江西水泥募集资金年度存放和使用情况的专项报告
江西万年青水泥股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告
依据证监会公告【2012】44 号《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公
告格式规定，公司董事会就截止 2013 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况报告如
下：
一、募集资金基本情况
发行公司债券资金到账：公司第五届董事会第四次会议审议通过《发行公司债
券的议案》，并经中国证监会“证监许可【2012】1212”号文核准：（1）核准发行人
公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券；（2）本次公司债券采用分期发行，首期发
行面值不少于总发行面值的 50%，在中国证监会核准发行之日起 6 个月内发行完毕；
其余各期债券发行，在中国证监会核准发行之日起 24 个月内发行完毕。
本期债券发行工作于 2012 年 10 月 22 日结束。网上社会公众投资者的认购量为
0.2 亿元；网下机构投资者的认购量为 4.8 亿元。发行总额为人民币 5 亿元，发行
价格为每张人民币 100 元，本期债券票面利率为 7.05%。经中磊会计师事务所有限
公司审验【（2012）中磊验 A 字第 0029 号】，截止 2012 年 10 月 23 日止，公司在光
大银行南昌分行营业部账户（账号：50020188000200739），收到本次公开发行公司
债券扣除承销费后募集资金人民币 498,000,000.00 元（肆亿玖仟捌佰万元整）。
二、募集资金使用情况
发行债券资金使用：公司第五届三十三次临时董事会关于公司债券募集资金的
使用决议：4.8 亿归还银行借款，0.18 亿补充流动资金。公司、光大银行南昌分行营
业部、光大证券股份有限公司签署了《三方监管协议》。报告期内公司募集资金严格
按照承诺用于偿还银行借款和补充公司流动资金，偿还银行借款 12,000 万元，补充
流动资金 814.32 万元，账户余额 13,072.50 元系归本利息。至此公司第一期公司债
券全部使用完毕。
三、募集资金的管理情况
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募集资金管理制度情况：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规
范性文件及公司章程的规定，结合公司实际，制订了《江西万年青水泥股份有限公
司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、
用途变更、资金管理与监督等进行了规定，严格做到专款专用。
四、其他情况的说明
报告期内，公司不存在变更或违规使用募集资金情况 。
募集资金使用情况对照表见附表一。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 49,800.00
报告期投入募集资金总额 12,814.32
已累计投入募集资金总额 49,800.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变更项 截至期末累 项目可行性是
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投 本报告期投 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到预
目(含部分变 计投入金额 否发生重大变
募资金投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 (%)(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 计效益
更) (2) 化
承诺投资项目
偿还银行借款（公
48,000 48,000 12,000 48,000 100% 2013 年 12 月 31 日 是 否
司债券）
补充流动资金（公
1,800 1,800 814.32 1,800 100% 2013 年 12 月 31 日 是 否
司债券）
超募资金投向
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目 不适用
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先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
截止报告期末，公司债券募集资金专户按照承诺投向使用完毕。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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