广东新会美达锦纶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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广东新会美达锦纶股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
梁广义 董 事 因身体方面原因无法亲自履会 梁伟东
吴照云 独立董事 因公务出差无法亲自履会 郭亚雄
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人梁伟东、主管会计工作负责人张磊乐及会计机构负责人(会计主管人员)张磊乐声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,882,432,893.60 1,774,650,442.60 6.07%
归属于母公司所有者权益 810,679,047.19 802,423,080.43 1.03%
股本 404,513,250.00 404,513,250.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.00 1.98 1.01%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 481,290,371.29 810,932,200.64 -40.65%
归属于母公司所有者的净利润 4,534,252.68 7,382,755.80 -38.58%
经营活动产生的现金流量净额 188,300,608.62 164,546,908.29 14.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.41 14.63%
基本每股收益 0.01 0.02 -50.00%
稀释每股收益 0.01 0.02 -50.00%
净资产收益率 0.56% 0.74% 减少0.18 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.92% 0.77% 增加0.15 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -2,736.88
计入当期损益的政府补助 1,708,162.28
其他 -4,624,490.22
合计 -2,919,064.82
非经常性损益项目说明：
1、计入当期损益的政府补贴1708162.28 元,是按会计准则规定转销财政补贴收入。
2、其他-4624490.22 元主要是本期对新会慈善会捐赠支出。广东新会美达锦纶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 67,159
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行广东省信托投资公司 20,000,000 人民币普通股
华厦证券有限公司 10,000,000 人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证
券投资基金
7,744,341 人民币普通股
中国信达资产管理公司 3,500,000 人民币普通股
宁国市沪宁物资运销有限公司 1,670,300 人民币普通股
王海 999,310 人民币普通股
刘艮秀 907,000 人民币普通股
周为国 853,000 人民币普通股
闫佳福 832,523 人民币普通股
北京市扬轩贸易有限责任公司 731,084 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：本期余额比期初余额增加14412.29 万元，增幅123.43%。主要系采购付款时点未到期，集合资金待付。
2、可供出售金融资产：本期余额比期初余额增加413.54 万元，增幅35.65%。主要系公司持有的有限售条件的交通银行股权
本期公允价值变动增加所致。
3、应付票据：本期余额比期初余额增加10138.05 万元，增幅223.27%。主要系材料采购未到期结算所致。
4、预收款项：本期余额比期初余额增加1185.94 万元，增幅35.39%。主要系收款未发货增加所致。
5、应付职工薪酬：本期余额比期初余额减少336.19 万元，减幅56.47%。主要系本期发放前期激励金所致。
6、应交税费：本期余额比期初余额减少302.65 万元，减幅39.68%。主要系公司本期缴交税金所致。
7、营业总收入及营业总成本：营业总收入本期比去年同期减幅40.65%，营业总成本本期比去年同期减幅43.97%，主要系原
材料成本与产品售价跟去年同期比较大幅下降，造成收入与成本同比大幅下降。
8、财务费用本期比去年同期增加844.64 万元，主要系本期汇兑损益净收益比去年同期减少1742.35 万元，同时本期利息支出
减少所致。
9、营业利润：本期比去年同期增加143.96 万元，主要系公司本期切片产品毛利增加所致。
10、营业外收支净额：本期比去年同期增加净支出268.48 万元，主要系本期转销财政补助增加营业外收入及捐助支出增加所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 天健集团所持的非流通股股份自获得流通权之日
起36 个月内不上市交易；在前述承诺期期满后至
承诺期未结束。未发生违反该
承诺的事项，承诺在履行中。广东新会美达锦纶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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少在24 个月内，天健集团通过交易所挂牌交易出
售的原非流通股股份的价格不低于每股3 元。
股份限售承诺
天健集团所持的非流通股股份自获得流通权之日
起36 个月内不上市交易；在前述承诺期期满后至
少在24 个月内，天健集团通过交易所挂牌交易出
售的原非流通股股份的价格不低于每股3 元。
承诺期未结束。未发生违反该
承诺的事项，承诺在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月01
日-03 月31 日 非现场接待 电话沟通 公众投资者
在避免选择性信息披露的前提下，对
公司经营、行业状况等情况作出说明
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本报告期不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）本报告期不存在持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况；
（3）本报告期不存在按照《上市公司信息披露工作指引第4 号－证券投资》应披露的报告期证券投资情况；
（4）本报告期不存在按照《上市公司信息披露工作指引第6 号——重大合同》应披露的报告期重大合同情况；
（5）本报告期不存在按照《上市公司公平信息披露指引》应披露的报告期接待调研、沟通和采访等活动情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东新会美达锦纶股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 260,883,778.55 106,922,998.71 116,760,921.00 30,470,342.18
结算备付金
拆出资金广东新会美达锦纶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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交易性金融资产
应收票据 102,589,530.24 10,538,096.56 101,176,192.72 10,601,923.04
应收账款 65,263,047.32 13,994,793.80 64,432,214.09 11,262,499.63
预付款项 21,449,924.54 6,557,313.56 17,527,633.80 7,144,028.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,300,000.01 1,300,000.01 1,300,000.01 1,300,000.01
其他应收款 1,970,969.82 1,359,423.44 1,677,809.82 818,368.65
买入返售金融资产
存货 185,261,159.46 43,301,681.13 203,391,475.65 52,542,314.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 375,832,486.83 408,249,162.68
流动资产合计 638,718,409.94 559,806,794.04 506,266,247.09 522,388,638.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,734,081.40 15,734,081.40 11,598,685.20 11,598,685.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,878,374.91 569,013,672.56 19,878,374.91 569,013,672.56
投资性房地产 24,138,303.36 19,032,497.20 24,303,253.81 19,163,548.87
固定资产 1,087,844,666.10 213,111,973.09 1,109,942,563.70 219,797,914.92
在建工程 54,635,307.79 1,065,953.77 59,009,393.62 759,184.62
工程物资 12,820.51
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,194,168.81 19,656,143.37 29,367,202.15 19,777,742.13
开发支出 12,276,760.78 813,687.33 12,638,408.54 1,428,317.59
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,646,313.58 1,574,978.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,243,714,483.66 838,428,008.72 1,268,384,195.51 843,114,044.78
资产总计 1,882,432,893.60 1,398,234,802.76 1,774,650,442.60 1,365,502,683.09
流动负债：
短期借款 465,639,256.45 355,375,705.57 492,566,718.79 400,671,036.43
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 146,787,003.52 176,351,510.83 45,406,473.70 63,550,000.00广东新会美达锦纶股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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应付账款 170,140,866.19 22,726,448.42 156,052,549.58 52,588,238.69
预收款项 45,371,949.62 6,124,430.02 33,512,453.41 15,229,173.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,591,943.34 1,172,140.91 5,953,775.55 2,965,417.13
应交税费 4,600,785.05 4,343,950.61 7,627,266.52 5,406,142.84
应付利息 1,834,601.23 1,788,317.23 2,615,992.95 1,743,573.08
应付股利
其他应付款 28,136,090.25 22,586,214.63 23,085,026.66 21,249,780.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 36,000,000.00 10,000,000.00 40,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 11,047,308.17 11,047,308.17 7,570,470.45 7,570,470.45
流动负债合计 912,149,803.82 611,516,026.39 814,390,727.61 580,973,833.56
非流动负债：
长期借款 97,500,000.00 12,500,000.00 97,500,000.00 12,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 184,905.70 235,058.59
其他非流动负债 4,508,778.50 3,749,172.50 4,527,528.50 3,749,172.50
非流动负债合计 102,193,684.20 16,484,231.09 102,027,528.50 16,249,172.50
负债合计 1,014,343,488.02 628,000,257.48 916,418,256.11 597,223,006.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 404,513,250.00 404,513,250.00 404,513,250.00 404,513,250.00
资本公积 332,622,127.40 332,107,886.58 329,520,580.25 329,006,339.43
减：库存股
盈余公积 43,355,917.32 43,355,917.32 43,355,917.32 43,355,917.32
一般风险准备
未分配利润 30,509,956.01 -9,742,508.62 25,975,703.33 -8,595,829.72
外币报表折算差额 -322,203.54 -942,370.47
归属于母公司所有者权益合计810,679,047.19 770,234,545.28 802,423,080.43 768,279,677.03
少数股东权益 57,410,358.39 55,809,106.06
所有者权益合计 868,089,405.58 770,234,545.28 858,232,186.49 768,279,677.03
负债和所有者权益总计 1,882,432,893.60 1,398,234,802.76 1,774,650,442.60 1,365,502,683.09广东新会美达锦纶股份有
限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：广东新会美达锦纶股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 481,290,371.29 145,518,876.59 810,932,200.64 172,258,481.94
其中：营业收入 481,290,371.29 145,518,876.59 810,932,200.64 172,258,481.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 470,987,837.66 147,594,792.46 802,069,347.02 171,392,364.79
其中：营业成本 431,766,118.88 139,043,146.12 770,600,404.41 163,552,402.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 702,263.78 472,423.71 316,683.38 94,920.18
销售费用 11,521,410.69 721,990.92 13,279,664.44 761,307.41
管理费用 15,113,435.11 5,595,171.39 14,497,962.73 4,012,610.76
财务费用 11,884,609.20 1,762,060.32 3,438,201.53 2,971,123.68
资产减值损失 -63,569.47
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润 10,302,533.63 -2,075,915.87 8,862,853.62 866,117.15
加：营业外收入 2,090,555.06 1,708,162.28 338,254.90 301,147.90
减：营业外支出 5,009,619.88 2,736.88 572,554.13 167,829.22
其中：非流动资产处置损失2,736.88 2,736.88 535,154.13 167,829.22
四、利润总额 7,383,468.81 -370,490.47 8,628,554.39 999,435.83
减：所得税费用 1,247,963.80 776,188.43 1,125,617.53 149,915.37
五、净利润 6,135,505.01 -1,146,678.90 7,502,936.86 849,520.46
归属于母公司所有者的净
利润
4,534,252.68 7,382,755.80
少数股东损益 1,601,252.33 120,181.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.003 0.02 0.0021
（二）稀释每股收益 0.01 -0.003 0.02 0.0021广东新会美达锦纶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：广东新会美达锦纶股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 559,409,735.40 158,483,873.99 988,565,190.31 202,538,384.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 166,441.37
收到其他与经营活动有关的现金 8,455,015.20 32,416,675.85 11,454,248.25 10,185,558.00
经营活动现金流入小计 568,031,191.97 190,900,549.84 1,000,019,438.56 212,723,942.53
购买商品、接受劳务支付的现金 319,203,636.82 46,276,078.13 785,708,601.53 188,568,434.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,353,758.18 10,173,903.13 24,701,549.18 10,753,763.38
支付的各项税费 19,508,826.61 6,740,629.01 9,232,800.76 1,458,401.97
支付其他与经营活动有关的现金 17,664,361.74 3,787,131.16 15,829,578.80 5,684,503.47
经营活动现金流出小计 379,730,583.35 66,977,741.43 835,472,530.27 206,465,103.73
经营活动产生的现金流量净额 188,300,608.62 123,922,808.41 164,546,908.29 6,258,838.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,000,000.00 4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
107,000.00
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,107,000.00 4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
2,054,499.04 5,471.00 2,204,797.32 1,473,431.92
投资支付的现金 12,000,000.00 47,986,500.00
质押贷款净增加额广东新会美达锦纶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,054,499.04 5,471.00 14,204,797.32 49,459,931.92
投资活动产生的现金流量净额 -2,054,499.04 -5,471.00 -10,097,797.32 -45,459,931.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 281,993,390.16 161,318,741.64 519,639,825.42 274,714,095.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 281,993,390.16 161,318,741.64 519,639,825.42 274,714,095.09
偿还债务支付的现金 312,920,852.50 206,614,072.50 603,679,567.85 270,903,509.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,195,789.69 2,169,350.02 21,104,731.02 8,180,681.94
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,602,872.99 3,062,373.87
筹资活动现金流出小计 324,116,642.19 208,783,422.52 628,387,171.86 282,146,564.88
筹资活动产生的现金流量净额 -42,123,252.03 -47,464,680.88 -108,747,346.44 -7,432,469.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 144,122,857.55 76,452,656.53 45,701,764.53 -46,633,562.91
加：期初现金及现金等价物余额 116,760,921.00 30,470,342.18 236,617,738.70 117,913,254.39
六、期末现金及现金等价物余额 260,883,778.55 106,922,998.71 282,319,503.23 71,279,691.48
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
董事长:梁伟东
2009 年4 月16 日
