现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19917074 |
16919363 |
11293181 |
11183404 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2535705631 |
1431960088 |
680481089 |
2519021527 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
163462667 |
113236804 |
64241778 |
210056944 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2534106500 |
1481391074 |
947714820 |
2615172517 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34813449 |
20315642 |
9763231 |
68724669 |
| 经营活动现金流出小计 |
2755221620 |
1632955789 |
1030145468 |
2914336981 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-219515989 |
-200995700 |
-349664380 |
-395315453 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
649990708 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14000 |
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33300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
658185148 |
7369952 |
7369952 |
8100715 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7548875 |
2860074 |
1302294 |
237848215 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
657548875 |
2860074 |
1302294 |
237848215 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
636273 |
4509877 |
6067658 |
-229747500 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
496000000 |
496000000 |
496000000 |
700319500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
22684009 |
104252 |
4329 |
490955645 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1108341081 |
1085761324 |
1085661402 |
1191275145 |
| 偿还债务所支付的现金 |
880569500 |
880569500 |
362019500 |
559106300 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1387142 |
1387142 |
1387216 |
4577992 |
| 筹资活动现金流出小计 |
893889383 |
891987411 |
369336661 |
604183868 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
214451698 |
193773913 |
716324741 |
587091277 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3525689 |
3285589 |
1433647 |
3459059 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-902330 |
573680 |
374161667 |
-34512617 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-10369121 |
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-142678737 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34643287 |
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65788225 |
| 无形资产摊销 |
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3680258 |
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3851733 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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42797 |
-- |
1023170 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
43208 |
-- |
126658 |
| 财务费用 |
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10362494 |
-- |
23732742 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7407305 |
-- |
-6926742 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6086526 |
-- |
-1597547 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14315139 |
-- |
-811056049 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-224408067 |
-- |
402456474 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1302681 |
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-2570973 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-200995700 |
-- |
-395315453 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
337751248 |
-- |
337177568 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
337177568 |
-- |
371690185 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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573680 |
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-34512617 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2467941269 |
1382086632 |
649913613 |
2477270858 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
47847287 |
32954094 |
19274294 |
30567265 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
649990708 |
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