华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长（法定代表人）温子健先生、总裁刘东明先生、财务总监金伯富先生、财务部经理刘
秀菊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 4,393,805,473.44 4,152,182,501.41 5.82
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,412,659,241.06 2,279,787,138.22 5.83
股本（股） 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.77 1.68 5.36
2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 891,629,442.18 32.20 2,395,198,824.49 40.36
归属于上市公司股东的净利润（元） 84,589,834.69 49.86 178,549,549.29 46.14
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 444,675,642.16 274.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.33 266.67
基本每股收益（元/股） 0.0622 49.88 0.1313 46.21
稀释每股收益（元/股） 0.0622 49.88 0.1313 46.21
加权平均净资产收益率（%） 3.64 增加1.00 个百分点7.54 增加1.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
3.56 增加1.27 个百分点6.18 增加1.64 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益 25,141,544.21
主要是控股子公司海南新海岸置
业股份有限公司转让海南凯瑞置
业有限公司20%股权获得的投资
收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5,189,131.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
31,095,870.06
主要是新股申购收益和持有的
中国平安等交易性金融资产
公允价值增加
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -473,542.52华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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所得税影响额 -14,623,570.87
少数股东权益影响额 -14,126,469.85
合计 32,202,962.76 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 127,374
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
首都机场集团公司 276,178,570 人民币普通股
上海新华闻投资有限公司 267,205,570 人民币普通股
海口市燃气集团公司 25,381,552 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金15,115,462 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 9,783,128 人民币普通股
宗燕生 6,711,900 人民币普通股
蔡寿鹏 4,390,536 人民币普通股
苗瑾 3,640,000 人民币普通股
黄玮 3,622,351 人民币普通股
江涛 3,604,141 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目 期末数 期初数
增减变动
数
增减比
例
变动原因
交易性金融资产 7,409.05 444.74 6,964.31 1565.94%
主要系控股子公司陕西华商传媒集团有限
责任公司（以下简称“华商传媒”）从二
级市场买入中国平安
应收账款 22,253.90 13,882.91 8,370.98 60.30%
主要系控股子公司应收广告发布费及应收
气费增加
预付账款 12,795.99 8,241.94 4,554.05 55.25% 主要系华商传媒预付广告分成款等
其他流动资产 - 13,789.80 -13,789.80 -100.00% 套期保值大宗商品出售
长期股权投资 47,357.66 34,032.94 13,324.71 39.15% 华商传媒增加了对其子公司的股权投资
在建工程 6,869.63 3,954.92 2,914.71 73.70% 主要系燃气管道施工工程量增加
短期借款 16,260.00 10,000.00 6,260.00 62.60% 1-9 月公司新增6260 万元贷款
应付票据 4,148.45 12,022.04 -7,873.59 -65.49% 华商传媒汇票到期承兑
应付账款 15,865.08 11,583.26 4,281.83 36.97% 购进原材料增加导致应付账款增加
预收账款 29,866.27 21,220.16 8,646.11 40.74% 预收订报款、广告款增加
应付职工薪酬 5,726.66 9,457.93 -3,731.27 -39.45% 上年末预提工资及奖金在第一季度发放华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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应交税费 7,994.47 1,974.76 6,019.70 304.83%
主要系计提的所得税增加和增值税进项税
额减少
应付股利 2,676.53 1,335.48 1,341.06 100.42% 主要系部分法人股东尚未领取股利
其他流动负债 - 1,457.75 -1,457.75 -100.00% 套期保值大宗商品出售，套期工具平仓
本期
项目
(7-9 月)
上年同期
增减变动
数
增减比
例
变动原因
营业收入 89,162.94 67,447.10 21,715.85 32.20%
传媒、燃气和大宗商品贸易业务的营业收
入增加
营业成本 57,020.81 39,471.31 17,549.50 44.46% 收入增加导致成本相应增加
公允价值变动净收
益
652.41 10.20 642.21 6296.22%
持有的中国平安等交易性金融资产公允价
值增加
投资收益 3,383.45 1,111.96 2,271.49 204.28%
新股申购收益及收到的股权投资分红比上
年同期增加
利润总额 19,919.07 13,971.28 5,947.78 42.57% 营业收入和投资收益增加
归属于母公司所有
者的净利润
8,458.98 5,644.64 2,814.34 49.86% 营业收入和投资收益增加
项目
年初至报告
期期末
上年同期
增减变动
数
增减比
例
变动原因
营业收入 239,519.88 170,643.24 68,876.64 40.36%
传媒、燃气和大宗商品贸易业务的营业收
入增加
营业成本 158,179.66 106,445.22 51,734.44 48.60% 收入增加导致成本相应增加
销售费用 24,364.78 17,628.60 6,736.18 38.21% 收入增加导致销售费用相应增加
投资收益 9,047.69 2,622.82 6,424.86 244.96%
股权转让收益、新股申购收益及收到的股
权投资分红比上年同期增加
营业外收入 958.31 575.58 382.73 66.50% 1-9 月收到的政府补助比上年同期增加
归属于母公司所有
者的净利润
17,854.95 12,217.88 5,637.07 46.14% 营业收入和投资收益增加
销售商品、提供劳务
收到的现金
252,850.54 178,422.30 74,428.25 41.71% 销售收入增加，收到的现金增加
收到的其他与经营
活动有关的现金
20,255.79 14,695.17 5,560.62 37.84% 主要系代收的报款及往来款增加
经营活动产生的现
金流量净额
44,467.56 11,861.16 32,606.41 274.90% 销售收入收到的现金增加
收回投资所收到的
现金
23,470.12 1,798.94 21,671.18 1204.66% 售出中签新股收回投资
投资所支付的现金 48,325.66 10,509.70 37,815.96 359.82%
主要系支付中签新股投资成本及华商传媒
增加对其子公司投资
投资活动产生的现
金流量净额
-28,992.31 -16,192.71 -12,799.60 -79.05%
主要系支付中签新股投资成本及华商传媒
增加对其子公司投资
筹资活动产生的现
金流量净额
-9,857.83 -5,746.81 -4,111.02 -71.54%
借款收到的现金减少，支付股利比上年同
期增加华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
首都机场集
团公司
将北京首都机场广告有限公司的
股权及其他媒体资产注入本公司
该承诺事项目前仍在协商之中
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 - - -
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票 601318 中国平安 49,999,621.98 1,016,168 53,745,125.52 91.15 3,745,503.54
2 股票 601377 兴业证券 3,340,000.00 334,000 3,340,000.00 5.66 0.00
3 股票 002485 希努尔 492,100.00 18,500 492,100.00 0.83 0.00
4 股票 002487 大金重工 405,300.00 10,500 405,300.00 0.69 0.00
5 股票 300125 易世达 247,500.00 4,500 247,500.00 0.42 0.00华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
5
6 股票 300128 锦富新材 245,000.00 7,000 245,000.00 0.42 0.00
7 股票 300126 锐奇股份 221,000.00 6,500 221,000.00 0.37 0.00
8 股票 601177 杭齿前进 124,350.00 15,000 124,350.00 0.21 0.00
9 股票 002486 嘉麟杰 81,750.00 7,500 81,750.00 0.14 0.00
10 股票 300127 银河磁体 63,000.00 3,500 63,000.00 0.11 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 9,320,240.48
合计 55,219,621.98 - 58,965,125.52 100 13,065,744.02
证券投资情况说明
公司及控股子公司的证券投资行为已获得公司董事会的批准，并制定了相关的内控制度，安排专门部门负责证券投资的日常
管理工作，合理利用暂时闲置资金，增加公司的投资收益。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年08 月02 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人投资者 了解业务发展方向
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
期末合约金额占公司
报告期末净资产比例
上海期交所橡胶RU1010 合约买入 0.00 53,310,000.00 0.00 2.21%
合计 0.00 53,310,000.00 0.00 2.21%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,117,199,700.32 149,631,015.48 1,110,277,762.37 60,736,894.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 74,090,475.52 129,390.00 4,447,370.00
应收票据 2,156,690.00
应收账款 222,538,953.44 138,829,103.93
预付款项 127,959,907.88 666,000.00 82,419,394.54 13,634,000.00华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 16,800,000.00
其他应收款 152,931,555.40 431,444,860.77 119,284,793.80 455,514,999.58
买入返售金融资产
存货 269,563,855.41 11,280,973.45 276,411,057.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 137,897,966.81 63,740,446.10
流动资产合计 1,964,284,447.97 593,152,239.70 1,871,724,139.33 610,426,339.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 65,700,000.00 71,040,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 473,576,552.69 1,516,832,042.63 340,329,415.94 1,466,832,042.63
投资性房地产 21,234,016.99 22,048,697.98
固定资产 1,113,044,450.87 180,389,809.01 1,119,053,835.08 183,913,965.43
在建工程 68,696,308.03 101,003.28 39,549,211.89 201,003.28
工程物资
固定资产清理 1,630.04
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,163,809.71 9,445,641.30 139,980,247.16 9,606,241.53
开发支出 36,000.00 150,000.00
商誉 20,763,326.05 20,763,326.05
长期待摊费用 18,005,941.83 872,444.44 20,244,638.72 894,944.44
递延所得税资产 11,298,989.26 11,298,989.26
其他非流动资产 496,000,000.00 496,000,000.00
非流动资产合计 2,429,521,025.47 1,707,640,940.66 2,280,458,362.08 1,661,448,197.31
资产总计 4,393,805,473.44 2,300,793,180.36 4,152,182,501.41 2,271,874,537.21
流动负债：
短期借款 162,600,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 41,484,502.50 120,220,423.17
应付账款 158,650,830.11 925,260.10 115,832,574.68 111,396.10
预收款项 298,662,666.62 8,662,120.92 212,201,560.26 5,148,486.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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应付职工薪酬 57,266,619.24 14,870,429.73 94,579,287.73 24,530,705.36
应交税费 79,944,654.78 1,270,891.20 19,747,647.21 -9,115,983.68
应付利息
应付股利 26,765,332.63 20,873,004.42 13,354,781.62 10,154,781.62
其他应付款 86,449,350.87 175,093,343.58 113,889,104.65 274,797,303.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
递延收益 34,929,812.24 29,953,326.86
一年内到期的非流动负债 108,992,687.50 108,992,687.50 116,238,687.50 116,238,687.50
其他流动负债 14,577,485.25 8,088,466.50
流动负债合计 1,055,746,456.49 430,687,737.45 950,594,878.93 479,953,842.73
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 180,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,024,837.55 4,423,461.66
其他非流动负债
非流动负债合计 184,024,837.55 184,423,461.66
负债合计 1,239,771,294.04 430,687,737.45 1,135,018,340.59 479,953,842.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00
资本公积 76,458,941.15 48,029,656.11 67,731,101.85 48,029,656.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 231,425,510.46 147,306,265.26 231,425,510.46 147,306,265.26
一般风险准备
未分配利润 744,642,213.45 314,636,945.54 620,497,949.91 236,452,197.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,412,659,241.06 1,870,105,442.91 2,279,787,138.22 1,791,920,694.48
少数股东权益 741,374,938.34 737,377,022.60
所有者权益合计 3,154,034,179.40 1,870,105,442.91 3,017,164,160.82 1,791,920,694.48
负债和所有者权益总计 4,393,805,473.44 2,300,793,180.36 4,152,182,501.41 2,271,874,537.21
4.2 本报告期利润表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 891,629,442.18 21,866,982.27 674,470,991.39 11,561,259.21华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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其中：营业收入 891,629,442.18 21,866,982.27 674,470,991.39 11,561,259.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 732,984,703.44 28,486,517.04 546,464,327.90 18,910,291.78
其中：营业成本 570,208,141.45 21,046,460.13 394,713,129.44 10,271,120.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,818,764.91 415,420.44 25,804,432.04 328,855.60
销售费用 85,973,835.51 68,582,734.33
管理费用 43,233,282.99 9,497,907.36 52,740,074.71 10,649,199.66
财务费用 1,208,587.83 -2,473,270.89 4,623,957.38 -2,338,883.97
资产减值损失 542,090.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6,524,141.44 102,000.00 102,000.00
投资收益（损失以“-”号填列） 33,834,467.36 2,673,841.30 11,119,605.61 398,901.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 199,003,347.54 -3,945,693.47 139,228,269.10 -6,848,131.47
加：营业外收入 842,941.66 560.00 1,223,881.24 2,560.00
减：营业外支出 655,625.25 160,173.00 739,305.18 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 199,190,663.95 -4,105,306.47 139,712,845.16 -6,895,571.47
减：所得税费用 47,093,557.85 38,637,009.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 152,097,106.10 -4,105,306.47 101,075,836.03 -6,895,571.47
归属于母公司所有者的净利润 84,589,834.69 -4,105,306.47 56,446,437.71 -6,895,571.47
少数股东损益 67,507,271.41 44,629,398.32 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0622 0.0415
（二）稀释每股收益 0.0622 0.0415
七、其他综合收益 10,129,500.00
八、综合收益总额 162,226,606.10 -4,105,306.47 101,075,836.03 -6,895,571.47
归属于母公司所有者的综合收益总额 94,719,334.69 -4,105,306.47 56,446,437.71 -6,895,571.47
归属于少数股东的综合收益总额 67,507,271.41 44,629,398.32 0.00
4.3 年初到报告期末利润表华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
9
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,395,198,824.49 123,571,994.45 1,706,432,407.24 39,847,779.40
其中：营业收入 2,395,198,824.49 123,571,994.45 1,706,432,407.24 39,847,779.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,061,538,462.55 144,094,313.75 1,440,426,800.95 57,392,042.29
其中：营业成本 1,581,796,584.61 120,186,870.64 1,064,452,202.72 37,328,351.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 77,017,441.49 1,022,700.07 59,714,556.63 1,014,833.59
销售费用 243,647,795.51 176,286,024.81
管理费用 147,782,142.77 30,731,760.06 136,707,901.98 30,074,199.55
财务费用 10,051,059.71 -7,847,017.02 8,582,384.82 -11,025,342.61
资产减值损失 1,243,438.46 -5,316,270.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,870,503.54 282,000.00 282,000.00
投资收益（损失以“-”号填列） 90,476,860.15 151,827,254.39 26,228,240.28 125,297,149.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,113,998.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 428,007,725.63 131,304,935.09 292,515,846.57 108,034,886.21
加：营业外收入 9,583,103.36 2,093,345.34 5,755,772.04 24,414.27
减：营业外支出 4,867,514.15 808,246.25 2,179,000.70 640,775.00
其中：非流动资产处置损失 25,099.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 432,723,314.84 132,590,034.18 296,092,617.91 107,418,525.48
减：所得税费用 107,773,068.29 81,309,429.84 -471,565.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 324,950,246.55 132,590,034.18 214,783,188.07 107,890,090.53
归属于母公司所有者的净利润 178,549,549.29 132,590,034.18 122,178,817.44 107,890,090.53
少数股东损益 146,400,697.26 92,604,370.63 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1313 0.0898
（二）稀释每股收益 0.1313 0.0898
七、其他综合收益 726,839.30
八、综合收益总额 325,677,085.85 132,590,034.18 214,783,188.07 107,890,090.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 179,276,388.59 132,590,034.18 122,178,817.44 107,890,090.53
归属于少数股东的综合收益总额 146,400,697.26 92,604,370.63 0.00华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
10
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,528,505,440.48 145,010,331.27 1,784,222,950.03 53,440,800.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,587,730.67 184,801.89
收到其他与经营活动有关的现金 202,557,921.81 118,614,797.67 146,951,688.67 233,096,733.45
经营活动现金流入小计 2,733,651,092.96 263,625,128.94 1,931,359,440.59 286,537,533.48
购买商品、接受劳务支付的现金 1,536,904,365.45 74,033,023.07 1,195,390,586.38 161,923,700.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 296,460,793.64 13,936,703.15 254,151,729.61 13,442,959.51
支付的各项税费 184,354,713.20 3,550,463.68 150,926,276.29 3,004,892.07
支付其他与经营活动有关的现金 271,255,578.51 190,690,286.89 212,279,283.73 192,998,659.18
经营活动现金流出小计 2,288,975,450.80 282,210,476.79 1,812,747,876.01 371,370,210.76
经营活动产生的现金流量净额 444,675,642.16 -18,585,347.85 118,611,564.58 -84,832,677.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 234,701,215.06 5,200,645.00 17,989,444.63 1,028,640.00
取得投资收益收到的现金 58,266,121.98 183,110,451.59 31,705,221.78 125,297,149.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
1,492,389.37 254,671.87 498,473.12 139,264.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12,316,500.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 294,459,726.41 188,565,768.46 62,509,639.53 126,465,053.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
101,126,257.87 2,652,470.19 119,339,724.93 2,337,539.83
投资支付的现金 483,256,552.88 73,690,035.00 105,107,427.12 1,177,300.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额华闻传媒投资集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
11
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 584,382,810.75 76,342,505.19 224,447,152.05 3,514,840.25
投资活动产生的现金流量净额 -289,923,084.34 112,223,263.27 -161,937,512.52 122,950,212.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,080,000.00 6,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金16,080,000.00 6,800,000.00
取得借款收到的现金 82,600,000.00 50,000,000.00 160,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 98,680,000.00 50,000,000.00 166,800,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 10,000,000.00 90,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 167,258,284.69 44,743,794.16 134,268,053.09 21,500,971.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润92,896,534.76 92,896,534.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 197,258,284.69 54,743,794.16 224,268,053.09 41,500,971.84
筹资活动产生的现金流量净额 -98,578,284.69 -4,743,794.16 -57,468,053.09 -11,500,971.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 56,174,273.13 88,894,121.26 -100,794,001.03 26,616,563.73
加：期初现金及现金等价物余额 1,061,025,427.19 60,736,894.22 1,103,993,722.36 99,308,874.82
六、期末现金及现金等价物余额 1,117,199,700.32 149,631,015.48 1,003,199,721.33 125,925,438.55
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
董事长：温子健（签字）
二〇一〇年十月二十八日
