万年青:第七届董事会第十六次临时会议决议公告2018-01-03
证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2018-01
江西万年青水泥股份有限公司
第七届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次临时会
议通知于 2017 年 12 月 28 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于 2018
年 1 月 2 日以通讯方式召开。
会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,全体监事和部分高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2018 年度申请银行综合授信及担保授权的议案》。
根据 2017 年度银行综合授信及担保执行情况,结合 2018 年生产经营需要以及现
金流情况,董事会同意公司(含控股子公司)2018 年拟向金融机构申请综合授信(包
括银行贷款和银行敞口等债务融资方式)及担保合计不超过 364,600.00 万元,其中:
(1)公司向金融机构申请综合授信需子公司担保不超过 146,500.00 万元;公司
向金融机构申请综合授信需公司资产抵押不超过 21,300.00 万元;
(2)控股子公司向金融机构申请综合授信需公司担保不超过 122,400.00 万元;
控股子公司向金融机构申请综合授信需子公司资产抵押不超过 7,600.00 万元;需子公
司为子公司担保不超过 66,800.00 万元。
综上,2018 年公司合并报表范围内的公司之间相互担保总额不超过 364,600.00
万元,担保对象仅限于公司和纳入公司合并报表范围的控股子公司(包括直接控股子
公司和间接控股子公司)之间的担保。公司为控股子公司提供担保时,子公司的其他
股东应按股权比例进行同比例担保,不能按比例提供担保的,需要被担保方提供反担
保。
本议案尚须公司股东大会审议,并提请股东大会批准授权公司经营班子或常务副
总经理或财务总监具体实施上述相关工作,包括签署有关文件、在授权额度内根据具
体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于签署<公司万年水泥厂异地技改环保搬迁投资协议>的议案》。
为了响应《江西省人民政府关于支持鄱余万都滨湖四县小康攻坚的指导意见》(赣
府发[2017]12 号)、《支持鄱余万都滨湖四县小康攻坚工作推进会议纪要》(赣府纪
[2017]62 号)等有关文件精神,万年县人民政府与公司就万年水泥厂异地技改环保搬
迁事宜进行了协商。经公司董事会审议,同意就搬迁事宜签署《江西万年青水泥股份
有限公司万年水泥厂异地技改环保搬迁投资协议》。具体详见同日披露的《江西万年青
水泥股份有限公司关于签署重大合同的公告》(编号 2018-02)。
本议案无需提交股东会审议,公司将根据项目的推进情况,按照有关规定履行相
应的审议程序。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议;
2、交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一八年一月二日