证券代码：000789            证券简称： 万年青         公告编号：2015-13



                     江西万年青水泥股份有限公司董事会
             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    依据深交所《主板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息披露公告格式

第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》要求，公司董

事会就截止2014年12月31日募集资金存放和使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    江西万年青水泥股份有限公司2014年公司债券（第一期）（债券简称为“14

江泥01”，上市代码为“112223”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】

1212号文件核准公开发行，经深交所深证上[2014]375号文同意，本期公司债券

将于2014年10月23日起在深交所挂牌交易。

    本期公司债券通过网上和网下合计发行人民币50,000万元，扣除发行费用之

后的净募集资金已于2014年9月17日汇入公司指定的银行账户。大信会计师事务

所（特殊普通合伙）(以下简称“大信会计师事务所”)对募集资金到位情况出具

了编号为大信验字【2014】第6-00006号验资报告。

    截至2014年12月31日，公司已使用募集资金48,800万元，账号余额1028.28

万元(其中28.28万元为利息)。

    二、募集资金存放和管理情况

    募集资金管理制度情况：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规

和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际，制订了《江西万年青水泥股份

有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存

放、使用、用途变更、资金管理与监督等进行了规定，严格做到专款专用。

    根据相关规定，结合公司财务状况及资金需求，经公司第五届董事会第四次

会议、2011年年度股东大会、第五届董事会第三十三次临时会议审议通过，本期
公司债券募集的资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。

    2012年10月21日，公司与光大证券股份有限公司、光大银行南昌分行签署《募

集资金三方监管协议》并开立募集资金专户，报告期募集资金存放于专户里，专

款专用，不存在重大差异情况。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    按照公司决议用途，本期募集资金全部用于补充公司流动资金。

    详见“募集资金使用情况对照表”。

    四、报告期公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况




                                     江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                     2015 年 3 月 26 日




    附表 1：募集资金使用情况对照表
                                                             单位：万元
募集资金总额                                                              49,800
报告期投入募集资金总额                                                    48,800
已累计投入募集资金总额                                                    48,800
报告期内变更用途的募集资金总额                                                 0
累计变更用途的募集资金总额                                                     0
累计变更用途的募集资金总额比例                                             0.00%
                        募集资金总体使用情况说明
    江西万年青水泥股份有限公司2014年公司债券（第一期）通过网上和网下合计
发行人民币50,000万元，扣除发行费用之后的净募集资金49,800万元已于2014年9月
17日汇入公司指定的银行账户。截至2014年12月31日，公司已使用募集资金48,800
万元，账号余额1028.28万元，存放在募集资金专户中专款专用。