母公司资产负债表（1/2）
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元
资 产 附注序号 2011年12月31日 2010年12月31日
流动资产:
货币资金 316,246,725.61 262,602,062.13
交易性金融资产 - -
应收票据 138,020,697.70 26,525,788.00
应收账款 十一-1 8,994,265.27 30,831,827.13
预付款项 19,820,576.46 53,410,195.17
应收利息 - -
应收股利 532,000.00 42,322,184.61
其他应收款 十一-2 212,434,745.73 143,158,372.50
存 货 136,587,848.21 114,476,955.50
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 1,360,844.46 1,089,998.81
流动资产合计 833,997,703.44 674,417,383.85
非流动资产:
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 十一-3 1,299,161,257.61 788,662,597.61
投资性房地产 - -
固定资产 1,269,661,697.80 1,154,077,613.99
在建工程 550,993.91 110,237,653.79
工程物资 19,699,771.59 41,981,165.05
固定资产清理 3,604,872.91 -
生产性生物资产 - -
油气资产
无形资产 219,385,779.26 225,980,817.39
开发支出 - -
商 誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 5,807,504.42 13,192,085.26
其他非流动资产 30,498,942.77 33,709,357.80
非流动资产合计 2,848,370,820.27 2,367,841,290.88
资产总计 3,682,368,523.71 3,042,258,674.73
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计主管：
母公司资产负债表（2/2）
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 附注序号 2011年12月31日 2010年12月31日
流动负债:
短期借款 745,200,000.00 620,100,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 260,000,000.00 240,500,000.00
应付账款 361,631,554.05 318,525,740.70
预收款项 20,285,238.95 31,500,152.38
应付职工薪酬 409,835.32 378,298.78
应交税费 66,524,967.43 29,075,454.30
应付利息 9,135,510.78 1,684,557.22
应付股利 - -
其他应付款 162,450,340.17 202,387,615.52
一年内到期的非流动负债 49,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债 168,592.20 -
流动负债合计 1,674,806,038.90 1,489,151,818.90
非流动负债:
长期借款 50,000,000.00 99,000,000.00
应付债券 398,434,527.55 -
长期应付款 124,215,273.78 240,877,023.15
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 572,649,801.33 339,877,023.15
负债合计 2,247,455,840.23 1,829,028,842.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 395,909,579.00 395,909,579.00
资本公积 706,333,337.14 706,333,337.14
减：库存股 - -
盈余公积 45,996,807.79 20,661,246.08
未分配利润 286,672,959.55 90,325,670.46
所有者权益（或股东权益）合计 1,434,912,683.48 1,213,229,832.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,682,368,523.71 3,042,258,674.73
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计主管：
母公司利润表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注序号 2011年度 2010年度
一、营业收入 十一-4 1,715,494,245.06 1,015,793,164.21
减：营业成本 十一-4 1,230,120,746.27 823,695,960.88
营业税金及附加 11,856,458.08 4,005,598.85
销售费用 50,438,845.37 32,467,431.83
管理费用 51,722,542.30 38,206,124.54
财务费用 101,071,657.28 58,744,930.77
资产减值损失 4,318,736.36 -11,674,571.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列） 十一-5 50,088,627.93 46,210,304.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 316,053,887.33 116,557,993.12
加：营业外收入 22,127,135.01 7,380,534.95
减：营业外支出 5,120,091.81 3,745,831.68
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 333,060,930.53 120,192,696.39
减：所得税费用 79,705,313.41 22,794,458.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 253,355,617.12 97,398,237.65
五、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 - -747,447.60
七、综合收益总额 253,355,617.12 96,650,790.05
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计主管：
母公司所有者权益变动表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司
2011年度
项 目 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本)
一、上年年末余额 395,909,579.00 706,333,337.14 - 20,661,246.08 90,325,670.46 1,213,229,832.68 395,909,579.00
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他
二、本年年初余额 395,909,579.00 706,333,337.14 - 20,661,246.08 90,325,670.46 1,213,229,832.68 395,909,579.00
三、本年增减变动金额 - - - 25,335,561.71 196,347,289.09 221,682,850.80 -
（一）净利润 253,355,617.12 253,355,617.12
（二）其他综合收益 -
上述（一）和（二）小计 - - - - 253,355,617.12 253,355,617.12 -
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - -
1、所有者投入资本 -
2、股份支付计入所有者权益的金额 -
3、其他 -
（四）利润分配 - - - 25,335,561.71 -57,008,328.03 -31,672,766.32 -
1、提取盈余公积 25,335,561.71 -25,335,561.71 -
2、对所有者（或股东）的分配 -31,672,766.32 -31,672,766.32
3、其他（职工福利及奖励） - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - -
1、资本公积转增资本（或股本） -
2、盈余公积转增资本（或股本） -
3、盈余公积弥补亏损 - - -
4、其他 -
（六）专项储备 - - - - - - -
1、本期提取 -
2、本期使用 -
（七）其他 -
四、本年年末余额 395,909,579.00 706,333,337.14 - 45,996,807.79 286,672,959.55 1,434,912,683.48 395,909,579.00
公司负责人： 主管会计工作负责人：
会企04表
单位：人民币元
2010年度
资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
707,080,784.74 - 40,261,244.60 -26,672,565.71 1,116,579,042.63
-
-
707,080,784.74 - 40,261,244.60 -26,672,565.71 1,116,579,042.63
-747,447.60 - -19,599,998.52 116,998,236.17 96,650,790.05
97,398,237.65 97,398,237.65
-747,447.60 -747,447.60
-747,447.60 - - 97,398,237.65 96,650,790.05
- - - - -
-
-
-
- - 7,072,567.19 -7,072,567.19 -
7,072,567.19 -7,072,567.19 -
- -
-
- - -26,672,565.71 26,672,565.71 -
-
-
-26,672,565.71 26,672,565.71 -
-
- - - - -
-
-
-
706,333,337.14 - 20,661,246.08 90,325,670.46 1,213,229,832.68
会计主管：
母公司现金流量表
会企03表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注序号 2011年度 2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,625,261,978.07 964,538,748.41
收到的税费返还 15,266,945.96 1,849,384.44
收到的其他与经营活动有关的现金 十一-6 1,717,376,964.95 1,655,422,484.60
经营活动现金流入小计 3,357,905,888.98 2,621,810,617.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,122,073,659.59 737,902,935.00
支付给职工以及为职工支付的现金 77,409,097.70 38,378,018.00
支付的各项税费 173,883,132.42 61,677,121.60
支付其他与经营活动有关的现金 十一-6 1,623,326,324.35 1,457,522,765.74
经营活动现金流出小计 2,996,692,214.06 2,295,480,840.34
经营活动产生的现金流量净额 361,213,674.92 326,329,777.11
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 16,915,312.54 4,024,074.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 51,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 16,915,312.54 4,075,574.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 83,986,054.64 214,685,641.56
投资所支付的现金 499,533,198.00 13,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 36,350,000.00 28,909,062.00
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 619,869,252.64 257,344,703.56
投资活动产生的现金流量净额 -602,953,940.10 -253,269,129.36
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资所收到的现金 398,400,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 820,200,000.00 790,746,206.67
收到的其他与筹资活动有关的现金 十一-6 426,178,020.89 200,763,839.33
筹资活动现金流入小计 1,644,778,020.89 991,510,046.00
偿还债务所支付的现金 816,309,490.98 790,956,339.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 85,154,422.41 45,983,511.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 十一-6 400,829,178.84 179,822,973.95
筹资活动现金流出小计 1,302,293,092.23 1,016,762,824.86
筹资活动产生的现金流量净额 342,484,928.66 -25,252,778.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 100,744,663.48 47,807,868.89
加：期初现金及现金等价物余额 195,502,062.13 147,694,193.24
六、期末现金及现金等价物余额 296,246,725.61 195,502,062.13
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计主管：