证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2021-21 债券代码:127017 债券简称:万青转债 江西万年青水泥股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日,江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)收到银行反馈回 来的借款、担保合同材料,具体如下: 2021 年 4 月 27 日江西万年青水泥股份有限公司与中国农业银行股份有限公 司万年县支行(以下简称“农业银行万年支行”)签署了柒仟伍佰万元借款合同, 合同编号为 36010120210001727 号,借款期限为 2021 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月 26 日。子公司江西南方万年青水泥有限公司为该借款提供担保,担保合同编 号为:36100120210015780。 2021 年 4 月 27 日江西万年青水泥股份有限公司与中国农业银行股份有限公 司万年县支行签署了伍仟万元借款合同,合同编号为 36010120210001728 号,借 款期限为 2021 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月 26 日。子公司江西南方万年青水泥有 限公司为该借款提供担保,担保合同编号为:36100120210015786。 以上担保金额占公司最近一期经审计净资产的 1.96%,上述担保经公司第八 届董事会第十六次临时会议审议通过,并经 2020 年年度股东大会审议通过。 二、担保额度授权使用情况 经公司第八届董事会第十六次临时会议、2020 年年度股东大会审议通过的 2021 年合并报表范围内公司之间的担保总额为 463,100.00 万元。其中:公司为 合并报表范围内控股子公司(含直接和间接控股子公司,以下同)担保不超过 180,000.00 万元,合并报表范围内子公司为公司担保不超过 172,800.00 万元, 合并报表范围内子公司之间担保不超过 109,300.00 万元,公司及控股子公司以 资产抵押担保不超过 1,000.00 万元。 本次担保后,公司实际使用的担保额度为 135,274.49 万元。其中:公司为 1 合并报表范围内子公司担保 45,249.49 万元,子公司为公司担保 42,500.00 万 元,合并报表范围内子公司之间担保 46,925.00 万元,公司或子公司以资产抵 押担保 600.00 万元。 三、被担保人基本情况 (一)被担保人基本情况: 江西万年青水泥股份有限公司。成立日期:1997 年 9 月 5 日;注册地点: 江西省上饶市万年县;法定代表人:林榕;注册资本:柒亿玖仟柒佰叁拾柒万叁 仟陆佰柒拾捌元整。经营范围:水泥、熟料、商品混凝土及相关建材产品的生产 与销售;水泥技术咨询、服务;设备、房产租赁;经营煤炭、石灰石、水泥生产 所用的工业废渣;经营生产所需的辅助材料;经营机电设备及其配件;经营本企 业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪 表、机械设备、零配件及技术的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门 审批后方可开展经营活动)。公司不是失信被执行人。 (二)被担保人与担保人之间的股权关系: 江西万年青水泥股份有限公司 50% 江西南方万年青水泥有限公司 (三)被担保人一年又一期财务数据 2020 年度财务数据(经审计,单位:人民币元) 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 被担保人 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 江西万年青水泥 15,139,094,946. 5,792,329,64 9,346,765,296 12,529,016,8 2,861,228,3 2,196,801,144.6 股份有限公司 07 9.81 .26 27.43 68.37 6 2021 年 1-3 月份财务数据(未经审计,单位:人民币元) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日 被担保人 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 江西万年青水泥 15,487,757,011. 5,691,083,45 9,796,673,559 2,710,232,21 588,546,940 443,272,929.26 股份有限公司 95 2.35 .60 2.61 .89 四、担保协议的主要内容 2 (一)《保证合同》(合同编号:36100120210015780)主要条款。 债权人:中国农业银行股份有限公司万年县支行 保证人:江西南方万年青水泥有限公司 债务人:江西万年青水泥股份有限公司 为确保债权人与江西万年青水泥股份有限公司签订的(主合同名称及编号) 借款合同编号为 36010120210001727 的履行,保证人愿为债权人按主合同与债务 人形成的债权提供保证担保。根据国家有关法律法规,当事人各方经协商一致, 订立本合同。 1、被担保的主债权种类、本金数额:被担保的主债权种类借款本金、利息、 罚息、复利违约金等,本金数额(币种及大写金额)为人民币柒仟伍佰万元。 2、保证范围:保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复 利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承 担的迟延履行债务利息和迟延履行金,以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实 现债权的一切费用。 3、保证方式:本合同保证方式为连带责任保证。 4、保证期间:保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起 二年。 5、争议的解决:本合同履行中发生争议,可由各方协商解决,也可向债权 人住所地人民法院提起诉讼。 (二)《保证合同》(合同编号:36100120210015786)主要条款。 债权人:中国农业银行股份有限公司万年县支行 保证人:江西南方万年青水泥有限公司 债务人:江西万年青水泥股份有限公司 为确保债权人与江西万年青水泥股份有限公司签订的(主合同名称及编号) 借款合同编号为 36010120210001728 的履行,保证人愿为债权人按主合同与债务 人形成的债权提供保证担保。根据国家有关法律法规,当事人各方经协商一致, 订立本合同。 1、被担保的主债权种类、本金数额:被担保的主债权种类借款本金、利息、 罚息、复利违约金等,本金数额(币种及大写金额)为人民币伍仟万元。 3 2、保证范围:保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复 利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承 担的迟延履行债务利息和迟延履行金,以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实 现债权的一切费用。 3、保证方式:本合同保证方式为连带责任保证。 4、保证期间:保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起 二年。 5、争议的解决:本合同履行中发生争议,可由各方协商解决,也可由债权 人住所地人民法院管辖。 五、董事会意见 上述事项经公司第八届董事会第十六次临时会议审议并通过,授权公司经营 班子或总经理或总会计师签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和 担保主体、选择金融机构。本次担保是基于公司生产经营的需要,上述担保事项 风险可控,不存在损害第三方利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保总余额为 135,274.49 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 21.16%;不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及 因担保被判决败诉而应承担的损失情况。 七、备查文件 1、相关审批文件; 2、借款合同和保证合同。 江西万年青水泥股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14 日 4