现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1074395575 |
86622190 |
3986353 |
107751208 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3888697643 |
314678624 |
118863868 |
642326732 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
437380532 |
99029613 |
64802509 |
143892988 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2437723352 |
236690798 |
89520534 |
473795046 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
982360200 |
18269930 |
-6961445 |
48262869 |
| 经营活动现金流出小计 |
3876947929 |
362179254 |
149461654 |
678120855 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11749714 |
-47500630 |
-30597786 |
-35794124 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8157416 |
7417868 |
4485590 |
76053566 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1318715 |
-- |
410647 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
9476131 |
7417868 |
4896237 |
76053566 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
105588759 |
29318751 |
20219672 |
75734144 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3721106 |
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| 投资活动现金流出小计 |
109309865 |
29318751 |
20219672 |
75734144 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-99833734 |
-21900883 |
-15323435 |
319423 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2105427540 |
181842200 |
108130000 |
121400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2225427540 |
181842200 |
108130000 |
513399997 |
| 偿还债务所支付的现金 |
197981658 |
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-- |
182220572 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1723001194 |
3279025 |
3174025 |
4626348 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2044259318 |
4326461 |
3505056 |
195306140 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
181168222 |
177515739 |
104624944 |
318093857 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3510066 |
1221553 |
-443548 |
4545975 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
96594268 |
109335778 |
58260176 |
287165131 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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50205662 |
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7129959 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24203168 |
-- |
47534105 |
| 无形资产摊销 |
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116407 |
-- |
326380 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7119237 |
-- |
-48554519 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
306429 |
-- |
1393877 |
| 财务费用 |
-- |
4325121 |
-- |
8629813 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-12151419 |
-- |
-2664435 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-63189382 |
-- |
-79642648 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-32280040 |
-- |
-47849712 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-28873821 |
-- |
36379019 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-47500630 |
-- |
-35794124 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
450868322 |
-- |
341532544 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
341532544 |
-- |
54367413 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
109335778 |
-- |
287165131 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
573932 |
-- |
1147865 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2806133962 |
223015506 |
111216931 |
531446643 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8168106 |
5040928 |
3660584 |
3128881 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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