现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33517475 |
770904381 |
391273824 |
342722159 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
936773993 |
4666909020 |
3640389101 |
2229308601 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
243329646 |
780170622 |
538621750 |
374088055 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
970186313 |
3063023081 |
2482195479 |
1291398146 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53084364 |
298933342 |
225007241 |
155338709 |
| 经营活动现金流出小计 |
1272414825 |
4197254780 |
3287452900 |
1850840891 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-335640832 |
469654240 |
352936201 |
378467710 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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53713 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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25948468 |
14720149 |
14658232 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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168400 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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26002181 |
14888549 |
14658232 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14933409 |
362412408 |
177622057 |
127438483 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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88518 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14933409 |
362412408 |
177710575 |
127438483 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14933409 |
-336410227 |
-162822026 |
-112780251 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
346180000 |
2093977728 |
1595052667 |
785931479 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
346180000 |
2093977728 |
1595052667 |
785931479 |
| 偿还债务所支付的现金 |
177551282 |
2122298972 |
1659718660 |
699452147 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9698628 |
59396842 |
44212094 |
29408153 |
| 筹资活动现金流出小计 |
199897512 |
2297412703 |
1797639081 |
809054807 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
146282488 |
-203434975 |
-202586414 |
-23123328 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7144836 |
-10074724 |
-4186452 |
2334527 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-211436589 |
-80265686 |
-16658692 |
244898658 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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141608456 |
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134820862 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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216612418 |
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100831632 |
| 无形资产摊销 |
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1172108 |
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586411 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2834897 |
-- |
-1522915 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
42088 |
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| 财务费用 |
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94460871 |
-- |
47515120 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4758062 |
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-3100903 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1291040 |
-- |
61744101 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
343379264 |
-- |
80077584 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-469021965 |
-- |
-101464523 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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469654240 |
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378467710 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
803536200 |
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1128700544 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
883801886 |
-- |
883801886 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-80265686 |
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244898658 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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22611840 |
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9196113 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
899433197 |
3852184916 |
3233723838 |
1876591756 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3823322 |
43819723 |
15391438 |
9994686 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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53713 |
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