华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王伟旭 董事 因与其他工作安排时间冲突 温子健
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长（法定代表人）温子健先生、总裁刘东明先生、财务总监金伯富先生、财务部经理刘
秀菊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动
总资产（元） 4,093,500,000.82 4,152,182,501.41 -1.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,325,896,071.95 2,279,787,138.22 2.02%
股本（股） 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.71 1.68 1.79%
本报告期 上年同期 增减变动
营业总收入（元） 689,844,978.19 472,950,734.64 45.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,743,933.73 26,049,554.59 60.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） 79,349,759.89 49,740,834.96 59.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.06 0.04 50.00%
基本每股收益（元/股） 0.0307 0.0192 59.90%
稀释每股收益（元/股） 0.0307 0.0192 59.90%
加权平均净资产收益率（%） 1.81% 1.23% 增加0.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.97% 1.16% 减少0.19 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 23,333,809.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
1,454,003.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
7,017,799.74华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 409,451.81
少数股东权益影响额 -5,331,692.97
所得税影响额 -7,497,345.65
合计 19,386,026.70
对重要非经常性损益项目的说明
1. 本期的非流动资产处置损益为23,333,809.86 元，是公司子公司海南新海岸置业股份有限公司向凯瑞投资有限公司转让
的海南凯瑞置业有限公司20%股权于2010 年1 月完成工商过户手续，获得投资收益23,333,809.86 元。
2. 本期出售交易性金融资产等取得的投资收益为2,523,662.21 元，期末持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为
4,494,137.53 元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 137,240
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
首都机场集团公司 276,178,570 人民币普通股
上海新华闻投资有限公司 86,212,483 人民币普通股
海口市燃气集团公司 25,617,852 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 15,283,219 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 9,999,052 人民币普通股
宗燕生 6,683,849 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 5,231,911 人民币普通股
蔡寿鹏 4,390,536 人民币普通股
黄玮 3,622,351 人民币普通股
苗瑾 3,489,729 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
金额单位：万元
项目 期末数 期初数 增减变动数 增减比例 变动原因
交易性金融资产 5,116.12 444.74 4,671.38 1050.37%
主要系控股子公司陕西华商传媒集团有
限责任公司（以下简称“华商传媒”）
从二级市场买入中国平安（601318）
981,364 股
应收账款 18,264.67 13,882.91 4,381.76 31.56%
主要系控股子公司应收广告发布费及应
收气费增加
其他流动资产 2,145.22 13,789.80 -11,644.57 -84.44% 套期保值大宗商品出售
在建工程 5,371.89 3,954.92 1,416.97 35.83% 主要系燃气工程量增加
短期借款 15,000.00 10,000.00 5,000.00 50.00% 本期公司新增5000 万元贷款
应付票据 3,993.12 12,022.04 -8,028.92 -66.78% 华商传媒汇票到期承兑
应付职工薪酬 6,235.01 9,457.93 -3,222.92 -34.08% 上年末预提工资及奖金在本期发放华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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应交税费 4,887.28 1,974.76 2,912.51 147.49% 未交销售税金增加
应付股利 4,127.98 1,335.48 2,792.50 209.10% 华商传媒应付2009 年股利
其他流动负债 81.55 1,457.75 -1,376.20 -94.41% 套期保值大宗商品出售，套期工具平仓
递延所得税负债 700.38 442.35 258.03 58.33%
交易性金融资产和可供出售金融资产公
允价值变动
项目 本期 上年同期 增减变动数 增减比例 变动原因
营业收入 68,984.50 47,295.07 21,689.42 45.86%
传媒、燃气和大宗商品贸易业务的营业
收入增加
营业成本 47,233.48 32,425.58 14,807.90 45.67% 收入增加导致成本相应增加
营业税金及附加 1,887.42 1,362.80 524.62 38.50% 收入增加，税金相应增加
销售费用 7,714.67 4,825.48 2,889.19 59.87% 收入增加，销售费用相应增加
管理费用 5,625.98 3,810.57 1,815.41 47.64%
本期员工数量比上期增加，支付的工资
及社会保险费用相应增加等
资产减值损失 -24.63 -535.00 510.37 95.40% 上年同期转回的坏账准备比本期多
公允价值变动净收
益
449.41 0.90 448.51 49834.86% 交易性金融资产公允价值增加
投资收益 2,585.75 -168.79 2,754.54 1631.94%
股权转让收益及新股申购收益比上年同
期增加
营业利润 9,234.43 4,968.61 4,265.82 85.86% 营业收入和投资收益增加
营业外收入 207.59 338.73 -131.14 -38.72% 本期收到的政府补助比上年同期少
利润总额 9,420.77 5,281.76 4,139.01 78.36% 营业收入和投资收益增加
所得税费用 2,807.05 1,682.90 1,124.15 66.80%
主要系华商传媒本期减免的所得税比上
期减少，海南民生管道燃气有限公司等
公司所得税税率由20%调增到22%等
净利润 6,613.73 3,598.86 3,014.86 83.77% 营业收入和投资收益增加
归属于母公司所有
者的净利润
4,174.39 2,604.96 1,569.44 60.25% 营业收入和投资收益增加
少数股东损益 2,439.33 993.91 1,445.43 145.43% 营业收入和投资收益增加
销售商品、提供劳务
收到的现金
72,345.07 48,634.68 23,710.40 48.75% 销售收入增加，收到的现金增加
购买商品、接受劳务
支付的现金
44,402.67 33,131.30 11,271.37 34.02% 销售收入增加，相应的购买商品增加
支付的其他与经营
活动有关的现金
11,228.02 5,986.77 5,241.25 87.55% 预付项目开发保证金5000 万元
经营活动产生的现
金流量净额
7,934.98 4,974.08 2,960.89 59.53% 销售收入收到的现金增加
收回投资所收到的
现金
4,837.39 - 4,837.39 - 售出中签新股收回投资
投资所支付的现金 14,082.67 8.23 14,074.44
171096.15
%
主要系支付中签新股投资成本及华商传
媒增加对联营公司投资
投资活动产生的现
金流量净额
-11,079.8
0
-3,885.84 -7,193.96 -185.13%
主要系支付中签新股投资成本及华商传
媒增加对联营公司投资
筹资活动产生的现
金流量净额
-3,603.70 -7,919.61 4,315.91 54.50%
借款收到的现金增加，支付股利比上年
同期减少华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
股份限售承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
首都机场集团公
司
将北京首都机场广告有限公司的股
权及其他媒体资产注入本公司
该承诺事项目前仍在协商
之中
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 - - -
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股） 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例 报告期损益(元)
1 股票 601318 中国平安 44,996,088.07 981,364.00 49,460,745.60 96.68% 4,464,657.53
2 新股 002385 大北农 612,500.00 17,500.00 612,500.00 1.20% 0.00
3 新股 002386 天原集团 284,160.00 18,500.00 284,160.00 0.56% 0.00
4 新股 601106 中国一重 290,700.00 51,000.00 274,380.00 0.54% -16,320.00
5 新股 601101 昊华能源 149,000.00 5,000.00 194,800.00 0.38% 45,800.00
6 新股 002384 东山精密 117,000.00 4,500.00 117,000.00 0.23% 0.00
7 新股 002383 合众思壮 74,000.00 2,000.00 74,000.00 0.14% 0.00
8 新股 002382 蓝帆股份 70,000.00 2,000.00 70,000.00 0.14% 0.00
9 新股 300060 苏州恒久 41,600.00 2,000.00 41,600.00 0.08% 0.00
10 新股 002381 双箭股份 32,000.00 1,000.00 32,000.00 0.06% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 5,596,918.25
合计 46,667,048.07 - 51,161,185.60 100% 10,091,055.78
证券投资情况说明
报告期内，公司利用暂时闲置资金申购新股。截止报告期末，所申购的新股已大部分售出，并获得投资收益5,596,918.25 元。
截止本报告日，华商传媒已将其持有的中国平安（601318）981,364 股全部卖出，并获得投资收益5,382,894.76 元。华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月23 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人投资者 了解公司的经营情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不
限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律
风险等）
公司衍生品交易品种包括上海期货交易所燃料油、锌及天然橡胶的
期货合约，仅限于与企业正常的大宗商品套期保值贸易业务。在保
证正常生产经营的前提下，为提高公司自有资金的使用效率，公司
使用不超过2 亿元的闲置资金，利用上海期货交易所开展大宗商
品（如橡胶、铜、铝、锌、燃料油等）现货和期货套期保值贸易业
务，有利于提高公司自有资金的使用效率。
为规范大宗商品贸易业务，确保大宗商品贸易无风险操作，公司制
定了《大宗商品贸易业务操作规程》，规定了严格的贸易业务操作
规程及违规操作的处罚措施，强调必须做好套期保值操作。同时，
公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的市场风险、信用风
险、操作风险以及法律风险进行了充分的评估并做好防范。
公司开展的跨期套保交易是指当单一期货交易市场（如上海期货交
易所）同一商品不同交割月份的合约之间产生正差价且正差价达到
公司设定的收益要求时，同时买入近期交割月份的合约、卖出远期
交割月份的合约且买卖手数相同的交易行为。该交易不以各交易合
约平仓获得期货交易利润为目的，正常盈利模式为通过各买进合
约、卖出合约的现货交割方式来获取无风险的买卖差价收益，其实
质为将期货市场作为远期交易市场，通过在该市场的现货买卖来获
取确定的收益。在同一市场同一品种同一时点进行买卖手数相同的
交易（公司卖出合约在买入现货交割时部分会进行一定比例的敞
口，用于抵销交易商品因交割结算价格的变动所产生的增值税影
响），交割的现货标的物为上海期货交易所指定交割仓库的标准化
仓单，货款收付方均为上海期货交易所，因此是安全的交易机制。
公司开展的期现套保是指根据本公司获取无风险收益的原则，公司
向合作方购买大宗商品、同时将此笔货物全部在上海期货交易所远
期合约卖出，进行套期保值的交易。公司同步实施购货和销售交易，
将上海期货交易所作为远期交易的平台，利用上海期货交易所的交
易机制，避免其他现货贸易可能存在的风险，是一种安全的交易机
制。所选择的大宗商品均属于全球性的大宗商品交易，交易品种属
性稳定易于保存，标的物均为上海期货交易所标准仓单，货物存放
在上海期货交易所的定点交割仓库，没有货物控制的风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及
相关假设与参数的设定
公司大宗商品交易品种在上海期货交易所交易，市场透明度大，成
交非常活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价
值。公司开展的套期保值业务满足套期保值准则中对公允价值套期
会计核算的要求，因此公司将衍生品的公允价值变动转入被套期工
具科目核算。
报告期末，公司在上海期货交易所持有合约的全部浮动亏损合计为
-81.55 万元，同时公司存货对应的公允价值增值81.55 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上
一报告期相比是否发生重大变化的说明
公司近几年均开展套期保值业务，不存在会计政策及会计核算发生
重大变化的情况。华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控
制情况的专项意见
独立董事认为：公司使用自有资金利用期货市场开展无风险的大宗
商品贸易业务履行了相关的审批程序，在风险可控制范围内，符合
国家相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。公司利用期货市
场开展大宗商品贸易业务的行为已建立了健全的业务操作规程并
得到有效执行。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
期末合约金额占公司
报告期末净资产比例
上海期交所天然橡胶1004 合约卖出 0.00 21,083,790.00 -815,525.00 0.91%
合计 0.00 21,083,790.00 -815,525.00 0.91%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 996,125,926.09 210,799,998.41 1,110,277,762.37 60,736,894.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 51,161,185.60 38,180.00 4,447,370.00
应收票据 2,156,690.00
应收账款 182,646,672.13 138,829,103.93
预付款项 101,278,209.96 697,445.00 82,419,394.54 13,634,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 16,800,000.00
其他应收款 149,266,633.64 509,613,924.16 119,284,793.80 455,514,999.58
买入返售金融资产
存货 250,957,726.68 276,411,057.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,452,241.86 12,097,175.04 137,897,966.81 63,740,446.10
流动资产合计 1,752,888,595.96 733,246,722.61 1,871,724,139.33 610,426,339.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 76,860,000.00 71,040,000.00
持有至到期投资华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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长期应收款
长期股权投资 377,919,310.69 1,491,832,042.63 340,329,415.94 1,466,832,042.63
投资性房地产 21,797,187.43 22,048,697.98
固定资产 1,123,523,677.77 182,710,448.00 1,119,053,835.08 183,913,965.43
在建工程 53,718,903.39 101,003.28 39,549,211.89 201,003.28
工程物资
固定资产清理 369.02
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,680,225.45 9,552,708.12 139,980,247.16 9,606,241.53
开发支出 150,000.00 150,000.00
商誉 20,763,326.05 20,763,326.05
长期待摊费用 19,899,415.80 887,444.44 20,244,638.72 894,944.44
递延所得税资产 11,298,989.26 11,298,989.26
其他非流动资产 496,000,000.00 496,000,000.00
非流动资产合计 2,340,611,404.86 1,685,083,646.47 2,280,458,362.08 1,661,448,197.31
资产总计 4,093,500,000.82 2,418,330,369.08 4,152,182,501.41 2,271,874,537.21
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 39,931,239.70 120,220,423.17
应付账款 107,989,462.37 111,396.10 115,832,574.68 111,396.10
预收款项 231,213,497.73 5,147,432.01 212,201,560.26 5,148,486.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 62,350,125.58 24,346,380.79 94,579,287.73 24,530,705.36
应交税费 48,872,792.90 -641,227.34 19,747,647.21 -9,115,983.68
应付利息
应付股利 41,279,781.62 10,154,781.62 13,354,781.62 10,154,781.62
其他应付款 88,098,983.80 228,121,264.59 113,889,104.65 274,797,303.28
递延收益 31,322,919.77 29,953,326.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 117,156,687.50 117,156,687.50 116,238,687.50 116,238,687.50
其他流动负债 815,525.00 449,175.00 14,577,485.25 8,088,466.50
流动负债合计 919,031,015.97 484,845,890.27 950,594,878.93 479,953,842.73
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 180,000,000.00华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
8
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,003,786.04 4,423,461.66
其他非流动负债
非流动负债合计 187,003,786.04 184,423,461.66
负债合计 1,106,034,802.01 484,845,890.27 1,135,018,340.59 479,953,842.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00
资本公积 72,096,101.85 48,029,656.11 67,731,101.85 48,029,656.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 231,425,510.46 147,306,265.26 231,425,510.46 147,306,265.26
一般风险准备
未分配利润 662,241,883.64 378,015,981.44 620,497,949.91 236,452,197.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,325,896,071.95 1,933,484,478.81 2,279,787,138.22 1,791,920,694.48
少数股东权益 661,569,126.86 737,377,022.60
所有者权益合计 2,987,465,198.81 1,933,484,478.81 3,017,164,160.82 1,791,920,694.48
负债和所有者权益总计 4,093,500,000.82 2,418,330,369.08 4,152,182,501.41 2,271,874,537.21
4.2 利润表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 689,844,978.19 59,953,332.06 472,950,734.64 27,320,434.94
其中：营业收入 689,844,978.19 59,953,332.06 472,950,734.64 27,320,434.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 627,852,310.59 64,127,056.30 421,585,743.44 29,541,191.90
其中：营业成本 472,334,830.79 55,685,745.55 324,255,800.44 27,057,231.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,874,166.79 292,733.40 13,627,976.92 355,395.80
销售费用 77,146,746.41 48,254,801.52华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
9
管理费用 56,259,813.79 10,888,431.12 38,105,684.59 6,111,249.23
财务费用 3,483,091.11 -2,739,853.77 2,691,479.97 -3,982,684.40
资产减值损失 -246,338.30 -5,350,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,494,137.53 9,000.00 9,000.00
投资收益（损失以“-”号填列） 25,857,472.07 145,737,508.57 -1,687,894.81 73,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,113,998.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 92,344,277.20 141,563,784.33 49,686,096.39 71,288,243.04
加：营业外收入 2,075,865.54 3,387,257.39 0.27
减：营业外支出 212,409.82 255,740.19 221.63
其中：非流动资产处置损失 25,099.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 94,207,732.92 141,563,784.33 52,817,613.59 71,288,021.68
减：所得税费用 28,070,477.69 16,829,003.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 66,137,255.23 141,563,784.33 35,988,610.00 71,288,021.68
归属于母公司所有者的净利润 41,743,933.73 141,563,784.33 26,049,554.59 71,288,021.68
少数股东损益 24,393,321.50 9,939,055.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0307 0.1041 0.0192 0.0524
（二）稀释每股收益 0.0307 0.1041 0.0192 0.0524
七、其他综合收益 4,365,000.00
八、综合收益总额 70,502,255.23 141,563,784.33 35,988,610.00 71,288,021.68
归属于母公司所有者的综合收益总额 46,108,933.73 141,563,784.33 26,049,554.59 71,288,021.68
归属于少数股东的综合收益总额 24,393,321.50 9,939,055.41
4.3 现金流量表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 723,450,740.46 70,019,262.30 486,346,776.25 24,961,267.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 785,051.00 167,279.66
收到其他与经营活动有关的现金 84,859,124.01 101,685,383.78 103,621,510.37 196,087,425.55华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
10
经营活动现金流入小计 809,094,915.47 171,704,646.08 590,135,566.28 221,048,693.05
购买商品、接受劳务支付的现金 444,026,682.40 728,005.95 331,312,988.10 9,795,400.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 121,511,154.34 3,851,937.93 101,807,406.27 6,893,970.90
支付的各项税费 51,927,164.34 786,292.22 47,406,658.90 754,017.74
支付其他与经营活动有关的现金 112,280,154.50 188,030,752.10 59,867,678.05 18,658,934.63
经营活动现金流出小计 729,745,155.58 193,396,988.20 540,394,731.32 36,102,323.27
经营活动产生的现金流量净额 79,349,759.89 -21,692,342.12 49,740,834.96 184,946,369.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,373,852.93 1,256,055.00
取得投资收益收到的现金 4,641,807.72 167,394,427.05 162,781.73 73,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
84,044.65 9,900.15 249,729.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,099,705.30 168,660,382.20 412,511.17 73,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
23,071,044.78 1,040,088.39 39,182,623.33 1,256,735.94
投资支付的现金 140,826,673.07 44,654,235.00 82,260.42 82,260.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,008.86
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 163,897,717.85 45,694,323.39 39,270,892.61 1,338,996.36
投资活动产生的现金流量净额 -110,798,012.55 122,966,058.81 -38,858,381.44 72,161,003.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,080,000.00 5,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,080,000.00
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 57,080,000.00 50,000,000.00 35,800,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,116,998.75 1,210,612.50 104,996,100.00 699,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 92,896,534.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 93,116,998.75 1,210,612.50 114,996,100.00 699,200.00
筹资活动产生的现金流量净额 -36,036,998.75 48,789,387.50 -79,196,100.00 -699,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,485,251.41 150,063,104.19 -68,313,646.48 256,408,173.42华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
11
加：期初现金及现金等价物余额 1,061,025,427.19 60,736,894.22 1,103,993,722.36 99,308,874.82
六、期末现金及现金等价物余额 993,540,175.78 210,799,998.41 1,035,680,075.88 355,717,048.24
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
董事长：温子健（签字）
二〇一〇年四月二十七日
