股票代码：000798 股票简称：中水渔业
中水集团远洋股份有限公司2007年第一季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人董事长刘身利先生、董事总经理王鄂生先生，主管会计工作负责人佟众恒先生、会计机构负责人王小霞女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 877,880,112.77 861,057,784.08 1.95%
所有者权益（或股东权益） 653,422,487.84 656,069,906.83 -0.40%
每股净资产 2.045 2.054 -0.44%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 32,885,343.16 -61.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.103 -69.88%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -2,275,957.75 -2,275,957.75 -555.05%
基本每股收益 -0.01 -0.01 0.00%
稀释每股收益 -0.01 -0.01 0.00%
净资产收益率 -0.35% -0.35% -0.41%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -2.45% -2.45% -2.59%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机
13,836,897.31
构获得的短期投资损益除外
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其
-66,992.53
他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,931.90
非经常性损益所得税影响 -33,000.00
合计 13,743,836.68
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 26,129
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
胡光剑 1,579,443 人民币普通股
林海四 1,250,000 人民币普通股
耿汝明 951,784 人民币普通股
张振龙 621,000 人民币普通股
孙玛◇ 558,693 人民币普通股
王丽芬 473,800 人民币普通股
王继东 459,540 人民币普通股
李敬 447,100 人民币普通股
孙秉山 414,000 人民币普通股
林卓铭 410,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则要求编制。
二、会计报表项目及财务指标大幅变动的情况及原因：
货币资金报告期期末比期初增加47%，主要是由于子公司金海房地产公司收回预付款以及公司出售可供出售的金融资产所致；营业收入本报告期比上年同期减少33%，主要是由于经济价值较高的金枪鱼本报告期产量减少27%且价格下跌；期间费用本报告期比上年同期增加82%，主要是由于华农财险公司于06年12月纳入公司合并范围所致；投资收益本报告期比上年同期增加3003%，主要是由于本报告期出售可供出售的金融资产所致；净利润本报告期比上年同期减少555%，主要是由于金枪鱼及中水金海（北京）房地产有限公司的销售收入比上年同期减少所致；经营活动产生的现金净流量本报告期比上年同期减少62%，主要是由于上年同期收到大股东还款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
一、股权分置改革承诺事项
1、中国农业发展集团总公司承诺自公司股权分置改革方案实施之日起24个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。
2、中国水产舟山海洋渔业公司承诺自公司股权分置改革方案实施之日起24个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。
3、中国水产华农公司承诺自公司股权分置改革方案实施之日起24个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。
二、履行情况
截止本报告期期末，以上股东及实际控制人承诺履行中，无违反承诺行为。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于公司子公司中水金海(北京)房地产公司利润比上年同期下降以及合并范围增加华农财险公司等因素，经初步预测年初至下一报告期期末公司累计净利润的下降幅度可能超过50%。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
资产负债表
编制：中水集团远洋股份有限公司 2007年3月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
资产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 265,601,572.24 72,206,861.50 181,202,091.55 42,827,640.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 15,743,147.56
应收票据 500,000.00 200,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00
应收账款 54,868,907.99 32,983,951.97 59,465,191.91 34,834,921.44
预付账款 1,684,951.66 732,045.54 33,082,114.00 10,227,984.67
应收保费 17,052.00 360,673.55
应收分保账款
应收分保合同准备金 361,128.60
应收利息
其他应收款 18,093,151.11 154,866,549.43 17,368,956.27 156,077,919.82
买入返售金融资产
存货 116,235,426.98 80,815,644.71 109,376,865.07 73,823,637.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,009,605.55 476,354.12 2,062,175.58 394,656.04
流动资产合计 475,114,943.69 342,281,407.27 403,938,067.93 319,206,759.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 113,014,505.00 24,875.62 163,319,964.81 19,160,350.54
持有至到期投资 84,707.14 84,707.14
长期应收款
长期股权投资 2,362,173.95 160,580,937.28 2,362,387.55 165,220,937.27
投资性房地产
固定资产 227,121,821.51 151,991,973.92 248,196,560.98 154,519,347.99
在建工程 18,618,739.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,436,268.19 18,840,448.95 41,094,483.41 19,490,995.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,120,642.98 2,055,240.36
递延所得税资产 6,311.11 6,371.90
其他非流动资产
非流动资产合计 402,765,169.08 331,438,235.77 457,119,716.15 358,391,631.61
资产总计 877,880,112.77 673,719,643.04 861,057,784.08 677,598,390.91
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,182,282.25 775,006.48 8,741,307.79 4,186,344.46
预收账款 14,750,631.88 1,982,317.91 9,471,982.29 884,005.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,394,885.92 5,803,820.70 15,798,350.95 12,700,994.73
应交税费 -55,656.53 59,025.09 576,473.11 214,480.94
应付利息
其他应付款 41,505,617.99 10,393,178.11 30,708,536.31 6,111,584.50
应付分保账款 118,871.22 189,175.22
保险合同准备金 4,100,691.33 4,293,000.27
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,202,486.59 3,560,850.61 524,015.93 441,173.62
流动负债合计 87,199,810.65 22,574,198.90 70,302,841.87 24,538,584.10
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 87,199,810.65 22,574,198.90 70,302,841.87 24,538,584.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本） 319,455,000.00 319,455,000.00 319,455,000.00 319,455,000.00
资本公积 293,917,353.57 290,029,066.02 293,850,916.40 291,767,561.80
减：库存股
盈余公积 36,347,221.66 36,347,221.67 36,347,221.66 36,347,221.66
一般风险准备
未分配利润 9,880,501.35 5,314,156.45 12,156,459.10 5,490,023.35
外币报表折算差额 -6,177,588.74 -5,739,690.33
归属于母公司所有者权益合计 653,422,487.84 651,145,444.14 656,069,906.83 653,059,806.81
少数股东权益 137,257,814.28 134,685,035.38
所有者权益（或股东权益）合计 790,680,302.12 651,145,444.14 790,754,942.21 653,059,806.81
负债及所有者权益（或股东权益）总计 877,880,112.77 673,719,643.04 861,057,784.08 677,598,390.91
公司法定代表人：刘身利 企业负责人：王鄂生 主管会计工作的公司负责人：佟众恒 会计机构负责人:王小霞
4.2利润表
利润及利润分配表
编制：中水集团远洋股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 38,480,635.80 13,765,525.28 55,625,484.25 8,788,617.90
其中：营业收入 37,021,163.96 13,765,525.28 55,625,484.25 8,788,617.90
利息收入
已赚保费 1,459,471.84
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,903,953.76 18,095,048.30 54,361,368.57 10,285,375.17
其中：营业成本 33,053,686.31 12,392,210.05 41,778,069.08 5,879,806.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额 375,718.09
提取保险合同准备金净额 553,417.61
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 53,196.02 6,875.99 1,696,254.21 2,781.50
销售费用 3,047,793.20 778,809.92 3,448,766.16 607,988.40
管理费用 15,285,858.58 3,345,654.62 7,097,375.90 3,183,651.46
财务费用 1,534,283.95 1,571,497.72 340,903.22 611,147.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（净损失以“-”号填列） 743,147.56
投资收益（净损失以“-”号填列） 13,093,749.75 6,155,043.25 -446,391.36 1,990,913.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,586,420.65 1,825,520.23 817,724.32 494,156.15
加：营业外收入 33,007.47 5,000.00 99,885.32 6,000.00
减：营业外支出 100,000.00 168,818.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（净损失以“-”号填列） -1,653,413.18 1,830,520.23 748,791.03 500,156.15
减：所得税费用 96,012.22 553,414.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,749,425.40 1,830,520.23 195,376.61 500,156.15
归属于母公司所有者的净利润 -2,275,957.75 1,830,520.23 500,156.15 500,156.15
少数股东损益 526,532.35 -304,779.54
六、每股收益
（一）基本每股收益 -0.01 0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 0.01
公司法定代表人：刘身利 企业负责人：王鄂生 主管会计工作的公司负责人：佟众恒 会计机构负责人:王小霞
4.3现金流量表
现金流量表
编制：中水集团远洋股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 63,577,392.23 20,751,262.84 63,193,522.04 12,186,448.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 207,336.73 1,040.99
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 952,940.10 1,208,047.88
收到其他与经营活动有关的现金 35,275,916.79 10,245,831.76 83,403,601.37 82,404,252.06
经营活动现金流入小计 100,013,585.85 30,998,135.59 147,805,171.29 94,590,700.72
购买商品、接受劳务支付的现金 41,776,691.88 15,285,596.54 26,593,014.59 11,787,955.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,613,143.09 3,457,571.47 5,464,978.43 3,522,576.63
支付的各项税费 1,074,086.19 237,487.32 2,760,278.98 662,634.15
支付其他与经营活动有关的现金 17,664,321.53 7,788,968.71 26,684,733.89 7,431,982.99
经营活动现金流出小计 67,128,242.69 26,769,624.04 61,503,005.89 23,405,149.33
经营活动产生的现金流量净额 32,885,343.16 4,228,511.55 86,302,165.40 71,185,551.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 76,317,959.48 20,595,961.06 499,409.00 499,409.00
取得投资收益所收到的现金 7,390,311.21 6,155,043.25 15,956.28 15,956.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49,671.75 49,671.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 83,708,270.69 26,751,004.31 565,037.03 565,037.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 513,658.50 120,612.60 11,468,037.21 5,024,436.18
投资支付的现金 31,479,681.92 1,479,681.92 24,800,000.00 24,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,994.52
投资活动现金流出小计 31,995,334.94 1,600,294.52 36,268,037.21 29,824,436.18
投资活动产生的现金流量净额 51,712,935.75 25,150,709.79 -35,703,000.18 -29,259,399.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 783,585.45 783,585.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 50,783,585.45 50,783,585.45
筹资活动产生的现金流量净额 -50,783,585.45 -50,783,585.45
四、汇率变动对现金的影响 -198,798.22
五、现金及现金等价物净增加额 84,399,480.69 29,379,221.34 -184,420.23 -8,857,433.21
加：期初现金及现金等价物余额 181,202,091.55 42,827,640.16 108,026,577.35 56,555,556.38
六、期末现金及现金等价物余额 265,601,572.24 72,206,861.50 107,842,157.12 47,698,123.17
公司法定代表人：刘身利 企业负责人： 王鄂生 主管会计工作的公司负责人：佟众恒 会计机构负责人: 王小霞