证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2022-05 债券代码:127017 债券简称:万青转债 江西万年青水泥股份有限公司 关于公司 2022 年度向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、被担保对象:本公司及下属子公司(包括全资子公司、直接 或间接控股子公司,以下同)。 2、担保金额:预计担保总额不超过人民币 551,200 万元。 3、本次预计担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚需以 实际签署并发生的担保合同为准。 4、本次预计的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%; 本次担保对象中,对资产负债率超过 70%的下属子公司的担保额度占 上市公司最近一期经审计净资产 16.00%,敬请投资者关注相关风险。 江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”) 于2022年1月25日召开了第九届董事会第二次临时会议,会议审议通 过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信及担保的议案》,现将 有关情况公告如下: 一、授信担保情况概述 根据公司2022年生产经营需要,在2021年的实际发生银行授信及 担保的基础上,考虑公司新增投资及项目建设的资金需求,公司及下 属子公司2022年度拟向金融机构申请综合授信(包括银行贷款和银行 敞口等债务融资)不超过551,200.00万元人民币。公司或下属子公司 为上述授信提供担保累计不超过551,200.00万元人民币。 上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预 计新增的担保。上述担保额度将滚动使用,已经履行完毕、期限届满 的担保将不再占用担保额度。上述担保中,公司或下属子公司对资产 负债率超过70%的担保对象提供累计不超过102,300万元的担保,占上 市公司最近一期经审计净资产16.00%;对资产负债率70%以下的担保 对象提供累计不超过448,900万元的担保,占上市公司最近一期经审 计净资产70.23%。在预计担保总额范围内,担保额度可以同类担保对 象之间调剂。担保期限自本次担保事项获得股东大会审议通过之日 起,至下一年度担保额度预计事项获得股东大会审议通过之日止。 公司第九届董事会第二次临时会议审议通过了上述担保事项,尚 需提请股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会转授权公司总 经理或总会计师具体实施上述相关工作,包括签署有关文件、在授权 额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。 二、授信担保额度明细 担保总额占上 2022 年预计授 被担保方最近 截至 2021 年 本次新增担 直接或间接 市公司最近一 是否关联 担保方 被担保方 信担保总额 一期资产负债 12 月 31 日担保 保额度(万 持股比例 期经审计净资 担保 (万元) 率 余额(万元) 元) 产比例 江西南方万年青水泥有限公司 80,000 50% 26.74% 0 80,000 12.52% 否 江西于都南方万年青水泥有限公司 10,000 80% 52.97% 10,000 0 1.56% 否 江西赣州万年青新型材料有限公司(及 10,000 66.67% 超过 70% 10,000 0 1.56% 否 其控股子公司) 江西乐平万年青水泥有限公司 5,000 40% 43.28% 0 5,000 0.78% 否 江西万年 江西锦溪塑料制品有限公司 4,000 58% 32.89% 1,510 2,490 0.63% 否 青水泥股 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 3,000 58% 83.48% 3,000 0 0.47% 否 份有限公 南昌万年青商砼有限公司 20,000 68% 58.62% 9,404.48 10,595.52 3.13% 否 司 庐山万年青新型材料有限公司 10,000 47% 51.84% 0 10,000 1.56% 否 上饶市万年青商砼有限公司 3,000 100% 39.91% 759 2,241 0.47% 否 福建福清万年青水泥有限公司 7,000 90% 84.56% 4,000 3,000 1.10% 否 江西德安万年青水泥有限公司 20,000 100% 60.67% 8,000 12,000 3.13% 否 其他下属子公司(或新项目) 25,000 公司控股 70%以下 0 25,000 3.91% 否 其他下属子公司(或新项目) 15,000 公司控股 超过 70% 0 15,000 2.35% 否 上市公司为子公司担保 212,000 46,673.48 165,326.52 33.17% 江西南方 万年青水 子公司为上市 江西万年青水泥股份有限公司 156,500 38.71% 41,400 115,100 24.48% 否 泥有限公 公司担保 司 子公司为上市公司担保 156,500 41,400 115,100 24.48% 担保总额占上 2022 年预计授 被担保方最近 截至 2021 年 本次新增担 直接或间接 市公司最近一 是否关联 担保方 被担保方 信担保总额 一期资产负债 12 月 31 日担保 保额度(万 持股比例 期经审计净资 担保 (万元) 率 余额(万元) 元) 产比例 江西南方万年青国贸有限公司 10,000 100% 53.65% 0 10,000 1.56% 否 江西玉山万年青水泥有限公司 6,000 80% 21.98% 4,000 2,000 0.94% 否 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 15,000 100% 22.13% 0 15,000 2.35% 否 江西南方 江西于都南方万年青水泥有限公司 24,400 80% 52.97% 16,400 8,000 3.82% 否 万年青水 江西赣州万年青物流有限公司 5,000 32% 37.63% 0 5,000 0.78% 否 泥有限公 江西乐平万年青水泥有限公司 20,000 60% 43.28% 18,000 2,000 3.13% 否 司 瑞昌市民杰混凝土有限公司 9,000 80% 83.86% 2,000 7,000 1.41% 否 其他下属子公司(或新项目) 25,000 公司控股 70%以下 0 25,000 3.91% 否 其他下属子公司(或新项目) 15,000 公司控股 超过 70% 0 15,000 2.35% 否 江西乐平 景德镇市景磐城建混凝土有限公司 1,000 80% 54.12% 800 200 0.16% 否 万年青水 景德镇市城竟混凝土有限公司 2,000 80% 50.36% 1,600 400 0.31% 否 泥有限公 景德镇东鑫混凝土有限公司 2,000 80% 60.96% 1,600 400 0.31% 否 司 江西锦溪矿业有限公司 5,000 60% 29.41% 2,000 3,000 0.78% 否 江西赣州 万年青新 江西赣州万年青新型材料有限公司的 42,300 公司控股 超过 70% 13,500 28,800 6.62% 否 型材料有 控股子公司 限公司 子公司为子公司担保 181,700 59,900.00 121,800.00 28.42% 以自有资 江西寻乌南方万年青水泥有限公司 1,000 抵押担保 71.30% 0 1,000 0.16% 否 产抵押 担保总额占上 2022 年预计授 被担保方最近 截至 2021 年 本次新增担 直接或间接 市公司最近一 是否关联 担保方 被担保方 信担保总额 一期资产负债 12 月 31 日担保 保额度(万 持股比例 期经审计净资 担保 (万元) 率 余额(万元) 元) 产比例 合计 551,200 147,973.48 403,226.52 86.23% 上述担保均为公司与合并报表范围内下属子公司,或下属子公司 之间的担保,没有其他对外担保。公司为非全资子公司提供担保时, 子公司的其他股东应按出资比例提供同等担保,或以其持有的资产向 公司提供反担保,不能按比例提供担保的,需要被担保方提供反担保。 上述担保额度不等于公司及下属子公司的实际担保金额,实际担 保金额应在担保额度内以银行等金融机构与公司、下属子公司实际发 生的借款金额为准,在上述额度内发生的具体授信担保事项,将提请 股东大会自通过上述事项之日起授权公司董事会转授权总经理或总 会计师具体组织实施,不再另行召开股东大会。超过上述额度的授信 担保事项,公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。 三、被担保人基本情况 1、基本信息见附件1 2、财务数据见附件2 被担保方不是失信执行人 四、担保协议的主要内容 本次担保事项是确定公司年度担保总额,具体的担保协议在被担 保人与金融机构签订授信或借款协议时签署。担保协议主要内容以公 司及下属子公司与金融机构签订的具体合同为准。 五、独立董事意见 独立董事认为:公司与子公司之间,以及子公司之间提供的担保, 是为了满足公司生产经营的正常资金周转需要。为非全资子公司提供 担保时,其他股东能够按出资比例提供同等担保,未能提供对等担保 的由被担保方提供反担保,担保风险可控,不会损害公司及股东的利 益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日,公司及下属子公司累计担保余额为 147,973.48万元,全部为公司与合并报表范围内控股子公司,以及控 股子公司之间的担保,占公司最近一期经审计净资产的23.15%,无逾 期担保。 七、备查文件 公司第九届董事会第二次临时会议决议。 特此公告。 江西万年青水泥股份有限公司 董事会 2022年1月25日 附件1: 序 法定代 注册资本 被担保公司名称 成立日期 注册地 主营业务 持股比例 号 表人 (万元) 水泥、熟料、商品混凝土及相关建材产 品的生产与销售;水泥技术咨询、服务; 设备、房产租赁;经营煤炭、石灰石、 江西省上 水泥生产所用的工业废渣;经营生产所 江西万年青水泥股 79737.3678 1 1997/9/5 林榕 饶市万年 需的辅助材料;经营机电设备及其配 份有限公司 万元 县 件;经营本企业自产产品及技术的出口 业务;经营本企业生产、科研所需的原 辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件 及技术的进口业务。 水泥制品的研发、销售及相关技术服 务;熟料、水泥代理销售;熟料、水泥 江西省南 江西万年青水 技术咨询服务;机械设备、自有房屋租 昌市高新 泥股份有限公 江西南方万年青水 100000 万 赁;机电产品及配件、建筑材料、非金 2 2007/10/16 李世锋 技术开发 司:50% 泥有限公司 元 属矿产品的销售;煤炭经营;再生物资 区京东北 南方水泥有限 回收与批发;自营或代理各类商品和技 大道 399 号 公司:50% 术的进出口业务;熟料、水泥的生产及 销售(限分公司经营) 江西南方万年 青水泥有限公 江西省于 江西于都南方万年 熟料、水泥制造、销售;机电设备加工、司:80%; 3 2003/1/28 周帆 20000 万元 都县禾丰 青水泥有限公司 制造、安装;石灰石开采 江西国兴实业 镇金盆村 集团有限公司: 20% 水泥、减水剂、矿粉、粉煤灰销售;水 江西万年青水 泥制品、水泥纤维板、纤维增强硅酸钙 江西省赣 泥股份有限公 板、防火板生产和销售;煤矸石、页岩 江西赣州万年青新 州市章贡 司:66.67% 4 2011/6/13 周帆 10000 万元 多孔砖、装饰砖、建筑材料(不含开采) 型材料有限公司 区沙河镇 赣州市开元建 生产、销售;制砖技术的开发、转让、 华林村 材有限责任公 服务;货物进出口、技术进出口(实行 司:33.33% 国营贸易管理的货物除外) 江西南方万年 青水泥有限公 5 江西省乐 江西乐平万年青水 水泥生产、销售;水泥制品加工、销售;司:60% 1999/5/12 李世锋 23056 万元 平市涌山 泥有限公司 水泥灰岩开采。设备、房屋租赁 江西万年青水 镇叶家村 泥股份有限公 司:40%; 序 法定代 注册资本 被担保公司名称 成立日期 注册地 主营业务 持股比例 号 表人 (万元) 江西万年青水 江西省乐 许可项目:包装装潢印刷品印刷 一 泥股份有限公 6 江西万年青塑料 平市工业 般项目:塑料编织袋生产、销售,废 司:58.12%; 2010/7/16 周绍良 4000 万元 包装有限公司 园塔前工 旧塑料收购;塑料聚丙烯,聚乙烯的 江西南方万年 业区 销。 青水泥有限公 司:41.88% 江西万年青水 江西省上 泥股份有限公 7 江西黄金埠万年 饶市余干 水泥生产销售、石灰石复合粉生产销 司:58% 青水泥有限责任 2006/12/25 徐公平 3000 万元 县黄金埠 售 国能黄金埠发 公司 镇工业园 电有限公司: 区 42% 江西万年青水 江西省南 泥股份有限公 昌经济技 南昌万年青商砼 预拌混凝土和干粉砂浆的生产;预制 司:70% 8 2012/12/17 彭拥军 4000 万元 术开发区 有限公司 构件的生产和销售 江西昊鼎新型 白水湖工 建材有限公 业园 司:30% 江西省九 新型建筑材料制造(不含危险化学 南昌万年青商 江市庐山 品),建筑材料销售,砼结构构件制 9 砼有限公司: 市南康镇 造,砼结构构件销售,国内贸易代理, 庐山万年青新型 67% 2021/6/21 彭拥军 2000 万元 渊明西路 水泥制品制造,机械设备租赁,建筑 材料有限公司 庐山市城市发 西拓安置 砌块销售,建筑用石加工,国内货物 展集团有限公 房4栋 运输代理,水泥制品销售,非金属矿 司:33% 101-1 及制品销售,非金属矿物制品制造 序 法定代 注册资本 被担保公司名称 成立日期 注册地 主营业务 持股比例 号 表人 (万元) 江西省上 混凝土、混凝土外加剂(不含危险化 饶市广丰 学品)、小型建筑预制构件的生产和 江西万年青水 上饶市万年青商 10 砼有限公司 2014/4/15 曹俊赣 2500 万元 区经济开 销售;煤矸石砖、页岩多孔砖、装饰 泥股份有限公 发区收费 砖、地面砖、建筑材料(除粘土砖) 司:100% 站片区 的生产和销售;道路普通货物运输 江西万年青水 福州市元 福建福清万年青 泥股份有限公 2005/11/26 孙林 2000 万元 洪投资区 水泥生产、销售 11 水泥有限公司 (城头) 司:90%; 林玉发:10% 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、复合 江西省九 硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、熟料 12 江西德安万年青 江市德安 江西万年青水 的生产及销售;经营本企业自产产品 2017/5/9 李世锋 40000 万元 县爱民乡 泥股份有限公 水泥有限公司 及技术的出口业务;经营本企业生产 红岩村老 司:100% 所需的原辅材料、仪器仪表、机械设 村部 备、零配件及技术的进口业务。 江西省南 昌市南昌 许可项目:道路货物运输(不含危险货 高新技术 物),水路普通货物运输,货物进出口 产业开发 13 (依法须经批准的项目,经相关部门批 区京东大 江西南方万年 江西南方万年青 准后方可开展经营活动) 一般项目: 2020/10/15 肖永生 8000 万元 道 399 号 青水泥有限公 国贸有限公司 国内贸易代理,建筑材料销售,煤炭及 万年青科 司:100% 制品销售,国内货物运输代理,金属矿 技工业园 石销售(除许可业务外,可自主依法经 电子大楼 营法律法规非禁止或限制的项目) 一层东面 110#、111# 许可项目:水 泥生产,技术进出口(依 14 法须经批准的项目,经相关部门批准 后方 可开展经营活动) 一般项目: 水泥制品制造,水泥制品销售,建 筑 江西南方万年 江西省玉 材料销售,非金属矿物制品制造,新 青水泥有限公 江西玉山万年青 2007/12/12 李世锋 10000 万元 山县岩瑞 型建筑材料制造(不含危险 化学品),司:80% 水泥有限公司 镇 建筑用石加工,非金属矿及制品销售,南方水泥有限 机械设备租赁, 技术服务、技术开发、公司:20% 技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广 (除许可业务外,可自主依法 经营法律法规非禁止或限制的项目)。 序 法定代 注册资本 被担保公司名称 成立日期 注册地 主营业务 持股比例 号 表人 (万元) 江西省瑞 江西瑞金万年青 金市云石 水泥熟料及 32.5 系列、42.5 系列、 江西南方万年 15 水泥有限责任公 2005/12/30 李世锋 48520 万元 山乡(经济 52.5 系列等水泥产品的制造与销售,青水泥有限公 司 技术开发 建筑用石加工,建筑材料销售 司:100% 区) 许可项目:道路货物运输(网络货运), 道路货物运输站经营,道路货物运输 (不含危险货物),房地产开发经营, 餐饮服务,住宿服务,进出口代理, 16 江西赣州南方 第二类增值电信业务(依法须经批准 万年青水泥有 的项目,经相关部门批准后方可开展 江西省赣 限公司:40% 经营活动) 一般项目:物联网应用服 江西赣州万年青 州市于都 江西瑞金万年 2020/8/14 田辉 5000 万元 务,国内货物运输代理,汽车租赁, 物流有限公司 县罗坳工 青水泥有限责 汽车新车销售,汽车零配件零售,石 业园小区 任公司:20% 油制品销售(不含危险化学品),建 江西迅通物流 筑材料销售,物业管理,停车场服务, 有限公司:40% 非居住房地产租赁,煤炭及制品销售, 金属材料销售(除许可业务外,可自 主依法经营法律法规非禁止或限制的 项目) 17 预拌商品混凝土的生产、运输、泵送、江西南方万年 瑞昌市码 瑞昌市民杰混凝 销售,建筑材料来料加工(依法须经 青水泥有限公 2013/1/9 曾晓忠 2500 万元 头镇通江 土有限公司 批准的项目,经相关部门批准后方可 司:80% 路 开展经营活动) 朱爱民:20% 江西省景 江西乐平万年 景德镇市景磐城 德镇市高 青水泥有限公 建混凝土有限公 2004/8/11 洪流 1200 万元 新区龙井 混凝土搅拌加工、销售;装卸 司:80% 18 司 路(高新开 贾小平:20% 发区内) 江西乐平万年 江西省景 青水泥有限公 19 江西锦溪矿业有 德镇市乐 2018/8/8 郭伟荣 6000 万元 石灰石矿产品生产及销售 司:60% 限公司 平市塔前 江西锦溪投资 镇兰桥村 有限公司:40% 序 法定代 注册资本 被担保公司名称 成立日期 注册地 主营业务 持股比例 号 表人 (万元) 江西省赣 江西南方万年 江西寻乌南方万 20 年青水泥有限公 州市寻乌 青水泥有限公 2007/6/4 孙林 2000 万元 水泥生产、销售 县文峰工 司:70%; 司 业园区 彭生仁:30% 江西省景 德镇市浮 江西乐平万年 21 景德镇东鑫混凝 梁县陶瓷 青水泥有限公 2009/2/18 周绍良 1000 万元 混凝土生产、销售、装卸 土有限公司 工业园区 司:80% (洪源镇 贾小平:20% 中桥) 江西省景 德镇市珠 江西乐平万年 22 景德镇市城竟混 山区湖田 青水泥有限公 2009/1/8 洪流 1000 万元 混凝土搅拌加工、销售、装卸 凝土有限公司 (六 0 二 司:80% 所工业园 贾小平:20% 内) 注:上述公司均不是失信被执行人。 附件2: 序 资产负债 2021 年9 月 30 日/2021 年1-9 月财务数据(单位:万元) 2020 年12 月 31 日/2020 年度财务数据(单位:万元) 被担保公司名称 号 率 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 江西南方万年青水泥有限公司 26.74% 778,361.81 208,119.94 570,241.87 675,058.48 87,919.40 684,579.13 160,057.55 524,521.58 645,322.93 140,608.96 1 江西于都南方万年青水泥有限 52.97% 2 89,912.21 47,627.26 42,284.95 52,180.50 10,112.00 78,704.05 26,531.10 52,172.95 72,648.71 21,121.48 公司 江西赣州万年青新型材料有限 66.51% 3 75,460.74 50,191.17 25,269.58 80,576.18 6,091.66 64,365.03 39,507.12 24,857.92 111,304.89 6,481.13 公司 43.28% 4 江西乐平万年青水泥有限公司 176,318.01 76,314.54 100,003.47 122,018.53 21,117.01 162,260.60 46,283.73 115,976.88 183,087.15 40,597.01 江西万年青塑料包装有限公司 32.89% 8,448.60 2,778.71 5,669.89 6,416.36 418.06 5,183.11 2,631.28 2,551.83 9,675.65 626.62 5 江西黄金埠万年青水泥有限责 83.48% 6 19,313.75 16,122.80 3,190.95 21,835.97 -282.29 16,223.50 12,624.70 3,598.80 33,892.51 384.63 任公司 南昌万年青商砼有限公司 58.62% 37,175.01 21,790.67 15,384.34 17,063.85 1,049.81 29,130.13 17,455.60 11,674.53 20,044.39 1,250.22 7 8 庐山万年青新型材料有限公司 51.84% 4,151.52 2,152.25 1,999.28 0.00 -0.72 无 无 无 无 无 9 39.91% 上饶市万年青商砼有限公司 6,568.44 2,621.18 3,947.26 6,030.51 47.08 5,917.53 2,017.35 3,900.18 9,251.73 5.56 10 福建福清万年青水泥有限公司 84.56% 15,889.63 13,435.76 2,453.87 15,755.32 -1,576.12 13,421.99 9,391.99 4,029.99 27,010.78 -908.59 11 江西德安万年青水泥有限公司 60.67% 159,298.48 96,638.53 62,659.95 59,975.70 18,571.17 142,847.55 98,758.77 44,088.78 32,016.93 1,005.30 12 38.71% 江西万年青水泥股份有限公司 1,664,346.26 644,332.63 1,020,013.63 963,438.56 158,929.44 1,513,909.49 579,232.96 934,676.53 1,252,901.68 219,680.11 13 江西南方万年青国贸有限公司 53.65% 17,196.28 9,225.33 7,970.95 179,910.95 -29.05 2,124.27 2,124.27 - - - 14 江西玉山万年青水泥有限公司 21.98% 85,042.01 18,691.50 66,350.50 73,563.05 19,112.57 86,995.61 19,721.56 67,274.04 88,452.64 22,357.19 15 江西瑞金万年青水泥有限责任 22.13% 130,411.38 28,858.55 101,552.82 113,847.98 25,198.71 145,896.27 29,542.15 116,354.12 151,881.02 45,666.72 公司 序 资产负债 2021 年9 月 30 日/2021 年1-9 月财务数据(单位:万元) 2020 年12 月 31 日/2020 年度财务数据(单位:万元) 被担保公司名称 号 率 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 16 江西赣州万年青物流有限公司 37.63% 7,989.35 3,006.30 4,983.05 7,769.63 84.94 2,614.66 216.56 2,398.10 607.39 -101.90 17 83.86% 瑞昌市民杰混凝土有限公司 7,121.70 5,972.45 1,149.26 891.09 22.43 6,996.74 5,869.91 1,126.83 0.63 -0.04 18 景德镇市景磐城建混凝土有限 54.12% 7,425.99 4,018.81 3,407.18 1,480.94 -536.16 8,866.75 2,923.41 5,943.34 8,612.77 761.09 公司 19 景德镇市城竟混凝土有限公司 50.36% 9,473.44 4,770.95 4,702.50 6,278.43 97.57 11,612.39 4,007.46 7,604.93 12,193.04 1,426.04 20 景德镇东鑫混凝土有限公司 60.96% 16,003.43 9,755.30 6,248.13 13,347.49 1,122.21 12,949.12 4,823.20 8,125.93 15,748.96 1,674.06 21 江西锦溪矿业有限公司 29.41% 16,785.03 4,936.71 11,848.32 4,899.77 1,273.96 17,736.45 7,162.09 10,574.36 9,581.25 3,324.72 22 江西寻乌南方万年青水泥有限 71.30% 6,693.89 4,772.98 1,920.91 5,889.39 -71.54 5,366.46 3,374.01 1,992.45 8,811.46 169.56 公司 注:上述数据中,2020 年度财务数据为经审计数据,2021 年9 月 30 日财务数据未经审计,资产负债率为 2021 年 9 月 30 日财务数据。