现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
377196577 |
239001635 |
116570419 |
570488082 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4751115143 |
3101451915 |
1522296019 |
8963478217 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
615150597 |
440661669 |
244849434 |
874263111 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2951586716 |
2013553755 |
950444052 |
5631643402 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
431727925 |
309098466 |
199960074 |
935558261 |
| 经营活动现金流出小计 |
4407104253 |
3086855839 |
1570226278 |
8200201834 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
344010891 |
14596076 |
-47930259 |
763276383 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
44070500 |
44070500 |
44070500 |
35540000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8493313 |
8492713 |
5874652 |
4118380 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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20122821 |
| 投资活动现金流入小计 |
71286676 |
70406076 |
58596052 |
201976880 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
138433550 |
106794327 |
98747386 |
605112838 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
178753 |
178753 |
178753 |
1588600 |
| 投资活动现金流出小计 |
1209832304 |
1178193081 |
120146140 |
618733398 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1138545628 |
-1107787004 |
-61550088 |
-416756518 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
604118000 |
329118000 |
53320000 |
997350000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3700000 |
3700000 |
-- |
97373523 |
| 筹资活动现金流入小计 |
607818000 |
332818000 |
53320000 |
1135773523 |
| 偿还债务所支付的现金 |
700360000 |
444490000 |
91000000 |
1524577522 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1600000 |
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5239838 |
| 筹资活动现金流出小计 |
833912823 |
564830683 |
98330140 |
1976974015 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-226094823 |
-232012683 |
-45010140 |
-841200492 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
154 |
154 |
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306 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1020629405 |
-1325203457 |
-154490486 |
-494680321 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-5021946 |
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314926437 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
247944822 |
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481999565 |
| 无形资产摊销 |
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36904988 |
-- |
76344907 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-17557249 |
-- |
-2425702 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
339574 |
-- |
362224 |
| 财务费用 |
-- |
19112971 |
-- |
121940615 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-18465135 |
-- |
-37394238 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
26281717 |
-- |
177364694 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
250339469 |
-- |
186376843 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-532131992 |
-- |
-741889034 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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561980 |
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346673 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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14596076 |
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763276383 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1979601968 |
-- |
3304805425 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3304805425 |
-- |
3799485746 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1325203457 |
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-494680321 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4350249746 |
2857944497 |
1403408302 |
8357242411 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
23668820 |
4505783 |
2317299 |
35747724 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
44070500 |
44070500 |
44070500 |
35540000 |
