华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
华闻传媒投资集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汪方怀、主管会计工作负责人周敏洁及会计机构负责人(会计主
管人员)刘秀菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本报告期末比上年度末
上年度末
本报告期末 增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 12,246,060,427.79 12,905,595,251.45 12,994,729,239.23 -5.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,887,566,630.05 4,703,421,780.25 4,759,511,417.88 2.69%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
期增减 同期增减
营业收入（元） 852,411,013.91 -14.60% 2,790,802,496.49 14.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,471,855.64 -104.20% 52,715,286.75 129.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-42,661,429.66 34.14% -166,138,590.90 0.57%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -362,311,191.21 63.09%
基本每股收益（元/股） 0.0012 104.08% 0.0264 129.57%
稀释每股收益（元/股） 0.0012 104.08% 0.0264 129.57%
加权平均净资产收益率 0.05% 增加 0.65 个百分点 1.09% 增加 0.85 个百分点
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，同意公司自 2019 年 1 月 1
日起将所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式，故公司对 2018 年度
的财务报表进行了追溯调整。
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 56,049,736.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
30,001,977.94
受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -10,148,857.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
-15,210,239.43
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 424,956,432.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,028,517.48
减：所得税影响额 112,153,651.32
少数股东权益影响额（税后） 146,613,003.22
合计 218,853,877.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
根据公司战略发展规划，公司较早就设立了新疆华商盈通股权投资有限
公司（以下简称"华商盈通"）、上海鸿立股权投资有限公司（以下简称"
上海鸿立"）及上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鸿
立华享"）等从事创业投资、项目投资等投资业务的专业投资公司。本
专业投资公司产生的股
10,676,838.85 公司及上述投资公司经营范围包含投资业务，投资业务属于公司的主要
权转让收益
业务之一，投资业务合法合规。上述投资公司投资收益具有持续性、稳
定性。因此，本公司自 2016 年起将上述投资公司的股权处置等投资损
益认定为经常性损益。2019 年前三季度涉及金额为华商盈通
-983,102.50 元，上海鸿立 11,659,941.35 元，鸿立华享 0.00 元。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数（户） 86,584 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股份数量 股份状态 数量
质押 163,451,494
国广环球资产管理有限公司 国有法人 8.20% 163,800,244
冻结 163,800,244
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信
托－渤海信托煦沁聚和 1 号集合资金信 其他 6.14% 122,721,037
托计划
长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤
其他 5.14% 102,561,435
信 2 号资产管理计划
四川信托有限公司－四川信托星光 5 号
其他 3.93% 78,506,261
单一资金信托
方正东亚信托有限责任公司－腾翼投资 1
其他 2.96% 59,088,209
号单一资金信托
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.91% 58,041,315
西藏风网科技有限公司 境内非国有法人 1.90% 37,954,736
前海开源基金－浦发银行－前海开源聚
其他 1.53% 30,515,332
和资产管理计划
新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.50% 30,023,475 35,486,842 质押 37,740,000
云南国际信托有限公司－峻茂 15 号单一
其他 1.28% 25,605,883
资金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国广环球资产管理有限公司 163,800,244 人民币普通股 163,800,244
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托煦沁
122,721,037 人民币普通股 122,721,037
聚和 1 号集合资金信托计划
长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤信 2 号资产管理计划 102,561,435 人民币普通股 102,561,435
四川信托有限公司－四川信托星光 5 号单一资金信托 78,506,261 人民币普通股 78,506,261
方正东亚信托有限责任公司－腾翼投资 1 号单一资金信托 59,088,209 人民币普通股 59,088,209
中国证券金融股份有限公司 58,041,315 人民币普通股 58,041,315
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前海开源基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划 30,515,332 人民币普通股 30,515,332
新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙） 30,023,475 人民币普通股 30,023,475
云南国际信托有限公司－峻茂 15 号单一资金信托 25,605,883 人民币普通股 25,605,883
陕西华路新型塑料建材有限公司 23,836,979 人民币普通股 23,836,979
截至报告期末，国广环球资产管理有限公司（以下简称“国
广资产”）合计持有公司股份 242,306,505 股（占公司已发
行股份的 12.13%），其中：国广资产直接持有公司股份
163,800,244 股（占公司已发行股份的 8.20%），通过“四川
信托有限公司－四川信托星光 5 号单一资金信托”持有公
司股份 78,506,261 股（占公司已发行股份的 3.93%）。常州
煦沁投资中心（有限合伙）直接或间接通过前海开源基金管
理有限公司发起设立的三只资产管理计划合计持有公司股份
162,524,407 股（占公司已发行股份的 8.14%），其中：通过
“前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托煦
沁聚和 1 号集合资金信托计划”持有公司股份 122,721,037
上述股东关联关系或一致行动的说明
股（占公司已发行股份的 6.14%），通过“前海开源基金－浦
发银行－前海开源聚和资产管理计划”持有公司股份
30,515,332 股（占公司已发行股份的 1.53%），通过“前海开
源基金－浦发银行－前海开源鲲鹏资产管理计划”持有公司
股份 9,288,038 股（占公司已发行股份的 0.47%）。除国广资
产与“四川信托有限公司－四川信托星光 5 号单一资金信
托”存在关联关系且为一致行动人、前海开源基金管理有限
公司发起设立的三只资产管理计划存在关联关系且为一致行
动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也
未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东均未参与融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期 增减
项目 期初数 同比增减 变动原因
期末数 变动数
货币资金 59,451.64 130,730.77 -71,279.13 -54.52% 主要是本期公司兑付2014年发行的中期票据所致
主要是本期公司处置深圳证券时报传媒有限公司
（以下简称“时报传媒”）84%股权和子公司上海鸿
交易性金融资产 4,340.93 10,496.73 -6,155.80 -58.64%
立出售江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称
“力星股份”）股票所致
主要是本期子公司天津掌视亿通信息技术有限公司
预付款项 40,998.80 25,510.99 15,487.81 60.71% （以下简称“掌视亿通”）和车音智能科技有限公
司（以下简称“车音智能）预付经营款项增加所致
主要是本期公司处置时报传媒84%股权、海南椰德利
房地产开发有限公司（以下简称“椰德利”）100%
其他应收款 91,000.41 34,988.64 56,011.78 160.09%
股权及上海精视文化传播有限公司（以下简称“精
视文化”）60%股权等增加应收股权转让款所致
主要是本期子公司陕西华商传媒集团有限责任公司
存货 28,270.88 58,498.95 -30,228.07 -51.67% （以下简称“华商传媒”）开发的房产转为投资性
房地产所致
主要是本期投资性房地产的后续计量由成本计量模
式变更为公允价值计量模式，以及子公司海南省文
投资性房地产 167,827.72 12,801.00 155,026.72 1211.05% 创旅游产业园集团有限公司（以下简称“海南文
旅”）持有“全球贸易之窗”大厦和华商传媒开发
的房产转为投资性房地产所致
主要是本期子公司华商传媒持有的土地使用权转投
无形资产 11,116.74 16,279.85 -5,163.12 -31.71%
资性房地产所致
主要是本期公司处置时报传媒84%股权，以及子公司
其他非流动资产 57,186.36 183,952.26 -126,765.89 -68.91% 海南文旅持有的“全球贸易之窗”大厦转为投资性
房地产所致
短期借款 45,318.00 34,220.00 11,098.00 32.43% 主要是本期公司本部取得银行贷款增加所致
预收款项 13,041.94 28,163.09 -15,121.15 -53.69% 主要是本期公司处置时报传媒84%股权所致
主要是本期公司处置时报传媒84%股权，以及子公司
应付职工薪酬 6,860.95 14,936.69 -8,075.73 -54.07%
发放上年绩效奖所致
主要是本期公司处置广州漫友文化科技发展有限公
其他应付款 40,443.56 63,848.90 -23,405.34 -36.66% 司（以下简称“漫友文化”）50%股权，以及支付车
音智能股权转让款所致
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应付股利 268.44 1,158.11 -889.67 -76.82% 主要是本期公司处置漫友文化50%股权所致
一年内到期的非流动
21,557.46 85,432.29 -63,874.83 -74.77% 主要是本期公司兑付2014年发行的中期票据所致
负债
主要是本期子公司海南文旅及华商传媒持有的投资
递延所得税负债 13,243.18 2,569.65 10,673.54 415.37%
性房地产公允价值变动增加所致
主要是本期子公司华商传媒开发的房产转为投资性
其他综合收益 4,664.22 -3,178.73 7,842.94 246.73%
房地产所致
本期
项目 上年同期 增减变动数 同比增减 变动原因
（7-9月）
销售费用 4,267.43 10,894.03 -6,626.60 -60.83% 主要是本期公司处置时报传媒84%股权所致
主要是本期子公司车音智能和深圳市麦游互动科技
研发费用 1,242.03 770.90 471.14 61.12% 有限公司（以下简称“麦游互动”）研发费用较上
年同期增加所致
利息收入 221.62 545.08 -323.46 -59.34% 主要是本期公司银行存款减少所致
主要是本期子公司车音智能和北京华闻视讯新媒体
加：其他收益 777.87 108.78 669.08 615.06% 科技有限公司（以下简称“华闻视讯”）收到退税
增加所致
投资收益 -245.40 1,051.75 -1,297.14 -123.33% 主要是本期确认部分联营企业亏损所致
主要是本期公司本部和子公司车音智能信用减值损
信用减值损失 1,011.56 -1,492.11 2,503.68 167.79%
失转回所致
主要是本期子公司海南文旅持有的投资性房地产公
公允价值变动收益 9,386.91 18.42 9,368.48 50848.05%
允价值变动增加所致
资产处置收益 1,904.69 -44.71 1,949.40 4360.38% 主要是公司本部处置固定资产所致
主要是本期部分子公司业绩增加，持有的投资性房
营业利润 10,417.42 -4,157.64 14,575.06 350.56% 地产公允价值变动增加，以及转让公司房产获得投
资收益所致
主要是本期子公司北京国广光荣广告有限公司（以
加：营业外收入 635.71 1,271.04 -635.33 -49.99% 下简称“国广光荣”）税收返还较上年同期减少所
致
减：营业外支出 1,061.61 316.75 744.85 235.15% 主要是本期子公司赔偿损失导致
主要是本期部分子公司业绩增加，持有的投资性房
利润总额 9,991.52 -3,203.35 13,194.88 411.91% 地产公允价值变动增加，以及转让公司房产获得投
资收益所致
主要是本期部分子公司业绩增加，持有的投资性房
减：所得税费用 4,404.61 797.51 3,607.09 452.29%
地产公允价值变动增加所致
主要是本期部分子公司业绩增加，持有的投资性房
持续经营净利润 5,646.92 -3,214.95 8,861.87 275.65% 地产公允价值变动增加，以及转让公司房产获得投
资收益所致
主要是本期部分子公司业绩增加，持有的投资性房
归属于母公司所有者
247.19 -5,890.72 6,137.91 104.20% 地产公允价值变动增加，以及转让公司房产获得投
的净利润
资收益所致
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年初至报告
项目 上年同期 增减变动数 同比增减 变动原因
期末数
主要是本期子公司车音智能和麦游互动研发费用较
研发费用 2,175.80 1,551.34 624.46 40.25%
上年同期增加所致
利息收入 877.02 2,054.37 -1,177.35 -57.31% 主要是本期公司银行存款减少所致
主要是本期子公司车音智能和华闻视讯收到退税增
加：其他收益 2,293.53 500.21 1,793.32 358.51%
加所致
主要是本期处置部分子公司股权实现的收益比上年
投资收益 4,618.76 22,847.88 -18,229.12 -79.78% 同期处置国广东方网络（北京）有限公司部分股权
实现的收益减少，以及确认部分联营企业亏损所致
主要是本期子公司计提其他应收款坏账准备减少及
信用减值损失 -1,306.00 -2,594.60 1,288.60 49.66%
转回所致
主要是本期子公司海南文旅持有的投资性房地产公
公允价值变动收益 42,232.57 -998.67 43,231.24 4328.89%
允价值变动增加所致
主要是本期部分子公司业绩增加，持有的投资性房
营业利润 38,860.51 7,356.18 31,504.33 428.27% 地产公允价值变动增加，以及转让公司房产获得投
资收益所致
减：营业外支出 1,652.69 457.27 1,195.42 261.43% 主要是本期子公司赔偿损失所致
主要是本期部分子公司业绩增加，持有的投资性房
利润总额 38,747.92 8,739.94 30,007.98 343.34% 地产公允价值变动增加，以及转让公司房产获得投
资收益所致
主要是本期部分子公司业绩增加，持有的投资性房
减：所得税费用 13,262.65 3,626.20 9,636.46 265.75%
地产公允价值变动增加所致
主要是本期部分子公司业绩增加，持有的投资性房
持续经营净利润 26,485.00 6,053.47 20,431.53 337.52% 地产公允价值变动增加，以及转让公司房产获得投
资收益所致
主要是本期部分子公司业绩增加，持有的投资性房
归属于母公司所有者
5,271.53 2,294.60 2,976.92 129.74% 地产公允价值变动增加，以及转让公司房产获得投
的净利润
资收益所致
主要是本期部分子公司业绩增加，持有的投资性房
少数股东损益 20,213.74 2,819.14 17,394.60 617.02%
地产公允价值变动增加所致
销售商品、提供劳务收 主要是本期子公司车音智能、华闻视讯及国广光荣
286,455.17 211,079.68 75,375.49 35.71%
到的现金 销售商品收到现金较上期增加所致
收到其他与经营活动
34,531.79 52,114.27 -17,582.48 -33.74% 主要是本期收到的单位往来款较上年同期减少所致
有关的现金
支付其他与经营活动
64,766.11 109,190.24 -44,424.13 -40.69% 主要是本期支付的单位往来款较上年同期减少所致
有关的现金
经营活动产生的现金 主要是本期子公司车音智能、华闻视讯及国广光荣
-36,231.12 -98,148.93 61,917.81 63.09%
流量净额 销售商品收到现金较上期增加所致
收回投资收到的现金 93,815.03 377,137.89 -283,322.86 -75.12% 主要是本期购买银行理财产品较上年同期减少所致
取得投资收益收到的
3,738.21 12,291.75 -8,553.54 -69.59% 主要是本期收到分红较上年同期减少所致
现金
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处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收 3,123.43 295.57 2,827.86 956.75% 主要是本期公司本部和子公司处置固定资产所致
回的现金净额
处置子公司及其他营
主要是本期公司处置时报传媒84%股权、椰德利100%
业单位收到的现金净 24,134.44 4,913.05 19,221.39 391.23%
股权、精视文化60%股权及漫友文化50%股权所致
额
购建固定资产、无形资
主要是上年同期子公司海南文旅支付“全球贸易之
产和其他长期资产支 21,822.84 69,228.14 -47,405.31 -68.48%
窗”大厦购楼款所致
付的现金
主要是本期购买银行理财产品及其他对外投资较上
投资支付的现金 68,527.24 414,236.63 -345,709.39 -83.46%
年同期减少所致
取得子公司及其他营
主要是上年同期购买麦游互动51%股权及车音智能
业单位支付的现金净 8,000.00 99,360.67 -91,360.67 -91.95%
60%股权所致
额
投资活动产生的现金 主要是本期购买银行理财产品及其他对外投资较上
26,461.03 -188,187.17 214,648.20 114.06%
流量净额 年同期减少所致
主要是上年同期子公司海南文旅吸收少数股东投资
吸收投资收到的现金 0.00 31,620.00 -31,620.00 -100.00%
所致
主要是本期公司本部及子公司海南文旅取得借款较
取得借款收到的现金 73,420.00 47,070.00 26,350.00 55.98%
上年同期增加所致
偿还债务支付的现金 110,276.31 71,500.00 38,776.31 54.23% 主要是本期公司偿还部分银行借款所致
其中：子公司支付给少 主要是本期子公司麦游互动支付少数股东股利增加
1,844.16 768.10 1,076.06 140.09%
数股东的股利、利润 所致
筹资活动产生的现金 主要是本期支付利息，以及上年同期公司本部发行
-31,440.18 116,978.12 -148,418.30 -126.88%
流量净额 13亿元中期票据所致
现金及现金等价物净
-41,210.26 -169,357.85 128,147.59 75.67% 主要是本期对外投资较上年同期减少所致
增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
10
华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
汇垠澳丰承诺连续五年（2015 年-2019 年）之内
广州汇垠澳丰股 任何时点汇垠澳丰及其指定方所持华闻传媒股
权投资基金管理 份数量合计不低于 9,000.00 万股，且汇垠澳丰 2015 年 06 月 自 2015 年 6 月 12
其他承诺 正在履行之中
有限公司（以下简 及其指定方在持有华闻传媒股份期间如果减持 12 日 日起，5 年
称“汇垠澳丰”） 华闻传媒股份，减持前需优先征求国广资产意
见，国广资产有优先购买权。
孙景龙、和平财富 自 2018 年 7 月 13 日工商登记完成之日起 12 个
控股有限公司（以 月内不转让持有的国广环球传媒控股有限公司 2018 年 07 月 自 2018 年 7 月 13
其他承诺 截至本报告日，已履行完毕
下简称“和平财 （以下简称“国广控股”）50%股权，也不通过 12 日 日起，12 个月内
富”） 国广控股间接转让拥有权益的华闻传媒的股份。
自 2018 年 7 月 13 日工商登记完成之日起 12 个
收购报告书或权益变动报告书中所
月内不转让持有的国广资产 58.0344%股权，也不 2018 年 07 月 自 2018 年 7 月 13
作承诺 国广控股 其他承诺 截至本报告日，已履行完毕
通过国广资产间接转让拥有权益的华闻传媒的 12 日 日起，12 个月内
股份。
自 2018 年 7 月 13 日工商登记完成之日起 12 个 2018 年 07 月 自 2018 年 7 月 13
国广资产 其他承诺 截至本报告日，已履行完毕
月内不转让持有的华闻传媒的股份。 12 日 日起，12 个月内
自国广控股 50%
自国广控股 50%股权转让的工商变更登记完成之
股权转让的工商
日起 12 个月内不转让持有的国广控股 50%股权，2018 年 11 月
拉萨融威 其他承诺 变更登记完成之 正在履行之中
也不通过国广控股间接转让拥有权益的华闻传 20 日
日（目前尚未完
媒的股份。
成）起 12 个月内
自国广控股股东由和平财富变更为拉萨融威之 自国广控股股东
国广控股 其他承诺 2018 年 11 月 正在履行之中
日（即国广控股本次股东变更的工商登记完成之 由和平财富变更
11
华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
日）起 12 个月内不转让截至本承诺出具之日持 20 日 为拉萨融威之日
有的国广资产股权，也不通过国广资产间接转让 〔即国广控股本
拥有权益的华闻传媒的股份。 次股东变更的工
商登记完成之日
（目前尚未完
成）〕起 12 个月内
自国广资产控股
股东国广控股的
共同控制人发生
自国广资产控股股东国广控股的共同控制人发
变更之日〔即国广
生变更之日（即国广控股本次股东变更的工商登 2018 年 11 月
国广资产 其他承诺 控股本次股东变 正在履行之中
记完成之日）起 12 个月内不转让持有的华闻传 20 日
更的工商登记完
媒的股份。
成之日（目前尚未
完成）〕起 12 个月
内
关于股份锁定的承诺：拉萨澄怀、拉萨观道认购
拉萨澄怀管理咨 的所有股份（包括但不限于送红股、转增股本等
询有限公司（以下 原因增持的股份）自本次股份上市之日（2014 年
正在履行之中，拉萨澄怀、拉萨观道所认购股份总数
简称“拉萨澄 1 月 2 日）起 12 个月内不进行转让，24 个月内
股份限售 2013 年 09 月 自 2014 年 1 月 2 的 40%已解除限售并于 2015 年 1 月 5 日上市流通，
怀”）、拉萨观道 转让股份数量不超过其本次认购股份总数的
承诺 18 日 日起，5 年 所认购股份总数扣除公司无偿回购部分后的 20%已
管理咨询有限公 40%，36 个月内转让股份数量不超过其本次认购
解除限售并于 2016 年 1 月 27 日上市流通
司（以下简称“拉 股份总数的 60%，48 个月内转让股份数量不超过
资产重组时所作承诺
萨观道”） 其本次认购股份总数的 80%，60 个月内转让股份
数量不超过其本次认购股份总数的 90%。
关于股份锁定的承诺：西藏风网承诺其所认购的
西藏风网科技有 股份（包括但不限于，限售期内送红股、转增股
股份限售 2014 年 05 月 自 2014 年 11 月 正在履行之中，所持认购股份总数的 40%已解除限售
限公司（以下简称 本等原因所增持的股份），自股份上市之日（2014
承诺 04 日 27 日起，5 年 并于 2017 年 12 月 11 日上市流通
“西藏风网”） 年 11 月 27 日）起 36 个月内不得转让；48 个月
内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的
12
华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
40%；60 个月内转让股份数量不超过其本次认购
股份总数的 70%。
关于股份锁定的承诺:程顺玲、李菊莲、曾子帆
承诺其所认购的股份（包括但不限于，限售期内
正在履行之中，所认购股份总数的 30%已解除限售并
送红股、转增股本等原因所增持的股份），自股
于 2015 年 11 月 27 日上市流通，所认购股份总数的
份上市之日(2014 年 11 月 27 日）起 12 个月内不
30%已解除限售并于 2017 年 4 月 26 日上市流通，所
程顺玲、李菊莲、股份限售 得转让，24 个月内转让股份数量不超过其本次认 2014 年 08 月 自 2014 年 11 月
认购股份总数的 20%已解除限售并于 2017 年 12 月 29
曾子帆 承诺 购股份总数的 30%，36 个月内转让股份数量不超 04 日 27 日起，5 年
日上市流通，保留其认购股份总数扣除公司 2018 年
过其本次认购股份总数的 60%，48 个月内转让股
11 月无偿回购部分中的限售股份后的 10%的剩余股
份数量不超过其本次认购股份总数的 80%，60 个
份已解除限售并于 2018 年 12 月 14 日上市流通
月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数
的 90%。
关于标的公司利润的承诺：掌视亿通于 2014 年
度、2015 年度和 2016 年度实现的扣除非经常性 正在履行之中。2014 年度、2015 年度及 2016 年度的
损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低 业绩承诺已实现。2015 年的非经常性收益承诺已实
于 9,035.00 万元、11,700.00 万元和 15,900.00 现；2016 年的非经常性收益承诺未实现，西藏风网
净利润承诺自
万元。此外，西藏风网向华闻传媒承诺：掌视亿 已向掌视亿通予以现金补偿 797.52 万元；2017 年实
业绩承诺 2014 年起，3 年；
通 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 2014 年 05 月 现非经常性收益 1,078.70 万元，未达到收益承诺水
西藏风网 及补偿安 非经常性收益承
年获得的政府补贴等非经常性收益（补偿期结束 16 日 平，西藏风网应向掌视亿通予以现金补偿 1,971.30
排 诺自 2015 年起，
后，掌视亿通因为双软认证、高新技术企业认证 万元，截至目前，本次现金补偿尚未履行；2018 年
年
等所享受的税收优惠可视同为掌视亿通实际获 实现非经常性收益 725.67 万元，未达到收益承诺水
得的政府补贴等非经常性收益）分别不低于 平，西藏风网应向掌视亿通予以现金补偿 364.33 万
1,600.00 万元、2,270.00 万元、3,050.00 万元、 元。截至目前，2017 年、2018 年现金补偿尚未履行
1,090.00 万元、1,090.00 万元。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
遵义米麦企业咨 业绩承诺 关于标的公司利润的承诺：麦游互动 2018 年、
2018 年 04 月 自 2018 年起，3 正在履行之中。2018 年度实现净利润数为 4,102.67
其他对公司中小股东所作承诺 询服务中心（有限 及补偿安 2019 年以及 2020 年的经审计的净利润（以扣除
02 日 年 万元，业绩承诺已实现
合伙）、深圳市凯 排 非经常性损益前后的净利润孰低者为准）分别不
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
普投资有限公司、 少于 4,000 万元、5,000 万元、6,000 万元。业
陈虹、廖明祯、张 绩承诺期内，若当年度业绩承诺完成 90%以上（含
丽娜、陈丛山、李 本数）的，则当年度暂不进行现金补偿，2020 年
坚文、许军声、王 度结束后，无论 2020 年度实现的净利润是否达
涛、彭亮 到承诺的净利润的 90%，均应计算应补偿金额。
当年度的现金补偿金额=（自 2018 年 1 月 1 日至
当年度 12 月 31 日的累计承诺净利润总额－自
2018 年 1 月 1 日至当年度 12 月 31 日的累计实际
净利润总额）÷业绩承诺期的承诺净利润总额×
本次交易总价－截至当年度累计已补偿的金额
（如有）
子栋科技、鼎金投资共同承诺：车音智能 2018
年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022
拉萨子栋科技有
年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司
限公司（以下简称
所有者的净利润分别不低于 18,000 万元、22,300
“子栋科技”）、 业绩承诺
万元、28,600 万元、39,800 万元和 44,000 万元。2018 年 07 月 自 2018 年起，5 正在履行之中。2018 年度实现净利润数为 19,234.54
拉萨鼎金投资管 及补偿安
业绩补偿的原则为五年业绩承诺期累积补偿，即 17 日 年 万元，业绩承诺已实现
理咨询有限公司 排
业绩承诺期结束后，如车音智能在五年业绩承诺
（以下简称“鼎
期内的累积实际净利润低于累积承诺净利润的，
金投资”）
则由子栋科技、鼎金投资按照 50%：50%的比例以
现金方式向公司进行补偿。
正在履行之中。国广控股原承诺，自公司股票于 2018
国广控股延期并变更承诺为：自 2019 年 7 月 15 年 7 月 16 日复牌后十二个月内国广控股拟通过自身
日起 12 个月内（因停牌事项，增持期限予以相 或控股子公司以不低于 5 亿元的资金总额择机增持
应顺延），国广控股及其控股子公司或国广控股 自 2018 年 07 月 公司股份。截至目前，国广控股通过全资子公司国广
股份增持 2018 年 07 月
国广控股 股东及其控股子公司或国广控股股东指定方通 16 日起，至 2020 环球财富文化传媒（北京）有限公司增持公司股份
承诺 16 日
过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限 年 07 月 15 日止 36,400 股，增持金额约 20 万元。受市场环境变化、
于集中竞价、大宗交易、协议受让等），以不低 融资环境恶化、股东机构调整、股东权利受限、新投
于人民币 5 亿元的资金总额择机增持公司股份。 资人引入、自身资产减值及提前偿付债务等综合影
响，国广控股在原承诺期限内确实已无法完成增持计
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
划。经公司第七届董事会 2019 年第十一次临时会议、
第七届监事会 2019 年第二次临时会议及 2019 年第二
次临时股东大会审议通过，同意国广控股延期实施增
持计划并变更增持承诺
正在履行之中。截至 2019 年 8 月 30 日，子栋科技、
子栋科技、鼎金投资、新意资本承诺并保证：自 鼎金投资尚未购买公司股票；新意资本已通过集中竞
车音智能 60%股权过户之日（2018 年 8 月 13 日） 价交易方式购买公司股票共 8,330,348 股（占公司总
起 12 个月内（不含车音智能 60%股权过户的当 股本的 0.42%），新意资本已实施完毕购买公司股票
月），子栋科技、鼎金投资和新意资本应当按照 承诺。子栋科技、鼎金投资向公司申请延期实施购买
子栋科技、鼎金投 45.85%：45.85%：8.3%的比例，通过集中竞价交 公司股票承诺，购买期间由“自车音智能 60%股权过
资、新意资本基金 易方式或其他方式直接购买华闻传媒股票，且三 自 2018 年 9 月 1 户之日起 12 个月内（不含车音智能 60%股权过户的
2018 年 07 月
管理（深圳）有限 其他承诺 方用于购买华闻传媒股票的金额合计不得低于 5 日起，2020 年 10 当月）”调整为“自公司股东大会审议通过本次申请
17 日
公司（以下简称 亿元，但三方购买华闻传媒股票的比例合计达到 月 9 日止 延期实施购买公司股票承诺事项之日起 12 个月内
“新意资本”） 华闻传媒届时总股本的 4.99%时，子栋科技、鼎 （因停牌事项，购买期限予以相应顺延）”，本事项
金投资和新意资本可不再继续购买华闻传媒股 已经公司于 2019 年 9 月 10 日召开的第七届董事会
票，自购买之日起至 2023 年 6 月 30 日期间，未 2019 年第十三次临时会议、第七届监事会 2019 年第
经华闻传媒事先书面同意，不得以任何方式减 三次临时会议和 2019 年 10 月 10 日召开的 2019 年第
持、设置质押或其他财产性权利负担。 三次临时股东大会审议通过。子栋科技、鼎金投资实
施购买公司股票承诺延期至 2020 年 10 月 9 日
承诺是否按时履行 否
公司、掌视亿通已于 2019 年 3 月 4 日就西藏风网未履行 2017 年掌视亿通政府补贴等非经常性收益现金补偿事项向海南省海口市中级人民法院递交《民事起诉状》
如承诺超期未履行完毕的，应当详 并于同日收到《受理通知书》；海南省海口市中级人民法院已于 2019 年 9 月 30 日下达《民事判决书》，判决：一、西藏风网于本判决生效之日起十日内向掌视亿通
细说明未完成履行的具体原因及下 支付补偿款 1971.30 万元及违约金（计算方式：以 1971.30 万元为基数，从 2018 年 8 月 25 日起至实际清偿之日止，按照年利率 24%计算）；二、驳回公司及掌视
一步的工作计划 亿通的其他诉讼请求。截至目前，西藏风网尚未向掌视亿通支付 2017 年现金补偿款 1,971.30 万元及违约金。
截至目前，西藏风网尚未向掌视亿通支付 2018 年现金补偿款 364.33 万元及违约金，公司在督促西藏风网履行承诺。
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
益的累
本期公允价值
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 计公允 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源
变动损益
价值变
动
境内外股票 300421 力星股份 26,600,000.00 公允价值计量 36,432,000.00 -6,134,780.29 14,644,084.21 11,659,941.35 15,653,135.50 交易性金融资产 自有资金
其他 GLB001 结构性存款 10,000,000.00 公允价值计量 10,000,000.00 10,000,000.00 交易性金融资产 自有资金
其他 TH000911 结构性存款 4,000,000.00 公允价值计量 4,000,000.00 4,000,000.00 交易性金融资产 自有资金
境内外股票 002249 大洋电机 23,998,394.15 公允价值计量 6,125,159.70 9,513,413.73 11,987,568.06 -8,282,649.60 3,651,005.37 交易性金融资产 自有资金
境内外股票 002196 方正电机 25,263,869.53 公允价值计量 6,394,780.86 9,965,127.58 13,254,741.82 -9,728,128.86 3,105,166.62 交易性金融资产 自有资金
其他 TH000745 结构性存款 3,000,000.00 公允价值计量 3,000,000.00 3,000,000.00 交易性金融资产 自有资金
建行上海市
分行“乾元
其他 TH000735 —日日增 2,000,000.00 公允价值计量 2,000,000.00 2,000,000.00 交易性金融资产 自有资金
利”开放式
资产组合型
其他 TH000905 结构性存款 2,000,000.00 公允价值计量 2,000,000.00 2,000,000.00 交易性金融资产 自有资金
期末持有的其他证券投资 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
合计 96,862,263.68 -- 48,951,940.56 13,343,761.02 0.00 21,000,000.00 39,886,394.09 -6,350,837.11 43,409,307.49 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2017 年 09 月 14 日
证券投资审批股东会公告披露日期
（如有)
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 21,000 2,100 0
合计 21,000 2,100 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司与《华商报》社调整经营性协议的原因；海南文旅购买双创大厦
2019 年 01 月 02 日 电话沟通 个人
的进展情况
公司投资款被侵占的案件是否已立案；大股东是否会注入资产；实际
2019 年 01 月 15 日 电话沟通 个人
控制关系变更何时完毕；董监事何时换届
公司子公司国视通讯（上海）有限公司与咪咕公司是否有开展 5G 合作，
2019 年 01 月 21 日 电话沟通 个人
是否有跟三大运营商合作
2019 年 02 月 18 日 电话沟通 个人 车音智能是否会在科创板上市；公司商誉减值情况
2019 年 02 月 25 日 电话沟通 个人 北京澄怀科技有限公司业绩下滑的原因
2019 年 03 月 21 日 电话沟通 个人 截至 2019 年 3 月 20 日公司股东人数
2019 年 04 月 08 日 电话沟通 个人 公司投资项目在科创板上市的可能性
2019 年 04 月 09 日 电话沟通 个人 公司授权拉萨鸿新资产管理有限公司出售已上市项目公司股份的原因
2019 年 04 月 09 日 电话沟通 个人 询问公司一季报披露的时间
2019 年 04 月 30 日 电话沟通 个人 询问国广控股、车音智能股东增持公司股份的进展情况
2019 年 05 月 10 日 电话沟通 个人 公司出售振江股份的进展情况
海南海闻文化投资有限公司（以下简称“海闻投资”）购买国广控股
2019 年 05 月 16 日 电话沟通 个人
50%股权交易金额；国广控股 50%股权是否能顺利过户
2019 年 05 月 16 日 电话沟通 个人 海闻投资的股东背景
控股股东持有公司股份被轮候冻结是否可能导致公司实际控制权发生
2019 年 05 月 20 日 电话沟通 个人
变更
2019 年 06 月 10 日 电话沟通 个人 汇垠澳丰减持公司股份的原因
2019 年 06 月 14 日 电话沟通 个人 公司是否已回复深交所发来的年报问询函
2019 年 06 月 19 日 电话沟通 个人 公司年度股东大会的主要议题
深圳市新财富多媒体经营有限公司（以下简称“新财富”）和界面（上
2019 年 06 月 21 日 电话沟通 个人
海）网络科技有限公司（以下简称“界面上海”）的股权价值情况
2019 年 06 月 25 日 电话沟通 个人 国广控股、车音智能股东增持公司股份的进展情况
截至目前国广控股已增持公司多少股份；如果公司被举牌，国广控股
2019 年 07 月 01 日 电话沟通 个人
和国广资产如何应对
公司上半年已披露的资产处置事项进展情况；公司上半年是否会亏损；
2019 年 07 月 09 日 电话沟通 个人 国广控股、车音智能股东未增持公司股份的原因；公司投资款损失相
关案件进展情况
国广控股延期增持公司股份议案被股东大会否决将如何处理；公司目
2019 年 07 月 10 日 电话沟通 个人 前的应收账款是否存在无法收回的风险；新财富和界面上海的股权作
为公司转让时报传媒 84%股权部分转让价款的支付进展情况；车音智能
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股东未履行增持公司股份承诺的后果；公司持有 2800 多亩土地项目开
发进展情况；全球贸易之窗进展情况
国广控股 50%股权是否能顺利过户；公司投资款损失相关案件进展情
况；希望公司积极敦促国广控股履行增持承诺；公司即将到期的中期
2019 年 07 月 12 日 电话沟通 个人
票据能否如期兑付；公司转让时报传媒 84%股权对 2019 年公司半年度
报告的具体影响
2019 年 07 月 15 日 电话沟通 个人 公司未披露 2019 年半年度业绩预告的原因
公司股价下跌的原因；公司是否开展市值管理工作；国广控股、车音
智能股东增持公司股份的进展情况；公司主营业务情况；公司投资项
2019 年 07 月 22 日 电话沟通 个人
目在科创板上市的可能性；公司转让时报传媒 84%股权对公司 2019 年
半年度报告的具体影响
国广控股 50%股权转让的进展情况；车音智能股东增持公司股份的进展
2019 年 07 月 31 日 电话沟通 个人
情况
2019 年 08 月 02 日 电话沟通 个人 东海证券其他股东持有股份被拍卖对公司的影响
半年度报告披露应收账款的情况；出售漫友文化的情况；车音智能的
2019 年 08 月 12 日 电话沟通 个人 运营情况；公司对车音智能财务资助的情况；海南实施耕地占用税有
关政策对公司澄迈项目的影响
2019 年 09 月 03 日 电话沟通 个人 车音智能股东增持公司股份的进展情况
2019 年 09 月 12 日 电话沟通 个人 截至 2019 年 9 月 10 日公司股东户数
车音智能意向投资方的基本情况；民生大厦出售的情况；新财富和界
2019 年 09 月 19 日 电话沟通 个人
面上海的股权交割情况
2019 年 09 月 23 日 电话沟通 个人 公司运营情况是否正常
2019 年 09 月 23 日 电话沟通 个人 国广控股及车音智能股东延期增持公司股份的情况
减持振江股份的情况；公司澄迈项目开发情况；公司投资项目能否上
2019 年 09 月 26 日 电话沟通 个人
市
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
19
华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 594,516,377.50 1,307,307,693.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 43,409,307.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 68,535,329.45
衍生金融资产
应收票据 1,023,541.63 1,762,895.00
应收账款 1,111,642,161.94 1,394,549,719.72
应收款项融资
预付款项 409,988,036.76 255,109,906.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 910,004,132.17 349,886,366.83
其中：应收利息
应收股利 17,589,853.02 13,600,000.00
买入返售金融资产
存货 282,708,839.66 584,989,512.11
合同资产
持有待售资产 236,977.93
一年内到期的非流动资产 36,432,000.00
其他流动资产 108,037,872.00 136,397,273.30
流动资产合计 3,461,330,269.15 4,135,207,675.16
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,984,689,512.28
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,093,076,900.72 2,192,181,574.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,851,138,800.96
投资性房地产 1,678,277,171.39 128,009,999.99
固定资产 534,730,807.18 581,948,916.78
在建工程 110,704,569.50 123,399,574.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 111,167,362.47 162,798,530.81
开发支出
商誉 1,748,160,007.01 1,747,236,420.62
长期待摊费用 31,435,608.24 33,073,134.63
递延所得税资产 54,175,284.26 66,661,330.92
其他非流动资产 571,863,646.91 1,839,522,569.05
非流动资产合计 8,784,730,158.64 8,859,521,564.07
资产总计 12,246,060,427.79 12,994,729,239.23
流动负债：
短期借款 453,180,000.00 342,200,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,672,988.65 6,414,238.25
应付账款 351,851,502.53 462,305,630.72
预收款项 130,419,382.71 281,630,899.34
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 68,609,538.99 149,366,864.29
应交税费 118,895,528.46 149,767,079.98
其他应付款 404,435,587.41 638,489,027.42
其中：应付利息 87,703,106.91 91,690,206.13
应付股利 2,684,388.21 11,581,131.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 215,574,646.26 854,322,946.26
其他流动负债 45,337.12 71,435.46
流动负债合计 1,749,684,512.13 2,884,568,121.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,382,750,000.00 2,222,250,000.00
应付债券 2,296,186,413.31 2,294,056,062.74
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,407,469.79 2,407,469.79
递延收益 19,414,770.52 19,698,908.47
递延所得税负债 132,431,809.23 25,696,451.39
其他非流动负债 2,943,347.00 3,143,347.00
非流动负债合计 4,836,133,809.85 4,567,252,239.39
负债合计 6,585,818,321.98 7,451,820,361.11
所有者权益：
股本 1,997,245,457.00 1,997,245,457.00
其他权益工具
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 3,767,639,836.98 3,770,729,320.86
减：库存股
其他综合收益 46,642,150.71 -31,787,258.59
专项储备
盈余公积 384,109,971.11 384,109,971.11
一般风险准备
未分配利润 -1,308,070,785.75 -1,360,786,072.50
归属于母公司所有者权益合计 4,887,566,630.05 4,759,511,417.88
少数股东权益 772,675,475.76 783,397,460.24
所有者权益合计 5,660,242,105.81 5,542,908,878.12
负债和所有者权益总计 12,246,060,427.79 12,994,729,239.23
法定代表人：汪方怀 主管会计工作负责人：周敏洁 会计机构负责人：刘秀菊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 89,507,585.41 122,794,495.35
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 108,161.35 724,978.87
其他应收款 1,188,250,010.23 774,754,933.79
其中：应收利息 3,379,397.26 7,547,311.07
应收股利 48,799,853.02 33,589,853.02
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他流动资产 11,163,152.53 10,644,667.33
流动资产合计 1,289,028,909.52 908,919,075.34
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 491,608,891.47
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,478,074,312.97 9,891,980,963.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 491,608,891.47
投资性房地产
固定资产 101,845,097.28 131,151,347.31
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,682,426.32 6,621,029.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,670,832.92 1,383,146.47
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 10,077,881,560.96 10,522,745,378.26
资产总计 11,366,910,470.48 11,431,664,453.60
流动负债：
短期借款 333,480,000.00 190,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28,740.00 28,740.00
预收款项 568,681.08 43,174.60
合同负债
24
华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 9,511,621.21 11,449,126.92
应交税费 2,543,640.45 1,699,348.34
其他应付款 1,509,162,251.68 1,709,161,243.05
其中：应付利息 90,871,824.78 84,684,152.20
应付股利 2,684,388.21 4,656,370.37
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 154,598,687.50 849,096,987.50
其他流动负债
流动负债合计 2,009,893,621.92 2,761,478,620.41
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券 2,296,186,413.31 2,294,056,062.74
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,296,186,413.31 2,314,056,062.74
负债合计 4,306,080,035.23 5,075,534,683.15
所有者权益：
股本 1,997,245,457.00 1,997,245,457.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,045,076,786.05 5,049,276,583.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 330,503,949.95 330,503,949.95
未分配利润 -311,995,757.75 -1,020,896,219.53
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
所有者权益合计 7,060,830,435.25 6,356,129,770.45
负债和所有者权益总计 11,366,910,470.48 11,431,664,453.60
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 852,411,013.91 998,125,514.06
其中：营业收入 852,411,013.91 998,125,514.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 876,593,108.66 1,035,667,075.39
其中：营业成本 663,970,960.83 758,411,078.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,482,394.42 6,256,700.11
销售费用 42,674,314.40 108,940,326.30
管理费用 77,169,537.82 78,156,450.00
研发费用 12,420,339.71 7,708,976.86
财务费用 73,875,561.48 76,193,544.00
其中：利息费用 75,593,807.39 83,437,496.43
利息收入 2,216,237.38 5,450,818.00
加：其他收益 7,778,656.70 1,087,830.86
投资收益（损失以“－”号填列） -2,453,959.41 10,517,460.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -6,709,458.18 11,300,446.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 93,869,089.88 184,244.70
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
信用减值损失（损失以“-”号填列） 10,115,613.33 -14,921,141.31
资产减值损失（损失以“-”号填列） -456,167.21
资产处置收益（损失以“-”号填列） 19,046,909.05 -447,070.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,174,214.80 -41,576,404.24
加：营业外收入 6,357,093.88 12,710,406.23
减：营业外支出 10,616,062.32 3,167,537.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 99,915,246.36 -32,033,535.95
减：所得税费用 44,046,083.02 7,975,136.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,869,163.34 -40,008,672.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 56,469,180.97 -32,149,524.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -600,017.63 -7,859,148.49
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 2,471,855.64 -58,907,215.36
2.少数股东损益 53,397,307.70 18,898,542.72
六、其他综合收益的税后净额 -1,462,500.00 864,989.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,462,500.00 903,935.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,462,500.00 903,935.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -3,264.69
9.其他 -1,462,500.00 907,200.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -38,945.77
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 54,406,663.34 -39,143,683.10
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,009,355.64 -58,003,280.05
归属于少数股东的综合收益总额 53,397,307.70 18,859,596.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0012 -0.0294
（二）稀释每股收益 0.0012 -0.0294
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：汪方怀 主管会计工作负责人：周敏洁 会计机构负责人：刘秀菊
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,042,585.67 2,757,070.47
减：营业成本 594,030.87 1,580,532.27
税金及附加 186,279.68 474,868.45
销售费用
管理费用 27,688,223.28 22,851,839.19
研发费用
财务费用 42,179,067.40 43,559,978.34
其中：利息费用 44,445,385.96 46,960,633.56
利息收入 2,275,980.15 3,448,369.63
加：其他收益 62,478.11
投资收益（损失以“－”号填列） 292,835,533.81 -58,727,526.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,423,486.81 -3,218,729.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,000,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 18,796,545.09 -254,995.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 248,027,063.34 -124,630,191.19
加：营业外收入 8,210.03 631,990.81
减：营业外支出 1,030,890.49 2,634,319.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 247,004,382.88 -126,632,520.37
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减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 247,004,382.88 -126,632,520.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 247,004,382.88 -126,632,520.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 247,004,382.88 -126,632,520.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,790,802,496.49 2,435,264,753.31
其中：营业收入 2,790,802,496.49 2,435,264,753.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
二、营业总成本 2,898,835,557.04 2,556,741,106.90
其中：营业成本 2,170,668,241.35 1,794,950,271.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,446,544.32 19,952,202.59
销售费用 222,167,727.57 284,252,750.86
管理费用 242,726,658.57 258,409,961.35
研发费用 21,757,996.85 15,513,360.79
财务费用 225,068,388.38 183,662,560.07
其中：利息费用 232,856,713.82 205,105,923.33
利息收入 8,770,199.21 20,543,658.44
加：其他收益 22,935,297.53 5,002,091.95
投资收益（损失以“－”号填列） 46,187,578.24 228,478,787.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9,589,519.27 8,633,225.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 422,325,667.33 -9,986,684.67
信用减值损失（损失以“-”号填列） -13,060,027.70 -25,946,048.23
资产减值损失（损失以“-”号填列） -380,857.56 -1,756,300.30
资产处置收益（损失以“-”号填列） 18,630,475.92 -753,673.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 388,605,073.21 73,561,819.27
加：营业外收入 15,401,030.12 18,410,235.32
减：营业外支出 16,526,901.51 4,572,684.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 387,479,201.82 87,399,369.90
减：所得税费用 132,626,520.71 36,261,968.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 254,852,681.11 51,137,401.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 264,849,975.53 60,534,678.50
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -9,997,294.42 -9,397,276.79
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 52,715,286.75 22,946,046.25
2.少数股东损益 202,137,394.36 28,191,355.46
六、其他综合收益的税后净额 78,425,982.99 -13,246,179.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 78,429,409.30 -13,207,233.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 78,429,409.30 -13,207,233.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益 9,660,472.88
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -5,139.49 -3,264.69
9.其他 68,774,075.91 -13,203,969.11
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -3,426.31 -38,945.77
七、综合收益总额 333,278,664.10 37,891,222.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 131,144,696.05 9,738,812.45
归属于少数股东的综合收益总额 202,133,968.05 28,152,409.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0264 0.0115
（二）稀释每股收益 0.0264 0.0115
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：汪方怀 主管会计工作负责人：周敏洁 会计机构负责人：刘秀菊
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,899,284.21 8,745,275.97
减：营业成本 1,788,553.61 6,027,656.83
税金及附加 1,312,927.71 1,243,869.75
销售费用
管理费用 70,584,145.17 78,862,146.68
研发费用
财务费用 164,422,009.44 115,039,487.79
其中：利息费用 176,581,301.17 127,805,234.74
利息收入 12,192,045.74 12,851,924.24
加：其他收益 7,264.49 62,478.11
投资收益（损失以“－”号填列） 942,449,218.08 500,805,882.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -18,280,621.47 -334,270.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,500,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 18,484,887.46 -254,995.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 733,233,018.31 308,185,479.73
加：营业外收入 19,010.53 774,612.73
减：营业外支出 1,057,908.23 2,960,375.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 732,194,120.61 305,999,716.53
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 732,194,120.61 305,999,716.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 732,194,120.61 305,999,716.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 732,194,120.61 305,999,716.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,864,551,734.15 2,110,796,822.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,985,828.71 2,423,352.77
收到其他与经营活动有关的现金 345,317,933.92 521,142,712.53
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经营活动现金流入小计 3,215,855,496.78 2,634,362,888.29
购买商品、接受劳务支付的现金 2,340,273,694.79 1,883,308,220.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 469,451,185.69 494,854,914.23
支付的各项税费 120,780,718.12 145,786,658.95
支付其他与经营活动有关的现金 647,661,089.39 1,091,902,401.56
经营活动现金流出小计 3,578,166,687.99 3,615,852,194.96
经营活动产生的现金流量净额 -362,311,191.21 -981,489,306.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 938,150,262.14 3,771,378,906.20
取得投资收益收到的现金 37,382,087.74 122,917,533.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,234,283.76 2,955,699.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 241,344,383.84 49,130,515.95
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,248,111,017.48 3,946,382,655.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 218,228,377.75 692,281,436.89
投资支付的现金 685,272,359.25 4,142,366,280.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 80,000,000.00 993,606,674.98
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 983,500,737.00 5,828,254,391.87
投资活动产生的现金流量净额 264,610,280.48 -1,881,871,736.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 316,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 316,200,000.00
取得借款收到的现金 734,200,000.00 470,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 345,000,000.00 1,294,930,000.00
筹资活动现金流入小计 1,079,200,000.00 2,081,830,000.00
偿还债务支付的现金 1,102,763,063.00 715,000,000.00
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 240,838,706.29 197,048,762.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 18,441,640.00 7,681,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,393,601,769.29 912,048,762.96
筹资活动产生的现金流量净额 -314,401,769.29 1,169,781,237.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 46.24 1,319.53
五、现金及现金等价物净增加额 -412,102,633.78 -1,693,578,486.82
加：期初现金及现金等价物余额 1,003,030,675.25 2,868,555,257.15
六、期末现金及现金等价物余额 590,928,041.47 1,174,976,770.33
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 94.05
收到其他与经营活动有关的现金 907,613,633.02 4,305,586,834.65
经营活动现金流入小计 907,613,727.07 4,305,586,834.65
购买商品、接受劳务支付的现金 89,862.20
支付给职工及为职工支付的现金 22,906,750.91 25,341,667.17
支付的各项税费 2,322,963.01 1,949,567.45
支付其他与经营活动有关的现金 882,605,453.96 4,084,054,875.46
经营活动现金流出小计 907,835,167.88 4,111,435,972.28
经营活动产生的现金流量净额 -221,440.81 194,150,862.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 433,000,000.00 2,134,454,623.76
取得投资收益收到的现金 302,542,210.88 385,011,256.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,620,086.52 897,662.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 441,770,000.00 65,170,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,204,932,297.40 2,585,533,543.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 844,206.35 322,103,415.72
投资支付的现金 415,900,000.00 2,456,265,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 80,000,000.00 1,404,640,000.00
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 496,744,206.35 4,183,008,665.72
投资活动产生的现金流量净额 708,188,091.05 -1,597,475,122.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 320,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,294,930,000.00
筹资活动现金流入小计 320,000,000.00 1,394,930,000.00
偿还债务支付的现金 891,520,000.00 715,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 169,733,560.18 111,703,644.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,061,253,560.18 826,703,644.54
筹资活动产生的现金流量净额 -741,253,560.18 568,226,355.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,286,909.94 -835,097,904.25
加：期初现金及现金等价物余额 122,793,238.77 911,362,314.25
六、期末现金及现金等价物余额 89,506,328.83 76,264,410.00
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二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,307,307,693.84 1,307,307,693.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 104,967,329.45 104,967,329.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 68,535,329.45 -68,535,329.45
衍生金融资产
应收票据 1,762,895.00 1,762,895.00
应收账款 1,394,549,719.72 1,394,549,719.72
应收款项融资
预付款项 255,109,906.98 255,109,906.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 349,886,366.83 349,886,366.83
其中：应收利息
应收股利 13,600,000.00 13,600,000.00
买入返售金融资产
存货 584,989,512.11 584,989,512.11
合同资产
持有待售资产 236,977.93 236,977.93
一年内到期的非流动资产 36,432,000.00 -36,432,000.00
其他流动资产 136,397,273.30 136,397,273.30
流动资产合计 4,135,207,675.16 4,135,207,675.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,984,689,512.28 -1,984,689,512.28
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其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,192,181,574.07 2,192,181,574.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,984,689,512.28 1,984,689,512.28
投资性房地产 128,009,999.99 128,009,999.99
固定资产 581,948,916.78 581,948,916.78
在建工程 123,399,574.92 123,399,574.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 162,798,530.81 162,798,530.81
开发支出
商誉 1,747,236,420.62 1,747,236,420.62
长期待摊费用 33,073,134.63 33,073,134.63
递延所得税资产 66,661,330.92 66,661,330.92
其他非流动资产 1,839,522,569.05 1,839,522,569.05
非流动资产合计 8,859,521,564.07 8,859,521,564.07
资产总计 12,994,729,239.23 12,994,729,239.23
流动负债：
短期借款 342,200,000.00 342,200,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,414,238.25 6,414,238.25
应付账款 462,305,630.72 462,305,630.72
预收款项 281,630,899.34 281,630,899.34
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 149,366,864.29 149,366,864.29
应交税费 149,767,079.98 149,767,079.98
其他应付款 638,489,027.42 638,489,027.42
其中：应付利息 91,690,206.13 91,690,206.13
应付股利 11,581,131.52 11,581,131.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 854,322,946.26 854,322,946.26
其他流动负债 71,435.46 71,435.46
流动负债合计 2,884,568,121.72 2,884,568,121.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,222,250,000.00 2,222,250,000.00
应付债券 2,294,056,062.74 2,294,056,062.74
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,407,469.79 2,407,469.79
递延收益 19,698,908.47 19,698,908.47
递延所得税负债 25,696,451.39 25,696,451.39
其他非流动负债 3,143,347.00 3,143,347.00
非流动负债合计 4,567,252,239.39 4,567,252,239.39
负债合计 7,451,820,361.11 7,451,820,361.11
所有者权益：
股本 1,997,245,457.00 1,997,245,457.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,770,729,320.86 3,770,729,320.86
减：库存股
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其他综合收益 -31,787,258.59 -31,787,258.59
专项储备
盈余公积 384,109,971.11 384,109,971.11
一般风险准备
未分配利润 -1,360,786,072.50 -1,360,786,072.50
归属于母公司所有者权益合计 4,759,511,417.88 4,759,511,417.88
少数股东权益 783,397,460.24 783,397,460.24
所有者权益合计 5,542,908,878.12 5,542,908,878.12
负债和所有者权益总计 12,994,729,239.23 12,994,729,239.23
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 122,794,495.35 122,794,495.35
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 724,978.87 724,978.87
其他应收款 774,754,933.79 774,754,933.79
其中：应收利息 7,547,311.07 7,547,311.07
应收股利 33,589,853.02 33,589,853.02
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,644,667.33 10,644,667.33
流动资产合计 908,919,075.34 908,919,075.34
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 491,608,891.47 -491,608,891.47
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,891,980,963.09 9,891,980,963.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 491,608,891.47 491,608,891.47
投资性房地产
固定资产 131,151,347.31 131,151,347.31
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,621,029.92 6,621,029.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,383,146.47 1,383,146.47
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 10,522,745,378.26 10,522,745,378.26
资产总计 11,431,664,453.60 11,431,664,453.60
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 190,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28,740.00 28,740.00
预收款项 43,174.60 43,174.60
合同负债
应付职工薪酬 11,449,126.92 11,449,126.92
应交税费 1,699,348.34 1,699,348.34
其他应付款 1,709,161,243.05 1,709,161,243.05
其中：应付利息 84,684,152.20 84,684,152.20
应付股利 4,656,370.37 4,656,370.37
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 849,096,987.50 849,096,987.50
其他流动负债
流动负债合计 2,761,478,620.41 2,761,478,620.41
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券 2,294,056,062.74 2,294,056,062.74
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,314,056,062.74 2,314,056,062.74
负债合计 5,075,534,683.15 5,075,534,683.15
所有者权益：
股本 1,997,245,457.00 1,997,245,457.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,049,276,583.03 5,049,276,583.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 330,503,949.95 330,503,949.95
未分配利润 -1,020,896,219.53 -1,020,896,219.53
所有者权益合计 6,356,129,770.45 6,356,129,770.45
负债和所有者权益总计 11,431,664,453.60 11,431,664,453.60
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
董事长：汪方怀（签字）
二〇一九年十月二十八日
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