现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52270652 |
340706814 |
239527638 |
138462418 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
361385882 |
3552359278 |
2851798534 |
1966824972 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45172644 |
335399004 |
283551053 |
197564049 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
205695271 |
2689481388 |
2235876290 |
1545378539 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73396835 |
503214910 |
283452279 |
157150038 |
| 经营活动现金流出小计 |
333037911 |
3653980603 |
2903948449 |
1976991152 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
28347972 |
-101621325 |
-52149915 |
-10166180 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
329023447 |
573553620 |
258477280 |
144220218 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
49100 |
193130506 |
186942085 |
97814498 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
356312889 |
1665408826 |
468883068 |
261916100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11511519 |
93558248 |
58182805 |
36760679 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
239035520 |
587726250 |
314782807 |
128611081 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
117277370 |
1077682575 |
154100261 |
133305019 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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995707869 |
939707869 |
341495218 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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995707869 |
939707869 |
341495218 |
| 偿还债务所支付的现金 |
44593763 |
1367647000 |
606690000 |
340315000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2000000 |
2000000 |
2000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
84648069 |
1870378316 |
934551492 |
563239197 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-84648069 |
-874670448 |
5156377 |
-221743979 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
33 |
-4782 |
-149 |
137 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
60977306 |
101386021 |
107106574 |
-98605003 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-2140371751 |
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-155278611 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33056000 |
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37407165 |
| 无形资产摊销 |
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7755750 |
-- |
5971982 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3603900 |
-- |
-3139016 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
5704 |
| 财务费用 |
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311914249 |
-- |
150265596 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-112670878 |
-- |
-27739973 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
37878778 |
-- |
-23163300 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
628542568 |
-- |
146138338 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-714029578 |
-- |
-175844272 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-101621325 |
-- |
-10166180 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
612318990 |
-- |
412327965 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
510932968 |
-- |
510932968 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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101386021 |
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-98605003 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
19445179 |
-- |
5539085 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
309023300 |
3196496853 |
2597209122 |
1813602181 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
91931 |
15155610 |
15061774 |
14760373 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
329023447 |
573553620 |
258477280 |
144220218 |
