现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39092450 |
41853481 |
12335012 |
308453397 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
279628370 |
204707027 |
102128106 |
909440051 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
64203782 |
43956419 |
24947030 |
108215768 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
194201491 |
133401723 |
72272517 |
424226907 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39171312 |
30150335 |
13938094 |
140725974 |
| 经营活动现金流出小计 |
312971334 |
216981622 |
115346537 |
704365625 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-33342964 |
-12274595 |
-13218432 |
205074426 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
58269216 |
27676486 |
20237597 |
90314422 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1619332 |
1616422 |
1279179 |
6757255 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1535693 |
-- |
-- |
3294792 |
| 投资活动现金流入小计 |
85344341 |
36763842 |
28617719 |
135604021 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5919208 |
4792058 |
1758198 |
51322390 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1565000 |
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174031 |
| 投资活动现金流出小计 |
28316712 |
22624563 |
19590702 |
79006421 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
57027628 |
14139279 |
9027017 |
56597600 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
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760413334 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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40000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10000000 |
10000000 |
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800413334 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29750256 |
10680683 |
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1185647460 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2399066 |
1186891 |
263259 |
9588039 |
| 筹资活动现金流出小计 |
70256066 |
32698743 |
10674582 |
1296955896 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-60256066 |
-22698743 |
-10674582 |
-496542562 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10815 |
16575 |
9 |
8695 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36560587 |
-20817483 |
-14865988 |
-234861841 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-60704711 |
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-1174156540 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10031971 |
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24794015 |
| 无形资产摊销 |
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3043695 |
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6471587 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-255348 |
-- |
393229 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11847 |
-- |
65138 |
| 财务费用 |
-- |
42125163 |
-- |
96384402 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9397435 |
-- |
136042902 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
33419 |
-- |
3576320 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4405139 |
-- |
151163715 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-23497613 |
-- |
43280635 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-12274595 |
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205074426 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
99065372 |
-- |
119882855 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
119882855 |
-- |
354744696 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-20817483 |
-- |
-234861841 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
13468952 |
-- |
17032943 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
239870783 |
162853546 |
89793094 |
598901870 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
665138 |
-- |
-- |
2084784 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
58269216 |
27676486 |
20237597 |
90314422 |
