广东新会美达锦纶股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:广东新会美达锦纶股份有限公司
公司法定英文名称:Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,LTD.
2、公司法定代表人:陈柏森
3、公司董事会秘书及授权代表:胡振华
联系地址:新会市会城镇江会路上浅口
电话:0750 -6122984
传真:0750—6120975
4、公司注册地址、办公地址:广东省新会市会城镇江会路上浅口
邮政编码:529100
5、公司年度报告备置地点:本公司董事会秘书办公室
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:美达股份
股票代码:0782
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度会计数据和业务数据
项目 金额(元)
利润总额 76444612.90
净利润 55184547.28
主营业务利润 120508318.50
其他业务利润 7270.79
投资收益 2938204.00
补贴收入 13542539.28
营业外收支净额 -1986259.09
经营活动产生的现金流量净额 -6502502.66
现金及现金等价物净增加额 -36658512.48
2、前三年主要会计和财务指标
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元) 818617119.63 945527581.28 838336928.94
净利润(元) 55184547.28 89988361.21 67513987.14
总资产(元) 1449518637.62 1358274114.63 1164467085.43
股东权益(元) 911396829.06 856212281.78 497073920.57
每股收益(元/股) 0.16 0.53 0.56
每股收益(元/股)(加权) 0.16 0.62 0.52
每股净资产(元/股) 2.66 5.01 4.11
调整后的每股净资产(元/股) 2.56 4.80 3.83
净资产收益率(％) 6.05 10.51 13.58
净资产收益率(％)(加权) 6.24 13.30 13.74
注:本年度末财务指标股本以34200万股为基数计算。1997年末股本以17100万股为基数计算。1996年末股本以12100万股为基数计算。
3、报告期内股东权益变动情况:
单位:万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配 合计
利润
期初数 17100.00 54310.64 4623.54 1541.18 9587.05 85621.23
本期增加 17100.00 827.76 275.92 4690.69 22618.45
本期减少 17100.00 17100.00
期末数 34200.00 37210.64 5451.39 1817.10 14277.74 91139.68
变动原因:(1)股本本期增加和资本公积金减少系根据公司97年度临时股东大会通过的按10:10实施资本公积金转增股本方案,于1998年1月8日实施所致。
(2)盈余公积、法定公益金增加系从本年度净利润中提取所致。
(3)未分配增加系本年度净利润增加所致。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转增 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
71500000 71500000 71500000 143000000
其中:
国家持有股份
54000000 54000000 54000000 108000000
境内法人持有股份
17500000 17500000 17500000 35000000
外资法人持有股份
其它
2、募集法人股
35750000 35750000 35750000 71500000
3、内部职工股
13750000 13750000 13750000 27500000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
121000000 121000000 121000000 242000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 50000000 50000000 50000000 100000000
2、境内上市外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已流通股份合计
50000000 50000000 50000000 100000000
三、股份总数
171000000 171000000 171000000 342000000
2、股东情况介绍
(1)本公司报告期末股东总数57778户,其中内部职工股股东2840户,内部职工持股2750万股。
(2)公司前10名股东持股情况如下:
股东名称 年末持股数(股) 占总股本比例(％)
1.广东新会美达锦纶集团公司 108000000 31.58
2.中国工商银行广东省信托投资公司 20000000 5.85
3.中国工商银行信托投资公司 15000000 4.38
4.新会市新联贸易发展公司 15000000 4.38
5.华夏证券有限公司 10000000 2.92
6.广东国际租赁公司 8000000 2.34
7.深圳市华能兴楠贸易有限公司 6450000 1.89
8.广东省纺织工业总公司 6000000 1.75
9.广发证券有限责任公司 4000000 1.17
10.南海平东海天日用工艺制品厂 3600000 1.05
说明:①持有本公司5％以上股份的股东有广东新会美达锦纶集团公司、中国工商银行广东省信托投资公司。由于本公司按10:10实施资本公积金转增股本,其所持股份分别由年初5400万股和1000万股增加至年末10800万股和2000万股。
②广东新会美达锦纶集团公司因涉及担保纠纷,所持本公司股份10800万股暂被冻结。中国工商银行广东省信托投资公司所持本公司股份无质押和冻结。广东国际租赁公司因其及其母公司广东国际信托投资公司关闭清算,所持本公司股份800万股暂被冻结。
③前10名股东之间不存在关联关系。
④广东新会美达锦纶集团公司为本公司国有股股东,其它为法人股股东。本公司前10名股东中没有外资股东。
(3)广东新会美达锦纶集团公司持有股份占本公司总股份的31.58％。法定代表人陈柏森。该公司是一家以本公司为主体、工贸结合的外向型集团公司。主营本集团企业产品及相关技术出口;所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。
(4)广东新会美达锦纶集团公司为本公司控股股东,本报告期内没有变更。
(5)董事会、监事会和高级管理人员持股及变动情况在股东大会简介中与其年度报酬等情况一并披露。
四、股东大会简介
1、1998年5月15日上午,本公司在公司综合楼会议厅召开一九九七年度股东年会,审议通过了如下报告或议案。
(一)《1997年度董事会工作报告》;
(二)《1997年度监事会工作报告》;
(三)《1997年度财务决算报告》;
(四)《1997年度利润分配方案》;
(五)《关于修改公司章程的报告》;
(六)《关于申请实施配股的预案》;
(七)《关于调整投资项目计划安排的议案》;
(八)《关于设立新会时新织造有限公司、新会新锦纺织有限公司、新会美达涤纶发展有限公司的议案》。
2、现任董事、监事及高级管理人员情况
姓 名 职务 性别 年龄
期初持股 期末持股 年度报酬
(股) (股) (元)
陈柏森 董事长、总经理 男 52 6000 12000 41762.80
梁湛潮 董事、常务副总经理 男 47 6000 12000 37829.00
阮炳火昆 董事、副总经理 男 59 5000 10000 43604.70
冯启宗 董事、副总经理 男 51 5000 10000 32342.90
谢军 董事 女 52 0 0 未在公司
领取报酬
吴穗生 董事 男 45 0 0 未在公司
领取报酬
吴绍祥 董事 男 41 1000 2000 未在公司
领取报酬
李欢容 监事会召集人 女 47 5000 10000 34716.60
梁柏掌 监事 男 49 3000 6000 19553.10
徐茂淮 监事 男 33 3000 6000 19202.58
陈炳耀 副总经理 男 55 5000 10000 35044.40
李卓方 副总经理 男 50 5000 10000 34727.10
徐锡培 副总经理 男 39 5000 10000 27177.00
说明:(1)本公司董事、监事及高级管理人员年初共持有本公司股票49000股,因公司按10:10实施资本公积金转增股本,年末持有本公司股票共增至98000股。
(2)本公司董事、监事均于1996年5月29日起任现职,任期三年。根据新会市工业局新工〖1998〗185号文决定,高级管理人员本届任期至1999年底。
(3)本报告期没有董事、监事及高级管理人员离任。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告期本公司董事会召开过两次会议,会议情况及决议内容如下:
(一)1998年2月25日,本公司召开第二届董事会第五次会议。公司现任七名董事(代理人)参加了会议。会议审议并通过如下决议:①《一九九七年度董事会工作报告》;②《一九九七年度财务决算报告》;③《一九九七年度利润分配方案》;④《关于修改公司章程的报告》;⑤《关于申请实施配股的议案》;⑥《关于调整投资项目计划安排的议案》;⑦《一九九七年年度报告》及《一九九七年年度报告摘要》;⑧《决定成立新会市美达涤纶发展有限公司》。
相关决议公告于1998年3月6日《证券时报》。
(二)1998年8月8日,本公司召开第二届董事会第六次会议。经公司现任七名董事书面表决,决议如下:①批准《一九九八年度中期报告》;②一九九八年度中期不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
(2)本报告期公司经理、董事会秘书没有变更。
(3)会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
2、因1.5万吨与3万吨切片项目合并建设,项目资金需求大,从公司发展和长远利益出发,董事会决议一九九八年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
3、公司已于1998年1月8日完成1997年度资本公积金转增股本,公司现有总股本34200万股。
公司已于1998年7月15日完成1997年度利润分配,共派发现金人民币3420万元。
公司已向中国证监会申报1998年增资配股,目前正在上报审批中。
六、监事会报告
一九九八年,监事会遵循公司章程的要求,本着对股东大会负责的精神,认真履行各项职责,先后召开两次会议。一次是1998年2月9日,主要内容是组织开展对车间以上部门的经费审查;学习《公司法》中监事会的职权范围;学习监事会监委工作注意事项。第二次是1998年2月25日,主要内容是通过《九七年度部门经费审查报告》、《关于公司调整项目投资计划的意见》及《一九九七年度监事会工作报告》。
七、业务报告摘要
1、报告期经营情况
(1)公司主营业务情况
公司经营范围为锦纶6切片、纺丝、织造、染整。其中切片属化工行业,98年度营业收入228,771,644.23元;纺丝属化纤行业,98年度营业收入514,733,346.12元;织造属纺织行业,98年度营业收入77,230,757.33万元;染整属印染行业,98年度营业收入156,049,194.15元。公司内行业间相互抵消后,合计主营业务收入818,291,380.01元。
(2)公司财务状况及经营情况
项目 1998年度 1997年度 增减变动幅度
总资产 1449518637.62 1358274114.63 6.72％
长期负债 141175644.56 87399773.35 61.53％
股东权益 911396829.06 856212281.78 6.45％
主营业务利润 120508318.50 170443770.84 -29.30％
净利润 55184547.28 89988361.21 -38.67％
公司长期负债本年度增加主要系增加4.5万吨切片项目工程借款;公司主营业务利润比同期减少29.30％,净利润减少38.67％,主要原因系公司本年度下半年出口业务受到金融风暴影响,售价下调,销量减少,使业绩下滑。
(3)在经营中出现的困难及解决方案
一九九八年,由于全球化纤市场不景气和东南亚金融危机的影响,锦纶行业发展跌入低谷,产品内需不足,出口萎缩,特别是下半年,企业产品出口受阻,售价大幅下降,销量减少,原材料供应紧张,企业经营遇到了前所未有的挑战。为了迎接新挑战,公司按照“认清形势,把握机遇,深化改革,稳中求进”的工作方针,通过加强管理,内涵发展,初步建立起成本管理指标体系;顺利通过了ISO9002质量体系认证;加快了产品结构调整和市场结构调整,确保了企业经济效益。通过深化改革,进一步优化企业机制,将职工食堂从企业中予以分离;建立了企业内退和待岗机制;实现了采购物资的统一计划与管理;初步建立了分级、分类考核计酬新分配体系;对中层以下干部实施申请上岗制度,企业素质进一步提高。
2、公司投资情况
公司在报告期内投资新会涤纶发展有限公司,注册资本80万元,公司投资金额56万元,占被投资企业注册资本的70％,该公司主要从事纺织、化工原料业务。投资新会宝华尼龙切片有限公司,注册资本944万美元,公司投资5861万元,折合美元708万元,占被投资企业注册资本75％,该公司为年产1.5万吨切片工程项目。
(1)本公司1997年6月公开发行股票,募集资金使用情况如下:
①募集资金时承诺投资项目与实际投资项目说明
招股说明书承诺项目
实际投资项目 承诺投资 实际投资
(万元) (万元)
1.新建中外合作企业新会冈华尼龙切片有限公司
新建中外合作企业新会冈华尼龙切 12192 12192
片有限公司(经批准已易名为新会
宝华尼龙切片有限公司),并与新
增3万吨切片项目合并建设。
2.引进年产1000万米印染深加工生产线
引进年产1000万米印染深加工生产线 1324 1324
3.引进年产1700吨锦纶6高强低伸丝高速纺生产线
引进年产1700吨锦纶6高强低伸丝 2970 2688.92
高速纺生产线
4.引进年产2400吨牛津布用FDY丝高速纺生产线
引进年产2400吨牛津布用FDY丝高 2923 2646.36
速纺生产线
5.新建中外合作企业新会粤新热电联供有限公司
新建中外合作企业新会粤新热电联 6848 6848
供有限公司
6.补充流动资金
补充流动资金 4243 4243
本公司实际投资项目与募集资金时承诺投资项目没有发生变化。本公司97年6月向社会募集资金30500万元,截止本报告期末实际已投资29942.28万元,占募股资金的98.17％,尚未投入的募股资金557.72万元暂存银行。
②实际投资项目情况介绍
1,投资12192万元新建中外合作企业新会冈华尼龙切片有限公司,引进年产1.5万吨锦纶6中、高粘度切片生产线。中外合作企业新会冈华尼龙切片有限公司经批准于1997年11月24日更名为新会宝华尼龙切片有限公司。1998年1月6日,经国家经贸委国经委改(1998)23号文批准,本公司新增3万吨锦纶6中、低粘度切片技改生产线项目。根据专家建议和多方论证,经国家纺织工业局纺化生(1998)5号文批准,并经1998年5月15日股东年会审议通过,本公司决定将1.5万吨项目与3万吨切片项目一次性合并建设。
将1.5万吨项目与3万吨项目合并建设,符合国家产业政策,有利于提高设备性能和企业盈利水平,使公司规模由国内先进水平达到国际先进水平,加速将本公司建成我国锦纶6化纤产品生产基地,促进民族工业发展。一次性合并建设较分两次单独建设可减少投资成本7140万元,每年降低生产成本3550万元。切片单位投资成本减少34.63％。
1.5万吨与3万吨切片项目合并建设,其计划总投资为36225.27万元,截止1998年12月31日止,本公司已累计投资14146.78万元,完成投资计划总额的39.05％。本公司利用1.5万吨切片项目募股资金已全额投入12192万元。新增技改3万吨切片项目建设所需银行贷款9500万元已得到专业银行承诺;缺口10468.83万元,公司拟用98年配股资金投入10350万元,不足部分向金融机构贷款和企业自有资金解决。
由于切片项目合并建设前期报批与开工准备,1.5万吨切片项目投产时间比原招股说明书预计时间有所推迟。根据公司投资计划安排,合计年产4.5万吨切片项目预计于2000年建成投产。项目投产后,预计年销售收入84472.35万元,年税利8502.04万元。
2,引进年产1000万米印染深加工生产线项目已投入1324万元,完成计划投资额的100％。该项目已于1997年12月建成投产。本报告期共生产化纤印布797.09万米。与原《招股说明书》所预计的效益基本一致。
3,投资2970万元引进年产1700吨锦纶6高强低伸丝高速纺生产线及投资2923万元引进年产2400吨牛津布用FDY丝高速纺生产线项目。由于纺丝生产线项目与切片项目在技术上有密切相关关系,锦纶6切片为纺丝的原料,纺丝生产线所需切片通过管道直接由切片生产线提供。受切片项目影响,纺丝项目比原预计投产时间有所推迟。截止本报告期末,纺丝项目已累计投资5335.28万元,完成计划投资总额的90.5％,尚未投入的资金557.72万元将于近期按计划投入。
上述两条纺丝生产线预计于1999年中试投产。项目投产后,预计年销售收入12761.5万元,年利润1603万元。
4,新建新会粤新热电联供有限公司已投入6848万元并建成投产。本报告期内累计发电2562.87万度,生产蒸汽42514.00吨。热电机组由于进口设备性能对企业环境的适应存在差异等方面原因,98年下半年停车。公司正抓紧检修改进,并与设备供应商签订三年保运行合同,预计99年4月复产后,每年产生效益将达到或超过原预期目标,前景乐观。
(2)本报告期公司用自有资金投资新会涤纶发展有限公司。该公司本年度内没有业务发生。
3、新年度的业务发展计划
一九九九年,公司将以“以人为本,继续改革;看准市场,调整结构;抓实管理,创好效益;稳中求进,有效增长”为工作方针,主要抓好几项工作。
1,以人为本,继续改革,迎接新的挑战。要提高企业员工特别是干部队伍的素质,有针对性地加强中高层管理人员对先进的经营管理思想、理念、行为方式方法的培训学习,加强技术骨干的技术、技能培训。探索建立全员性的激励和约束机制,深化干部管理机制的改革。
2,抓实管理,内涵发展,增创好的效益。要在ISO9002质量体系认证的基础上,建立完善一套系统的、覆盖各工序和流程的质量控制、监督模式,组织技术攻关,降低质量损失。成本管理要做到“层层有指标,个个有考核”。全年通过强化管理,内部挖潜,降低成本1000万元。对产品销售,要建立合同评估制度,保证产品的获利。
3,看准市场,调整结构,优化产品组合。重点抓好织染产品的转向和升级。尽快形成五大系列支柱产品,促进企业尼龙产品链的档次全面升级,抓好高利产品和重点客户的工作。长丝主攻高F数产品;弹力丝要靠新产品争夺海外市场的客户。化纤布重点拓展牛津布、化纤面料、防绒布和高档印花绸的市场。
4,抓紧技改,稳中求进,实现有效增长。纺丝项目力争年中试投产。4.5万吨切片项目要抓紧施工,保证2000年投产。要利用政策、资金、品牌和“一条龙”的优势以及当前化纤纺织市场的低迷状况,积极稳妥地开展相近行业的横向拓展工作,培育新的经济增长点。
八、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
3、重大关联交易事项
①存在控制关系的关联方:
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
广东新会美达锦纶集团公司
本企业产品及 持有本公司 全民所有制 陈柏森
新会市 相关技术出口 31.58％的股权
新会德华尼龙切片有限公司
锦纶6干切片
新会市 子公司 中外合作经营公司 陈柏森
新会冠华尼龙有限公司
锦纶6长丝
新会市 弹力丝 子公司 中外合作经营公司 陈柏森
新会粤新热电联供有限公司
燃油气轮机发
新会市 电及蒸汽生产 子公司 中外合作经营公司 陈柏森
新会时新织造有限公司
新会市 锦纶绸布 子公司 中外合作经营公司 陈柏森
新会新锦纺织有限公司
生产经营合成
新会市 纤维、机织物 子公司 中外合作经营公司 陈柏森
印染深加工
新会宝华尼龙切片有限公司
新会市 锦纶6切片 子公司 中外合作经营公司 陈柏森
新会美达 纺织、原材料
纺织
服装贸易公司
新会市 纺织产品、服装 子公司 全民所有制 徐锡培
新会市美达涤纶发展有限公司
纺织、
新会市 化工原料 子公司 有限责任公司 梁湛潮
②不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
锦华企业(集团)有限公司 广东新会美达锦纶集团公司与导通
(原锦华实业(香港)有限公司) 投资有限公司之合营公司
③采购货物
公司1998年及1997年向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:元):
企业名称
1998年度 占本期购货百分比 1997年度 占本期购货百分比
锦华企业(集团)限公司
(原锦华实业(香港)有限公司)
203283427.17 45.8％ 252830574.61 49.6％
主要系本公司之子公司是进料加工形式,大宗原材料、辅助材料部分委托锦华企业(集团)有限公司在境外代理进口,采购价格无高于或低于正常市场价格的情况。
④销售货物
本公司1998年及1997年向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元):
企业名称 1998年度 占本期销货百分比 1997年度 占本期销货百分比
广东新会美达锦纶集团公司
38357363.84 8％ 40489959.51 4.28％
锦华企业(集团)有限公司
(原锦华实业(香港)有限公司)
309518286.02 37.82％ 322225492.56 34.08％
1998年本公司向关联方销售货物全部以出口产品为销售对象。
(1)本公司向关联方广东新会美达锦纶集团公司销售38,357,363.84元,主要系本公司利用广东新会美达锦纶集团公司的工贸出口权,对境外客户销售出口产品。
(2)本公司向关联方锦华企业(集团)有限公司销售309,518,286.02元,主要系本公司之子公司的出口市场由锦华企业(集团)有限公司开发,本公司之子公司的产品出口委托锦华企业(集团)有限公司代理。
以上关联销售价格无高于或低于市场售价的情况。
⑤关联方应收应付款项余额
项目 1998.12.31 1997.12.31
应收帐款:
广东新会美达锦纶集团公司 7543989.12 483800.00
其他应收款:
广东新会美达锦纶集团公司 9425789.75 9205654.98
锦华企业(集团)有限公司 15714072.81 20558348.76
(原锦华实业(香港)有限公司)
预付帐款:
*锦华企业(集团)有限公司 138640083.76
(原锦华实业(香港)有限公司)
*主要是公司委托锦华企业(集团)有限公司代理订购4.5万吨切片项目和纺丝项目设备,开证预付款。
4、公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、本报告期内,公司聘任的会计师事务所没有变更,仍为广州会计师事务所(经批准已更名为广东正中会计师事务所)。
6、本报告期内公司无担保、租赁经营、委托经营等重大合同。
7、本报告期内没有更改公司名称或股票简称。
8、其它重大事项
计算机2000年问题
本公司计算机2000年问题主要涉及信息系统、文字处理和个别嵌入式系统等,其不良影响主要表现在部分电脑硬件不能正确地跨过2000年,部分系统软件、应用软件存在计算机2000年问题。
本公司成立了解决计算机2000年问题领导小组,制订了解决问题的计划和措施并开展工作,预计解决2000年问题所需费用为50万元,目前完成的工作量的三分之一,2000年问题就绪时间为1999年9月。
九、财务报告
1、审计意见
本公司财务报告经广东正中会计师事务所注册会计师何威明、张岚审计,并出具无保留意见的审计报告〖粤会所审字(98)第10661号〗。
2、会计报表(见附表)
3、会计报表附注
(一)报表合并范围变化
一九九八年公司合并会计报表新增两个子公司-新会宝华尼龙切片有限公司、新会市美达涤纶发展有限公司。新会宝华尼龙切片有限公司尚在建设中,新会市美达涤纶发展有限公司本年内没有发生业务。
(二)公司采用的主要会计政策
(1)执行会计政策
公司本年度执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
(2)会计制度变更
资产净值 税后利润
1998.12.31 1998年度
按《股份制试点企业会计制度》为基准 909335603.24 53123321.46
按《股份有限公司会计制度》调整之影响-开办费摊销
(629,250.86) (629,250.86)
按《股份有限公司会计制度》为基准 908706352.38 52494070.60
本次报告期与1997年度报告相比,除开办费摊销期限由原来10年改按5年摊销之外,其他执行的会计政策和核算方法无变化。
公司会计报表中1997年12月31日数字已按《股份有限公司会计制度》调整。
(三)会计报表主要项目注释
(1)应收帐款
A、公司一九九八年十二月三十一日合并应收帐款余额按帐龄分类列示如下:
帐龄 1998.12.31 比例(％) 1997.12.31 比例(％)
一年以内 37860339.91 84.21 37752562.89 84.42
一年以上二年以内 2635168.94 5.86 4765808.92 10.66
二年以上三年以内 3199865.95 7.12 2179087.49 4.87
三年以上 1262452.33 2.81 24430.25 0.05
合计 44957827.13 100.00 44721889.55 100.00
B、持本公司5％以上股份的主要股东欠款:
股东名称 金额款项 内容
广东新会美达锦纶集团公司 7,543,989.12 货款
(2)其他应收款
A、公司一九九八年十二月三十一日合并其他应收款余额按帐龄分类列示如下:
帐龄 1998.12.31 比例(％) 1997.12.31 比例(％)
一年以内 63435864.52 96.83 70387636.01 96.76
一年以上二年以内 858434.21 1.31 1828461.78 2.51
二年以上三年以内 1106767.28 1.69 153880.18 0.21
三年以上 112700.00 0.17 377109.63 0.52
合计 65513766.01 100.00 72747087.60 100.00
B、其他应收款主要明细项目余额列示如下:
对方单位名称 金额 款项内容
*广东新会美达锦纶集团公司 9,425,789.75 代垫款项
锦华企业(集团)有限公司 15,714,072.81 代垫款项
(原锦华实业(香港)有限公司)
*持本公司5％以上股份的主要股东欠款。
(3)待摊费用
项目 1998.12.31 1997.12 .31
期初进项税额 6259275.77 6259275.77
车辆保险 282368.91 253357.73
其他 17568.81
合计 6559213.49 6512633.50
(4)长期股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例
交通银行广州分行 2390000.00 0.02％
广发证券有限责任公司 21760000.00 2％
合计 24150000.00
(5)长期债券投资
债券种类
面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收利息
91特种国债券
60,000.00 14％ 60,000.00 1996年5月 42000.00
合计 60000.00
60000.00 42000.00
(6)在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 固定资产其他减少数 期末数
资本来源 工程进度
职工住房
3,971968.96 198672.80 4014041.81 156599.95
自筹 100％
绵纶信捻机技改
91801.33 91801.33
自筹
电话总机
176369.23 176368.23
自筹 100％
聚合改造二次回收
116676.39 28317.33 88359.06
自筹
纺丝项目安装
11933316.46 11933316.46
募集股金
4.5万吨切片工程
44247228.24 4247228.24
募集股金
合计
3971968.96 56764064.45 4218728.37 156599.95 56360705.09
在建工程本年度比上年增加52,388,736.13元,增幅1318.96％,主要是4.5万吨切片工程和纺丝项目工程增加所致;在建工程本年度利息资本化金额为189,073.51元。
(7)投资收益
项目 债券投资收益 股权投资收益 其他投资收益 合计
短期投资 1211252.00 1211252.00
长期投资 37254.00 1689698.00 1726952.00
合计 37254.00 1689698.00 1211252.00 2938204.00
(8)补贴收入
公司根据广东省人民政府粤办函〖1997〗176号文批复规定,1998年度公司按33％税率计缴所得税后超过15％部分(即18％)由新会市财政给予返还12,578,539.28元,另新会市财政给予公司出口补贴964,000.00元,二项合计13,542,539.28元。
(9)营业外支出
项目 1998年度 1997年度
社会统筹养老金 326015.90 262606.72
固定资产清理损失 256836.38 10791.43
赈灾捐赠 1398307.15 100000.00
罚款支出 1800.00 4176.50
盘亏 3299.66 1088.55
合计 1986259.09 378663.20
十、公司其他有关资料
1、本公司已于1998年8日在新会市工商局办理变更注册登记。
2、企业法人营业执照注册号19413398-6。
3、税务登记号码440782194133986。
4、公司未流通股票托管在深圳证券登记公司。
5、报告期内证券主承销机构为广发证券有限责任公司。
6、公司聘请的会计师事务所为广东正中会计师事务所(原广州会计师事务所),办公地址:广州市环市东路322号。
备查文件:
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报告。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在《证券时报》上公开披露的公司文件正本及公告原稿。
广东新会美达锦纶股份有限公司
1999年3月26日
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合并现金流量表
编制单位:广东新会美达锦纶股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金 883462150.39 419940716.41
收到的税费返还 12450031.20 12450031.20
收到的与经营活动有关的其他现金 1405160.67 677488.24
现金流入小计 897317342.26 433068235.85
购买商品、接受劳务支付的现金 786790383.63 390815580.57
支付给职工以及为职工支付的现金 26036827.28 24677082.72
支付的增值税款 13527686.09 10300400.60
支付所得税款 18000000.00 18000000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
1918472.34 1918472.34
支付的与经营活动有关的其他现金 57546475.58 8521803.81
现金流出小计 903819844.92 454233340.04
经营活动产生的现金流量净额 -6502502.66 -21165104.19
二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金
15000000.00 15000000.00
分得股利或利润所收到的现金
2900950.00 -1397719.42
取得债券利息收入所收到的现金 37254.00 37254.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3200.00 3200.00
收到的与投资活动有关的其他现金
现金流入小计
17941404.00 13642734.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
63595066.15 14252971.46
权益性投资支付的现金
13671806.61 38335477.61
债权性投资支付的现金支付的与投资活动有关的其他现金
现金流出小计
77266872.76 52588449.07
投资活动产生的现金流量净额
-59325468.76 -38945714.49
三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资收到的现金发行债券收到的现金借款收到的现金 412313848.52 412313848.52
收到的与筹资活动有关的其他现金现金流入小计
412313848.52 412313848.52
偿还债务所支付的现金
319129365.00 319129365.00
发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润支付的现金
34200000.00 34200000.00
偿付利息所支付的现金
29815024.58 2856150.70
支付的与筹资活动有关的其他现金现金流出小计
383144389.58 356185515.70
筹资活动产生的现金流量净额
29169458.94 56128332.82
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36658512.48 -3982485.86
合并利润及利润分配表
编制单位:广东新会美达锦纶股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入
818617119.63 365352103.58 945527581.28 419199359.00
减:折扣与折让
325739.62 0.00 0.00 0.00
主营业务收入净额
818291380.01 365352103.58 945527581.28 419199359.00
减:主营业务成本
695973994.81 285175229.93 774415604.72 337842029.87
主营业务税金及附加
1809066.70 1622796.06 668205.72 594374.72
二、主营业务利润
120508318.50 78554077.59 170443770.84 80762954.41
加:其他业务利润
7270.79 7270.79 4024247.36 4024282.20
减:存货跌价损失
0.00 0.00 0.00 0.00
营业费用
9103462.62 3525495.97 10406511.04 1897109.45
管理费用
24741139.11 6436294.00 22671672.38 8409664.42
财务费用
24720858.85 1359110.40 34654912.76 8021017.49
三、营业利润
61950128.71 67240448.01 106734922.02 66459445.25
加:投资收益
2938204.00 -1360465.42 547877.65 30754485.23
补贴收入
13542539.28 13542539.28 14522179.07 14522179.07
营业外收入
0.00 0.00 653093.93 653093.93
减:营业外支出
1986259.09 1986259.09 378663.20 378663.20
四、利润总额
76444612.90 77436262.78 122079409.47 112010540.28
减:所得税
22,692,955.42 22,251,715.50 22,022,179.07 22,022,179.07
少数股东权益
-1432889.80 0.00 10068869.19 0.00
五、净利润
55184547.28 55184547.28 89988361.21 89988361.21
加:年初未分配利润
95870466.33 95870466.33 55230359.30 55230359.30
六、可分配利润
151055013.61 151055013.61 145218720.51 145218720.51
减:提取法定公积金
5518454.73 5518454.73 8998836.12 8998836.12
提取法定公益金
2759227.36 2759227.36 4499418.06 4499418.06
七、可供股东分配的利润
142777331.52 142777331.52 131720466.33 131720466.33
减:提取任意公积金
0.00 0.00 0.00 0.00
分配普通股股利
0.00 0.00 35850000.00 35850000.00
八、未分配利润
142777331.52 142777331.52 95870466.33 95870466.33
附注:项目 合并 母公司
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以对外投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 55184547.28 55184547.28
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 707.81 24930.39
计提的固定资产折旧 36842255.92 12429855.56
无形资产摊销 457448.58 457448.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 782.64 782.64
财务费用
和已资本化的借款费用 24720858.85 1748056.05
投资损失(减收益) -2938204.00 1360465.42
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 22578977.69 29840510.18
经营性应收项目的减少(减增加) -8086327.28 -18644347.84
经营性应付项目的增加(减减少) -135263550.15 -103567352.45
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生现金流量净额 -6502502.66 -21165104.19
3、现金及现金等价物净增加情况:
库存现金及银行存款的期末余额 134005213.89 125255939.71
减:库存现金及银行存款的期初余额 170663726.37 129238425.57
其他货币资金的期末余额
减:现金等到价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -36658512.48 -3982485.86
合并资产负债表(续)
编制单位:广东新会美达锦纶股份有限公司 单位:人民币元
1998年12月31日 1997年12月31日
负债及所有者权益
合并 母公司 合并 母公司
流动负债:
短期借款
244075464.00 230001674.00 202903872.43 175306314.00
应付帐款
13125565.00 9185030.07 21977616.16 19449578.58
预收帐款
6827453.43 3772358.13 1939330.74 1392199.22
应付工资
2451266.73 2451266.73 2863046.25 2863046.25
应付福利费
338627.66 338627.66 611679.23 599154.42
未付股利
0.00 0.00 34200000.00 34200000.00
应交税金
13620247.99 1913885.76 1626813.27 1717896.28
其他应交款
215871.46 154751.22 0.00 0.00
其他应付款
3511045.17 38555983.96 4148812.34 4193282.69
预提费用
5304111.55 5305834.20 1956062.39 1907064.67
一年内到期的长期负债
13688002.31 13688002.31 56920875.00 28977900.00
流动负债合计
303157655.30 305367414.04 329148107.81 270606436.11
长期负债:长期借款
139815900.00 102561750.00 86535200.00 49277900.00
住房周转金
1359744.56 1359744.56 864573.35 864573.35
长期负债合计
141175644.56 103921494.56 87399773.35 50142473.35
负债合计
444333299.86 409288908.60 416547881.16 320748909.46
少数股东权益
93788508.70 0.00 85513951.69 0.00
所有者权益:股本
342000000.00 342000000.00 171000000.00 171000000.00
资本公积
372106439.04 372106439.04 543106439.04 543106439.04
盈余公积
54513058.50 54513058.50 46235376.41 46235376.41
其中:公益金
18171019.50 18171019.50 15411792.14 15411792.14
未分配利润
142777331.52 142777331.52 95870466.33 95870466.33
所有者权益合计
911396829.06 911396829.06 856212281.78 856212281.78
负债及所有者权益总计
1449518637.62 1320685737.66 1358274114.63 1176961191.24
合并资产负债表
编制单位:广东新会美达锦纶股份有限公司 单位:人民币元
资产 1998年12月31日 1997年12月31日
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产:
货币资金
134005213.89 125255939.71 170663726.37 129238425.57
短期投资
0.00 0.00 0.00 0.00
减:短期投资跌价准备
0.00 0.00 0.00 0.00
短期投资净额
0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据
17592600.00 17592600.00 9500000.00 9500000.00
应收帐款
44957827.13 23840444.86 44721889.55 15530313.51
减:坏帐准备
134873.47 71521.33 134165.66 46590.94
应收帐款净额
44822953.66 23768923.53 44587723.89 15483722.57
预付帐款
167096781.98 165420703.67 38130730.67 37371618.65
其他应收款
65513766.01 404711697.36 72747087.60 396333681.46
存货
192447033.35 64375136.99 215026011.04 94215647.17
减:存货跌价准备
0.00 0.00 0.00 0.00
存货净额
192447033.35 64375136.99 215026011.04 94215647.17待摊费用
6559213.49 6541644.68 6512633.50 6512633.50
流动资产合计
628037562.38 807666645.94 557167913.07 688655728.92
长期投资:
长期股权投资
24150000.00 306326126.08 24150000.00 281662455.08
长期债权投资
102,000.00 102,000.00 1,430,193.39 1,430,193.39
长期投资合计
24252000.00 306428126.08 25580193.39 283092648.47
减:长期投资减值准备
0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资净额
24252000.00 306428126.08 25580193.39 283092648.47
固定资产:
固定资产原价
973209664.59 312925075.13 968798982.03 308857559.20
减:累计折旧
281806639.78 139559381.56 245677095.54 127479949.67
固定资产净值
691403024.81 173365693.57 723121886.49 181377609.53
在建工程
56360705.09 12025117.79 3971968.96 3971968.96
固定资产清理
326103.14 0.00 0.00 0.00
固定资产合计
748089833.04 185390811.36 727093855.45 185349578.49
无形及其他资产:
无形资产
21200154.28 21200154.28 19863235.36 19863235.36
开办费
27939087.92 0.00 28568917.36 0.00
无形资产及其他资产合计
49139242.20 21200154.28 48432152.72 19863235.36
资产总计
1449518637.62 1320685737.66 1358274114.63 1176961191.24
