 经营活动现金流出小计 |
55956871226 |
56848135478 |
52489590988 |
63338199995 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12427006624 |
7875651467 |
-4582031553 |
50021766930 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
329903468 |
264992728 |
2726613448 |
488973510 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1542117 |
3167212 |
5634930 |
2278624 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4285437318 |
2590858486 |
3600905695 |
4153734844 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
563701237 |
413689541 |
247053160 |
717791386 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11303697626 |
3802531302 |
298216624 |
35554267197 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7018260308 |
-1211672816 |
3302689071 |
-31400532353 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1762045632 |
2343977430 |
202942973 |
3836042949 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13432620250 |
6441970000 |
4259008882 |
33841264305 |
| 筹资活动现金流入小计 |
73994665881 |
56085947430 |
29261951856 |
114639007254 |
| 偿还债务所支付的现金 |
65418683026 |
49315118503 |
25147598108 |
88645498523 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10166498041 |
6956541186 |
3869881910 |
26806842745 |
| 筹资活动现金流出小计 |
82775141793 |
58445480939 |
29887871837 |
125806621659 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8780475912 |
-2359533509 |
-625919981 |
-11167614405 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
185714044 |
174994349 |
-180869094 |
608709905 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3186015552 |
4479439491 |
-2086131557 |
8062330077 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5090255620 |
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8898004175 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
176327506 |
-- |
315469421 |
| 无形资产摊销 |
-- |
83822400 |
-- |
152130801 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1158615 |
-- |
-98776 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
681453097 |
-- |
2069713075 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-552000367 |
-- |
-1499106929 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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76852971 |
-- |
-2759975041 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
52143032290 |
-- |
77576498638 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-49651794323 |
-- |
-35950740657 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
7875651467 |
-- |
50021766930 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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154311112912 |
-- |
149831673421 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
149831673421 |
-- |
141769343344 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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4479439491 |
-- |
8062330077 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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22530803 |
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43573742 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
329903468 |
264992728 |
2726613448 |
488973510 |
