华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
温子健 董事长 因与其他工作安排时间冲突 汪方怀
王伟旭 董事 因与其他工作安排时间冲突 汪方怀
杨 力 董事 因与其他工作安排时间冲突 刘东明
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长（法定代表人）温子健先生、总裁刘东明先生、财务总监金伯富先生、财务部经理刘
秀菊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,744,478,300.93 4,554,485,043.27 4.17
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,475,435,642.20 2,438,732,632.41 1.51
股本（股） 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.82 1.79 1.68
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 857,633,293.13 689,844,978.19 24.32
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,703,009.79 41,743,933.73 -12.08
经营活动产生的现金流量净额（元） 128,024,666.05 79,349,759.89 61.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 0.06 50.00
基本每股收益（元/股） 0.0270 0.0307 -12.05
稀释每股收益（元/股） 0.0270 0.0307 -12.05
加权平均净资产收益率（%） 1.48 1.81 减少 0.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.58 0.97 增加 0.61 个百分点
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -2,764.38
1
华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
279,952.91
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 -4,012,744.54
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,352.91
所得税影响额 1,598,999.70
少数股东权益影响额 -254,726.50
合计 -2,440,635.72 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 121,338
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海新华闻投资有限公司 267,205,570 人民币普通股
首都机场集团公司 267,205,570 人民币普通股
海口市燃气集团公司 24,218,629 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 10,436,454 人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 9,071,494 人民币普通股
郑素娥 8,465,260 人民币普通股
宗燕生 6,712,100 人民币普通股
蔡寿鹏 4,390,536 人民币普通股
苗瑾 3,644,200 人民币普通股
江涛 3,604,141 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
增减变动 增减比
项目 期末数 期初数 变动原因
数 例
本期控股子公司深圳证券时报传媒有限公司应收
应收账款 21,325.88 14,815.75 6,510.13 43.94% 信息披露费及陕西华商传媒集团有限责任公司
（以下简称“华商传媒”）应收广告发布费增加
本期公司大宗商品贸易库存增加 5976 万元，华商
传媒原材料增加 2930 万元，海南民生管道燃气有
存货 34,909.52 24,516.35 10,393.17 42.39%
限公司（以下简称“民生燃气”）工程施工及原
材料增加约 1400 万元
其他流动资产 0.00 12,601.77 -12,601.77 -100.00% 本期套期保值大宗商品出售
本期公司归还短期借款 5000 万元，民生燃气及华
短期借款 31,260.00 16,260.00 15,000.00 92.25%
商传媒分别新增短期借款 3000 万元及 17000 万元
2
华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 5,844.23 12,807.69 -6,963.46 -54.37% 上年末预提工资及奖金在本期发放
其他应付款 20,785.02 15,604.38 5,180.64 33.20% 本期华商传媒收到的广告保证金及投资款增加
增减变动 增减比
项目 本期 上年同期 变动原因
数 例
营业税金及附
2,552.87 1,887.42 665.46 35.26% 本期收入增加，税金相应增加
加
本期没有股权转让收益，大宗商品贸易套期保值
体现的账面投资收益为负数，套期保值体现的账
投资收益 -1,692.70 2,585.75 -4,278.44 -165.46%
面投资收益与大宗商品贸易差价抵销后的收益将
为正数
少数股东损益 3,832.26 2,439.33 1,392.93 57.10% 本期少数股东持股比例较大的子公司盈利增加
经营活动产生
的现金流量净 12,802.47 7,934.98 4,867.49 61.34% 本期销售商品、提供劳务收到的现金增加
额
投资活动产生
的现金流量净 -2,710.46 -11,079.80 8,369.34 75.54% 本期收回的投资增加及投资所支付的现金减少
额
筹资活动产生
本期控股子公司收到的少数股东投资增加及借款
的现金流量净 -66.95 -3,603.70 3,536.75 98.14%
增加
额
现金及现金等 经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量
10,025.05 -6,748.53 16,773.58 248.55%
价物净增加额 净额均增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
3
华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
收购报告书或权益变动报告书 将北京首都机场广告有限公司的
首都机场集团公司 该承诺事项目前仍在协商之中
中所作承诺 股权及其他媒体资产注入本公司
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 - - -
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券品 证券代 初始投资金额 期末持有数量 占期末证券总投资
序号 证券简称 期末账面值 报告期损益
种 码 （元） （股） 比例 （%）
1 股票 601318 中国平安 49,999,621.98 1,016,168 50,259,669.28 96.81 -6,808,325.60
2 股票 601558 华锐风电 540,000.00 6,000 437,220.00 0.84 -102,780.00
3 股票 300199 翰宇药业 332,090.00 11,000 332,090.00 0.64 0.00
4 股票 300198 纳川股份 263,500.00 8,500 263,500.00 0.51 0.00
5 股票 002563 森马服饰 268,000.00 4,000 229,400.00 0.44 -38,600.00
6 股票 002525 胜景山河 171,000.00 5,000 171,000.00 0.33 0.00
7 股票 300200 高盟新材 120,340.00 5,500 120,340.00 0.23 0.00
8 股票 601700 风范股份 70,000.00 2,000 56,680.00 0.11 -13,320.00
9 股票 300201 海伦哲 31,500.00 1,500 31,500.00 0.06 0.00
10 股票 002540 亚太科技 20,000.00 500 16,805.00 0.03 -3,195.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - -365,255.25
合计 51,816,051.98 - 51,918,204.28 100 -7,331,475.85
证券投资情况说明
公司及控股子公司的证券投资行为已事先获得董事会的批准。公司及控股子公司制定了相关的内控制度，并安排专门部门负
责证券的日常工作管理，合理利用闲置资金，增加公司的投资收益。华商传媒下属子公司持有的中国平安（601318）1,016,168
股的期末账面值与期初账面值相比产生公允价值变动-6,808,325.60 元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 10 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人投资者 公司控股股东有关情况
2011 年 03 月 01 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人投资者 首都机场资产注入问题
2011 年 03 月 21 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人投资者 首都机场所持公司股份的转让进展情况
4
华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
公司衍生品交易品种包括上海期货交易所燃料油、锌及天然橡胶
的期货合约，仅限于与企业正常的大宗商品套期保值贸易业务。
在保证正常生产经营的前提下，为提高公司自有资金的使用效率，
公司使用不超过 2 亿元的闲置资金，利用上海期货交易所开展大
宗商品（如橡胶、铜、铝、锌、燃料油等）现货和期货套期保值
贸易业务，有利于提高公司自有资金的使用效率。
为规范大宗商品贸易业务，确保大宗商品贸易无风险操作，公司
制定了《大宗商品贸易业务操作规程》，规定了严格的贸易业务操
作规程及违规操作的处罚措施，强调必须做好套期保值操作。同
时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的市场风险、
信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的评估并做好防范。
公司开展的跨期套保交易是指当单一期货交易市场（如上海期货
交易所）同一商品不同交割月份的合约之间产生正差价且正差价
达到公司设定的收益要求时，同时买入近期交割月份的合约、卖
出远期交割月份的合约且买卖手数相同的交易行为。该交易不以
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 各交易合约平仓获得期货交易利润为目的，正常盈利模式为通过
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 各买进合约、卖出合约的现货交割方式来获取无风险的买卖差价
等） 收益，其实质为将期货市场作为远期交易市场，通过在该市场的
现货买卖来获取确定的收益。在同一市场同一品种同一时点进行
买卖手数相同的交易（公司卖出合约在买入现货交割时部分会进
行一定比例的敞口，用于抵销交易商品因交割结算价格的变动所
产生的增值税影响），交割的现货标的物为上海期货交易所指定交
割仓库的标准化仓单，货款收付方均为上海期货交易所，因此是
安全的交易机制。
公司开展的期现套保是指根据本公司获取无风险收益的原则，公
司向合作方购买大宗商品、同时将此笔货物全部在上海期货交易
所远期合约卖出，进行套期保值的交易。公司同步实施购货和销
售交易，将上海期货交易所作为远期交易的平台，利用上海期货
交易所的交易机制，避免其他现货贸易可能存在的风险，是一种
安全的交易机制。所选择的大宗商品均属于全球性的大宗商品交
易，交易品种属性稳定易于保存，标的物均为上海期货交易所标
准仓单，货物存放在上海期货交易所的定点交割仓库，没有货物
控制的风险。
公司大宗商品交易品种在上海期货交易所交易，市场透明度大，
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 成交非常活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 允价值。公司开展的套期保值业务满足套期保值准则中对公允价
假设与参数的设定 值套期会计核算的要求，因此公司将衍生品的公允价值变动转入
被套期工具科目核算。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 公司近几年均开展套期保值业务，不存在会计政策及会计核算发
报告期相比是否发生重大变化的说明 生重大变化的情况。
独立董事对公司大宗商品贸易业务进行核查后认为：公司使用自
有资金利用期货市场开展无风险的大宗商品贸易业务履行了相关
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制
的审批程序，在风险可控制范围内,符合国家相关法律、法规及《公
情况的专项意见
司章程》等有关规定。公司利用期货市场开展大宗商品贸易业务
的行为已建立了健全的业务操作规程并得到有效执行。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
5
华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,406,193,267.92 102,678,591.37 1,307,069,556.40 112,445,142.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 51,918,204.28 34,200.00 64,271,954.88 34,200.00
应收票据 500,000.00 1,868,825.00
应收账款 213,258,806.32 148,157,490.00
预付款项 136,719,566.30 60,300.00 135,470,692.41 50,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,026,000.00 183,750,000.00
其他应收款 91,778,168.52 426,556,603.37 110,072,652.77 383,465,668.73
买入返售金融资产
存货 349,095,216.57 14,940,265.42 245,163,500.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 126,017,699.11 89,787,610.62
流动资产合计 2,250,489,229.91 728,019,960.16 2,138,092,371.40 585,782,621.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 577,810,270.26 1,516,832,042.63 516,531,118.59 1,516,832,042.63
投资性房地产 20,690,896.33 20,962,456.66
固定资产 1,138,082,547.54 177,560,936.39 1,127,987,653.88 178,634,619.21
在建工程 59,457,321.85 101,003.28 56,560,747.19 101,003.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 135,683,947.02 5,174,057.51 136,395,040.29 5,193,312.71
开发支出 36,000.00 36,000.00
商誉 20,301,509.25 20,301,509.25
长期待摊费用 21,852,252.71 857,444.44 19,543,819.95 864,944.44
6
华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
递延所得税资产 19,074,326.06 19,074,326.06
其他非流动资产 501,000,000.00 499,000,000.00
非流动资产合计 2,493,989,071.02 1,700,525,484.25 2,416,392,671.87 1,701,625,922.27
资产总计 4,744,478,300.93 2,428,545,444.41 4,554,485,043.27 2,287,408,543.63
流动负债：
短期借款 312,600,000.00 50,000,000.00 162,600,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,756,116.00
应付账款 179,076,976.00 111,396.10 139,630,026.67 111,396.10
预收款项 351,693,382.24 10,053,122.52 290,329,812.66 5,144,487.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 58,442,293.56 14,749,328.75 128,076,921.97 26,344,144.36
应交税费 86,467,180.34 -1,688,127.54 105,958,719.08 -12,285,104.71
应付利息
应付股利 20,873,004.42 20,873,004.42 20,873,004.42 20,873,004.42
其他应付款 207,850,160.51 165,880,756.38 156,043,764.22 163,631,362.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 160,828,687.50 100,828,687.50 159,910,687.50 99,910,687.50
其他流动负债 6,266,688.23 5,127,153.72
流动负债合计 1,377,831,684.57 360,808,168.13 1,173,445,740.75 408,857,132.00
非流动负债：
长期借款 99,720,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 119,968.23 1,822,049.63
其他非流动负债 62,825,135.43 59,871,809.18
非流动负债合计 162,665,103.66 141,693,858.81
负债合计 1,540,496,788.23 360,808,168.13 1,315,139,599.56 408,857,132.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00
资本公积 49,225,402.52 48,029,656.11 49,225,402.52 48,029,656.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 245,529,110.75 161,409,865.55 245,529,110.75 161,409,865.55
7
华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 820,548,552.93 498,165,178.62 783,845,543.14 308,979,313.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,475,435,642.20 2,067,737,276.28 2,438,732,632.41 1,878,551,411.63
少数股东权益 728,545,870.50 800,612,811.30
所有者权益合计 3,203,981,512.70 2,067,737,276.28 3,239,345,443.71 1,878,551,411.63
负债和所有者权益总计 4,744,478,300.93 2,428,545,444.41 4,554,485,043.27 2,287,408,543.63
4.2 利润表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 857,633,293.13 147,121,283.19 689,844,978.19 59,953,332.06
其中：营业收入 857,633,293.13 147,121,283.19 689,844,978.19 59,953,332.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 729,912,296.51 144,839,134.77 627,852,310.59 64,127,056.30
其中：营业成本 573,775,334.10 138,543,991.92 472,334,830.79 55,685,745.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,528,720.33 305,882.63 18,874,166.79 292,733.40
销售费用 83,430,435.03 77,146,746.41
管理费用 44,360,867.85 8,807,513.54 56,259,813.79 10,888,431.12
财务费用 3,487,771.32 -2,818,253.32 3,483,091.11 -2,739,853.77
资产减值损失 -670,832.12 -246,338.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,918,270.36 2,997,950.24 4,494,137.53
投资收益（损失以“-”号填列） -16,926,959.25 183,906,043.75 25,857,472.07 145,737,508.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,763,135.68 -2,113,998.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 106,875,767.01 189,186,142.41 92,344,277.20 141,563,784.33
加：营业外收入 851,412.76 2,075,865.54
减：营业外支出 186,694.22 277.76 212,409.82
其中：非流动资产处置损失 25,099.72 25,099.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 107,540,485.55 189,185,864.65 94,207,732.92 141,563,784.33
减：所得税费用 32,514,894.27 28,070,477.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 75,025,591.28 189,185,864.65 66,137,255.23 141,563,784.33
8
华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 36,703,009.79 189,185,864.65 41,743,933.73 141,563,784.33
少数股东损益 38,322,581.49 24,393,321.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0270 0.0307
（二）稀释每股收益 0.0270 0.0307
七、其他综合收益 0.00 4,365,000.00
八、综合收益总额 75,025,591.28 189,185,864.65 70,502,255.23 141,563,784.33
归属于母公司所有者的综合收益总额 36,703,009.79 189,185,864.65 46,108,933.73 141,563,784.33
归属于少数股东的综合收益总额 38,322,581.49 24,393,321.50
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 908,673,052.52 170,952,639.76 723,450,740.46 70,019,262.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 785,051.00
收到其他与经营活动有关的现金 89,262,920.38 57,614,619.38 84,859,124.01 101,685,383.78
经营活动现金流入小计 997,935,972.90 228,567,259.14 809,094,915.47 171,704,646.08
购买商品、接受劳务支付的现金 563,233,801.47 74,287,500.00 444,026,682.40 728,005.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 151,967,429.69 11,633,338.87 121,511,154.34 3,851,937.93
支付的各项税费 96,577,776.48 634,735.69 51,927,164.34 786,292.22
支付其他与经营活动有关的现金 58,132,299.21 104,852,236.91 112,280,154.50 188,030,752.10
经营活动现金流出小计 869,911,306.85 191,407,811.47 729,745,155.58 193,396,988.20
经营活动产生的现金流量净额 128,024,666.05 37,159,447.67 79,349,759.89 -21,692,342.12
二、投资活动产生的现金流量：
9
华闻传媒投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金 132,741,186.33 612,114.14 48,373,852.93 1,256,055.00
取得投资收益收到的现金 79,258.41 5,116,159.61 4,641,807.72 167,394,427.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
197,518.00 84,044.65 9,900.15
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 133,017,962.74 5,728,273.75 53,099,705.30 168,660,382.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
31,239,057.37 1,182,186.50 23,071,044.78 1,040,088.39
现金
投资支付的现金 128,883,478.11 629,780.00 140,826,673.07 44,654,235.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 160,122,535.48 1,811,966.50 163,897,717.85 45,694,323.39
投资活动产生的现金流量净额 -27,104,572.74 3,916,307.25 -110,798,012.55 122,966,058.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 53,997,220.00 7,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 53,997,220.00 7,080,000.00
取得借款收到的现金 219,720,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 273,717,220.00 57,080,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 194,386,766.99 842,305.56 93,116,998.75 1,210,612.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 74,130,000.00 92,896,534.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 274,386,766.99 50,842,305.56 93,116,998.75 1,210,612.50
筹资活动产生的现金流量净额 -669,546.99 -50,842,305.56 -36,036,998.75 48,789,387.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 100,250,546.32 -9,766,550.64 -67,485,251.41 150,063,104.19
加：期初现金及现金等价物余额 1,305,942,721.60 112,445,142.01 1,061,025,427.19 60,736,894.22
六、期末现金及现金等价物余额 1,406,193,267.92 102,678,591.37 993,540,175.78 210,799,998.41
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
董事长：温子健（签字）
二〇一一年四月二十九日
10