合并资产负债表（1/2）
合企01表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元
资 产 附注序号 2011年12月31日 2010年12月31日
流动资产:
货币资金 五-1 1,013,146,450.15 926,321,336.24
交易性金融资产 五-2 233,088.84 315,134.53
应收票据 五-3 213,252,248.82 16,265,788.00
应收账款 五-4 50,520,200.66 50,094,625.29
预付款项 五-5 99,671,768.22 158,213,240.98
应收利息 - -
应收股利 五-6 - 42,322,184.61
其他应收款 五-7 137,861,479.92 68,490,202.64
存 货 五-8 602,976,382.56 443,093,554.27
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 五-9 2,239,113.07 1,818,127.98
流动资产合计 2,119,900,732.24 1,706,934,194.54
非流动资产:
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 五-10 194,824,000.00 192,308,415.36
投资性房地产 五-11 29,943,089.01 30,915,164.97
固定资产 五-12 3,819,279,779.29 3,636,697,716.98
在建工程 五-13 126,323,581.52 257,894,513.28
工程物资 五-14 19,716,099.97 49,490,466.16
固定资产清理 五-15 8,355,560.35 430,051.10
生产性生物资产 - -
油气资产
无形资产 五-16 489,871,404.28 483,646,736.78
开发支出 - -
商 誉 五-17 118,242,518.58 116,844,578.02
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 五-18 14,943,932.94 16,978,354.93
其他非流动资产 五-19 86,429,347.07 94,569,777.82
非流动资产合计 4,907,929,313.01 4,879,775,775.40
资产总计 7,027,830,045.25 6,586,709,969.94
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计主管：
合并资产负债表（2/2）
合企01表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 附注序号 2011年12月31日 2010年12月31日
流动负债:
短期借款 五-21 1,442,600,000.00 1,348,100,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 五-22 352,490,869.75 639,150,844.98
应付账款 五-23 817,731,758.62 692,888,475.65
预收款项 五-24 63,728,751.01 70,399,799.32
应付职工薪酬 五-25 11,513,689.50 11,165,550.97
应交税费 五-26 255,601,321.72 121,103,900.45
应付利息 五-27 9,886,505.04 2,631,811.25
应付股利 五-28 - 18,000,000.00
其他应付款 五-29 104,428,287.45 108,240,514.86
一年内到期的非流动负债 五-30 171,400,000.00 337,400,000.00
其他流动负债 479,668.28 -
流动负债合计 3,229,860,851.37 3,349,080,897.48
非流动负债:
长期借款 五-31 441,800,001.00 479,200,000.00
应付债券 五-32 398,434,527.55 -
长期应付款 五-33 302,735,966.12 392,687,748.12
专项应付款 五-34 9,864,116.40 10,000,000.00
预计负债 - -
递延所得税负债 五-35 22,157,949.62 21,547,905.65
其他非流动负债 五-36 13,526,939.85 -
非流动负债合计 1,188,519,500.54 903,435,653.77
负债合计 4,418,380,351.91 4,252,516,551.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五-37 395,909,579.00 395,909,579.00
资本公积 五-38 422,509,445.28 587,911,413.89
减：库存股 - -
盈余公积 五-39 45,996,807.79 20,661,246.08
未分配利润 五-40 662,181,659.61 213,634,963.85
归属于母公司股东权益合计 1,526,597,491.68 1,218,117,202.82
少数股东权益 1,082,852,201.66 1,116,076,215.87
所有者权益（或股东权益）合计 2,609,449,693.34 2,334,193,418.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,027,830,045.25 6,586,709,969.94
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计主管：
合 并 利 润 表
合企02表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注序号 2011年度 2010年度
一、营业收入 五-41 5,648,632,923.54 3,847,117,455.62
减：营业成本 五-41 4,043,000,824.46 3,059,113,470.42
营业税金及附加 五-42 39,781,065.65 17,986,935.59
销售费用 五-43 195,714,616.88 159,469,499.46
管理费用 五-44 216,018,304.03 161,353,609.44
财务费用 五-45 194,453,409.31 152,621,358.11
资产减值损失 五-46 27,047,746.85 9,959,696.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -82,045.69 5,931.01
投资收益（损失以“-”号填列） 五-47 80,839,741.87 46,843,652.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,013,374,652.54 333,462,469.29
加：营业外收入 五-48 90,073,068.09 75,936,250.02
减：营业外支出 五-49 25,772,892.97 23,166,567.17
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,077,674,827.66 386,232,152.14
减：所得税费用 五-50 294,610,020.41 95,810,503.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 783,064,807.25 290,421,648.73
归属于母公司所有者的净利润 505,555,023.77 153,263,348.83
少数股东损益 277,509,783.48 137,158,299.90
五、每股收益
（一）基本每股收益 1.2769 0.3871
（二）稀释每股收益 1.2769 0.3871
六、其他综合收益 -194,166,170.74 1,066,141.73
七、综合收益总额 588,898,636.51 291,487,790.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 340,153,055.16 152,515,901.23
归属于少数股东的综合收益总额 248,745,581.35 138,971,889.23
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计主管：
合并所有者权益变动
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司
2011年度
项 目 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 395,909,579.00 587,911,413.89 - 20,661,246.08 213,634,963.85 1,116,076,215.87 2,334,193,418.69
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 395,909,579.00 587,911,413.89 - 20,661,246.08 213,634,963.85 1,116,076,215.87 2,334,193,418.69
三、本年增减变动金额 - -165,401,968.61 - 25,335,561.71 448,546,695.76 -33,224,014.21 275,256,274.65
（一）净利润 505,555,023.77 277,509,783.48 783,064,807.25
（二）其他综合收益 -165,401,968.61 -28,764,202.13 -194,166,170.74
上述（一）和（二）小计 - -165,401,968.61 - - 505,555,023.77 248,745,581.35 588,898,636.51
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - -188,709,890.85 -188,709,890.85
1、所有者投入资本 -26,208,121.70 -26,208,121.70
2 、股份支付计入所有者权益的金额 -
3、其他 -162,501,769.15 -162,501,769.15
（四）利润分配 - - - 25,335,561.71 -57,008,328.01 -93,259,704.71 -124,932,471.01
1、提取盈余公积 25,335,561.71 -25,335,561.71 -
2、对所有者（或股东）的分配 -31,672,766.30 -93,259,704.71 -124,932,471.01
3、其他 - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - -
1 、资本公积转增资本（或股本） -
2 、盈余公积转增资本（或股本） -
3、盈余公积弥补亏损 - - -
4、其他 -
四、本年年末余额 395,909,579.00 422,509,445.28 - 45,996,807.79 662,181,659.61 1,082,852,201.66 2,609,449,693.34
公司负责人： 主管会计工作负责人：
动表
合企04表
单位：人民币元
2010年度
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计
395,909,579.00 588,658,861.49 - 40,261,244.60 40,771,616.50 998,686,291.93 2,064,287,593.52
-
-
395,909,579.00 588,658,861.49 - 40,261,244.60 40,771,616.50 998,686,291.93 2,064,287,593.52
- -747,447.60 - -19,599,998.52 172,863,347.35 117,389,923.94 269,905,825.17
153,263,348.83 137,158,299.90 290,421,648.73
-747,447.60 1,813,589.33 1,066,141.73
- -747,447.60 - - 153,263,348.83 138,971,889.23 291,487,790.46
- - - - - 7,332,019.47 7,332,019.47
7,332,019.47 7,332,019.47
-
-
- - - 7,072,567.19 -7,072,567.19 -28,913,984.76 -28,913,984.76
7,072,567.19 -7,072,567.19 -
- - -28,913,984.76 -28,913,984.76
- - -
- - - -26,672,565.71 26,672,565.71 - -
-
-
-26,672,565.71 26,672,565.71 -
-
395,909,579.00 587,911,413.89 - 20,661,246.08 213,634,963.85 1,116,076,215.87 2,334,193,418.69
会计主管：
合并现金流量表
合企03表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注序号 2011年度 2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,137,936,625.96 4,279,381,227.28
收到的税费返还 74,655,427.29 64,460,436.83
收到的其他与经营活动有关的现金 五-51 116,128,848.04 151,129,384.78
经营活动现金流入小计 6,328,720,901.29 4,494,971,048.89
购买商品、接受劳务支付的现金 4,068,681,868.83 2,987,105,682.56
支付给职工以及为职工支付的现金 240,414,151.74 159,694,048.12
支付的各项税费 610,521,390.79 294,091,775.82
支付其他与经营活动有关的现金 五-51 271,568,552.45 261,977,136.62
经营活动现金流出小计 5,191,185,963.81 3,702,868,643.12
经营活动产生的现金流量净额 1,137,534,937.48 792,102,405.77
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资所收到的现金 17,484,415.36 -
取得投资收益所收到的现金 48,198,426.48 4,334,581.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 327,600.00 152,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 66,010,441.84 4,487,281.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 358,695,640.31 507,114,530.22
投资所支付的现金 477,525,198.00 3,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 31,197,341.00 27,413,966.68
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 867,418,179.31 538,278,496.90
投资活动产生的现金流量净额 -801,407,737.47 -533,791,215.30
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资所收到的现金 61,480,000.00 6,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 6,920,000.00
取得借款收到的现金 1,664,610,001.00 1,910,736,206.67
发行债券收到的现金 398,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 五-51 372,272,392.00 310,763,839.33
筹资活动现金流入小计 2,496,762,393.00 2,228,420,046.00
偿还债务所支付的现金 1,854,719,490.98 1,900,346,339.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 281,552,520.15 146,631,712.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 五-51 435,622,732.42 218,234,512.31
筹资活动现金流出小计 2,571,894,743.55 2,265,212,564.28
筹资活动产生的现金流量净额 -75,132,350.55 -36,792,518.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 260,994,849.46 221,518,672.19
加：期初现金及现金等价物余额 716,960,924.92 495,442,252.73
六、期末现金及现金等价物余额 977,955,774.38 716,960,924.92
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计主管：