延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：000776 证券简称：S 延边路 公告编号：2010-023
延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经北京中证天通会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审
计报告。
1.3 公司负责人李利平、主管会计工作负责人冯波及会计机构负责人(会计主管人员)朴正一声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 S 延边路
股票代码 000776
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 吉林省延吉市长白山东路1440 号
注册地址的邮政编码 133001
办公地址 吉林省延吉市长白山东路1440 号
办公地址的邮政编码 133001
公司国际互联网网址 无
电子信箱 ybgl000776@vip.163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王振宇
联系地址 吉林省延吉市长白山东路1388 号
电话 0433-2810612
传真 0433-2810612
电子信箱 ybgl000776@vip.163.com延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 50,241,217.00 58,520,537.50 -14.15% 72,115,386.34
利润总额 -8,024,640.11 14,625,543.53 -154.87% 13,876,862.45
归属于上市公司股东
的净利润
-7,717,845.06 12,626,998.67 -161.12% 11,339,556.87
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
-8,963,595.24 10,083,336.07 -188.90% 11,734,043.71
经营活动产生的现金
流量净额
28,320,491.29 33,118,732.77 -14.49% 16,474,325.83
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 346,815,767.94 350,704,960.46 -1.11% 385,446,911.52
归属于上市公司股东
的所有者权益
259,034,577.24 266,752,422.30 -2.89% 265,437,349.74
股本 184,109,987.00 184,109,987.00 0.00% 184,109,987.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） -0.04 0.07 -157.14% 0.06
稀释每股收益（元/股） -0.04 0.07 -157.14% 0.06
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
-0.06 0.06 -200.00% 0.06
加权平均净资产收益率（%） -2.98% 4.73% -7.71% 4.41%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
-4.20% 3.87% -8.07% 4.66%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.15 0.18 -16.67% 0.09
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
1.41 1.45 -2.76% 1.44
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,465,588.45
所得税影响额 -219,838.27
合计 1,245,750.18 -延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、未上市流通股份 90,926,027 49.39% 90,926,027 49.39%
1、发起人股份 6,791,674 3.69% 6,791,674 3.69%
其中：国家持有股份 2,687,997 1.46% 2,687,997 1.46%
境内法人持有股
份
4,103,677 2.23% 4,103,677 2.23%
境外法人持有股
份
其他
2、募集法人股份 84,134,353 45.70% 84,134,353 45.70%
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份 93,183,960 50.61% 93,183,960 50.61%
1、人民币普通股 93,183,960 50.61% 93,183,960 50.61%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 184,109,98
7100.00% 184,109,98
7 100.00%
4.2 前10 名股东、前10 名流通股股东持股情况表
单位：股
股东总数 27,399
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量
质押或冻结的股份数
量
吉林敖东药业集团股份有限
公司
境内非国有法
人
46.76% 86,088,849 84,977,833
吉林省公路机械有限公司
境内非国有法
人
1.46% 2,687,997 2,687,997
中国工商银行-南方稳健成长
贰号证券投资基金
境内非国有法
人
1.33% 2,457,200
吉林省公路勘测设计院 国有法人 1.27% 2,329,597 2,329,597延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
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深圳市守言投资策划有限公
司
境内非国有法
人
0.74% 1,366,280
臧宏峰 境内自然人 0.71% 1,307,188
通联创业投资股份有限公司
境内非国有法
人
0.60% 1,100,000
王素芳 境内自然人 0.58% 1,071,900
苏军福 境内自然人 0.37% 690,000
深圳市旗扬投资有限公司
境内非国有法
人
0.37% 688,000
前10 名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基
金
2,457,200 人民币普通股
深圳市守言投资策划有限公司 1,366,280 人民币普通股
臧宏峰 1,307,188 人民币普通股
吉林敖东药业集团股份有限公司 1,111,016 人民币普通股
通联创业投资股份有限公司 1,100,000 人民币普通股
王素芳 1,071,900 人民币普通股
苏军福 690,000 人民币普通股
深圳市旗扬投资有限公司 688,000 人民币普通股
刘为敏 668,100 人民币普通股
李凤祥 503,800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
截止2009 年12 月31 日，前十名股东中,法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知流通股股东之间是否存在关联关系，
是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）控股股东名称：吉林敖东药业集团股份有限公司
法定代表人:李秀林
成立日期：1993 年3 月20 日
注册资本：57,335.80 万元
主要业务及产品经营范围：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材
料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的12 种进口商品除外）进口；医药工业、医药商业、医药科研与
开发（凭相关批准文件开展经营活动）***
（2）本公司控股股东吉林敖东药业集团股份有限公司的控股股东为：
敦化市金诚实业有限责任公司（简称“金诚公司”）
法定代表人：修刚
成 立 日 期：2000 年5 月18 日
注 册 资 本：10,420 万元
经 营 范 围：梅花鹿饲养 梅花鹿系列产品加工 药材种植 销售 建筑材料 金属材料 煤炭及制品 化工产品批发 包装材料延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
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包装品制造 装潢 纸制品分装销售 油墨销售 铝塑制品制造 玻璃制品制造 食用糖 食用乙醇及农副产品批发***
金诚公司前十名股东情况如下表：
单位：万元
序号_股东名称_出资额_出资形式_出资比例%
1_修 刚_3,382_现金_32.46
2_韩德华_920_现金_8.83
3_延边天元投资有限责任公司_850_现金_8.16
4_延边恒丰投资有限责任公司_750_现金_7.20
5_上海彩虹国际电子商务有限公司_620_现金_5.95
6_姜志成_519.3_现金_4.98
7_延边项目投资管理有限公司_500_现金_4.80
8_韩淑青_480_现金_4.61
9_李秀林_320_现金_3.07
10_朱 雁_222_现金_2.13
（3）公司实际控制人情况
公司实际控制人为敖东集团1,029 名员工，合计持有金诚公司股份3,382 万股，并将该股权委托给吉林敖东药业集团股份有限
公司工会委员会代为持有；吉林敖东药业集团股份有限公司工会委员会将3,382 万股股权委托给修刚代为持有，并由修刚代为
行使表决权。
吉林敖东工会持股前十名情况如下表：
单位：万股
序号_股东名称_持股数量_出资形式_出资比例%
1_许加胜_93_现金_2.75
2_解钧秀_77.2_现金_2.28
3_于江波_74.5_现金_2.20
4_郭 丽_73.8_现金_2.18
5_牟敦宏_60_现金_1.77
6_于建全_57_现金_1.69
7_张明君_56.1_现金_1.66
8_李继武_50_现金_1.48
9_李敏良_50_现金_1.48
10_肖本学_50_现金_1.48延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
郭仁堂 董事长 男 59 2009 年06 月
29 日
2010 年02 月
03 日
0 0 24.00 否
李利平 董事 男 55 2009 年06 月
29 日
2012 年06 月
28 日
0 0 0.00 是
汤殿贵 董事 男 53 2009 年06 月
29 日
2012 年06 月
28 日
0 0 7.20 否
冯 波 董事 女 46 2009 年06 月
29 日
2012 年06 月
28 日
0 0 7.20 否
吕桂霞 独立董事 女 42 2009 年06 月
29 日
2010 年06 月
28 日
0 0 1.50 否
姜昌植 独立董事 男 65 2009 年06 月
29 日
2012 年06 月
28 日
0 0 1.50 否延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
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孙茂成 独立董事 男 42 2009 年08 月
05 日
2012 年06 月
28 日
0 0 1.50 否
王振宇 董事会秘书 男 29 2009 年06 月
29 日
2012 年06 月
28 日
0 0 3.60 否
张淑荣 监事 女 47 2009 年06 月
29 日
2012 年06 月
28 日
0 0 7.20 否
刘永林 监事 男 40 2009 年06 月
29 日
2012 年06 月
28 日
2,000 2,000 4.20 否
李佳宁 监事 男 28 2009 年06 月
29 日
2012 年06 月
28 日
0 0 2.60 否
李忠国 副总经理 男 47 2009 年06 月
29 日
2012 年06 月
28 日
0 0 7.20 否
合计 - - - - - 2,000 2,000 - 67.70 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
郭仁堂 董事长兼总经理 8 5 3 0 0 否
李利平 董事 8 5 3 0 0 否
汤殿贵 董事兼副总经理 8 5 3 0 0 否
冯 波 董事兼总会计师 8 5 3 0 0 否
吕桂霞 独立董事 5 3 2 0 0 否
姜昌植 独立董事 5 3 2 0 0 否
孙茂成 独立董事 3 1 2 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 5
通讯方式召开会议次数 3
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)公司经营情况的讨论和分析
1、公司主营业务的范围及其经营状况
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司属于交通运输辅助业，主营业务为公路、桥梁、隧道的投资开发建
设与经营期内的收费管理。
报告期内，公司强化管理，确保应收尽收，实现主营业务收入50,241,217.00 元，比去年同期减收14.15%；实现主营业务利润
-9,490,228.56 元，比去年同期减少181.42%;实现净利润-7,717,845.06 元,比去年同期减少161.12%。延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
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报告期内，公司主营业务收入较前一报告期下降14.15%，主要原因在于区域内新建公路开通导致车流量分流所致。
主营业务利润较前一报告期下降161.12％，系计提资产减值损失所致。净利润下降161.12％，主要计提资产减值损失所致。
2、本公司无控股子公司。
3、客户情况
本公司是提供交通基础设施服务的公司，主要为通行本公司收费站点的各类车辆提供服务，经过这些收费站点的车主即为本
公司客户。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
车辆通行费收入 5,024.12 3,217.65 35.96% -14.15% -6.38% -5.40%
房产租赁 57.83 33.57 41.95% 41.95% 46.78% 15.32%
主营业务分产品情况
车辆通行费收入 5,024.12 3,217.65 35.96% -14.15% -6.38% -137.14%
房产租赁 57.83 33.57 41.95% 41.95% 46.78% 15.32%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
省内 5,024.12 -14.15%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
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6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经北京中证天通会计师事务有限公司按中国企业会计准则对本公司2009 年度财务状况和利润状况的审核，2009 年度归属于母
公司所有者的净利润-7,717,845.06 元，加上2008 年度滚存的可供分配的利润-137,634,374.91 元，累计可供分配的利润为
-145,352,219.97 元，根据公司章程等有关规定，本年度利润分配预案为：不分配不转增。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
利润
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
比率
年度可分配利润
2008 年 0.00 12,626,998.67 0.00% 12,626,998.67
2007 年 0.00 11,339,556.87 0.00% 11,339,556.87
2006 年 0.00 11,486,458.23 0.00% 11,486,458.23
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
吉林省交通投资开发公司 0.00 3,177.88 0.00 0.00
合计 0.00 3,177.88 0.00 0.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
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7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
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前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
(一)报告期内监事会的工作情况及会议情况
2009 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事
会职责，行使监督职能，维护了公司及股东的合法权益。
1、报告期内，为了监督公司董事会会议程序的合法性，监事会成员列席了2009 年度的董事会会议。
2、报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，对公司的经营管理工作程序行使了监督职责。
3、报告期内，监事会认真履行监督财务的职能，认为公司在财务内部控制制度上是得力的。
4、报告期内监事会会议情况及决议内容
报告期内，公司共召开2 次监事会议。
(1)第五届监事会第四次会议于2009 年4 月3 日在本公司六楼会议室召开。应到监事3 人，实到3 人会议。审议并通过如下议
案：
A.《2008 年度监事会工作报告》；
B.《2008 年度财务决算报告》；
C.《关于2008 年度利润分配预案的议案》；
D.《关于审议2008 年度报告（正文及摘要）的议案》；
E.《本公司监事会关于对2008 年度报告的书面审核意见》；
F.《关于2008 年度内部控制自我评价报告的议案》；
G.《关于修改公司章程的议案》；
H.《关于续聘北京中证天通会计师事务有限公司的议案》。
该次会议决议公告刊登于2009 年4 月4 日《中国证券报》上。
(2) 第六届监事会第一次会议于2009 年6 月29 日在本公司六楼会议室召开。会议审议并全票通过《关于选举张淑荣女士任本
公司监事会监事长的议案》。
该次会议决议公告刊登于2009 年6 月30 日《中国证券报》上。
(二)监事会对公司2009 年度有关事项的独立意见
根据公司章程等有关规定，监事会对公司2009 年度有关事项发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况： 2009 年，公司监事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定，对股东大会、董事会的召开程序、
决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，认为公司决策程序基
本合法，股东大会决议能够得到较好落实,公司董事会、董事、经理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害
公司利益的行为。
2、公司财务检查情况：2009 年度公司财务报告由北京中证天通会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的审计报告基本能延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司无募集资金使用情况。
4、报告期内公司无重大收购、出售资产、吸收合并事项。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 中证天通 [2010] 审字1140 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 延边公路建设股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的延边公路建设股份有限公司（以下简称延边公路）财务报表，包括2009 年12
月31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、2009 年度的现金流量表和2009 年度的所有者权益变
动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是延边公路公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，延边公路财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了
延边公路2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 北京中证天通会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦B 座13 层
审计报告日期 2010年02 月08 日
注册会计师姓名
王小云、陈岩
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：延边公路建设股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
货币资金 46,188,696.75 46,188,696.75 26,145,668.65 26,145,668.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,789,822.74 10,789,822.74 18,449,467.49 18,449,467.49
买入返售金融资产
存货 46,972,159.11 46,972,159.11 46,972,159.11 46,972,159.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 103,950,678.60 103,950,678.60 91,567,295.25 91,567,295.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,930,500.00 2,930,500.00 2,930,500.00 2,930,500.00
投资性房地产 5,706,342.90 5,706,342.90 6,042,009.82 6,042,009.82
固定资产 185,289,108.68 185,289,108.68 194,829,101.85 194,829,101.85
在建工程 2,100,279.00 2,100,279.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,513,738.71 36,513,738.71 42,301,469.75 42,301,469.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,425,399.05 12,425,399.05 10,934,304.79 10,934,304.79
其他非流动资产
非流动资产合计 242,865,089.34 242,865,089.34 259,137,665.21 259,137,665.21
资产总计 346,815,767.94 346,815,767.94 350,704,960.46 350,704,960.46
流动负债：
短期借款
向中央银行借款延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 555,997.29 555,997.29 555,997.29 555,997.29
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,517,362.78 5,517,362.78 -85,044.06 -85,044.06
应交税费 1,274,379.77 1,274,379.77 268,049.42 268,049.42
应付利息
应付股利 5,186.40 5,186.40 5,186.40 5,186.40
其他应付款 61,388,264.46 61,388,264.46 64,168,349.11 64,168,349.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 68,741,190.70 68,741,190.70 64,912,538.16 64,912,538.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 19,040,000.00 19,040,000.00 19,040,000.00 19,040,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,040,000.00 19,040,000.00 19,040,000.00 19,040,000.00
负债合计 87,781,190.70 87,781,190.70 83,952,538.16 83,952,538.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 184,109,987.00 184,109,987.00 184,109,987.00 184,109,987.00
资本公积 170,950,298.97 170,950,298.97 170,950,298.97 170,950,298.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,326,511.24 49,326,511.24 49,326,511.24 49,326,511.24
一般风险准备
未分配利润 -145,352,219.97 -145,352,219.97 -137,634,374.91 -137,634,374.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计259,034,577.24 259,034,577.24 266,752,422.30 266,752,422.30
少数股东权益
所有者权益合计 259,034,577.24 259,034,577.24 266,752,422.30 266,752,422.30延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
负债和所有者权益总计 346,815,767.94 346,815,767.94 350,704,960.46 350,704,960.46
9.2.2 利润表
编制单位：延边公路建设股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 50,241,217.00 50,241,217.00 58,520,537.50 58,520,537.50
其中：营业收入 50,241,217.00 50,241,217.00 58,520,537.50 58,520,537.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 59,731,445.56 59,731,445.56 46,865,538.20 46,865,538.20
其中：营业成本 32,176,483.83 32,176,483.83 34,369,097.18 34,369,097.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,836,747.43 2,836,747.43 3,021,870.42 3,021,870.42
销售费用
管理费用 14,729,716.94 14,729,716.94 8,134,039.40 8,134,039.40
财务费用 -615,938.25 -615,938.25 10,370.34 10,370.34
资产减值损失 10,604,435.61 10,604,435.61 1,330,160.86 1,330,160.86
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-9,490,228.56 -9,490,228.56 11,654,999.30 11,654,999.30
加：营业外收入 1,500,000.00 1,500,000.00 2,981,544.23 2,981,544.23
减：营业外支出 34,411.55 34,411.55 11,000.00 11,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-8,024,640.11 -8,024,640.11 14,625,543.53 14,625,543.53
减：所得税费用 -306,795.05 -306,795.05 1,998,544.86 1,998,544.86
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-7,717,845.06 -7,717,845.06 12,626,998.67 12,626,998.67延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
归属于母公司所有者的净
利润
-7,717,845.06 -7,717,845.06 12,626,998.67 12,626,998.67
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 -0.04 0.069
（二）稀释每股收益 -0.04 -0.04 0.069
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -7,717,845.06 -7,717,845.06 12,626,998.67 12,626,998.67
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-7,717,845.06 -7,717,845.06 12,626,998.67 12,626,998.67
归属于少数股东的综合收
益总额
0.00 0.00 0.00 0.00
9.2.3 现金流量表
编制单位：延边公路建设股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
49,855,117.00 49,855,117.00 58,520,537.50 58,520,537.50
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
1,909,549.21 1,909,549.21 4,438,554.00 4,438,554.00
经营活动现金流入小计51,764,666.21 51,764,666.21 62,959,091.50 62,959,091.50
购买商品、接受劳务支付的
现金
6,399,488.31 6,399,488.31 10,084,669.57 10,084,669.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
8,774,131.24 8,774,131.24 7,907,340.94 7,907,340.94
支付的各项税费 4,039,780.67 4,039,780.67 3,957,337.71 3,957,337.71
支付其他与经营活动有关
的现金
4,230,774.70 4,230,774.70 7,891,010.51 5,568,762.45
经营活动现金流出小计23,444,174.92 23,444,174.92 29,840,358.73 27,518,110.67
经营活动产生的现金
流量净额
28,320,491.29 28,320,491.29 33,118,732.77 35,440,980.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
4,200,000.00 4,200,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 4,200,000.00 4,200,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
8,277,463.19 8,277,463.19 9,785,722.91 9,785,722.91
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计8,277,463.19 8,277,463.19 9,785,722.91 9,785,722.91
投资活动产生的现金
流量净额
-8,277,463.19 -8,277,463.19 -5,585,722.91 -5,585,722.91
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
76,650.00 76,650.00延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 10,076,650.00 10,076,650.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-10,076,650.00 -10,076,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额20,043,028.10 20,043,028.10 17,456,359.86 19,778,607.92
加：期初现金及现金等价物
余额
26,145,668.65 26,145,668.65 8,689,308.79 6,367,060.73
六、期末现金及现金等价物余额46,188,696.75 46,188,696.75 26,145,668.65 26,145,668.65延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：延边公路建设股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
184,10
9,987.0
0
170,95
0,298.9
7
49,326,
511.24
-137,63
4,374.9
1
266,75
2,422.3
0
184,10
9,987.0
0
170,95
0,298.9
7
49,326,
511.24
-150,26
1,373.5
8
254,12
5,423.6
3
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
184,10
9,987.0
0
170,95
0,298.9
7
49,326,
511.24
-137,63
4,374.9
1
266,75
2,422.3
0
184,10
9,987.0
0
170,95
0,298.9
7
49,326,
511.24
-150,26
1,373.5
8
254,12
5,423.6
3
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-7,717,
845.06
-7,717,
845.06
12,626,
998.67
12,626,
998.67
（一）净利润
-7,717,
845.06
-7,717,
845.06
12,626,
998.67
12,626,
998.67
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -7,717, -7,717, 12,626, 12,626,延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
845.06 845.06 998.67 998.67
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
2．本期使用
四、本期期末余额
184,10
9,987.0
0
170,95
0,298.9
7
49,326,
511.24
-145,35
2,219.9
7
259,03
4,577.2
4
184,10
9,987.0
0
170,95
0,298.9
7
49,326,
511.24
-137,63
4,374.9
1
266,75
2,422.3
0
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：延边公路建设股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
184,109,9
87.00
170,950,2
98.97
49,326,51
1.24
-137,634,
374.91
266,752,4
22.30
184,109,9
87.00
170,950,2
98.97
49,326,51
1.24
-150,261,
373.58
254,125,4
23.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
184,109,9
87.00
170,950,2
98.97
49,326,51
1.24
-137,634,
374.91
266,752,4
22.30
184,109,9
87.00
170,950,2
98.97
49,326,51
1.24
-150,261,
373.58
254,125,4
23.63
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-7,717,84
5.06
-7,717,84
5.06
12,626,99
8.67
12,626,99
8.67
（一）净利润
-7,717,84
5.06
-7,717,84
5.06
12,626,99
8.67
12,626,99
8.67
（二）其他综合收益延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
上述（一）和（二）小计
-7,717,84
5.06
-7,717,84
5.06
12,626,99
8.67
12,626,99
8.67
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
184,109,9
87.00
170,950,2
98.97
49,326,51
1.24
-145,352,
219.97
259,034,5
77.24
184,109,9
87.00
170,950,2
98.97
49,326,51
1.24
-137,634,
374.91
266,752,4
22.30延边公路建设股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
2010 年2 月8 日
