现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
655223782 |
336765379 |
372877698 |
1285462920 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4159801480 |
2449319742 |
1402234949 |
5395781825 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
554569847 |
389688533 |
209912110 |
610958420 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3002268794 |
2018196996 |
1173241424 |
3900554792 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
653890518 |
163922449 |
340550566 |
1023202326 |
| 经营活动现金流出小计 |
4258243015 |
2610650330 |
1731431037 |
5582794470 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-98441535 |
-161330588 |
-329196089 |
-187012645 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13359064 |
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11740592 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3958854 |
-- |
149000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
17317918 |
-- |
149000 |
11740592 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
283470645 |
169559245 |
114738679 |
149597499 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1210950 |
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11836 |
3610058 |
| 投资活动现金流出小计 |
286400714 |
169559245 |
114750515 |
153207557 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-269082796 |
-169559245 |
-114601515 |
-141466964 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
1202652322 |
792930000 |
418930000 |
3326837871 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1202652322 |
792930000 |
418930000 |
3446837871 |
| 偿还债务所支付的现金 |
606100334 |
174507710 |
60446710 |
1231698310 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30071298 |
25914630 |
16456572 |
1732615635 |
| 筹资活动现金流出小计 |
689741814 |
237359317 |
92331852 |
3039840251 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
512910508 |
555570683 |
326598148 |
406997619 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
200287 |
1978498 |
485505 |
2623834 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
145586465 |
226659347 |
-116713951 |
81141844 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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99377435 |
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10687402 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
100032709 |
-- |
182867549 |
| 无形资产摊销 |
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575718 |
-- |
1124031 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-63691 |
-- |
-2389028 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
257 |
-- |
-3495784 |
| 财务费用 |
-- |
45360599 |
-- |
54440361 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-263325 |
-- |
-877774 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-161993913 |
-- |
-594633699 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-20839686 |
-- |
186343632 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-271306298 |
-- |
-105522304 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-161330588 |
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-187012645 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
907810731 |
-- |
681151384 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
681151384 |
-- |
600009540 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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226659347 |
-- |
81141844 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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8979313 |
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5863163 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3490404929 |
2103721902 |
1026325898 |
4079771993 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14172769 |
8832461 |
3031353 |
30546912 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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