华闻集团：关于为控股子公司800万元综合授信额度提供担保的公告2020-09-08
证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2020-065
华闻传媒投资集团股份有限公司
关于为控股子公司 800 万元综合授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、综合授信情况
为促进智能语音业务和车联网业务快速发展，提升经营效率和盈
利能力，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股
子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）向珠海华润
银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华润银行深圳分行”）申请
800 万元综合授信额度（授信期限为一年），额度项下流动资金贷款
期限、贷款利率以具体签署的合同为准，并由公司提供连带责任保证
担保（保证期限为三年），贷款主要用于车音智能补充流动资金，促
进业务发展，提升盈利能力。
二、担保情况概述
（一）保证担保情况
保证人名称：华闻传媒投资集团股份有限公司
被担保人名称：车音智能科技有限公司
债权人名称：珠海华润银行股份有限公司深圳分行
担保金额：担保的债权额本金合计为 800 万元
被担保主债权日期（债权确定期间）：2020 年 9 月至 2021 年 9
月 （具体日期以主合同为准）
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保证方式：连带责任保证
保证期间：若主合同为借款合同/贷款合同，则本合同项下的保
证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据
主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之
次日起三年。
保证范围：主合同项下全部债务,包括但不限于全部主债权本金
及利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其
他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝
承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用
（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评
估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》有关规定，车音
智能的股东鼎金实业作为公司的关联方应向公司提供反担保。经各方
协商一致，本次由车音智能其他股东拉萨子栋科技有限公司（以下简
称“子栋科技”）、拉萨鼎金实业有限公司（原名“拉萨鼎金投资管理
咨询有限公司”，以下简称“鼎金实业”）共同为公司的保证担保提供
反担保。
（二）公司董事会审议表决情况
根据深圳证券交易所《股票上市规则》9.11 条和《公司章程》
的规定，本次担保需经公司董事会批准并披露，无需提交公司股东大
会批准。
公司于 2020 年 9 月 4 日召开的第八届董事会 2020 年第十二次临
时会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于为控股子
公司 800 万元综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公
司车音智能向华润银行深圳分行申请的 800 万元综合授信额度（授信
期限为一年）提供连带责任保证担保（保证期限为三年），车音智能
科技其他股东子栋科技、鼎金实业共同为公司的保证担保提供反担
保。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关合同签署工作，包括
但不限于签署合同文件、办理相关手续等。
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三、被担保人基本情况
企业名称：车音智能科技有限公司
住所、办公地点：深圳市南山区科苑路 6 号科技园工业大厦东
606A
企业类型：有限责任公司
法定代表人：苏雨农
注册资本：6,010.5994 万元
成立时间：2008 年 11 月 3 日
经营期限：2008 年 11 月 3 日至长期
统一社会信用代码：91440300680388669N
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件、电子产品、通讯产
品的技术开发、销售；计算机系统集成；兴办实业（具体项目另行申
报）；经营进出口业务；经营电子商务；汽车用品销售,汽车租赁服务；
汽车销售。文化活动策划；展览展示策划；企业形象策划；企业管理
咨询；市场调研；会议服务；市场营销策划；销售日用品、花卉、电
子产品、工艺品（象牙制品除外）、皮革制品（不含野生动物皮张）、
服装、鞋帽、玩具、钟表、眼镜、文具用品、摄影器材、体育用品、
家具（不从事实体店铺经营）、家用电器、建筑材料（不从事实体店
铺经营）、计算机、软件及辅助设备、汽车部件、汽车装饰品、橡塑
制品、轮胎、润滑油、摩托车配件、黄金制品、白银制品（不含银币）、
珠宝首饰、化妆品、通讯设备、I 类医疗器械、厨房用具、卫生间用
具（不从事实体店铺经营）；从事广告业务。，许可经营项目是：第二
类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务业务（不含互联网
信息服务）（凭经营许可编号 B2-20180081 经营，有效期至 2023 年 1
月 9 月）；增值电信业务。
股东及其出资情况：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
1 公司 3,606.3624 60.0000
2 子栋科技 1,655.1328 27.5369
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3 鼎金实业 327.0042 5.4405
4 王力劭 211.0500 3.5113
5 曾辉 211.0500 3.5113
合计 6,010.5994 100.00
主要财务数据：
截至 2019 年 12 月 31 日，车音智能经审计的合并财务指标如下：
资产总额 117,663.66 万元，负债总额 53,566.25 万元（流动负债总
额 53,393.12 万元，资产负债率为 45.52%），归属于母公司所有者权
益 64,023.00 万元；2019 年度实现营业收入 92,094.05 万元，利润
总额 23,380.82 万元，归属于母公司所有者净利润 19,605.39 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，车音智能未经审计的合并财务指标如下：
资产总额 109,727.12 万元，负债总额 52,480.62 万元（其中流动负
债总额 52,307.50 万元，资产负债率为 47.83%），归属于母公司所有
者权益 57,108.57 万元；2019 年 1-6 月实现营业收入 18,092.50 万
元，利润总额-6,851.71 万元，归属于母公司所有者净利润-6,915.59
万元。
截至目前，除车音智能全资子公司上海车音智能科技有限公司
（以下简称“上海车音”）与深圳奇虎健安智能科技有限公司存在合
同纠纷涉及剩余待付金额 364 万元、车音智能及其全资子公司上海车
音与蔷薇融资租赁有限公司存在合同纠纷涉及金额约 5,600 万元以
外，车音智能未发生其他或有事项，不存在对外担保（对全资子公司
的除外）、其他重大诉讼与仲裁事项。
车音智能不是失信被执行人。
四、反担保人基本情况
（一）子栋科技
企业名称：拉萨子栋科技有限公司
住所、办公地点：西藏自治区拉萨市城关区夺底路北环福江家园
3 栋 3307 号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
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法定代表人：沈嘉鑫
注册资本：125.00 万元
成立日期：2006 年 12 月 26 日
经营期限：2006 年 12 月 26 日至长期
统一社会信用代码：91440300796627756N
经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯产品、智能产品的技
术开发与销售，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；
兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口（法律、行政法
规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经
营）；信息咨询（不含限制项目）【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展活动】。
股东及其出资情况：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
1 曲思霖 96.22 76.98
2 乔迁 17.74 14.19
3 崔洪斌 6.02 4.82
4 郭丽琴 5.01 4.01
合计 125.00 100.00
子栋科技与公司的关系：子栋科技与公司不存在关联关系。
子栋科技不是失信被执行人。
（二）鼎金实业
企业名称：拉萨鼎金实业有限公司
住所、办公地点：西藏自治区拉萨市城东区西一路以西城关花园
公寓楼西一排一栋 7F3 号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：芮群伟
注册资本：100.00 万元
成立日期：2013 年 12 月 11 日
经营期限：2013 年 12 月 11 日至 2033 年 12 月 10 日
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统一社会信用代码：91540100064687622A
经营范围：网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；企
业形象策划；市场营销策划；电子产品、计算机、软件及辅助设备的
销售；橡胶制品的销售；影视策划；进出口贸易；承办展览展示活动；
会议及展览服务；文化旅游产业项目规划、运营。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
主营业务：租赁和商务服务业。
股东及其出资情况：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
1 金正源联合投资控股有限公司 100.00 100.00
合计 100.00 100.00
金正源联合投资控股有限公司无实际控制人，其第一大股东为无
锡天地源投资有限公司，持有其 40.00%股权，顶屹（上海）投资管
理有限公司持有其 35.00%股权，马鞍山悦洋投资管理合伙企业（有
限合伙）持有其 18.00%股权，北京长和兴业投资有限公司持有其
7.00%股权。
鼎金实业与公司的关系：2018 年 11 月 19 日，和平财富控股有
限公司将其所持公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司 50%的股
权转让给和融浙联实业有限公司（以下简称“和融浙联”）的全资子
公司拉萨融威企业管理有限公司（截至目前，该股权过户的工商变更
登记手续尚未办理完毕），和融浙联的法定代表人兼总经理芮群伟为
鼎金实业的法定代表人、执行董事兼总经理。故鼎金实业与公司存在
关联关系。
鼎金实业不是失信被执行人。
五、主要合同内容
本次担保尚未签署相关最高额保证合同、反担保保证合同，具体
情况以最终签署的最高额保证合同、反担保保证合同为准。公司将根
据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，在相关
合同签署后，及时履行信息披露义务。
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六、董事会意见
本次车音智能贷款主要用于补充流动资金，促进智能语音业务和
车联网业务快速发展，提升经营效率和盈利能力，车音智能不是失信
被执行人，偿还流动资金贷款本金及利息的资金来源于车音智能经营
收入和其他合法所得。公司为车音智能提供保证担保的同时，由车音
智能其他股东子栋科技、鼎金实业共同为公司的保证担保提供反担
保，担保公平、对等。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司提供本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为
103,600 万元；公司及控股子公司对外担保总余额 74,851.00 万元，
占公司 2019 年度经审计的归属于母公司净资产 527,382.47 万元的
14.19%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0.00
万元，占公司 2019 年度经审计的归属于母公司净资产 527,382.47 万
元的 0.00%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情
况。
八、备查文件
（一）董事会决议；
（二）车音智能、子栋科技、鼎金实业执照副本复印件；
（三）车音智能 2019 年度财务报表及 2020 年度 1-6 月份财务报
表。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年九月七日
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