证券代码：000789              证券简称：江西水泥            公告编号：2012-23



                   江西万年青水泥股份有限公司

       关于实施 2011 年度分红方案后调整非公开发行股票

                            发行底价的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据本公司 2011 年度股东大会决议，公司 2011 年的分红方案为：以截
止 2011 年 12 月 31 日总股本 395,909,579 股为基数，每 10 股派发现金红利
2.60 元（含税），总计派发红利 102,936,490.54 元（含税）。根据公司《2011
年度权益分派实施公告》，公司 2011 年度分红方案的股权登记日为 2015 年 5
月 9 日，红利发放日与除权除息日为 2012 年 5 月 10 日。目前公司 2011 年
度分红方案已实施完成。

    公司分别于 2011 年 2 月 15 日、2011 年 5 月 18 日、2011 年 6 月 20 日
召开第五届董事会第十六次、第十九次临时会议和 2011 年第二次临时股东
大会，审议批准了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议
案。根据该等议案，若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间有派息、
送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。

    一、发行底价的调整

    根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基
准日为第五届董事会第十六次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基
准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于
10.64 元/股。
    （1）2010 年度分红
    根据公司第五届董事会第三次会议决议，并经公司 2010 年年度股东大
会审议通过，公司以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 395,909,579 股为基数，


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每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。公司已实施完成 2010 年度利润分配
方案，并于 2011 年 5 月 17 日进行除息。
    （2）2011 年度分红
    根据公司第五届董事会第四次会议决议，并经公司 2011 年年度股东大
会审议通过，公司以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 395,909,579 股为基数，
每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。公司已实施完成 2011 年度利润分配
方案，并于 2012 年 5 月 10 日进行除息。

    因此，本次非公开发行股票发行底价相应地由不低于 10.64 元/股调整为
10.30 元/股。计算公式如下：
    调整后的发行底价=调整前的发行底价－现金红利
                     =10.64 元/股－0.08 元/股－0.26 元/股
                     =10.30 元/股


    二、其他事项

    除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。
    若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关
规定调整发行数量及发行底价。


    特此公告。




                                    江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                                    二〇一二年五月十日




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