证券代码：000789             证券简称： 万年青           公告编号：2016-04



                       江西万年青水泥股份有限公司董事会
                关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

    依据深交所《主板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息披露公告格式第21号—上

市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》要求，公司董事会就截止2015年12

月31日募集资金存放和使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    江西万年青水泥股份有限公司2014年公司债券（第一期）（债券简称为“14江泥01”，

上市代码为“112223”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1212号文件核准公开

发行，经深交所深证上[2014]375号文同意，本期公司债券于2014年10月23日起在深交所挂

牌交易。

    本期公司债券通过网上和网下合计发行人民币50,000万元，扣除发行费用之后的净募集

资金49,800万元已于2014年9月17日汇入公司指定的银行账户。大信会计师事务所（特殊普

通合伙）(以下简称“大信会计师事务所”)对募集资金到位情况出具了编号为大信验字【2014】

第6-00006号验资报告。

    截至2015年12月31日，公司已使用募集资金49,800万元，账号余额为零。

    二、募集资金存放和管理情况

    募集资金管理制度情况：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件及公司章

程的规定，结合公司实际，制订了《江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度》，对

募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、用途变更、资金管理与监督等进行

了规定，严格做到专款专用。

    根据相关规定，结合公司财务状况及资金需求，经公司第五届董事会第四次会议、2011

年年度股东大会、第五届董事会第三十三次临时会议审议通过，本期公司债券募集的资金在

扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。

    公司已与光大证券股份有限公司、光大银行南昌分行签《署募集资金三方监管协议》并

开立募集资金专户，报告期募集资金存放于专户里，专款专用，不存在重大差异情况。
           三、本年度募集资金的实际使用情况

           按照公司决议用途，本期募集资金全部用于补充公司流动资金。

           详见“募集资金使用情况对照表”。

           四、报告期公司不存在变更募集资金使用情况。

           五、公司已披露的募集资金使用及存放相关信息遵循了及时、真实、正确、完整披露

       原则；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违反相关规定情形。




                                                             江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                                               2016 年 3 月 29 日




            附表 1：募集资金总体使用情况表


                                                                                 单位：万元
                                                  报告期   累计变   累计变             尚未使
                             本期已    已累计                                尚未使             闲置两
                                                  内变更   更用途   更用途             用募集
募集年    募集方   募集资    使用募    使用募                                用募集             年以上
                                                  用途的   的募集   的募集             资金用
  份        式     金总额    集资金    集资金                                资金总             募集资
                                                  募集资   资金总   资金总             途及去
                               总额      总额                                  额               金金额
                                                  金总额     额     额比例               向
          公司债
2014 年             49,800     1,000     49,800        0        0    0.00%         0                 0
          券
合计         --     49,800     1,000     49,800        0        0    0.00%         0     --          0
                                       募集资金总体使用情况说明
江西万年青水泥股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）通过网上和网下合计发行人民币 50,000 万元，
扣除发行费用之后的净募集资金 49,800 万元已于 2014 年 9 月 17 日汇入公司指定的银行账户。截至 2015
年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 49,800 万元，至此本次募集资金全部使用完毕。