现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
336765379 |
372877698 |
1285462920 |
1074395575 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2449319742 |
1402234949 |
5395781825 |
3888697643 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
389688533 |
209912110 |
610958420 |
437380532 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2018196996 |
1173241424 |
3900554792 |
2437723352 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
163922449 |
340550566 |
1023202326 |
982360200 |
经营活动现金流出小计 |
2610650330 |
1731431037 |
5582794470 |
3876947929 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-161330588 |
-329196089 |
-187012645 |
11749714 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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11740592 |
8157416 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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149000 |
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1318715 |
投资活动现金流入小计 |
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149000 |
11740592 |
9476131 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
169559245 |
114738679 |
149597499 |
105588759 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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11836 |
3610058 |
3721106 |
投资活动现金流出小计 |
169559245 |
114750515 |
153207557 |
109309865 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-169559245 |
-114601515 |
-141466964 |
-99833734 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
792930000 |
418930000 |
3326837871 |
2105427540 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
792930000 |
418930000 |
3446837871 |
2225427540 |
偿还债务所支付的现金 |
174507710 |
60446710 |
1231698310 |
197981658 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25914630 |
16456572 |
1732615635 |
1723001194 |
筹资活动现金流出小计 |
237359317 |
92331852 |
3039840251 |
2044259318 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
555570683 |
326598148 |
406997619 |
181168222 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1978498 |
485505 |
2623834 |
3510066 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
226659347 |
-116713951 |
81141844 |
96594268 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
99377435 |
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10687402 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
100032709 |
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182867549 |
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无形资产摊销 |
575718 |
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1124031 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-63691 |
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-2389028 |
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固定资产报废损失 |
257 |
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-3495784 |
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财务费用 |
45360599 |
-- |
54440361 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-263325 |
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-877774 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-161993913 |
-- |
-594633699 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-20839686 |
-- |
186343632 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-271306298 |
-- |
-105522304 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-161330588 |
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-187012645 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
907810731 |
-- |
681151384 |
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减:货币资金的期初余额 |
681151384 |
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600009540 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
226659347 |
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81141844 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
8979313 |
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5863163 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
2103721902 |
1026325898 |
4079771993 |
2806133962 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
8832461 |
3031353 |
30546912 |
8168106 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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