意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中水集团远洋股份有限公司2000年年度报告摘要2001-04-04  

						                      中水集团远洋股份有限公司2000年年度报告摘要 

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细情况,应阅读年度报告。
  (一)、公司简介
  一、公司法定中文名称:中水集团远洋股份有限公司
  英文名称:CNFC OVERSEAS FISHERY CO.,LTD
  公司英文名称缩写:COFC
  二、公司法定代表人:刘身利
  三、公司董事会秘书:陈明
  授权代表:吕慧玲
  联系地址:北京市西单民丰胡同31号中水大厦613室
  联系电话:(010)88067461
  传真:(010)88067463
  电子信箱:cofc@8848.net
  四、公司注册地址:北京市西城区金融街23号
  公司办公地址:北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层
  邮政编码:100032
  五、公司选定的信息披露报刊为:《中国证券报》和《证券时报》;
  登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
  http://www.cninfo.com.cn
  公司年度报告备置地点:北京市西单民丰胡同31号中水大厦613室
  六、公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:中水渔业
  股票代码:0798
  (二)会计数据和业务数据摘要
  一、公司本年度利润总额及其构成(单位:元)
  利润总额                            60,366,336
  净利润                              61,520,558
  扣除非经常性损益后的净利润          61,520,558
  主营业务利润                        85,107,925
  其它业务利润                         5,450,664
  投资收益                             -823,352
  补贴收入                             1,385,059
  营业外收支净额                       2,356,273
  经营活动产生的现金流量净额         130,264,827
  现金及现金等价物净增加值            51,334,006
  二、截止1999年末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)
  主要财务指标        2000年度      1999年度              1998年度
                                                   调整前          调整后
  主营业务收入      329,293,609    402,401,076    730,277,921    730,277,921
  净利润             61,520,558     86,843,112     93,156,631     94,945,183
  总资产          1,094,380,982  1,099,267,504  1,139,724,459  1,141,513,010
  股东权益          958,621,607    922,301,048    919,426,428    921,214,979
  每股收益                 0.24           0.34           0.37           0.38
  扣除非经常性损益
  后的每股收益             0.24           0.34             —             —
  每股净资产               3.80           3.66           3.65           3.66
  调整后每股净资产         3.77           3.62           3.63           3.64
  每股经营活动产生
  的现金流量净额           0.52           0.24            —             —
  净资产收益率(%)         6.41           9.42          10.13          10.31
  三、利润表附表
                  净资产收益率(%)      每股收益(元/股)
                全面摊薄   加权平均   全面摊薄  加权平均
  主营业务利润      8.88       8.93        0.34      0.34
  营业利润          5.99       6.23        0.23      0.23
  净利润            6.41       6.46        0.24      0.24
  扣除非经常性损
  益后的净利润      6.20       6.23        0.24      0.24
  注:上表中计算公式如下:
  每股收益=净利润÷期末股份总数
  每股净资产=期末股东权益÷期末股份总数
  调整后每股净资产=(期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)÷期末股份总数
  每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股份总数
  净资产收益率=净利润÷期末股东权益×100%
  全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
  全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
  加权平均每股收益(EPS)=P÷(S0+Sl+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0)
  (其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;Sl为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期末月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期末月份数;M0为报告期月份数。)
  加权平均净资产收益率(ROE)=P÷(E0+Np/2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0)
  (其中:P为报告期利润;E0为期初净资产;NP为报告期净利润;Ei为报告期因发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期因回购或现金分红等减少净资产。Mi为增加净资产下一月份起至报告期末月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期末月份数;M0为报告期月份数。)
  四、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
  项目           股本      资本公积金  盈余公积金  法定公益金   未分配利润      合计
  期初数     252,000,000  462,500,551  43,765,348  14,588,449  164,035,149  922,301,048
  本期增加                              9,228,084   3,076,028   52,292,475   61,520,558
  本期减少                                                      25,200,000   25,200,000
  期末数     252,000,000  462,500,551  52,993,432  17,664,477  191,127,624  958,621,607
  注 1:年度内股本和资本公积金未发生变动。
  注2:年度内盈余公积、法定公益金增加系公司本年度实现净利润61,520,558元,分别按10%和5%的比例计提法定公积金、法定公益金所致。
  注3:年度内未分配利润增加系本年度实现利润及利润分配余额所致。 
  (三)股本变动及股东情况
  一、报告期末股东总数为34503户。
  二、持有本公司5%以上(含5%)股份的股东为:
  股东名称                        持股数(股)    占总股本(%)
  中国水产(集团)总公司           64260000         25.50
  中国水产烟台海洋渔业公司         62370000         24.75
  中国水产舟山海洋渔业公司         62370000         24.75
  海南华糖有限公司                   750820          0.30
  何仲文                             490000          0.19
  耿汝明                             320000          0.13
  张加孟                             280000          0.11
  张振龙                             280000          0.11
  葛跃                               200000          0.08
  耿汝明                             180000          0.07
  前10名股东中,法人股东中国水产烟台海洋渔业公司和中国水产舟山海洋渔业公司是法人股东中国水产(集团)总公司的全资子公司。其所持有的股份在报告期内均无质押、冻结情况。
  三、持股10%(含10%)以上的法人股东:
  法人股东                    法定代表人               经营范围
  中国水产(集团)总公司          刘身利   水产品捕捞、加工、储运、购销、进出口等
  中国水产烟台海洋渔业公司      刘智义   水产品捕捞、加工、储运、购销、进出口等
  中国水产舟山海洋渔业公司      白元武   水产品捕捞、加工、储运、购销、进出口等
  四、报告期内控股股东无变更情况。
  (四)股东大会简介
  报告期内公司召开了1999年度股东大会。公司董事会于2000年3月30日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了会议通知和议案,于2000年5月11日如期召开,会议以记名投票表决的方式审议并通过了《1999年度财务工作报告》、《1999年年度报告和年度报告摘要》、《1999年度利润分配预案》、《增加董事会人数并相应修改公司章程议案》、《调整部分董事议案》和《调整部分监事议案》。以上决议刊登在2000年5月12日在《证券时报》和《中国证券报》上。
  (五)董事会报告
  一、公司经营情况
  1、公司主营业务的范围及其经营情况:
  本公司属农业类海洋渔业生产企业,公司的主营业务是远洋水产品的捕捞、加工和销售。报告期内公司严格执行董事会确定的“以捕捞为本,以远洋渔业为龙头,以加工为纽带,以贸易为延伸”的经营方针,内抓管理、外辟渔场,增收节支,取得了一定的经济效益。2000年公司共捕获原条鱼36377吨,比上年同期增少8879吨,下降19.6%;实现主营业务收入净额32929万元,比上年同期减少7311万元,下降18.2%;实现主营业务利润8511万元,比上年同期减少504万元,下降5.6%。
  2、公司控股子公司的经营情况:
  中水大洋渔业有限责任公司:主要从事水产品捕捞、贸易、进出口等业务,该公司报告期内完成主营业务收入1932万元,实现净利润-288万元。
  3、在经营中出现的问题与困难及解决方案:
  报告期内,公司在生产经营中遇到的主要困难:一是,公司主要经营成本之一是柴油,由于报告期内国际原油价格的上涨,造成了公司经营成本的大幅度上升,严重影响了公司全年的利润;二是由于公司北太平洋鳕鱼生产捕捞配额的减少,捕捞产量和利润都有较大幅度的下降。
  针对上述困难,公司为保证全年度的经济效益,主要是从增收节支、强化质量管理、加强产品销售等环节努力降低成本,以减少成本大幅上升对利润的影响。
  二、公司财务状况
  项目            2000年度(元)    1999年度(元)   增长比率(%)  增减变动原因
  总资产         1,094,380,982   1,099,267,504     -0.44      经销业务减少
  长期负债                   0               0       0.00 
  股东权益         958,621,607     922,301,048       3.94       实现利润及分配
  主营业务利润      85,107,925      90,151,049     -5.59       柴油等成本提高
  净利润            61,520,558      86,843,112    -29.16       柴油等成本提高
  三、公司投资情况
  1、报告期内募集资金使用情况
  本公司于1997年11月24日在深圳证券交易所上网发行新股,共募集资金45612万元,公司在《招股说明书》中承诺的投资35489万元购建远洋生产作业渔船34艘(组),其余10123万元补充流动资金和归还货款。至报告期初,公司已经完成《招股说明书》中承诺的投资20849万元,并全部产生了效益,公司尚有14640万元募集资金投资项目尚未使用,报告期内没有新的募集资金投资项目。
  2、报告期内没有非募集资金投资情况。
  四、中国加入世界贸易组织(WTO)对本公司未来生产经营可能产生的影响
  由于公司多年来一直从事远洋渔业生产经营,大部分远洋水产品的销售是直接进行国际贸易,早已进入世界贸易行列,因此,中国加入世界贸易组织(WTO),对公司未来生产经营不会产生较大的影响。
  五、公司2001年业务发展计划
  本公司在2001年,将继续努力抓好主业生产经营工作,同时积极进行新渔场和新产品的开发工作,加大资产重组力度,提高公司的资产质量。具体措施:
  1、全力开发新渔场,提高主业经济效益
  远洋水产品捕捞生产是公司的主业和优势所在。新渔场的开发和生产是确保公司主营利润稳步增长的基础。西南部非洲渔业项目已经取得突破性进展,公司与纳米比亚渔业合作谈判成功,目前正在进行投标,有望在2001年上半年形成生产,公司南太平洋金枪鱼项目目前仍在研发阶段。
  2、加强新产品开发,提高产品科技含量
  公司目前的产品主要是捕捞原条鱼和水产品的初级加工。为提高产品的科技含量,增加产品的技术附加值,公司正与集团公司及有关科研机构共同研制开发科技含量较高的水产深加工产品。
  3、加大资产重组力度,拓宽资产运营渠道
  公司在2001年度内,将努力加大资产重组力度,在中水集团系统内外部有选择地进行资产重组和置换,积极寻找科技含量高、发展前景好的新项目,以提高公司的资产的质量和获利能力。
  六、董事会日常工作情况
  报告期内董事会严格遵守并执行了股东大会决议。报告期内公司董事会共召开了五次会议,会议情况及决议内容如下:
  1、董事会第十三次会议于2000年3月27日召开。会议审议并通过了如下决议:《1999年度总经理工作报告》、《1999年度财务决算报告》、《1999年度报告和年度报告摘要》、《1999年度利润分配预案:每10股派现金3元》、《关于变更部分董事议案》和《关于召开1999年年度股东大会议案》;
  2、董事会第十四次会议于2000年6月30日召开。会议审议并通过了如下决议:《公司机构设置方案》、《公司人事变动方案》和《同意公司向招商银行北京分行三环支行办理20000万元银行贷款授信额度,并由中国水产(集团)总公司进行担保》;
  3、董事会第十五次会议于2000年8月3日召开。会议审议并通过了如下决议:《2000年中期报告和中期报告摘要》、《2000年中期利润分配预案:不分配、不转增》;
  4、董事会第十六次会议于2000年8月18日召开。会议审议并通过了如下决议:《决定设立中水集团远洋股份有限公司北京海鲜营销分公司》;
  5、董事会第十七次会议于2000年8月28日召开。会议审议并通过了如下决议:《转让公司股权议案》和《增加公司营业范围议案》;
  6、董事会第十八次会议于2000年12月7日召开。会议审议并通过了如下决议:《出售公司部分资产议案》。
  以上会议的具体内容均于会议召开的次日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
  七、公司管理层及员工情况:
  1、董事、监事、高级管理人员:
  职务       姓名   性别   年龄         任期          年初     年末     年度
                                                    持股数   持股数   总报酬
  董事长    刘身利    男    49    1998.09-2000.12    10000     10000      *
  董事      周富华    男    45    1997.12-2000.12    10000     10000      *
  董事      陈  乔    男    42    1997.12-2000.12    10000     10000      *
  董事      韩  仍    男    49    1997.12-2000.12    10000     10000      *
  董事      郑清智    男    49    1998.09-2000.12        0         0      *
  董事
  总经理    王  斌    男    47    1999.10-2000.12        0         0     5.7
  董事      刘智义    男    53    1997.12-2000.12    10000     10000      *
  董事      白元武    男    42    2000.05-2000.12        0         0      *
  董事      宋金素    男    55    1997.12-2000.12    10000     10000      *
  董事      许振村    男    59    2000.05-2000.12        0         0      *
  董事      吴敬琏    男    71    2000.05-2000.12        0         0      *
  监事会
  主席      万早田    男    40    1998.09-2000.12        0         0      *
  监事      刘振水    男    38    2000.05-2000.12        0         0      *
  监事      王宝山    男    45    1997.12-2000.12     5000      5000      *
  监事      林德斌    男    38    2000.05-2000.12        0         0      *
  监事      白安明    男    51    2000.05-2000.12        0         0      *
  副总经理  王忠尧    男    40    1999.12-2000.12        0         0     4.9
  副总经理  周先标    男    38    1999.12-2000.12        0         0     4.9
  总经理
  助理      周润华    男    36    1999.12-2000.12        0         0     4.2
  总经济师  王尚礼    男    45    2000.06-2000.12        0         0     2.0
  总会计师  陶  英    女    46    1997.12-2000.12     5000      5000      *
  董事会
  秘书      陈  明    男    38    1997.12-2000.12     5000      5000     4.0
  注:上表中注有“*”的人员不在本公司领取报酬,在本公司领取报酬的董事及高管人员中,年度报酬在5万元以上的1人,5万元以下的5人。
  报告期内,公司董事、监事变更:
  孙信昌、闫永政辞去公司董事职务,白元武、许振村、王斌、吴敬琏为公司新任董事。
  王葆云、安蓉慧、孟勤辞去公司监事职务,刘振水、林德斌、白安明为公司新任监事。
  报告期内,公司董事会秘书无变更。
  报告期内,公司总经理无变更。
  2、公司员工情况:
  公司现有员工894人,其中管理人员166人,财务人员28人,普通员工728人。大专以上文化程度人员158人,占员工总数的18%。公司目前没有退休人员。
  八、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
  1、利润分配预案:
  公司2000年度实现净利润61,520,558元,按《公司章程》规定,提取10%的法定公积金6,152,056元,提取5%的法定公益金3,076,028元,可分配利润共52,292,474元,加上年度结转的未分配利润164,035,149元,累计可供股东分配利润216,327,624元。经董事会会议讨论决定,本次利润分配方案为:以公司2000年末总股本252,000,000股为基准,每10股派现金1.00元(含税),共分配25,200,000元,尚余191,127,624元结转下年度分配,公司本年度不利用公积金转增股本。
  2、公司董事会拟定2001年度利润分配政策:
  1.公司2001年度利润分配次数为1次。
  2.公司2000年度结转的未分配实现和公司2001年度实现的可供股东分配利润,以10%以上用于2001年度的利润分配。
  3.利润分配以派送现金或送红股两者相结合的形式。
  4.具体分配方案将根据公司2001年度实际经营情况确定。
  九、公司信息披露报刊为《证券时报》和《中国证券报》。
  (六)监事会报告
  本报告期公司于2000年3月27日召开了中水集团远洋股份有限公司第一届监事会第五次会议,会议主要议题是审议通过了公司《1999年度监事会工作报告》、《1999年度报告和年度报告摘要》和《变更部分监事议案》。此外,监事会主席列席参加了年度内公司董事会历次会议,并在会议上行使监督权力,发表独立意见,起到了应有的监督作用。监事会根据《公司法》和《公司章程》对公司的生产经营情况和财务状况进行了解和审查,对下列事项发表独立意见:
  一、报告期内监事会列席参加了公司的股东大会和历次董事会会议。认为公司决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;公司建立了较为完善的内控制度;公司董事、高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
  二、监事会对公司的财务状况进行了检查。认为严格执行了国家及有关部委颁发的各项法规和制度,财务制度健全有效。监事会审查了公司2000年度财务报告,对公司2000年度资产负债表、损益表和利润分配方案进行了认真的核实,认为该财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
  三、监事会对公司收购和出售资产情况进行了审查,认为公司长安等四条渔船转让给发起人股东中国水产烟台海洋渔业公司过程中没有内幕交易,没有损害部分股东的权益,也没有造成公司资产的流失。
  四、由于公司的生产经营特点所致,公司在生产经营中与发起人股东和在股东内部关联企业有很大程度的关联交易,监事会在履行职责中对此进行了重点审查,认为在关联交易中没有损害公司利益的行为。
  (七)重要事项
  一、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  二、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚事项。
  三、报告期内公司控股股东无变更;
  报告期内公司董事会部分董事调整;
  报告期内公司总经理无变更;
  报告期内公司无解聘、新聘董事会秘书事项。
  四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
  公司于2000年8月28日第十七次董事会会议审议通过了将公司原持有青岛中水万博食品有限公司53%  的股权减持至10%,转让金额为904万元。
  公司于2000年12月7日第十八次董事会会议审议通过了将公司长安168号、长安268号、长安668号、长安998号四艘渔船转让给公司股东中国水产烟台海洋渔业公司,12月10日签署了转让协议,转让价为2450万元,帐面值2148.27万元,转让收益301.73万元。
  五、重大关联交易事项
  1、购销商品、提供劳务发生的关联交易:本年度公司从关联企业——中水远洋渔业有限责任公司、中国水产舟山海洋渔业公司购入和销售鱼货,占公司全部购销商品款项的31%,公司与关联企业之间的交易本着以市场价格为基础,实行公平竞争的原则以维护各方经济利益。
  2、资产、股权转让发生的关联交易:公司将四艘拖钓两用渔船转让给公司股东中国水产烟台海洋渔业公司属关联交易。 
  3、至报告期末,公司发起人股东中国水产舟山海洋渔业公司占用应收帐款7585万元,为应收销售鱼货款,占应收款项的44.2%;中国水产(集团)总公司和中国水产烟台海洋渔业公司分别占用其它应收款为15842万元和2360万元,占其它应收款项的69.6%,形成原因是发起人股东单位临时占用所致。上述资金全部为有偿占用,本报告期末公司共收入三家公司资金占用费1442万元,公司正努力回收上述资金。
  六、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”情况:
    报告期内公司已完成了“三分开”工作,做到了人员独立,资产完整、财务独立。在人员方面,做到了在劳动、人事及工资管理等方面的独立,经理、副经理及高管人员均在公司领取薪酬,并均未在股东单位兼职;在资产方面,船舶所有权、捕鱼权等均由公司独立拥有,公司拥有独立的采购和销售系统;在财务方面公司设有独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,公司独立在银行开户。
  七、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
  八、报告期内公司继续聘任中瑞华会计师事务所为公司审计机构。
  九、报告期内公司为大股东中国水产(集团)总公司向中国工商银行北京市南礼士路支行借款14000万元和为大股东关联企业大连渔轮公司向中国进出口银行借款2000万元提供担保。此事项公司已与大股东协调,用中国水产(集团)总公司所持公司股份向其借款银行抵押,预计于2001年4月底前完成。
  十、报告期内,公司“明昌”轮误入美国专属经济区而被美方扣留,公司交纳150万美元保释金后获准放行,此项金额暂列入于其他应收款项中。
  十一、报告期内公司名称和股票简称无变更。
  十二、报告期内公司无未披露其他重大事项。
  (八)财务报告
  一、审计报告
                                                    中瑞华(2001)审字第1292号
中水集团远洋股份有限公司全体股东: 
  我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日母公司及合并的资产负债表、2000年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  中瑞华会计师事务所有限公司                 中国注册会计师:杨力强
         中国·北京
  金融大街35号国际企业大厦A座8层            中国注册会计师:朱海武
  二、会计报表(附后)
  1、 合并资产负债表
  2、 合并利润及利润分配表
  3、 合并现金流量表
  三、会计报表附注
  1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  (1)坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例:本公司坏帐准备计提采用帐龄分析法,系根据年末应收款项,包括应收帐款和其他应收款的年末余额,扣除对发起人股东的往来款项后的余额,分析帐龄后按一定比例提取坏帐准备。帐龄1年(含1年,以下类推)以内的,按其余额的1%计提;帐龄1-2年的,按其余额的5%计提;帐龄2-3年的,按其余额的10%计提;帐龄3年以上的,按其余额的15%计提。
  (2) 本年度会计政策、会计估计的变更及影响
  根据财政部财企[2000]295号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》及补充通知,本公司将原暂列于其他应收款中的职工住房款8,368,490.83元调减,并相应追溯调减年初未分配利润。
  本公司1999年前坏帐准备系根据应收款项余额百分比计提,应收帐款按期末余额的1%计提坏帐准备,其他应收款按期末余额的0.5%计提坏帐准备。自2000年起,本公司坏帐准备改按帐龄分析法计提,系根据年末应收款项,包括应收帐款和其他应收款的年末余额,扣除对发起人股东的往来款项后的余额,分析帐龄后按一定比例提取坏帐准备。帐龄1年(含1年,以下类推)以内的,按其余额的1%计提;帐龄1-2年的,按其余额的5%计提;帐龄2-3年的,按其余额的10%计提;帐龄3年以上的,按其余额的15%计提。由于坏帐准备计提方法的变更,增加期末坏帐准备140万元,减少本期利润140万元。
  注:公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法中除上述两项外,其它与上年同期相比均无变更。
  2、控投子公司及合营企业
  被投资单位名称         注册资本            经营范围          投资额     投资比例
  中水大洋渔业有限公司  30,000,000   海洋捕捞、水产品销售等  18,000,000     60%
  1999年度本公司将控股子公司青岛中水万博食品有限公司的报表进行了合并。2000年度本公司已将所持的青岛中水万博食品有限公司43%股权转让给青岛正进实业集团公司,转让后本公司仅持青岛中水万博食品有限公司10%股权,故采用成本法对其进行核算,不再合并报表。由于上述原因,2000年度报表期初数已作相应调整,由此减少资产总额1170万元,减少负债总额187万元,减少营业收入821万元。
  3、会计报表主要项目注释
  〈一〉合并会计报表项目注释
  (1)货币资金
  项      目          2000.12.31       1999.12.31 
  现金                 769,131.12        410,362.95
  银行存款         191,038,748.47    145,221,724.68
  其他货币资金       5,158,214.12              —
  合计             196,966,093.71    145,632,087.63
  2000年末本公司有外币现金43,646.28美元,外币存款4,310,233.32美元,折算汇率为8.28。
  (2)短期投资
  项目                2000.12.31                   1999.12.31      
              投资金额       跌价准备        投资金额      跌价准备
  股票投资    28,000.00          —               —           —
  合计        28,000.00          —               —           —
  上述股票报表日最近一个交易日市价为60,240.00元,故本期未提跌价准备。
  (3)应收帐款
                    2000.12.31                                  1999.12.31
帐龄   金额        比例(%)   坏帐准备            金额        比例(%)         坏帐准备
1年以内   
    133,873,897.54    78.09   849,620.25      125,043,216.05    93.52       1,250,432.16
1-2年
     33,927,916.54    19.79   123,458.39        5,890,056.92     4.41          58,900.57
2-3年  568,963.00     0.33    56,896.30          762,083.78     0.57
3年以上     
      3,065,896.14     1.79   459,884.42        2,013,746.78     1.50
合  计    
    171,436,673.22      100 1,489,859.37      133,709,103.53      100       1,337,091.04
  应收帐款中,中国水产舟山海洋渔业公司为持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位,参见附注4。
  欠款前五名的单位情况如下:
  欠款单位名称                      金额         欠款时间   欠款原因
  中国水产舟山海洋渔业公司      75,854,470.80     1年以内     货款
  丹麦阿历迈克斯公司            14,475,555.19     1年以内     货款
  西雅图太平洋公司              12,384,651.42     1年以内     货款
  南非蓝陆公司                  12,367,483.10     1年以内     货款
  纳米比亚琼湾公司               5,734,175.57     1年以内     货款
  (4)其他应收款
                              2000.12.31                           1999.12.31        
帐龄          金    额   比例(%)      坏帐准备      金    额     比例(%)        坏帐准备
1年以内  131,169,673.25  50.18      469,034.76  303,284,074.36      95       1,516,420.37
1-2年   123,240,161.18  47.15    1,500,000.00    8,950,643.53     2.8          86,595.67
1-3年     1,725,000.00   0.66      172,500.00       10,380.00    0.01              51.90
3年以上    5,260,462.96   2.01      789,069.44    6,984,513.76    2.19          34,922.57
合计     261,395,297.39    100    2,930,604.20  319,229,611.65     100      1,637,990.51
    在其他应收款中,中国水产(集团)总公司、中国水产舟山海洋渔业公司、中国水产烟台海洋渔业公司为持有本公司5%以上股份的股东单位,参见附注4。
  欠款前五名的单位情况如下:
  欠款单位名称(项目)            金额          欠款时间        欠款原因
  中国水产(集团)总公司     158,420,310.41    1年或1-2年    借款、往来款
  大连南城修船厂*          30,675,000.00     1年以内       借款
  烟台海洋渔业公司          23,602,198.21     1年以内       往来款
  Kyl律师事务所**         12,420,000.00     1年以内       保证金
  纳米比亚项目               5,582,878.61     1年以内       项目款
  *根据协议,此项借款年利率为2.25%;**详见附注5或有事项。
  (5)预付帐款 
                      2000.12.31                        1999.12.31   
  帐   龄         金额          比例(%)             金额            比例(%)
  1年以内     17,997,962.21       99           8,370,634.96          97.88
  1—2年               —         —             181,640.00           2.12
  2—3年         181,640.00        1                   —              —
  3年以上              —         —                   —              —
  合   计     18,179,602.21      100           8,552,274.96            100
  预付帐款中,无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
  欠款前五名的单位情况如下:
  欠款单位名称                金    额     欠款时间    欠款原因
  南非开普敦造船厂TRT公司  4,941,335.75      1年       修船费
  南韩池城公司              2,657,339.90      1年       燃料款
  中水烟渔新大洋加工厂      1,646,040.67      1年       加工费
  4810厂                    1,438,000.00      1年       修船费
  中水湛江中远公司            917,130.27      1年        货款
  本期期末预付帐款比期初增加112.57%,主要是由于预付货款等增加较多。
  (6)存货
                       2000.12.31                  1999.12.31   
  项  目          金   额       跌价准备      金    额      跌价准备
  材料物资    1,124,409.46           —     1,102,174.92        -
  库存商品   14,538,459.62     693,394.65  17,392,605.70   590,289.52
  在产品     40,266,632.71           —    32,127,356.84        —
  产成品      4,390,056.68           —    10,898,356.50        —
  合   计    60,319,558.47     693,394.65  61,520,493.96    590,289.52
  (7)长期投资
  1.项目            期初数          本期增加     本期减少                 期末数
             金额     减值准备                                     金额     减值准备
长期股权投资  11,108,679.41     —         —     9,008,679.41        2,100,000.00      —
长期债权投资         —         —         —              —                —         —
合计          11,108,679.41     —         —     9,008,679.41        2,100,000.00      —
  2.长期股权投资
  本公司长期股权投资全部系其他股权投资,分项目列示如下:
  被投资单位名称               投资起止期          投资金额     投资比例  减值准备  备注
  青岛中水万博食品有限公司  1999.1-2009.12       2,100,000.00    10%        —
  青岛中水万博食品有限公司系本公司1999年度与青岛正进实业集团公司共同出资成立的有限公司。本公司原始投资额为11,140,000元,占该公司注册资本的53%,青岛正进实业集团公司出资占该公司注册资本的47%。本公司1999年度对其采用权益法核算并将其报表合并。
  由于2000年度7月底本公司将对青岛中水万博食品有限公司的43%股权转让给青岛正进实业集团公司,转让后本公司仅持青岛中水万博食品有限公司10%的股权,故对该公司的投资收益自2000年8月份起改用成本法进行核算。
  (8)固定资产及累计折旧
  1.固定资产原值
  类   别         期 初  数         本 期 增 加    本 期 减 少      期  末  数
  房屋建筑物            —         4,162,776.39          —        4,162,776.39
  专用设备     812,945,923.56     11,096,873.55  28,066,525.44   795,976,271.67
  运输设备       1,620,763.64      3,905,160.10     753,276.80     4,772,646.94
  通用设备       2,160,022.92      2,508,855.53   1,481,331.88     3,187,546.57
  小 计        816,726,710.12     21,673,665.57  30,301,134.12   808,099,241.57
  2.累计折旧
  类   别        期 初 数        本 期 增 加       本 期 减 少     期  末   数
  房屋建筑物           —          296,499.87            —          296,499.87
  专用设备    412,737,671.53    35,839,165.61     3,579,459.77   444,997,377.37
  运输设备        720,509.42       771,156.52       253,870.94     1,237,795.00
  通用设备        790,484.11       865,024.68       656,415.22       999,093.57
  小 计       414,248,665.06    37,771,846.68     4,489,745.93   447,530,765.81
  3.净  值    402,478,045.06                                     360,568,475.76
  (9)无形资产
  无形资产系改制上市时评估的特许捕鱼权和2000年度取得的捕鱼权。
种类 原始金额       期初余额       本期增加     本期转出     本期摊销         期末余额     
捕鱼权           
  29,090,000.00  17,454,000.00          —            —   5,818,000.00    11,636,000.00       
纳米比亚捕鱼权   
  14,410,994.58            —    14,410,994.58        —          —       14,410,994.58         
尼加拉瓜捕渔权    
   2,649,600.00            —     2,649,600.00        —     529,920.00     2,119,680.00         
合计             
  46,150,594.58  17,454,000.00   17,060,594.58        —   6,347,920.00    28,166,674.58
种类            剩余摊销年限
捕鱼权               2
纳米比亚捕鱼权       4
尼加拉瓜捕渔权       4
合计             
  (10)短期借款
  借款类别      2000.12.31     1999.12.31
  抵押借款              —      7,500,000
  担保借款      47,000,000     39,140,000
  信用借款              —             —
  合计          47,000,000     46,640,000
  (11)应交税金
  税项            2000.12.31    1999.12.31 
  增值税         -30,760.63 -1,085,021.15
  营业税           16,617.83     -1,891.28
  城市维护建设税    1,163.24       -132.39
  所得税               —      2,119,055.45
  其他              9,118.15          —
  合计            -3,861.41   1,032,010.63
  (12)其他应付款
  截止2000年12月31日,本公司其他应付款中除中水舟山海洋渔业公司以外无持股5%(含5%)以上股份的股东款项,参见附注4。
  本期期末其他应付款比期初增加120.97%,主要是由于关联单位欠款增加较多。
  (13)预提费用
  类别       2000.12.31  1999.12.31
  房租       115,246.21  690,000.00
  牌照费     207,000.00         —
  奖金     1,100,000.00         —
  配额费   1,988,491.68         —
  电话费     296,880.04         —
  合计     3,707,617.93  690,000.00
  (14)未分配利润
     项目             1999.12.31      本期增加       本期减少      2000.12.31
  年初未分配利润    164,035,149.30          —              —     164,035,149.30
  本年净利润                 —     61,520,558.23           —      61,520,558.23
  提取法定公积金             —             —       6,152,055.82  -6,152,055.82
  提取法定公益金             —             —       3,076,027.91  -3,076,027.91
  应付普通股股利             —                     25,200,000.00 -25,200,000.00
  年末未分配利润    164,035,149.30  61,520,558.23   34,428,083.73  191,127,623.80
  根据本公司公司章程法定公积金按净利润的10%提取,公益金按净利润的5%提取。
  本公司第二届董事会第二次会议通过关于2000年度利润分配的决议,每10股普通股派现金1元(含税)。
  根据财政部财企[2000]295号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》及补充通知,本公司将原暂列于其他应收款中的职工住房款8,368,490.83元调减,并相应追溯调减年初未分配利润。
  (15)营业外收入
       项目            2000年度       1999年度
  固定资产清理收入    3,030,118.61      332.50
  本年度营业外收入主要系本公司将四艘渔轮转让所得收益,详见附注4(7)3。
  〈二〉母公司会计报表项目注释
  (16)应收帐款
                            2000.12.31                          1999.12.31
  帐龄             金额        比例(%)   坏帐准备       金额       比例(%)    坏帐准备
  1年以内     130,914,579.77    77.70   814,037.05  125,043,216.05  93.52   1,250.432.16
  1-2年       33,927,916.54    20.14   123,458.39    5,890,056.92   4.41      58,900.57
  2-3年          568,963.00     0.34    56,896.30      762,083.78   0.57       7,620.84
  3年以上       3,065,896.14     1.82   459,884.42    2,013,746.78   1.50      20,137.47
  合  计      168,477,355.45      100 1,454,276.16  133,709,103.53    100   1,337,091.04
  (17)长期投资
    1.项目
                期初数            本期增加        本期减少                  期末数
            金额      减值准备                                           金额      减值准备
长期股权投资   
      29,108,679.41        —           —      10,740,012.02     18,368,667.39       —
长期债权投资           
              —           —                                             —          —
合计          
      29,108,679.41        —           —      10,740,012.02     18,368,667.39       —
  2.长期股权投资
  本公司长期股权投资全部系其他股权投资,分项目列示如下:
     被投资单位名称          投资起止期        投资金额    投资比例   减值准备  备注
  青岛中水万博食品有限公司 1999.01—2009.12    2,100,000      10%          —
  中水大洋渔业有限公司     1999.07—2049.07   18,000,000      60%          —
  由于2000年度7月底本公司将对青岛中水万博食品有限公司的43%股权转让给青岛正进实业集团公司,转让后本公司仅持青岛中水万博食品有限公司10%的股权,故对该公司的投资收益自2000年8月份起改用成本法进行核算;
  2000年度本公司对中水大洋渔业有限公司的投资收益采用权益法核算;
  对上述子公司的权益变化如下:
     被投资单位名称      本期权益增减额      累计增减额
  中水大洋渔业有限公司    -1,731,332.61     -1,731,332.61
  (18)投资收益:
  本公司本期投资收益主要为按权益法核算应分担中水大洋渔业有限公司的净亏损。
  4、关联方关系及其交易
  (1)存在控制关系的关联方
  企业名称    注册地址                    主 营 业务           经济性质         法定代表人
中国水产(集团)总公司              
            北京市      水产品储运、销售、咨询、进出口等          国有             刘身利
中国水产舟山海洋渔业公司           
            浙江舟山    海洋捕捞、水产品、购销等                 国有             白元武
中国水产烟台海洋渔业公司           
            山东烟台    捕捞、加工、销售、进出口等                国有             刘智义
  上列关联方均为本公司的发起人。
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企   业   名   称          年   初   数  本年增加数  本年减少数    年 末 数
  中国水产(集团)总公司       100,000,000         —          —     100,000,000
  中国水产舟山海洋渔业公司   291,000,000         —          —     291,000,000
  中国水产烟台海洋渔业公司    78,060,000         —          —      78,060,000
  (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
  企    业    名   称         持股比例
  中国水产(集团)总公司         25.50%
  中国水产舟山海洋渔业公司     24.75%
  中国水产烟台海洋渔业公司     24.75%
  上列关联方所持本公司的比例截止到年末并未发生任何变化。
  (4)不存在控制关系的关联方关系的性质
         企业名称                                     与本公司的关系
 中水远洋渔业有限责任公司        是本公司发起人之一──中国水产(集团)总公司的全资子公司
  中国水产上海公司                是本公司发起人之一──中国水产(集团)总公司的全资子公司
 中国水产天津公司                是本公司发起人之一──中国水产(集团)总公司的全资子公司
 中国水产大连公司                是本公司发起人之一──中国水产(集团)总公司的全资子公司
 中国水产华农公司                是本公司发起人之一──中国水产(集团)总公司的全资子公司
 中水中嘉物业公司                是本公司发起人之一──中国水产(集团)总公司的全资子公司
 淄博柴油机厂                    是本公司发起人之一──中国水产(集团)总公司的全资子公司
  中国水产烟台海洋房地产开发公司  同受公司发起人之一──中国水产烟台海洋渔业公司控制
  中国水产烟台海洋渔业加工厂      同受公司发起人之一──中国水产烟台海洋渔业公司控制
  中国水产烟台海洋渔轮修造厂      同受公司发起人之一──中国水产烟台海洋渔业公司控制 
  中国水产烟台海洋
  渔业公司驻美办事处              同受公司发起人之一──中国水产烟台海洋渔业公司控制
  中水烟渔新大洋加工厂            同受公司发起人之一──中国水产烟台海洋渔业公司控制
  中国水产舟山海洋
  渔业公司水产制品厂              同受公司发起人之一──中国水产舟山海洋渔业公司控制
  舟山海宝运输公司                同受公司发起人之一──中国水产舟山海洋渔业公司控制
  (5)与关联方交易金额
  本公司从关联方采购货物或销售给关联方货物的价格参照同类产品市场价格确定。
                                  与关联方交易金额    
            项目                2000年          1999年  
  采购货物
  中水远洋渔业有限责任公司          —       57,023,307.83
  中国水产舟山海洋渔业公司    11,586,447.62  10,145,350.43
  中国水产烟台海洋渔业公司          —        1,160,000.00
  销售货物
  中国水产舟山海洋渔业公司    49,513,434.11  85,381,865.95
  中国水产舟山海洋渔业公司     3,775,000.00          —
  水产制品厂
  中国水产天津公司                  —           52,812.00
  (6)关联方应收应付款项余额
                                           与关联方往来款余额
          项            目             2000年           1999年  
  应收帐款
  中国水产舟山海洋渔业公司        75,854,470.80    31,458,748.67
  中国水产烟台海洋渔业公司                —        1,131,673.95
  预付帐款
  中国水产烟台海洋房地产开发公司     181,640.00       181,640.00
  中国水产烟台海洋渔轮修造厂              —        1,125,000.00
  淄博柴油机厂                       450,000.00            —
  中国水产上海公司                   152,694.81            —
  中国水产华农公司                   252,000.00            —
  中水烟渔新大洋加工厂             1,646,040.67            —
  其他应收款
  中国水产舟山海洋渔业公司                —       27,384,512.83
  中水远洋渔业有限责任公司         3,869,750.00            —
  中国水产烟台海洋渔业公司        23,602,198.21    11,143,137.38
  中国水产(集团)总公司           158,420,310.41   180,248,048.14
  中国水产华农公司                 1,278,750.00     5,000,000.00
  中水上海公司                     1,724,000.00            —
  其他应付款
  中国水产舟山海洋渔业公司        10,899,693.55            —
  中国水产天津公司                 3,998,472.87            —
  中水中嘉物业公司                   607,488.00            —
  中水大连公司                       100,000.00            —
  舟山海宝运输公司                   368,886.92            —
  (7)其他需要披露的关联事项
  1.资金占用费
  本公司2000年、1999年向中水舟山海洋渔业公司收取资金占用费分别为4,225,773.63元、4,542,088.55元,年利率分别为5.58%、6.12%;本公司2000年、1999年向中水远洋渔业有限责任公司收取资金占用费分别为69,750.00元、5,640,000.00元,年利率分别为5.58%、6.732%;本公司2000年、1999年向中水(集团)总公司收取资金占用费分别为10,189,540.27元、10,125,363.66元,年利率分别为5.85%、6.39%。上述资金占用费2000年度为14,485,063.90元,1999年度为20,307,452.21元。
  2.劳务收入
  本公司2000年分别向中水烟台海洋渔业公司、舟渔海宝运输公司提供运输劳务,其运输收入分别为6,300,260.41元、1,132,000元;本公司1999年分别向中水烟台海洋渔业公司、中水舟山海洋渔业公司提供运输劳务,其运输收入分别为8,913,915.93元和4,049,539.32元。
  3.资产转让
  本公司与中国水产烟台海洋渔业公司于2000年12月10日签定了转让四艘渔轮的协议,即本公司将长安168号、长安268号、长安668号、长安998号四艘渔轮转让给中国水产烟台海洋渔业公司,转让价为2,450万元,以现金结算。以上四艘渔轮帐面价值为2,148.27万元,转让收益为301.73万元。四艘渔轮的评估价值由于评估报告尚在送审阶段,尚未最后确定。
  4.担保
  本公司为中国水产(集团)总公司向中国工商银行北京市南礼士路支行借款14,000万元提供担保。
  5.关键管理人员报酬
  本公司2000年度支付给关键管理人员报酬为21.7万元;1999年度支付给关键管理人员报酬为14.7万元(因部分关键管理人员在年末任命,1999年未在本公司领取报酬)。
  5、或有事项
  (1)截止报告期末,本公司为中国水产(集团)总公司向中国工商银行北京市南礼士路支行借款14,000万元和大连渔轮公司向中国进出口银行借款2,000万元提供担保。
  (2)本公司舟山分公司的一条捕鱼船于2000年8月误入美国专属经济区而被美方扣留,交纳保释金后获准放行,交纳的保释金金额为150万美元,折合人民币为1,420万元,现列示于其他应收款中的“kyl律师事务所”中。
  6、承诺事项:本公司无重大承诺事项。
  7、资产负债表日后事项
  本公司于2001年1月5日与中国水产烟台海洋渔业公司签定渔船转让协议,即本公司将金海1号、金海2号、金海3号、海丰831、烟渔冷2号五艘船转让给中国水产烟台海洋渔业公司,转让价为2,052万元,以现金结算,该五艘船帐面价值2,052.31万元,转让损失为0.31万元,以上五艘船的评估价值由于评估报告尚在送审阶段,尚未最后确定。
  (九)公司的其他有关材料
  一、公司注册时间:首次注册登记时间1998年1月19日
  二、公司注册地点:北京市西城区金融街23号
  三、企业法人营业执照注册号:1000001002863
  四、税务登记号码:110105100028633
  五、公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记结算公司。
  六、会计师事务所:中瑞华会计师事务所。
        地址:北京金融大街35号国际企业大厦A座8层。
  (十)备查文件目录
  一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
  二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  四、公司章程。

                                               中水集团远洋股份有限公司董事会 
                                                           2001年4月4日     

 ?                              资产负债表
编制单位:中水集团远洋股份有限公司                    单位:人民币元
资产                                    1999年度         2000年度
流动资产:                                                          
  货币资金                               145632088      196966093.71
  短期投资                                                     28000
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                 28000
  应收票据                                                          
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                               133709104      171436673.22
  其它应收款                             327598102      261395297.39
  减:坏帐准备                             2975082        4420463.57
  应收帐款净额                           458332124      428411507.04
  预付帐款                                 8552275       18179602.21
  应收补贴款                               2934010          61479.64
  存货                                    61520493       60319558.47
  减:存货跌价准备                          590289         693394.65
  存货净额                                60930204       59626163.82
  待摊费用                                  214569         272985.21
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                           676595270      703545831.63
长期投资:                                                          
  长期股权投资                          29108680           2100000
  长期债权投资                                                      
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                            29108680           2100000
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                            29108680           2100000
  其中:合并价差                          29108680                  
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                           816726710      808099241.57
  减:累计折旧                           414248665      447530765.81
  固定资产净值                           402478045      360568475.76
  工程物资                                                          
  在建工程                                                          
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                           402478045      360568475.76
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                                17454000       28166674.58
  开办费                                                            
  长期待摊费用                                                      
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计                  17454000       28166674.58
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                              1125635995     1094380981.97
流动负债:                                                          
  短期借款                                46640000          47000000
  应付票据                                                          
  应付帐款                                 1718405         1633528.2
  预收帐款                                21710907       17374156.68
  代销商品款                                                        
  应付工资                                 1642921        2908905.19
  应付福利费                               6737085        6774062.66
  应付股利                                75600000          25200000
  应付税金                                 1032011          -3861.41
  其它应交款                                   -76            498.53
  其它应付款                              39195203       20318689.42
  应付短期债券                                                      
  预提费用                                  690000        3707617.93
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                           194966456       124913597.2
长期负债:                                                          
  长期借款                                                          
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                                                      
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                               194966456       124913597.2
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                           10845778.26
股东权益:                                                          
  股本                                   252000000         252000000
  资本公积金                             462500551      462500550.71
  盈余公积                                43765348          52993432
  其中:公益金                            14588449       17664477.34
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                             172403640       191127623.8
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                           930669539      958621606.51
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                    1125635995     1094380981.97

                               现金流量表
编制单位:中水集团远洋股份有限公司              单位:人民币元
项目                                  2000年度
一、经营活动产生的现金流量:                      
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                341161025.23
    收取的租金                                    
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                    
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                              1385059.31
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                               64778979.54
    经营活动产生的现金流入小计        407325064.08
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                186741222.57
    经营租赁所支付的现金                          
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                                28674159.3
    支付的增值税款                      2251551.71
    支付的所得税款                      2119055.44
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                          2109324.26
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                               55164923.91
    经营活动产生的现金流出小计        277060237.19
    经营活动产生的现金流量净额        130264826.89
二、投资活动产生的现金流量:                      
    收回投资所收到的现金                          
    分得股利或利润所收到的现金                    
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                            
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额                    
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                          
    投资活动产生的现金流入小计                    
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金             38519814.29
    权益性投资所支付的现金                   28000
    债权性投资所支付的现金                        
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                          
    投资活动产生的现金流出小计         38547814.29
    投资活动产生的现金流量净额        -38547814.29
三、筹资活动产生的现金流量:                      
    吸收权益性投资所收到的现金                    
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                            
    发行债券所收到的现金                          
    借款所收到的现金                      67000000
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                          
    筹资活动产生的现金流入小计            67000000
    偿还债务所支付的现金                  66640000
    发生筹资费用所支付的现金                      
    分配股利或利润所支付的现金            37611000
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                          
    偿付利息所支付的现金                3132006.52
    融资租赁所支付的现金                          
    减少注册资本所支付的现金                      
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                          
    筹资活动产生的现金流出小计        107383006.52
    筹资活动产生的现金流量净额        -40383006.52
四、汇率变动对现金的影响:                        
    汇率变动对现金的影响                          
五、现金及现金等价物净增加额:                    
    现金及现金等价物净增加额           51334006.08
附注:                                            
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                          
    以固定资产偿还债务                            
    以投资偿还债务                                
    以固定资产进行长期投资                        
    以存货偿还债务                                
    融资租赁固定资产                              
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                        
    净利润                             61520558.23
    加:少数股东损益                   -1154221.74
    购并利润                                      
    计提的坏帐准备或转销的坏帐          2020873.17
    固定资产折旧                       36246882.06
    无形资产及其他资产摊销                 6347920
    待摊费用的减少(减增加)             -58416.05
    预提费用的增加(减减少)            3017617.93
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)         -3030118.61
    固定资产报废损失                       29720.3
    财务费用                           -4241696.58
    投资损失(减收益)                    823350.9
    递延税款贷项(减借项)                        
    存货的减少(减增加)                1200935.49
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                               54507980.15
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                              -26494172.34
    增值税增加净额                                
    其它                                -472386.02
    经营活动产生的现金流量净额        130264826.89
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                            
    货币资金的期末余额                196966093.71
    减:货币资金的期初余额            145632087.63
    现金等价物的期末余额                          
    减:现金等价物的期初余额                      
    现金及现金等价物净增加额           51334006.08

                               利润及利润分配表
编制单位:中水集团远洋股份有限公司                  单位:人民币元
项目                                   1999年度          2000年度
一、主营业务收入                      402401076.47      329293608.92
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              402401076.47      329293608.92
    减:主营业务成本                  311610638.56      243993326.47
        主营业务税金及附加               639388.75         192357.33
二、主营业务利润                       90151049.16       85107925.12
    加:其他业务利润                     5677933.8        5450664.15
    减:存货跌价损失                     590289.52         103105.13
        营业费用                       10492952.67       20250025.32
        管理费用                       18843600.38       26904637.65
        财务费用                      -18231760.05       -14147533.6
三、营业利润                           84133900.44       57448354.77
    加:投资收益                         -31320.59         -823350.9
        期货损益                                                    
        补贴收入                        4993586.27        1385059.31
        营业外收入                           332.5        3030118.61
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       134331.57          673845.3
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                           88962167.05       60366336.49
    减:所得税                          2119055.45                  
        少数股东损益                                     -1154221.74
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                              86843111.6       61520558.23
    加:年初未分配利润                165818504.44       164035149.3
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                    252661616.04      225555707.53
    减:提取法定盈余公积金              8684311.16        6152055.82
        提取法定公益金                  4342155.58        3076027.91
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                 239635149.3       216327623.8
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                    75600000          25200000
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                         164035149.3       191127623.8