华闻传媒投资股份有限公司2007年第三季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
王伟旭 因与其他工作安排时间冲突 温子健
尹伯成 因脚部受伤行动不便 储一昀
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长（法定代表人）温子健先生、总裁刘东明先生、财务总监金伯富先生、财务部经理刘秀菊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减
总资产 3,052,745,370.91 3,399,044,059.47 -10.19%
所有者权益（或股东权益） 2,106,136,524.10 2,018,514,811.34 4.34%
每股净资产 1.5485 1.4841 4.34%
年初至报告期期末 比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 341,433,609.93 23.20%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.251 23.04%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减
净利润 38,944,173.73 99,476,629.71 206.18%
基本每股收益 0.0370 0.0730 311.11%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0307 -
稀释每股收益 0.0370 0.0730 311.11%
净资产收益率 1.85% 4.72% 增加1.21个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.83% 1.99% 增加0.35个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
股权转让收益 25,017,966.68
营业外收入 183,981.80
营业外支出 -730,376.23
短期投资收益 -111,054.79
申购新股收益 33,301,580.46
合计 57,662,097.92
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 177,963户
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
首都机场集团公司 276,178,570 人民币普通股
中泰信托投资有限责任公司－单独管理0601号 72,584,755 人民币普通股
海口市煤气管理总公司 33,127,340 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 9,152,694 人民币普通股
上海新华闻投资有限公司 8,953,817 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 7,820,683 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投
6,999,982 人民币普通股
资基金
安徽国元信托投资有限责任公司－单独管理民生燃气 4,673,911 人民币普通股
蔡寿鹏 4,555,936 人民币普通股
海南立森实业公司 4,445,100 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司自2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，所有会计报表项目均按新《企业会计准则》的要求进行编制。
本报告期末，其他应收款39,368.11万元，比年初减少36.23%，主要是公司收回黄山长江徽杭高速公路有限责任公司股权转让款所致；存货3,672.17万元，比年初减少64.29%，主要是公司转让了海南民生置业有限公司股权而剥离房地产业务所致；可供出售金融资产1,120.80万元，比年初增加572.86%，是公司申购中签的“中国神华”30.30万股新股尚未上市交易所致（该股份于2007年10月9日上市首日全部出售）；在建工程2,940.71万元，比年初增加84.51%，主要是海口市燃气管网工程施工增加所致；短期借款20,000.00万元，比年初减少59.18%，是公司按期归还银行贷款、减少贷款规模所致；应付账款1,920.68万元，比年初减少43.74%，主要是公司支付了应付货款所致；一年内到期的非流动负债1,000.00万元，比年初减少87.50%，是公司归还到期借款所致；未分配利润30,096.46万元，比年初增加49.73%，是增加公司2007年1～9月实现的利润所致。
本报告期，营业收入22,282.38万元，比上年同期减少21.36%，主要是本期贸易减少所致；销售费用2,612.21万元，比上年同期增长228.01%，主要是深圳证券时报传媒有限公司列入合并范围，该公司发生的销售费用并表所致；财务费用1,157.51万元，比上年同期减少48.66%，是公司减少贷款规模所致；投资收益4,306.76万元，比上年同期增长1002.29%，主要是本期增加陕西华商传媒集团有限责任公司30.00%股权按权益核算产生的投资收益和申购新股产生收益所致；利润总额4,554.40万元，比上年同期增长220.98%；净利润3,894.42万元，比上年同期增长206.18%，主要是本期增加传媒信息服务业利润和上述投资收益所致。
2007年1～9月，公司实现净利润9,947.66万元，比上年同期增长107.50%，主要是本期增加传媒信息服务业利润、投资陕西华商传媒集团有限责任公司股权和出售股权等获得投资收益所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1．公司购买陕西华商传媒集团有限责任公司31.25%股权的进展情况
公司出资27,000.00万元购买关联方中国华闻投资控股有限公司（以下简称“华闻控股”）持有的陕西华商传媒集团有限责任公司31.25%股权，该项交易已经中国证监会审核无异议，并已提交公司于2007年10月25日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过，目前正在准备办理股权过户等相关手续。
2．公司出售黄山长江徽杭高速公路有限责任公司60%股权的进展情况
公司以68,029.08万元的价格出售黄山长江徽杭高速公路有限责任公司（以下简称“徽杭高速公司”）60%股权给上海新华闻投资有限公司（以下简称“上海新华闻”），截止本报告期末收到41,029.08万元，尚有27,000.00万元未收到。华闻控股承诺在其转让陕西华商传媒集团有限责任公司31.25%股权时所获得的股权转让款27,000.00万元全部用于支付上海新华闻欠付本公司的徽杭高速公司60%股权转让款27,000.00万元。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1．上海新华闻投资有限公司在股权分置改革过程中作出的承诺事项已经履行情况：上海新华闻投资有限公司在股权分置改革过程中作出的增持承诺已经履行完毕。
2．依据两家并列第一大股东上海新华闻投资有限公司与首都机场集团公司于2006年11月15日签订的《合作框架协议》，双方的承诺和履行情况如下：
（1）上海新华闻投资有限公司承诺将陕西华商传媒集团有限责任公司31.25%股权转让给本公司事项：现该事项已经中国证监会审核无异议，并已提交公司于2007年10月25日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过，目前正在准备办理股权过户等相关手续。
（2）首都机场集团公司承诺将北京首都机场广告有限公司的股权及其他媒体资产注入本公司事项：目前本公司仍在与首都机场集团公司协商具体的方案。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
经公司财务部门初步测算，公司2007年全年净利润比上年增长50%～100%。主要原因如下：
1．2006年下半年以来购买的媒体资产在本次业绩预告期间产生收益；
2．转让子公司股权等获得投资收益比上年增加。
上年净利润为65,084,716.74元，每股收益为0.05元。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
初始投资金额 持有数量 占期末证券
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益
（元） （股） 总投资比例
股票 601088 中国神华 11,207,970.00 303,000 11,207,970.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 21,769,364.63
合计 11,207,970.00 - 11,207,970.00 100.00% 21,769,364.63
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3. 5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：华闻传媒投资股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 641,775,362.30 583,731,148.88 601,199,785.33 508,432,292.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 155,470,039.39 67,312,400.00 155,018,065.90
预付款项 182,448,267.50 91,249,271.20 247,487,745.43 112,304,441.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 393,681,059.55 990,733,820.08 617,305,499.29 1,034,819,660.94
买入返售金融资产
存货 36,721,671.24 15,938,053.12 102,833,119.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,410,096,399.98 1,748,964,693.28 1,723,844,214.97 1,655,556,394.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,207,970.00 1,665,712.39 1,359,297.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 187,269,250.47 1,224,338,696.65 212,123,622.72 1,318,667,207.70
投资性房地产 4,194,349.57 4,338,797.60
固定资产 722,263,022.76 58,634,452.94 741,460,945.25 58,511,831.72
在建工程 29,407,104.14 160,000.00 15,937,861.54 2,252,585.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,361,126.20 5,106,024.07 124,799,095.00 5,200,000.00
开发支出
商誉 78,361,222.33 78,361,222.33 87,359,496.02 78,361,222.33
长期待摊费用 5,292,444.15 142,499.71 5,221,832.67 153,999.73
递延所得税资产 2,292,481.31 754,517.53 2,292,481.31 754,517.53
其他长期资产 480,000,000.00 480,000,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,642,648,970.93 1,367,497,413.23 1,675,199,844.50 1,465,260,661.72
资产总计 3,052,745,370.91 3,116,462,106.51 3,399,044,059.47 3,120,817,055.74
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 170,000,000.00 490,000,000.00 400,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 238,570,000.00 238,570,000.00 261,960,000.00 191,960,000.00
应付账款 19,206,755.22 111,396.10 34,141,080.41 111,396.10
预收款项 35,208,628.67 20,330,250.00 48,103,013.00 35,062,866.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,454,999.93 440,275.26 7,082,436.60 5,237,527.47
应交税费 3,205,973.69 -2,585,578.25 7,394,903.16 -2,163,172.80
应付利息
应付股利 801,888.48 801,888.48 801,888.48 801,888.48
其他应付款 20,187,293.57 472,054,069.42 20,967,335.81 309,311,127.95
递延收益 11,857,337.84 9,597,702.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 80,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 540,492,877.40 909,722,301.01 960,048,359.59 960,321,633.60
非流动负债：
长期借款 227,976,687.50 147,976,687.50 225,222,687.50 145,222,687.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 86,993.91 87,099.43
其他非流动负债
非流动负债合计 228,063,681.41 147,976,687.50 225,309,786.93 145,222,687.50
负债合计 768,556,558.81 1,057,698,988.51 1,185,358,146.52 1,105,544,321.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00
资本公积 192,275,197.57 194,333,765.10 204,130,414.52 206,047,205.95
减：库存股
盈余公积 252,764,114.82 153,691,283.65 252,764,114.82 153,691,283.65
一般风险准备
未分配利润 300,964,635.71 350,605,493.25 201,487,706.00 295,401,669.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,106,136,524.10 2,058,763,118.00 2,018,514,811.34 2,015,272,734.64
少数股东权益 178,052,288.00 195,171,101.61
所有者权益合计 2,284,188,812.10 2,058,763,118.00 2,213,685,912.95 2,015,272,734.64
负债和所有者权益总计 3,052,745,370.91 3,116,462,106.51 3,399,044,059.47 3,120,817,055.74
4.2本报告期利润表
编制单位：华闻传媒投资股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 222,823,811.28 81,687,270.08 283,362,537.08 150,696,475.61
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 220,233,956.16 97,817,143.31 273,094,303.64 155,326,587.40
其中：营业成本 164,181,706.82 79,606,548.62 228,210,989.85 144,213,803.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,098,543.46 51,264.86 2,278,831.10
销售费用 26,122,065.18 7,963,903.77
管理费用 14,243,220.30 8,737,828.76 12,096,533.45 6,612,427.27
财务费用 11,575,079.84 9,421,501.07 22,544,045.47 4,500,356.27
资产减值损失 13,340.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填
43,067,596.73 37,716,004.34 3,907,096.90 16,710,618.66
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 45,657,451.85 21,586,131.11 14,175,330.34 12,080,506.87
加：营业外收入 212,488.63 105,720.00 77,559.90 77,034.00
减：营业外支出 325,976.62 265,366.62 63,725.94 3,750.00
其中：非流动资产处置损失 53,815.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号
45,543,963.86 21,426,484.49 14,189,164.30 12,153,790.87
填列）
减：所得税费用 4,852,642.93 1,203,954.43 2,255,236.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,691,320.93 20,222,530.06 11,933,928.18 12,153,790.87
归属于母公司所有者的净利润 38,944,173.73 12,719,210.93
少数股东损益 1,747,147.20 -785,282.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0370 0.0090
（二）稀释每股收益 0.0370 0.0090
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：华闻传媒投资股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 570,367,867.16 176,948,556.14 747,892,932.74 222,930,460.76
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 557,843,561.92 224,427,778.91 716,598,887.84 245,075,360.78
其中：营业成本 407,840,557.18 171,692,654.94 580,863,394.95 209,656,033.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,168,765.21 66,949.76 7,946,928.41 78,313.99
销售费用 58,971,107.69 24,971,589.23
管理费用 48,031,708.73 29,556,049.48 34,414,843.79 18,130,983.80
财务费用 32,731,423.11 24,012,124.73 68,402,131.46 17,210,029.12
资产减值损失 -900,000.00 -900,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填
106,846,523.28 106,460,099.51 22,270,098.44 65,519,421.04
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 119,370,828.52 58,980,876.74 53,564,143.34 43,374,521.02
加：营业外收入 216,449.18 105,720.00 88,809.90 77,184.00
减：营业外支出 1,086,352.85 995,366.62 316,782.83 214,595.74
其中：非流动资产处置损失 259,661.24 205,845.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号
118,500,924.85 58,091,230.12 53,336,170.41 43,237,109.28
填列）
减：所得税费用 14,445,672.25 2,887,405.91 7,375,741.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 104,055,252.60 55,203,824.21 45,960,429.11 43,237,109.28
归属于母公司所有者的净利润 99,476,629.71 47,939,991.55
少数股东损益 4,578,622.89 -1,979,562.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0730 0.0350
（二）稀释每股收益 0.0730 0.0350
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：华闻传媒投资股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 529,396,486.76 143,694,448.00 846,719,295.70 253,481,100.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 545,591.75
收到其他与经营活动有关的现金 378,049,847.12 573,934,563.47 384,684,494.33 695,031,799.47
经营活动现金流入小计 907,446,333.88 717,629,011.47 1,231,949,381.78 948,512,899.47
购买商品、接受劳务支付的现金 396,140,087.61 54,621,600.00 416,553,169.74 156,084,976.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,032,708.34 15,680,643.25 35,171,002.71 9,281,217.17
支付的各项税费 42,019,441.46 2,499,910.93 30,543,543.02 2,501,465.96
支付其他与经营活动有关的现金 81,820,486.54 414,378,852.49 472,544,647.63 528,984,716.68
经营活动现金流出小计 566,012,723.95 487,181,006.67 954,812,363.10 696,852,376.27
经营活动产生的现金流量净额 341,433,609.93 230,448,004.80 277,137,018.68 251,660,523.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85,209,599.78 39,704,639.39 244,910,000.00 224,910,000.00
取得投资收益收到的现金 67,691,804.36 88,756,321.11 6,738,522.97 6,738,522.97
处置固定资产、无形资产和其他长期
954,528.89 1,680,364.32 1,641,500.00 70,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
72,771,263.77 59,191,851.77
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 226,627,196.80 189,333,176.59 253,290,022.97 231,718,522.97
购建固定资产、无形资产和其他长期
73,382,881.04 56,720,590.61 70,812,840.24 1,184,030.05
资产支付的现金
投资支付的现金 67,480,030.00 30,075,340.00 377,100,000.00 407,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 140,862,911.04 86,795,930.61 447,912,840.24 408,284,030.05
投资活动产生的现金流量净额 85,764,285.76 102,537,245.98 -194,622,817.27 -176,565,507.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 130,000,000.00 550,000,000.00 410,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 130,000,000.00 550,000,000.00 410,000,000.00
偿还债务支付的现金 490,000,000.00 370,000,000.00 542,000,000.00 436,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
26,622,318.72 17,236,437.22 67,815,051.66 18,049,812.67
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 516,622,318.72 387,236,437.22 609,815,051.66 454,049,812.67
筹资活动产生的现金流量净额 -386,622,318.72 -257,236,437.22 -59,815,051.66 -44,049,812.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,575,576.97 75,748,813.56 22,699,149.75 31,045,203.45
加：期初现金及现金等价物余额 601,199,785.33 507,982,335.32 299,218,430.53 199,368,234.61
六、期末现金及现金等价物余额 641,775,362.30 583,731,148.88 321,917,580.28 230,413,438.06
4.5审计报告
审计意见：未经审计
华闻传媒投资股份有限公司董事会
二○○七年十月二十七日
