证券简称：江西水泥   证券代码：000789   公告编号：2011-37



                 江西万年青水泥股份有限公司

                         融资租赁公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述
    2011 年 9 月 19 日，子公司江西赣州南方万年青有限公司（以下
简称：赣州南方万年青）和中国外贸金融租赁有限公司（以下简称：
金融租赁公司）签署《租赁物件买卖合同》，赣州南方万年青将价值
壹亿零贰拾贰万贰仟叁佰捌拾肆元叁角伍分的设备作价壹亿元卖给
金融租赁公司，获得生产流动用资金。根据本次融资租赁工作的需要，
公司和租赁公司签署《融资租赁合同》，金融租赁公司将购买来的设
备以壹亿圆成本出租给公司，期间为叁年。为保证金融租赁公司债权
的实现，子公司江西南方万年青水泥有限公司（以下简称：南方万年
青）和金融租赁公司签署了《保证合同》。
    此议案经公司第五届董事会第二十次临时会议审议，并经 2011
年第三次临时股东大会批准。
    二、交易对方的基本情况

   中国外贸金融租赁有限公司。注册地址：北京市海淀区三里河路
1 号院北京市西苑饭店 11 号楼；法定代表人：董事长丁建平。经营
范围：融资租赁业务；吸收股东一年期（含）以上定期存款；接受承
租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债
券，同业拆借；向金融结构借款等。

    三、交易标的的基本情况
    本次融资租赁分三个环节：

    1、租赁物的买卖：赣州南方万年青将价值壹亿零贰拾贰万贰仟
叁佰捌拾肆元叁角伍分的设备资产卖给中国外贸租赁有限公司，获得
现金人民币壹亿圆。

    2、为保证赣州南方万年青的正常生产和经营，公司以承租人身
份向金融租赁公司将该部分设备回租给赣州南方万年青继续使用。

    本次租赁的相关费用：

    租赁成本：人民币壹亿元整（小写：￥100,000,000.00 元）；

    租赁利息：本次租赁租金采用浮动租金方式，在合同有效期内，
同中国人民银行同期贷款基准贷款利率的调整而调整，利率支付周期
每三个月一次，共分 12 期支付。

    租赁保证金：合同约定租赁保证金人民币贰仟万元整(小写：
￥20,000,000.00 元)；

    租赁手续费：本次融资租赁手续费为人民币贰佰伍拾万元整(小
写：￥2,500,000.00 元)（即租赁成本的 2.5%）。

    赣州南方万年青将同时付给公司上述所支付给金融租赁公司的
相关费用以及名义价款等相关费用。租赁期满后的十个工作日内，公
司应向金融租赁公司支付人民币壹万元整的名义购买租赁物。在收到
支付的名义价款后，金融租赁公司将租赁物的所有权转让给赣州南方
万年青，并出具名义价款发票和租赁物所有权转让函。

    3、根据租赁工作的需要，南方万年青为本次租赁承担连带责任
保证。

    四、交易协议的主要内容
    《融资租赁合同》编号：中贸租（2011）Z 字第 51 号

    出租人：中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“出租人”）

    承租人：江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“承租人”）

    1、 起租日和租赁期限：起租日为出租人向出卖人支付货款之日，
租赁期限自起租日起算，共 36 个月。

    2、租赁成本以及利率：成本是指出租人向出卖人购买租赁物所
支付的全部货款及其相关费用，本合同项下租赁物的租赁成本为人民
币壹亿元整。租金是指依据本合同的约定承租人应向出租人支付的租
金，包括购买租赁物的租赁成本与基于租赁成本和租赁利率所计算的
利息（“租赁利息”）之和。租赁利率为中国人民银行公布的一至三年
（含）基准贷款利率，即 6.65%/年。

    3、租赁保证金和租赁手续费：保证金在承租人签订合同后的 5
个工作日内向出租人指定账户支付贰仟万元整；手续费为承租人在本
合同签订后 5 个工作日向出租人指定账户一次性支付人民币贰佰伍
拾万元整（即租赁成本的 2.5%）。

    4、租赁期满后租赁物的处理：租赁期满后的 10 个工作日内，承
租人应向出租人支付壹万元整的名义价款购买租赁物。在收到承租人
支付的名义价款后，出租人将租赁物的所有权转让给承租人或承租人
指定的第三方，并出具名义价款发票和租赁物所有权转让函。

    5、担保：对于承租人在本合同义务和责任，保证人南方万年青
自愿提供连带责任保证。保证合同为此合同的从合同。

    6、争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，
由双方通过友好协商解决。协商不成，任何一方可以向出租人住所地
有管辖权的人民法院提起诉讼。因诉讼发生的相关费用（包括但不限
于案件受理费、差旅费、合理的律师费等）均由败诉方承担。在合同
存在部分争议的情况下，解决争议期间，双方仍应继续执行与争议无
关的合同条款。

    《租赁物件买卖合同》中贸租（2011）Z 字第 51-2 号

    买方：中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“买方”）

    卖方：江西赣州南方万年青水泥有限公司（以下简称“卖方”）

    承租人：江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“承租人”）

    1、买方应中贸租（2011）Z 字第 51 号《融资租赁合同》（以下
简称《融资租赁合同》）项下承租人江西万年青水泥股份有限公司的
要求，以出租给承租人为目的，购买卖方合法所有的自有设备（以下
简称“租赁物件”）。租赁物件以本合同附件一《设备清单》（与《融
资租赁合同》附件一《设备清单》一致）为准。

    2、 购买价格、付款条件及结算方式：租赁物件的设备净值为人
民币壹亿零贰拾贰万贰仟叁佰捌拾肆元叁角伍分，买方的购买价格为
人民币壹亿元整，买方向卖方支付货款的条件是：《融资租赁合同》
已经生效、承租人已收到卖方交付的租赁物件、买方收到承租人法定
代表人或授权代表签字并加盖公章确认的《租赁物件接收确认单》、
《融资租赁合同》。

    3、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由各方通过
友好协商解决。协商不成，任何一方可以向买方住所地有管辖权的人
民法院提起诉讼。因诉讼发生的相关费用（包括但不限于案件受理费、
差旅费、合理的律师费等）均由败诉方承担。在合同存在部分争议的
情况下，解决争议期间，各方仍应继续执行与争议无关的合同条款。

    《保证合同》     中贸租（2011）Z 字第 51-5 号
    债权人：中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“甲方”）

    保证人：江西南方万年青水泥有限公司（以下简称“乙方”）

    1、被担保的主债权为甲方依据其与江西万年青水泥股份有限公
司（以下简称“债务人”）签订的合同编号为中贸租（2011）Z 字第
51 号《融资租赁合同》（以下简称“主合同”）而享有的对债务人的
债权。主债权的金额和期限依主合同之约定。

    2、保证担保的范围：乙方保证担保的范围为主合同项下的全部
租金、各项费用、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但
不限于诉讼费、律师费等）。

    3、保证方式：乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。

    4、保证期间：保证人的保证期间为两年，自主合同约定的债务
人履行债务期限届满之次日起算；主合同约定分期履行的，保证期间
从最后一期履行期限届满之日起计算。

    第八条 争议解决：双方就本合同的解释和履行发生的任何争议，
应通过友好协商方式解决。未能通过友好协商解决的争议，任何一方
可以向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。因诉讼发生的相关
费用（包括但不限于案件受理费、差旅费、合理的律师费等）均由败
诉方承担。在合同存在部分争议的情况下，解决争议期间，双方仍应
继续执行与争议无关的合同条款。

    五、董事会的意见

    公司第五届董事会第二十次临时会议审议，经 2011 年第三次临
时股东大会批准并授权公司经营班子签署相关协议，在授权额度内根
据具体情况，选择商业银行或者金融机构。执行利率不得超过中国人
民银行同期基准利率。
六、备查

1、董事会和股东会决议；

2、融资租赁合同；

3、租赁物件买卖合同；

4、保证合同。




                          江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                   二〇一一年九月二十六日